Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	643 810	138 694	782 504	5 144 289	3 135 444	8 279 733	5 412 223	3 133 222	8 545 445	375 876	140 916	516 792
20208	24 952	0	24 952	49 924	0	49 924	49 699	0	49 699	25 177	0	25 177
20209	0	0	0	412 500	41 558	454 058	412 500	41 558	454 058	0	0	0
30102	129 934	0	129 934	7 853 582	0	7 853 582	7 831 730	0	7 831 730	151 786	0	151 786
30110	53 829	37 581	91 410	65 585	247 326	312 911	64 799	224 044	288 843	54 615	60 863	115 478
30114	0	2 102	2 102	0	70	70	0	51	51	0	2 121	2 121
30202	360 818	0	360 818	13 462	0	13 462	0	0	0	374 280	0	374 280
30204	100 268	0	100 268	5 066	0	5 066	0	0	0	105 334	0	105 334
30215	3 000	3 947	6 947	0	151	151	0	108	108	3 000	3 990	6 990
30233	1 478	54	1 532	92 088	8 823	100 911	90 248	8 776	99 024	3 318	101	3 419
30302	717 527	571 560	1 289 087	156 311	49 778	206 089	116 148	36 977	153 125	757 690	584 361	1 342 051
30306	3 089 779	620 157	3 709 936	621 417	22 487	643 904	198 793	16 152	214 945	3 512 403	626 492	4 138 895
30424	2 210	0	2 210	7 119 084	0	7 119 084	7 119 299	0	7 119 299	1 995	0	1 995
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	71	71	0	2 660	2 660
30602	547	0	547	0	0	0	7	0	7	540	0	540
45204	566 600	0	566 600	0	0	0	566 600	0	566 600	0	0	0
45205	280 050	0	280 050	566 820	0	566 820	0	0	0	846 870	0	846 870
45206	6 902 686	822 461	7 725 147	197 000	30 121	227 121	410	21 618	22 028	7 099 276	830 964	7 930 240
45207	3 463 834	65 780	3 529 614	8 000	2 511	10 511	183	1 796	1 979	3 471 651	66 495	3 538 146
45208	2 622 826	674 641	3 297 467	544 000	22 883	566 883	40 224	29 061	69 285	3 126 602	668 463	3 795 065
45505	483	0	483	0	0	0	16	0	16	467	0	467
45506	40 394	0	40 394	2 901	0	2 901	1 995	0	1 995	41 300	0	41 300
45507	680 731	0	680 731	55 782	0	55 782	331 470	0	331 470	405 043	0	405 043
45509	170	0	170	967	0	967	701	0	701	436	0	436
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	3 700	0	3 700	8 668	0	8 668
45815	63 552	0	63 552	5 668	0	5 668	63 647	0	63 647	5 573	0	5 573
45912	0	0	0	11 929	0	11 929	1 042	0	1 042	10 887	0	10 887
45915	34 201	0	34 201	1 400	0	1 400	35 538	0	35 538	63	0	63
47301	0	118 404	118 404	0	4 520	4 520	0	3 234	3 234	0	119 690	119 690
47404	0	149 210	149 210	0	7 137 272	7 137 272	0	6 771 529	6 771 529	0	514 953	514 953
47408	0	0	0	6 548 084	7 126 447	13 674 531	6 548 084	7 126 447	13 674 531	0	0	0
47417	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	1 138	2	1 140	296	166	462	655	166	821	779	2	781
47427	10 067	0	10 067	103 112	12 176	115 288	106 567	12 176	118 743	6 612	0	6 612
52503	13 157	0	13 157	0	0	0	13 157	0	13 157	0	0	0
60302	12 539	0	12 539	502	0	502	1 754	0	1 754	11 287	0	11 287
60306	0	0	0	5 413	0	5 413	5 406	0	5 406	7	0	7
60308	40	0	40	285	0	285	300	0	300	25	0	25
60310	5 679	0	5 679	1 728	0	1 728	1 724	0	1 724	5 683	0	5 683
60312	86 985	0	86 985	27 339	0	27 339	27 195	0	27 195	87 129	0	87 129
60314	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
60323	202	0	202	297	0	297	70	0	70	429	0	429
60401	687 725	0	687 725	194	0	194	0	0	0	687 919	0	687 919
60701	45 644	0	45 644	227	0	227	193	0	193	45 678	0	45 678
60901	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
61002	39	0	39	11	0	11	11	0	11	39	0	39
61008	867	0	867	507	0	507	491	0	491	883	0	883
61009	490	0	490	1 568	0	1 568	1 280	0	1 280	778	0	778
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296	0	0	0
61403	12 093	0	12 093	121	0	121	533	0	533	11 681	0	11 681
