Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	430 052	176 776	606 828	5 559 488	2 473 827	8 033 315	5 586 633	2 483 186	8 069 819	402 907	167 417	570 324
20208	40 427	0	40 427	51 190	0	51 190	63 281	0	63 281	28 336	0	28 336
20209	0	0	0	418 150	28 548	446 698	418 150	28 548	446 698	0	0	0
30102	72 084	0	72 084	5 161 475	0	5 161 475	5 095 899	0	5 095 899	137 660	0	137 660
30110	24 773	42 261	67 034	54 318	149 280	203 598	48 975	142 456	191 431	30 116	49 085	79 201
30114	0	3 622	3 622	0	1 136	1 136	0	189	189	0	4 569	4 569
30202	332 557	0	332 557	5 239	0	5 239	0	0	0	337 796	0	337 796
30204	78 306	0	78 306	1 405	0	1 405	0	0	0	79 711	0	79 711
30221	0	0	0	3 197	3 517	6 714	3 110	3 517	6 627	87	0	87
30233	2 443	161	2 604	104 096	8 678	112 774	105 521	8 579	114 100	1 018	260	1 278
30302	15 495 117	3 449 753	18 944 870	529 631	57 204	586 835	15 555 034	3 164 273	18 719 307	469 714	342 684	812 398
30306	1 094 000	0	1 094 000	21 811 911	3 289 675	25 101 586	16 503 730	1 903 742	18 407 472	6 402 181	1 385 933	7 788 114
30402	2 997	0	2 997	0	0	0	2 997	0	2 997	0	0	0
30424	0	0	0	6 972 238	0	6 972 238	6 970 597	0	6 970 597	1 641	0	1 641
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	609	0	609	0	0	0	23	0	23	586	0	586
32201	0	2 430	2 430	0	0	0	0	2 430	2 430	0	0	0
45201	147	0	147	12	0	12	9	0	9	150	0	150
45204	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45205	0	308 435	308 435	0	3 800	3 800	0	7 304	7 304	0	304 931	304 931
45206	5 609 382	0	5 609 382	284 398	0	284 398	533	0	533	5 893 247	0	5 893 247
45207	3 296 050	216 189	3 512 239	0	5 857	5 857	1 454	5 447	6 901	3 294 596	216 599	3 511 195
45208	2 790 200	700 783	3 490 983	0	20 295	20 295	20 542	28 349	48 891	2 769 658	692 729	3 462 387
45502	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45503	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
45504	54	0	54	0	0	0	6	0	6	48	0	48
45505	9 525	0	9 525	0	0	0	71	0	71	9 454	0	9 454
45506	49 609	0	49 609	2 032	0	2 032	2 578	0	2 578	49 063	0	49 063
45507	840 580	0	840 580	0	0	0	27 930	0	27 930	812 650	0	812 650
45509	838	0	838	510	0	510	519	0	519	829	0	829
45812	12 368	0	12 368	0	0	0	0	0	0	12 368	0	12 368
45815	17 065	0	17 065	10 038	0	10 038	176	0	176	26 927	0	26 927
45912	0	0	0	19 752	1 528	21 280	0	0	0	19 752	1 528	21 280
45915	10 522	0	10 522	7 791	0	7 791	13	0	13	18 300	0	18 300
47301	0	109 342	109 342	0	1 347	1 347	0	2 590	2 590	0	108 099	108 099
47404	1 064	33 400	34 464	0	6 812 842	6 812 842	1 064	6 793 751	6 794 815	0	52 491	52 491
47408	561 544	0	561 544	6 653 051	6 814 940	13 467 991	6 653 051	6 814 940	13 467 991	561 544	0	561 544
47423	4 284	3 645	7 929	7 516	122	7 638	8 003	163	8 166	3 797	3 604	7 401
47427	22 043	5 973	28 016	75 498	5 995	81 493	93 689	11 968	105 657	3 852	0	3 852
52503	85 818	0	85 818	0	0	0	1 005	0	1 005	84 813	0	84 813
60302	27 300	0	27 300	793	0	793	1 263	0	1 263	26 830	0	26 830
60306	0	0	0	5 928	0	5 928	5 928	0	5 928	0	0	0
60308	25	0	25	11 158	0	11 158	11 129	0	11 129	54	0	54
60310	0	0	0	890	0	890	889	0	889	1	0	1
60312	438 566	0	438 566	24 242	0	24 242	21 736	0	21 736	441 072	0	441 072
60323	176	0	176	1	0	1	1	0	1	176	0	176
60401	767 651	0	767 651	634	0	634	80	0	80	768 205	0	768 205
60701	2 458	0	2 458	634	0	634	634	0	634	2 458	0	2 458
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	2	0	2	2	0	2	39	0	39
61008	1 241	0	1 241	544	0	544	543	0	543	1 242	0	1 242
61009	1 357	0	1 357	1 016	0	1 016	1 591	0	1 591	782	0	782
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	14 851	0	14 851	27	0	27	907	0	907	13 971	0	13 971
70606	5 975 411	0	5 975 411	240 018	0	240 018	5 975 437	0	5 975 437	239 992	0	239 992
