Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 779	96 297	244 076	6 307 656	2 384 421	8 692 077	5 181 746	2 367 735	7 549 481	1 273 689	112 983	1 386 672
20208	0	0	0	12 460	0	12 460	9 474	0	9 474	2 986	0	2 986
20209	0	0	0	156 640	95 594	252 234	156 640	95 594	252 234	0	0	0
30102	119 655	0	119 655	7 288 043	0	7 288 043	7 402 745	0	7 402 745	4 953	0	4 953
30110	57 965	40 139	98 104	74 781	642 361	717 142	67 466	642 900	710 366	65 280	39 600	104 880
30114	0	179	179	0	1 403	1 403	0	1 575	1 575	0	7	7
30202	397 766	0	397 766	0	0	0	12 625	0	12 625	385 141	0	385 141
30204	113 854	0	113 854	0	0	0	963	0	963	112 891	0	112 891
30215	3 000	3 983	6 983	0	62	62	0	117	117	3 000	3 928	6 928
30221	0	0	0	0	4 588	4 588	0	4 588	4 588	0	0	0
30233	5 855	190	6 045	76 505	12 299	88 804	77 600	10 068	87 668	4 760	2 421	7 181
30235	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
30302	712 561	619 099	1 331 660	246 387	73 135	319 522	242 842	63 457	306 299	716 106	628 777	1 344 883
30306	3 046 427	632 623	3 679 050	460 993	23 795	484 788	539 671	33 088	572 759	2 967 749	623 330	3 591 079
30413	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
30424	2 447	0	2 447	13 346 582	0	13 346 582	13 348 125	0	13 348 125	904	0	904
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	10 538	0	10 538	0	0	0	0	0	0	10 538	0	10 538
32201	0	0	0	0	655	655	0	0	0	0	655	655
45204	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
45205	1 110 735	0	1 110 735	0	0	0	1 110 735	0	1 110 735	0	0	0
45206	4 776 473	500 227	5 276 700	1 110 600	10 029	1 120 629	1 453 283	14 448	1 467 731	4 433 790	495 808	4 929 598
45207	6 921 458	403 444	7 324 902	1 455 756	6 262	1 462 018	443	11 883	12 326	8 376 771	397 823	8 774 594
45208	2 459 639	642 546	3 102 185	0	13 848	13 848	41 890	31 823	73 713	2 417 749	624 571	3 042 320
45505	500	0	500	0	0	0	25	0	25	475	0	475
45506	33 384	0	33 384	467	0	467	8 832	0	8 832	25 019	0	25 019
45507	80 884	0	80 884	6 860	0	6 860	29 232	0	29 232	58 512	0	58 512
45509	832	0	832	1 113	0	1 113	1 470	0	1 470	475	0	475
45812	8 668	0	8 668	669	0	669	668	0	668	8 669	0	8 669
45815	5 800	0	5 800	543	0	543	4 371	0	4 371	1 972	0	1 972
45915	65	0	65	57	0	57	62	0	62	60	0	60
47301	0	119 489	119 489	0	1 855	1 855	0	3 519	3 519	0	117 825	117 825
47404	0	102 393	102 393	0	13 346 896	13 346 896	0	13 385 693	13 385 693	0	63 596	63 596
47408	162 376	0	162 376	12 793 904	13 355 280	26 149 184	12 793 904	13 355 280	26 149 184	162 376	0	162 376
47423	834	2	836	6 782	0	6 782	6 757	0	6 757	859	2	861
47427	543	0	543	35 481	11 905	47 386	35 829	11 905	47 734	195	0	195
60302	20 199	0	20 199	1 181	0	1 181	771	0	771	20 609	0	20 609
60306	6	0	6	5 315	0	5 315	5 321	0	5 321	0	0	0
60308	0	0	0	549	0	549	525	0	525	24	0	24
60310	9	0	9	2 605	0	2 605	2 614	0	2 614	0	0	0
60312	5 641	0	5 641	36 278	0	36 278	38 898	0	38 898	3 021	0	3 021
60323	1 034	0	1 034	199	0	199	176	0	176	1 057	0	1 057
60401	729 656	0	729 656	3 992	0	3 992	4 271	0	4 271	729 377	0	729 377
60701	2 682	0	2 682	306	0	306	104	0	104	2 884	0	2 884
60901	2 153	0	2 153	0	0	0	0	0	0	2 153	0	2 153
61002	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
61008	992	0	992	575	0	575	1 290	0	1 290	277	0	277
61009	814	0	814	2 171	0	2 171	2 176	0	2 176	809	0	809
61010	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61209	0	0	0	4 963	0	4 963	4 963	0	4 963	0	0	0
61403	10 221	0	10 221	1 897	0	1 897	563	0	563	11 555	0	11 555
70606	4 689 576	0	4 689 576	860 872	0	860 872	40 085	0	40 085	5 510 363	0	5 510 363
70608	2 842 855	0	2 842 855	178 285	0	178 285	14 848	0	14 848	3 006 292	0	3 006 292
