Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	770 128	43 927	814 055	3 879 365	655 066	4 534 431	4 141 485	646 675	4 788 160	508 008	52 318	560 326
20208	478	0	478	10 278	0	10 278	6 404	0	6 404	4 352	0	4 352
20209	0	0	0	88 700	30 626	119 326	88 700	30 626	119 326	0	0	0
30102	57 459	0	57 459	1 416 481	0	1 416 481	1 469 105	0	1 469 105	4 835	0	4 835
30110	32 471	34 953	67 424	117 504	157 480	274 984	117 146	156 537	273 683	32 829	35 896	68 725
30202	353 290	0	353 290	0	0	0	20 527	0	20 527	332 763	0	332 763
30204	107 806	0	107 806	0	0	0	553	0	553	107 253	0	107 253
30215	3 000	4 282	7 282	0	219	219	0	217	217	3 000	4 284	7 284
30221	0	0	0	0	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0	0	0
30233	10 809	8 986	19 795	88 464	6 711	95 175	85 320	5 447	90 767	13 953	10 250	24 203
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	711 237	721 104	1 432 341	77 463	60 906	138 369	80 876	54 278	135 154	707 824	727 732	1 435 556
30306	2 621 442	679 631	3 301 073	143 100	36 940	180 040	286 200	34 222	320 422	2 478 342	682 349	3 160 691
30413	320	0	320	0	0	0	60	0	60	260	0	260
30424	9	0	9	2 685 583	0	2 685 583	2 685 582	0	2 685 582	10	0	10
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45201	42	0	42	519	0	519	139	0	139	422	0	422
45203	500 000	0	500 000	490 000	0	490 000	500 000	0	500 000	490 000	0	490 000
45205	0	193 461	193 461	0	11 418	11 418	0	9 626	9 626	0	195 253	195 253
45206	1 901 507	846 813	2 748 320	500 000	47 094	547 094	0	42 503	42 503	2 401 507	851 404	3 252 911
45207	10 396 837	1 327 070	11 723 907	520	72 999	73 519	592 517	66 711	659 228	9 804 840	1 333 358	11 138 198
45208	1 466 479	142 748	1 609 227	500 000	7 292	507 292	13 397	7 247	20 644	1 953 082	142 793	2 095 875
45505	450	0	450	0	0	0	408	0	408	42	0	42
45506	17 364	0	17 364	0	0	0	2 296	0	2 296	15 068	0	15 068
45507	54 168	0	54 168	2 430	0	2 430	2 325	0	2 325	54 273	0	54 273
45509	569	0	569	652	0	652	818	0	818	403	0	403
45812	81 061	0	81 061	69 830	0	69 830	22 283	0	22 283	128 608	0	128 608
45815	1 757	0	1 757	316	0	316	304	0	304	1 769	0	1 769
45912	8 553	0	8 553	0	0	0	8 553	0	8 553	0	0	0
45915	100	0	100	106	0	106	132	0	132	74	0	74
47301	0	128 473	128 473	0	6 563	6 563	0	6 523	6 523	0	128 513	128 513
47404	0	12 043	12 043	0	2 686 758	2 686 758	0	2 683 878	2 683 878	0	14 923	14 923
47408	162 376	0	162 376	2 564 242	2 688 976	5 253 218	2 564 242	2 688 976	5 253 218	162 376	0	162 376
47423	1 211	2	1 213	3 956	0	3 956	3 937	0	3 937	1 230	2	1 232
47427	2 704	0	2 704	8 550	0	8 550	8 377	0	8 377	2 877	0	2 877
60302	23 400	0	23 400	839	0	839	8 986	0	8 986	15 253	0	15 253
60306	0	0	0	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	0	0	0
60308	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60310	0	0	0	2 100	0	2 100	2 095	0	2 095	5	0	5
60312	1 748	0	1 748	33 025	0	33 025	31 461	0	31 461	3 312	0	3 312
60323	926	0	926	35	0	35	26	0	26	935	0	935
60401	729 692	0	729 692	0	0	0	0	0	0	729 692	0	729 692
60701	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
60901	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
61002	39	0	39	19	0	19	19	0	19	39	0	39
61008	132	0	132	511	0	511	510	0	510	133	0	133
61009	547	0	547	484	0	484	532	0	532	499	0	499
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61403	9 107	0	9 107	1 543	0	1 543	551	0	551	10 099	0	10 099
70606	1 695 769	0	1 695 769	432 035	0	432 035	3 382	0	3 382	2 124 422	0	2 124 422
70608	1 114 507	0	1 114 507	419 753	0	419 753	0	0	0	1 534 260	0	1 534 260
70611	0	0	0	8 597	0	8 597	0	0	0	8 597	0	8 597