70608	4 447 343	0	4 447 343	170 371	0	170 371	4 447 343	0	4 447 343	170 371	0	170 371
70611	115	0	115	774	0	774	115	0	115	774	0	774
70706	0	0	0	5 976 784	0	5 976 784	774	0	774	5 976 010	0	5 976 010
70708	0	0	0	4 447 344	0	4 447 344	0	0	0	4 447 344	0	4 447 344
70711	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
Итого по активу (баланс)	42 822 437	5 052 770	47 875 207	58 614 332	19 681 051	78 295 383	67 633 049	21 401 490	89 034 539	33 803 720	3 332 331	37 136 051
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	0	0	0	5 024	2 564	7 588	5 102	2 582	7 684	78	18	96
30232	661	0	661	85 477	33 188	118 665	84 915	33 188	118 103	99	0	99
30301	15 495 117	3 449 753	18 944 870	15 555 035	3 164 272	18 719 307	529 632	57 203	586 835	469 714	342 684	812 398
30305	1 094 000	0	1 094 000	16 503 730	1 903 742	18 407 472	21 811 911	3 289 675	25 101 586	6 402 181	1 385 933	7 788 114
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	226 492	0	226 492	272 230	0	272 230	255 357	0	255 357	209 619	0	209 619
40702	865 192	2 618	867 810	6 312 087	130 875	6 442 962	6 333 292	138 922	6 472 214	886 397	10 665	897 062
40703	5 783	0	5 783	8 457	0	8 457	14 007	0	14 007	11 333	0	11 333
40802	37 161	336	37 497	64 775	322	65 097	65 629	285	65 914	38 015	299	38 314
40807	312	0	312	41	0	41	6	0	6	277	0	277
40817	118 523	21 021	139 544	361 601	21 971	383 572	364 804	21 940	386 744	121 726	20 990	142 716
40820	989	633	1 622	25 230	89	25 319	25 756	12	25 768	1 515	556	2 071
40821	96	0	96	3 086	0	3 086	3 094	0	3 094	104	0	104
40901	627 999	0	627 999	167 628	0	167 628	280 253	0	280 253	740 624	0	740 624
40905	7	0	7	18 948	3	18 951	18 948	3	18 951	7	0	7
40909	0	2	2	2 762	3 925	6 687	2 767	3 943	6 710	5	20	25
40910	0	0	0	478	2 325	2 803	478	2 325	2 803	0	0	0
40911	13	0	13	40 291	297	40 588	40 481	297	40 778	203	0	203
40912	0	0	0	6 189	9 579	15 768	6 189	9 579	15 768	0	0	0
40913	0	0	0	1 680	11 415	13 095	1 680	11 415	13 095	0	0	0
42103	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	77 828	40	77 868	218 078	0	218 078	217 364	1	217 365	77 114	41	77 155
42303	72 770	4 650	77 420	38 288	2 070	40 358	41 813	2 013	43 826	76 295	4 593	80 888
42304	136 159	29 116	165 275	26 527	3 096	29 623	41 825	2 526	44 351	151 457	28 546	180 003
42305	720 947	198 690	919 637	97 391	23 606	120 997	126 967	35 648	162 615	750 523	210 732	961 255
42306	7 792 862	1 737 469	9 530 331	970 165	183 585	1 153 750	1 011 655	225 630	1 237 285	7 834 352	1 779 514	9 613 866
42309	10	0	10	16	0	16	10	0	10	4	0	4
42312	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42313	98	0	98	40	0	40	0	0	0	58	0	58
42314	390	0	390	12	0	12	0	0	0	378	0	378
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42603	922	0	922	0	0	0	6	0	6	928	0	928
42604	65	448	513	65	38	103	0	14	14	0	424	424
42605	3 242	1 507	4 749	41	38	79	131	50	181	3 332	1 519	4 851
42606	22 075	6 466	28 541	2 395	1 088	3 483	2 530	1 221	3 751	22 210	6 599	28 809
42609	90	12	102	3	0	3	6	0	6	93	12	105
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	1 715 561	0	1 715 561	11 439	0	11 439	33 410	0	33 410	1 737 532	0	1 737 532
45515	27 045	0	27 045	1 108	0	1 108	1 027	0	1 027	26 964	0	26 964
45818	16 558	0	16 558	250	0	250	814	0	814	17 122	0	17 122
45918	295	0	295	13	0	13	2 096	0	2 096	2 378	0	2 378
47407	0	0	0	6 808 343	6 662 270	13 470 613	6 808 343	6 662 270	13 470 613	0	0	0
47411	137 826	18 685	156 511	52 089	6 303	58 392	35 700	6 609	42 309	121 437	18 991	140 428
47416	276	1 051	1 327	17 440	1 456	18 896	17 667	405	18 072	503	0	503
47422	622	66	688	535	64	599	232	1	233	319	3	322
47425	27 232	0	27 232	31 030	0	31 030	25 471	0	25 471	21 673	0	21 673