70606	2 902 057	0	2 902 057	320 766	0	320 766	2 050	0	2 050	3 220 773	0	3 220 773
70608	1 851 406	0	1 851 406	231 452	0	231 452	0	0	0	2 082 858	0	2 082 858
70611	10 684	0	10 684	1 298	0	1 298	0	0	0	11 982	0	11 982
Итого по активу (баланс)	25 439 045	3 207 224	28 646 269	30 176 284	17 842 120	48 018 404	29 055 751	17 427 273	46 483 024	26 559 578	3 622 071	30 181 649
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 499 803	0	1 499 803	0	0	0	0	0	0	1 499 803	0	1 499 803
30109	0	0	0	19 978	0	19 978	20 000	0	20 000	22	0	22
30232	190	620	810	86 228	56 471	142 699	87 486	56 835	144 321	1 448	984	2 432
30301	717 527	571 560	1 289 087	116 148	36 977	153 125	156 311	49 778	206 089	757 690	584 361	1 342 051
30305	3 089 780	620 157	3 709 937	198 794	16 151	214 945	621 417	22 486	643 903	3 512 403	626 492	4 138 895
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	191 514	0	191 514	86 759	0	86 759	56 591	0	56 591	161 346	0	161 346
40702	1 069 174	9 927	1 079 101	11 358 309	169 323	11 527 632	11 723 904	164 389	11 888 293	1 434 769	4 993	1 439 762
40703	19 906	0	19 906	14 577	479	15 056	11 802	479	12 281	17 131	0	17 131
40802	39 164	919	40 083	84 395	353	84 748	87 339	182	87 521	42 108	748	42 856
40807	313	0	313	234	0	234	199	0	199	278	0	278
40817	112 855	18 755	131 610	918 698	13 342	932 040	926 655	10 067	936 722	120 812	15 480	136 292
40820	3 384	206	3 590	5 034	235	5 269	5 150	371	5 521	3 500	342	3 842
40821	63	0	63	10 359	0	10 359	10 386	0	10 386	90	0	90
40901	361 489	0	361 489	94 083	0	94 083	222 497	0	222 497	489 903	0	489 903
40905	38	0	38	15 265	5	15 270	15 234	5	15 239	7	0	7
40909	0	2	2	2 886	5 479	8 365	2 886	5 479	8 365	0	2	2
40910	0	0	0	1 612	1 685	3 297	1 612	1 685	3 297	0	0	0
40911	97	0	97	97 320	203	97 523	98 686	203	98 889	1 463	0	1 463
40912	0	0	0	11 722	19 562	31 284	11 722	19 562	31 284	0	0	0
40913	0	0	0	5 648	28 699	34 347	5 648	28 699	34 347	0	0	0
42103	0	101 666	101 666	0	2 612	2 612	0	3 633	3 633	0	102 687	102 687
42301	10 240	1 057	11 297	106 106	434	106 540	105 902	507	106 409	10 036	1 130	11 166
42303	69 132	5 623	74 755	24 990	1 929	26 919	46 132	4 595	50 727	90 274	8 289	98 563
42304	134 488	29 937	164 425	28 442	4 445	32 887	35 778	6 541	42 319	141 824	32 033	173 857
42305	999 825	236 787	1 236 612	350 665	26 651	377 316	91 997	31 654	123 651	741 157	241 790	982 947
42306	8 574 065	2 184 160	10 758 225	536 443	143 514	679 957	649 286	251 505	900 791	8 686 908	2 292 151	10 979 059
42309	4	0	4	10	0	10	14	0	14	8	0	8
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	126	0	126	34	0	34	0	0	0	92	0	92
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	419	23	442	0	24	24	3	53	56	422	52	474
42604	60	250	310	0	44	44	0	7	7	60	213	273
42605	6 848	1 127	7 975	616	39	655	783	504	1 287	7 015	1 592	8 607
42606	26 039	10 888	36 927	639	304	943	1 214	1 897	3 111	26 614	12 481	39 095
42609	96	23	119	0	7	7	0	0	0	96	16	112
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 013 545	0	2 013 545	4 797	0	4 797	100 232	0	100 232	2 108 980	0	2 108 980
45515	51 274	0	51 274	40 292	0	40 292	1 261	0	1 261	12 243	0	12 243
45818	25 802	0	25 802	12 360	0	12 360	785	0	785	14 227	0	14 227
45918	3 968	0	3 968	3 947	0	3 947	1 131	0	1 131	1 152	0	1 152
47407	0	0	0	7 119 243	6 555 694	13 674 937	7 119 243	6 555 694	13 674 937	0	0	0
47411	128 110	26 461	154 571	20 052	3 951	24 003	25 860	6 138	31 998	133 918	28 648	162 566
47416	1 293	0	1 293	11 443	294	11 737	15 175	294	15 469	5 025	0	5 025