Итого по активу (баланс)	22 854 950	4 147 062	27 002 012	13 602 196	6 471 770	20 073 966	12 804 444	6 436 187	19 240 631	23 652 702	4 182 645	27 835 347
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 556 146	0	1 556 146	0	0	0	0	0	0	1 556 146	0	1 556 146
30109	277 723	69 511	347 234	48 160	3 547	51 707	49 138	5 522	54 660	278 701	71 486	350 187
30126	39 290	0	39 290	568	0	568	613	0	613	39 335	0	39 335
30232	7 267	5 204	12 471	189 036	40 767	229 803	190 367	42 341	232 708	8 598	6 778	15 376
30301	711 236	721 104	1 432 340	80 875	54 280	135 155	77 463	60 907	138 370	707 824	727 731	1 435 555
30305	2 621 442	679 631	3 301 073	286 200	34 222	320 422	143 100	36 941	180 041	2 478 342	682 350	3 160 692
30601	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
31305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	8 362	0	8 362	22 132	0	22 132	44 150	0	44 150	30 380	0	30 380
40702	358 347	3 188	361 535	4 777 105	123 829	4 900 934	4 711 944	128 149	4 840 093	293 186	7 508	300 694
40703	3 965	0	3 965	4 826	0	4 826	3 114	0	3 114	2 253	0	2 253
40802	34 819	17	34 836	53 089	1 036	54 125	46 996	1 500	48 496	28 726	481	29 207
40807	358	0	358	143	0	143	100	0	100	315	0	315
40817	88 845	12 639	101 484	198 349	29 425	227 774	219 161	25 836	244 997	109 657	9 050	118 707
40820	8 225	382	8 607	47 305	146	47 451	59 602	138	59 740	20 522	374	20 896
40821	7	0	7	170	0	170	174	0	174	11	0	11
40901	53 499	0	53 499	25 490	0	25 490	5 932	0	5 932	33 941	0	33 941
40905	62	0	62	5 981	137	6 118	6 026	137	6 163	107	0	107
40909	0	2	2	1 414	1 591	3 005	1 414	1 591	3 005	0	2	2
40910	0	0	0	582	1 022	1 604	582	1 022	1 604	0	0	0
40911	12 395	0	12 395	48 354	0	48 354	36 531	0	36 531	572	0	572
40912	0	0	0	9 071	15 035	24 106	9 071	15 035	24 106	0	0	0
40913	0	0	0	5 293	20 212	25 505	5 293	20 212	25 505	0	0	0
42006	14 300	0	14 300	14 418	0	14 418	118	0	118	0	0	0
42106	43 200	0	43 200	43 206	0	43 206	395 696	0	395 696	395 690	0	395 690
42301	32 130	309	32 439	587 514	309	587 823	578 161	161	578 322	22 777	161	22 938
42303	32 667	3 489	36 156	15 363	2 777	18 140	8 259	2 937	11 196	25 563	3 649	29 212
42304	123 969	17 460	141 429	35 319	5 234	40 553	23 676	5 077	28 753	112 326	17 303	129 629
42305	1 318 164	154 449	1 472 613	1 633 206	34 429	1 667 635	1 274 215	14 891	1 289 106	959 173	134 911	1 094 084
42306	8 199 574	2 206 635	10 406 209	405 811	262 477	668 288	524 267	237 210	761 477	8 318 030	2 181 368	10 499 398
42309	10	0	10	36	0	36	915	0	915	889	0	889
42310	12	0	12	42	0	42	36	0	36	6	0	6
42311	114	0	114	96	0	96	168	0	168	186	0	186
42312	222	0	222	48	0	48	48	0	48	222	0	222
42313	300	0	300	60	0	60	114	0	114	354	0	354
42314	766	0	766	14	0	14	132	0	132	884	0	884
42315	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
42603	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42604	1 745	241	1 986	926	12	938	460	16	476	1 279	245	1 524
42605	3 428	1 010	4 438	596	51	647	115	73	188	2 947	1 032	3 979
42606	25 544	11 595	37 139	4 035	584	4 619	1 823	681	2 504	23 332	11 692	35 024
42609	93	21	114	3	2	5	0	2	2	90	21	111
42611	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45215	3 042 753	0	3 042 753	52 603	0	52 603	141 988	0	141 988	3 132 138	0	3 132 138
45515	2 195	0	2 195	837	0	837	2 640	0	2 640	3 998	0	3 998
45818	25 894	0	25 894	5 152	0	5 152	17 146	0	17 146	37 888	0	37 888
45918	442	0	442	397	0	397	12	0	12	57	0	57
47407	0	0	0	2 684 105	2 568 847	5 252 952	2 684 105	2 568 847	5 252 952	0	0	0
47411	83 352	23 549	106 901	20 916	7 438	28 354	22 967	5 732	28 699	85 403	21 843	107 246
