Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 943	36 295	100 238	424 859	111 890	536 749	409 664	110 730	520 394	79 138	37 455	116 593
20208	6 241	0	6 241	19 936	0	19 936	17 793	0	17 793	8 384	0	8 384
20209	0	0	0	20 400	4 851	25 251	20 400	4 851	25 251	0	0	0
30102	88 680	0	88 680	18 022 055	0	18 022 055	17 977 499	0	17 977 499	133 236	0	133 236
30110	16 361	105 107	121 468	6 846	389 031	395 877	3 392	432 966	436 358	19 815	61 172	80 987
30202	67 570	0	67 570	697	0	697	0	0	0	68 267	0	68 267
30204	2 517	0	2 517	205	0	205	0	0	0	2 722	0	2 722
30210	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
30215	150	732	882	0	38	38	0	46	46	150	724	874
30233	38	57	95	12 563	1 423	13 986	12 351	1 401	13 752	250	79	329
31902	700 000	0	700 000	8 981 480	0	8 981 480	9 501 480	0	9 501 480	180 000	0	180 000
31903	0	0	0	5 380 000	0	5 380 000	4 880 000	0	4 880 000	500 000	0	500 000
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
45201	8 873	0	8 873	43 122	0	43 122	31 802	0	31 802	20 193	0	20 193
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	6 613	0	6 613	7 212	0	7 212	3 413	0	3 413	10 412	0	10 412
45206	467 135	0	467 135	100 000	0	100 000	58 924	0	58 924	508 211	0	508 211
45207	3 147 729	0	3 147 729	69 000	0	69 000	137 696	0	137 696	3 079 033	0	3 079 033
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	7 200	0	7 200	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	10 700	0	10 700
45407	32 535	0	32 535	10 050	0	10 050	305	0	305	42 280	0	42 280
45408	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
45504	379	0	379	0	0	0	179	0	179	200	0	200
45505	7 902	0	7 902	25 000	0	25 000	26 310	0	26 310	6 592	0	6 592
45506	113 149	0	113 149	5 200	0	5 200	13 507	0	13 507	104 842	0	104 842
45507	83 912	0	83 912	0	0	0	7 644	0	7 644	76 268	0	76 268
45509	50	0	50	62	0	62	87	0	87	25	0	25
45812	178 099	0	178 099	67 787	0	67 787	48 744	0	48 744	197 142	0	197 142
45814	16 000	0	16 000	125	0	125	125	0	125	16 000	0	16 000
45815	10 025	0	10 025	2 235	0	2 235	463	0	463	11 797	0	11 797
45912	473	0	473	2 339	0	2 339	94	0	94	2 718	0	2 718
45915	58	0	58	144	0	144	142	0	142	60	0	60
47408	0	0	0	0	381 476	381 476	0	381 476	381 476	0	0	0
47415	1 902	0	1 902	0	0	0	23	0	23	1 879	0	1 879
47423	13 159	0	13 159	3 468	0	3 468	804	0	804	15 823	0	15 823
47427	7 520	5	7 525	46 343	3	46 346	47 752	5	47 757	6 111	3	6 114
47802	7 000	0	7 000	0	0	0	250	0	250	6 750	0	6 750
47803	134 665	0	134 665	22 639	0	22 639	19 437	0	19 437	137 867	0	137 867
60302	399	0	399	651	0	651	511	0	511	539	0	539
60306	9	0	9	15	0	15	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
60310	5	0	5	165	0	165	165	0	165	5	0	5
60312	25 878	0	25 878	4 180	0	4 180	20 151	0	20 151	9 907	0	9 907
60314	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60323	22 183	0	22 183	26 039	0	26 039	0	0	0	48 222	0	48 222
60336	4	0	4	110	0	110	96	0	96	18	0	18
60401	342 313	0	342 313	0	0	0	0	0	0	342 313	0	342 313
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
60901	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1 777	0	1 777	130	0	130	140	0	140	1 767	0	1 767
61009	1 427	0	1 427	120	0	120	120	0	120	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
61212	0	0	0	19 687	0	19 687	19 687	0	19 687	0	0	0
61403	100	0	100	11	0	11	0	0	0	111	0	111
61905	23 742	0	23 742	0	0	0	816	0	816	22 926	0	22 926
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61907	16 297	0	16 297	0	0	0	0	0	0	16 297	0	16 297
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	141 929	0	141 929	35 407	0	35 407	0	0	0	177 336	0	177 336
70606	183 057	0	183 057	133 053	0	133 053	0	0	0	316 110	0	316 110
70608	6 347	0	6 347	10 928	0	10 928	0	0	0	17 275	0	17 275
70611	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0	5 170	0	5 170
Итого по активу (баланс)	7 258 942	142 196	7 401 138	35 528 660	888 712	36 417 372	35 329 278	931 475	36 260 753	7 458 324	99 433	7 557 757
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	36 488	0	36 488	0	0	0	0	0	0	36 488	0	36 488
10801	1 284 194	0	1 284 194	0	0	0	0	0	0	1 284 194	0	1 284 194
30126	984	0	984	972	0	972	1 150	0	1 150	1 162	0	1 162
30220	0	17 209	17 209	0	29 018	29 018	0	11 809	11 809	0	0	0
30223	5 652	0	5 652	154 854	0	154 854	154 245	0	154 245	5 043	0	5 043