47426	62	0	62	0	0	0	2 308	0	2 308	2 370	0	2 370
52307	454 000	0	454 000	0	0	0	0	0	0	454 000	0	454 000
52501	136	0	136	0	0	0	5	0	5	141	0	141
60301	23 606	0	23 606	19 848	0	19 848	7 037	0	7 037	10 795	0	10 795
60305	0	0	0	23 344	0	23 344	23 344	0	23 344	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
60311	171	0	171	2 187	0	2 187	3 443	0	3 443	1 427	0	1 427
60322	30	0	30	11 059	0	11 059	11 058	0	11 058	29	0	29
60324	175	0	175	54	0	54	477	0	477	598	0	598
60601	71 162	0	71 162	27	0	27	3 350	0	3 350	74 485	0	74 485
60903	87	0	87	0	0	0	12	0	12	99	0	99
61304	1 052	0	1 052	171	0	171	149	0	149	1 030	0	1 030
70601	6 083 190	0	6 083 190	6 083 198	0	6 083 198	253 529	0	253 529	253 521	0	253 521
70603	4 432 746	0	4 432 746	4 432 747	0	4 432 747	171 466	0	171 466	171 465	0	171 465
70701	0	0	0	2	0	2	6 083 302	0	6 083 302	6 083 300	0	6 083 300
70703	0	0	0	0	0	0	4 432 747	0	4 432 747	4 432 747	0	4 432 747
Итого по пассиву (баланс)	42 402 644	5 472 563	47 875 207	58 282 660	12 168 181	70 450 841	49 203 928	10 507 757	59 711 685	33 323 912	3 812 139	37 136 051
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
80601	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
80801	300	0	300	1	0	1	258	0	258	43	0	43
Итого по активу (баланс)	300	0	300	512	0	512	513	0	513	299	0	299
Пассив
85101	298	0	298	3	0	3	0	0	0	295	0	295
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	300	0	300	4	0	4	3	0	3	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	3 013	0	3 013	2 608	0	2 608	5 299	0	5 299	322	0	322
90902	241 187	0	241 187	340 273	0	340 273	4 408	0	4 408	577 052	0	577 052
90907	611 969	0	611 969	280 253	0	280 253	156 390	0	156 390	735 832	0	735 832
91203	19	0	19	4	0	4	3	0	3	20	0	20
91414	321 187	0	321 187	0	0	0	0	0	0	321 187	0	321 187
91501	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
91604	27 525	4 732	32 257	123 887	8 397	132 284	115 156	8 423	123 579	36 256	4 706	40 962
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 046 894	0	4 046 894	282 340	0	282 340	309 858	0	309 858	4 019 376	0	4 019 376
Итого по активу (баланс)	5 332 015	4 732	5 336 747	1 029 365	8 397	1 037 762	591 114	8 423	599 537	5 770 266	4 706	5 774 972
Пассив
91003	0	0	0	5 239	0	5 239	5 239	0	5 239	0	0	0
91004	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
91311	20 056	0	20 056	10 600	0	10 600	23 235	0	23 235	32 691	0	32 691
91312	3 587 304	0	3 587 304	6 650	0	6 650	0	0	0	3 580 654	0	3 580 654
91315	97 884	0	97 884	900	0	900	0	0	0	96 984	0	96 984
91317	66 451	0	66 451	285 063	0	285 063	252 420	0	252 420	33 808	0	33 808
91507	275 199	0	275 199	0	0	0	0	0	0	275 199	0	275 199
91508	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
99999	1 289 853	0	1 289 853	270 865	0	270 865	736 608	0	736 608	1 755 596	0	1 755 596
Итого по пассиву (баланс)	5 336 747	0	5 336 747	580 722	0	580 722	1 018 947	0	1 018 947	5 774 972	0	5 774 972
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	310 063	310 063	0	6 995 307	6 995 307	0	6 807 340	6 807 340	0	498 030	498 030
93801	187	0	187	11 730	0	11 730	10 572	0	10 572	1 345	0	1 345
Итого по активу (баланс)	187	310 063	310 250	11 730	6 995 307	7 007 037	10 572	6 807 340	6 817 912	1 345	498 030	499 375
Пассив
96001	310 174	0	310 174	6 783 660	0	6 783 660	6 972 861	0	6 972 861	499 375	0	499 375
96801	76	0	76	14 066	0	14 066	13 990	0	13 990	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	310 250	0	310 250	6 797 726	0	6 797 726	6 986 851	0	6 986 851	499 375	0	499 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	257,0000	0	0	3,0000	0	0	259,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	257,0000	0	0	259,0000

Страница была полезной?