70611	3 452	0	3 452	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452
Итого по активу (баланс)	28 489 957	3 163 266	31 653 223	44 761 472	29 984 429	74 745 901	42 924 163	30 033 751	72 957 914	30 327 266	3 113 944	33 441 210
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30126	38 454	0	38 454	280	0	280	172	0	172	38 346	0	38 346
30232	504	631	1 135	84 318	71 728	156 046	86 607	73 125	159 732	2 793	2 028	4 821
30301	712 561	619 099	1 331 660	242 842	63 458	306 300	246 387	73 136	319 523	716 106	628 777	1 344 883
30305	3 046 426	632 622	3 679 048	539 670	33 087	572 757	460 993	23 795	484 788	2 967 749	623 330	3 591 079
30601	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	66 715	0	66 715	1 170 871	0	1 170 871	1 207 646	0	1 207 646	103 490	0	103 490
40702	1 275 306	6 294	1 281 600	9 269 982	543 645	9 813 627	9 499 169	540 444	10 039 613	1 504 493	3 093	1 507 586
40703	13 885	0	13 885	29 450	0	29 450	48 368	0	48 368	32 803	0	32 803
40802	44 104	397	44 501	124 274	692	124 966	129 652	346	129 998	49 482	51	49 533
40807	696	0	696	137	0	137	2	0	2	561	0	561
40817	101 785	14 822	116 607	300 736	12 563	313 299	299 393	14 521	313 914	100 442	16 780	117 222
40820	4 308	255	4 563	889	440	1 329	1 524	632	2 156	4 943	447	5 390
40821	533	0	533	4 443	0	4 443	4 495	0	4 495	585	0	585
40901	160 195	0	160 195	113 416	0	113 416	16 230	0	16 230	63 009	0	63 009
40905	12	0	12	11 443	3	11 446	12 042	3	12 045	611	0	611
40909	0	2	2	2 966	4 478	7 444	2 966	4 478	7 444	0	2	2
40910	0	0	0	1 045	1 602	2 647	1 045	1 602	2 647	0	0	0
40911	1 786	0	1 786	130 216	236	130 452	131 685	236	131 921	3 255	0	3 255
40912	0	0	0	14 511	30 379	44 890	14 511	30 379	44 890	0	0	0
40913	0	0	0	13 083	31 435	44 518	13 083	31 435	44 518	0	0	0
42106	150 000	0	150 000	149 500	0	149 500	200 000	0	200 000	200 500	0	200 500
42301	22 661	90	22 751	173 604	575	174 179	196 267	574	196 841	45 324	89	45 413
42303	39 162	3 543	42 705	27 964	3 052	31 016	3 952	1 062	5 014	15 150	1 553	16 703
42304	114 333	23 326	137 659	38 101	11 202	49 303	43 158	3 352	46 510	119 390	15 476	134 866
42305	781 667	233 213	1 014 880	200 353	59 465	259 818	165 019	27 367	192 386	746 333	201 115	947 448
42306	8 811 741	2 303 297	11 115 038	1 458 893	326 366	1 785 259	1 710 221	225 405	1 935 626	9 063 069	2 202 336	11 265 405
42309	45	0	45	73	0	73	30	0	30	2	0	2
42310	42	0	42	78	0	78	54	0	54	18	0	18
42311	180	0	180	144	0	144	198	0	198	234	0	234
42312	60	0	60	6	0	6	90	0	90	144	0	144
42313	90	0	90	6	0	6	66	0	66	150	0	150
42314	250	0	250	12	0	12	196	0	196	434	0	434
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	226	0	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0
42603	428	0	428	0	0	0	1	0	1	429	0	429
42604	400	221	621	0	11	11	109	337	446	509	547	1 056
42605	5 686	920	6 606	825	27	852	901	22	923	5 762	915	6 677
42606	26 801	12 056	38 857	1 259	876	2 135	6 641	451	7 092	32 183	11 631	43 814
42609	96	17	113	0	0	0	0	0	0	96	17	113
42610	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45215	2 396 823	0	2 396 823	134 659	0	134 659	605 366	0	605 366	2 867 530	0	2 867 530
45515	5 705	0	5 705	1 970	0	1 970	156	0	156	3 891	0	3 891
45818	14 460	0	14 460	4 872	0	4 872	1 028	0	1 028	10 616	0	10 616
45918	62	0	62	6	0	6	4	0	4	60	0	60
47407	0	0	0	13 344 423	12 810 024	26 154 447	13 344 423	12 810 024	26 154 447	0	0	0
47411	140 401	37 037	177 438	80 818	26 311	107 129	24 862	5 830	30 692	84 445	16 556	101 001
47416	1 130	0	1 130	15 462	0	15 462	15 233	198	15 431	901	198	1 099
47422	198	3	201	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	198	3	201