47422	3 893	3	3 896	4 055	0	4 055	361	0	361	199	3	202
47425	9 872	0	9 872	32 478	0	32 478	32 167	0	32 167	9 561	0	9 561
47426	2 123	69	2 192	0	72	72	2 124	245	2 369	4 247	242	4 489
52302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160
52305	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534
52307	129 000	0	129 000	65 000	0	65 000	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	388	0	388	0	0	0	78	0	78	466	0	466
60301	0	0	0	9 384	0	9 384	9 384	0	9 384	0	0	0
60305	0	0	0	22 453	0	22 453	22 453	0	22 453	0	0	0
60309	12 423	0	12 423	0	0	0	299	0	299	12 722	0	12 722
60311	1 811	0	1 811	2 226	0	2 226	2 214	0	2 214	1 799	0	1 799
60322	5	0	5	461	0	461	461	0	461	5	0	5
60324	80 202	0	80 202	64	0	64	0	0	0	80 138	0	80 138
60601	82 760	0	82 760	0	0	0	3 052	0	3 052	85 812	0	85 812
60903	185	0	185	0	0	0	23	0	23	208	0	208
61304	1 171	0	1 171	204	0	204	220	0	220	1 187	0	1 187
70601	2 897 724	0	2 897 724	1	0	1	362 068	0	362 068	3 259 791	0	3 259 791
70603	1 818 313	0	1 818 313	0	0	0	227 942	0	227 942	2 046 255	0	2 046 255
Итого по пассиву (баланс)	24 826 049	3 820 220	28 646 269	21 974 456	7 088 978	29 063 434	23 375 327	7 223 487	30 598 814	26 226 920	3 954 729	30 181 649
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Итого по активу (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
Пассив
85101	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 534	0	73 534	2 160	0	2 160	0	0	0	75 694	0	75 694
90901	6 013	0	6 013	3 295	0	3 295	5 689	0	5 689	3 619	0	3 619
90902	535 686	0	535 686	22 873	0	22 873	45 343	0	45 343	513 216	0	513 216
90907	361 489	0	361 489	222 497	0	222 497	94 083	0	94 083	489 903	0	489 903
91203	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	111 140	0	111 140	0	0	0	12 922	0	12 922	98 218	0	98 218
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	23 542	4 446	27 988	99 486	5 988	105 474	110 470	6 051	116 521	12 558	4 383	16 941
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 046 707	0	4 046 707	258 494	0	258 494	244 150	0	244 150	4 061 051	0	4 061 051
Итого по активу (баланс)	5 174 356	4 446	5 178 802	608 806	5 988	614 794	512 658	6 051	518 709	5 270 504	4 383	5 274 887
Пассив
91003	0	0	0	13 462	0	13 462	13 462	0	13 462	0	0	0
91004	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
91311	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
91312	3 612 298	0	3 612 298	18 304	0	18 304	20 094	0	20 094	3 614 088	0	3 614 088
91315	106 518	0	106 518	0	0	0	2 976	0	2 976	109 494	0	109 494
91317	35 170	0	35 170	207 318	0	207 318	216 896	0	216 896	44 748	0	44 748
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 132 095	0	1 132 095	271 522	0	271 522	353 263	0	353 263	1 213 836	0	1 213 836
Итого по пассиву (баланс)	5 178 802	0	5 178 802	515 672	0	515 672	611 757	0	611 757	5 274 887	0	5 274 887
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	618 681	618 681	0	6 866 435	6 866 435	0	7 139 012	7 139 012	0	346 104	346 104
93801	999	0	999	13 702	0	13 702	14 695	0	14 695	6	0	6
Итого по активу (баланс)	999	618 681	619 680	13 702	6 866 435	6 880 137	14 695	7 139 012	7 153 707	6	346 104	346 110
Пассив
96001	619 680	0	619 680	7 115 957	0	7 115 957	6 842 264	0	6 842 264	345 987	0	345 987
96801	0	0	0	10 020	0	10 020	10 143	0	10 143	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	619 680	0	619 680	7 125 977	0	7 125 977	6 852 407	0	6 852 407	346 110	0	346 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?