47416	673	0	673	15 925	0	15 925	16 372	25	16 397	1 120	25	1 145
47422	198	3	201	343	0	343	343	0	343	198	3	201
47425	50 071	0	50 071	50 223	0	50 223	86 251	0	86 251	86 099	0	86 099
47426	4 743	0	4 743	5 852	0	5 852	3 240	0	3 240	2 131	0	2 131
52306	564 000	0	564 000	463 480	0	463 480	463 480	0	463 480	564 000	0	564 000
52501	1 250	0	1 250	239	0	239	3 121	0	3 121	4 132	0	4 132
60301	8 925	0	8 925	20 759	0	20 759	16 900	0	16 900	5 066	0	5 066
60305	0	0	0	21 860	0	21 860	21 860	0	21 860	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	2 691	0	2 691	15 753	0	15 753	15 232	0	15 232	2 170	0	2 170
60322	21	0	21	400	0	400	403	0	403	24	0	24
60324	926	0	926	26	0	26	35	0	35	935	0	935
60601	105 334	0	105 334	0	0	0	3 074	0	3 074	108 408	0	108 408
60903	372	0	372	0	0	0	24	0	24	396	0	396
61304	1 123	0	1 123	204	0	204	234	0	234	1 153	0	1 153
70601	1 807 149	0	1 807 149	5	0	5	429 583	0	429 583	2 236 727	0	2 236 727
70603	1 035 027	0	1 035 027	0	0	0	421 175	0	421 175	1 456 202	0	1 456 202
Итого по пассиву (баланс)	23 091 573	3 910 439	27 002 012	11 903 930	3 207 409	15 111 339	12 769 691	3 174 983	15 944 674	23 957 334	3 878 013	27 835 347
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	263	0	263	3	0	3	0	0	0	266	0	266
80801	39	0	39	1	0	1	3	0	3	37	0	37
Итого по активу (баланс)	302	0	302	4	0	4	3	0	3	303	0	303
Пассив
85101	291	0	291	2	0	2	0	0	0	289	0	289
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	302	0	302	5	0	5	6	0	6	303	0	303
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
90901	23 350	0	23 350	2 758	0	2 758	3 469	0	3 469	22 639	0	22 639
90902	602 835	0	602 835	42 776	0	42 776	4 844	0	4 844	640 767	0	640 767
90907	53 499	0	53 499	5 932	0	5 932	25 490	0	25 490	33 941	0	33 941
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91414	98 418	0	98 418	0	0	0	576	0	576	97 842	0	97 842
91604	44 242	16 761	61 003	46 231	20 181	66 412	78 348	36 062	114 410	12 125	880	13 005
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	819 722	0	819 722	513 018	0	513 018	521 862	0	521 862	810 878	0	810 878
Итого по активу (баланс)	2 207 794	16 761	2 224 555	610 716	20 181	630 897	634 590	36 062	670 652	2 183 920	880	2 184 800
Пассив
91311	10 976	0	10 976	0	0	0	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	209 025	0	209 025	22 040	0	22 040	0	0	0	186 985	0	186 985
91315	120 952	0	120 952	497 857	0	497 857	497 857	0	497 857	120 952	0	120 952
91317	208 793	0	208 793	1 966	0	1 966	15 162	0	15 162	221 989	0	221 989
91507	269 936	0	269 936	0	0	0	0	0	0	269 936	0	269 936
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 404 833	0	1 404 833	142 055	0	142 055	111 144	0	111 144	1 373 922	0	1 373 922
Итого по пассиву (баланс)	2 224 555	0	2 224 555	663 918	0	663 918	624 163	0	624 163	2 184 800	0	2 184 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	174 824	174 824	0	2 655 396	2 655 396	0	2 686 988	2 686 988	0	143 232	143 232
99996	174 933	0	174 933	2 647 705	0	2 647 705	2 679 820	0	2 679 820	142 818	0	142 818
Итого по активу (баланс)	174 933	174 824	349 757	2 647 705	2 655 396	5 303 101	2 679 820	2 686 988	5 366 808	142 818	143 232	286 050
Пассив
96901	174 933	0	174 933	2 679 820	0	2 679 820	2 647 705	0	2 647 705	142 818	0	142 818
99997	174 824	0	174 824	2 686 988	0	2 686 988	2 655 396	0	2 655 396	143 232	0	143 232
Итого по пассиву (баланс)	349 757	0	349 757	5 366 808	0	5 366 808	5 303 101	0	5 303 101	286 050	0	286 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000

Страница была полезной?