47425	48 422	0	48 422	1 488	0	1 488	11 779	0	11 779	58 713	0	58 713
47426	4 705	0	4 705	6 301	0	6 301	3 666	0	3 666	2 070	0	2 070
52304	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
52307	64 636	0	64 636	0	0	0	0	0	0	64 636	0	64 636
52501	207	0	207	12	0	12	9	0	9	204	0	204
60301	4 307	0	4 307	10 013	0	10 013	9 792	0	9 792	4 086	0	4 086
60305	0	0	0	22 809	0	22 809	22 809	0	22 809	0	0	0
60309	460	0	460	1 653	0	1 653	1 193	0	1 193	0	0	0
60311	1 794	0	1 794	2 376	0	2 376	2 857	0	2 857	2 275	0	2 275
60322	11	0	11	363	0	363	358	0	358	6	0	6
60324	659	0	659	175	0	175	573	0	573	1 057	0	1 057
60601	93 177	0	93 177	2 998	0	2 998	5 964	0	5 964	96 143	0	96 143
60903	278	0	278	0	0	0	23	0	23	301	0	301
61304	1 180	0	1 180	267	0	267	297	0	297	1 210	0	1 210
70601	4 650 380	0	4 650 380	2 030	0	2 030	967 215	0	967 215	5 615 565	0	5 615 565
70603	2 788 580	0	2 788 580	14 372	0	14 372	183 751	0	183 751	2 957 959	0	2 957 959
Итого по пассиву (баланс)	27 765 378	3 887 845	31 653 223	27 755 692	14 031 655	41 787 347	29 706 580	13 868 754	43 575 334	29 716 266	3 724 944	33 441 210
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	258	0	258	0	0	0	258	0	258
80601	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
80801	299	0	299	0	0	0	257	0	257	42	0	42
Итого по активу (баланс)	299	0	299	515	0	515	514	0	514	300	0	300
Пассив
85101	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	1	0	1	2	0	2	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	65 456	0	65 456	0	0	0	820	0	820	64 636	0	64 636
90901	21 412	0	21 412	5 346	0	5 346	4 424	0	4 424	22 334	0	22 334
90902	583 109	0	583 109	17 466	0	17 466	5 115	0	5 115	595 460	0	595 460
90907	160 195	0	160 195	16 230	0	16 230	113 416	0	113 416	63 009	0	63 009
91203	22	0	22	9	0	9	11	0	11	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	93 515	0	93 515	1 802	0	1 802	19 423	0	19 423	75 894	0	75 894
91604	20 853	3 989	24 842	45 966	5 723	51 689	52 381	5 669	58 050	14 438	4 043	18 481
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 093 455	0	4 093 455	39 441	0	39 441	47 283	0	47 283	4 085 613	0	4 085 613
Итого по активу (баланс)	5 039 314	3 989	5 043 303	126 260	5 723	131 983	242 873	5 669	248 542	4 922 701	4 043	4 926 744
Пассив
91311	18 991	0	18 991	8 015	0	8 015	0	0	0	10 976	0	10 976
91312	3 590 279	0	3 590 279	29 418	0	29 418	12 451	0	12 451	3 573 312	0	3 573 312
91315	110 130	0	110 130	1 637	0	1 637	0	0	0	108 493	0	108 493
91317	99 616	0	99 616	5 829	0	5 829	24 606	0	24 606	118 393	0	118 393
91507	274 399	0	274 399	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	274 399	0	274 399
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	949 848	0	949 848	201 176	0	201 176	92 459	0	92 459	841 131	0	841 131
Итого по пассиву (баланс)	5 043 303	0	5 043 303	248 460	0	248 460	131 901	0	131 901	4 926 744	0	4 926 744
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 864	744 876	772 740	0	13 177 159	13 177 159	27 864	13 319 680	13 347 544	0	602 355	602 355
93801	0	0	0	18 617	0	18 617	17 938	0	17 938	679	0	679
Итого по активу (баланс)	27 864	744 876	772 740	18 617	13 177 159	13 195 776	45 802	13 319 680	13 365 482	679	602 355	603 034
Пассив
96001	743 703	27 893	771 596	13 280 345	27 893	13 308 238	13 139 023	0	13 139 023	602 381	0	602 381
96801	1 144	0	1 144	26 576	0	26 576	26 085	0	26 085	653	0	653
Итого по пассиву (баланс)	744 847	27 893	772 740	13 306 921	27 893	13 334 814	13 165 108	0	13 165 108	603 034	0	603 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	250,0000	0	0	2,0000	0	0	252,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	250,0000	0	0	252,0000

Страница была полезной?