30226	56	0	56	56	0	56	21	0	21	21	0	21
30232	8	29	37	6 006	2 033	8 039	6 025	2 010	8 035	27	6	33
32211	0	0	0	0	0	0	512	0	512	512	0	512
407	151 345	25 931	177 276	1 829 646	407 302	2 236 948	1 868 098	382 977	2 251 075	189 797	1 606	191 403
408.1	7 084	0	7 084	74 964	0	74 964	80 552	0	80 552	12 672	0	12 672
40807	28 280	16	28 296	12 378	3 792	16 170	298	3 956	4 254	16 200	180	16 380
40817	98 138	3 614	101 752	225 035	4 948	229 983	222 668	7 625	230 293	95 771	6 291	102 062
40820	349	0	349	563	0	563	499	0	499	285	0	285
40821	817	0	817	114 568	0	114 568	114 573	0	114 573	822	0	822
40905	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
40909	0	0	0	198	884	1 082	198	884	1 082	0	0	0
40910	0	0	0	14	91	105	14	91	105	0	0	0
40911	70	0	70	5 659	100	5 759	5 712	100	5 812	123	0	123
40912	0	0	0	326	1 986	2 312	326	1 986	2 312	0	0	0
40913	0	0	0	33	535	568	33	535	568	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42105	2 350	0	2 350	0	0	0	700	0	700	3 050	0	3 050
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	48 014	0	48 014	16 307	0	16 307	19 221	0	19 221	50 928	0	50 928
42305	156 322	0	156 322	19 546	0	19 546	33 376	0	33 376	170 152	0	170 152
42306	3 966 585	96 176	4 062 761	208 613	12 360	220 973	203 966	9 583	213 549	3 961 938	93 399	4 055 337
42605	2 377	0	2 377	1 969	0	1 969	513	0	513	921	0	921
42606	7 283	0	7 283	0	0	0	0	0	0	7 283	0	7 283
45215	388 796	0	388 796	23 079	0	23 079	26 618	0	26 618	392 335	0	392 335
45415	16 555	0	16 555	166	0	166	366	0	366	16 755	0	16 755
45515	20 364	0	20 364	8 767	0	8 767	6 613	0	6 613	18 210	0	18 210
45818	127 353	0	127 353	35 125	0	35 125	44 779	0	44 779	137 007	0	137 007
45918	179	0	179	95	0	95	262	0	262	346	0	346
47401	0	0	0	67 526	0	67 526	67 526	0	67 526	0	0	0
47407	0	0	0	380 767	0	380 767	380 767	0	380 767	0	0	0
47411	11 341	0	11 341	28 901	106	29 007	27 402	106	27 508	9 842	0	9 842
47416	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
47422	2	0	2	22 548	0	22 548	22 554	0	22 554	8	0	8
47425	16 445	0	16 445	3 878	0	3 878	4 668	0	4 668	17 235	0	17 235
47426	30	0	30	905	0	905	945	0	945	70	0	70
47804	50 779	0	50 779	62	0	62	4	0	4	50 721	0	50 721
60301	2 177	0	2 177	5 603	0	5 603	3 901	0	3 901	475	0	475
60305	9 320	0	9 320	10 951	0	10 951	8 708	0	8 708	7 077	0	7 077
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	766	0	766	0	0	0	702	0	702	1 468	0	1 468
60311	242	0	242	909	0	909	1 212	0	1 212	545	0	545
60322	0	0	0	26 039	0	26 039	26 039	0	26 039	0	0	0
60324	44 499	0	44 499	15 756	0	15 756	28	0	28	28 771	0	28 771
60335	2 944	0	2 944	2 310	0	2 310	2 114	0	2 114	2 748	0	2 748
60414	22 966	0	22 966	0	0	0	768	0	768	23 734	0	23 734
60903	1 961	0	1 961	0	0	0	95	0	95	2 056	0	2 056
62002	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	124 464	0	124 464	0	0	0	155 495	0	155 495	279 959	0	279 959
70603	6 369	0	6 369	0	0	0	10 940	0	10 940	17 309	0	17 309
70801	97 184	0	97 184	0	0	0	0	0	0	97 184	0	97 184
Итого по пассиву (баланс)	7 258 163	142 975	7 401 138	3 314 299	463 155	3 777 454	3 512 411	421 662	3 934 073	7 456 275	101 482	7 557 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	334 271	0	334 271	155 870	0	155 870	77 161	0	77 161	412 980	0	412 980
90902	372 776	0	372 776	204 619	0	204 619	144 948	0	144 948	432 447	0	432 447
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 907 509	0	6 907 509	138 128	0	138 128	112 985	0	112 985	6 932 652	0	6 932 652
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	156 823	0	156 823	25 505	0	25 505	21 878	0	21 878	160 450	0	160 450
91501	228 451	0	228 451	0	0	0	0	0	0	228 451	0	228 451
91604	42 790	0	42 790	27 139	0	27 139	17 476	0	17 476	52 453	0	52 453
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	824	0	824	0	0	0	0	0	0	824	0	824
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	4 381 913	0	4 381 913	700 692	0	700 692	350 295	0	350 295	4 732 310	0	4 732 310
Итого по активу (баланс)	12 450 485	0	12 450 485	1 251 953	0	1 251 953	724 743	0	724 743	12 977 695	0	12 977 695
Пассив
91003	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
91004	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91312	4 088 675	0	4 088 675	184 567	0	184 567	531 842	0	531 842	4 435 950	0	4 435 950
91315	235 508	0	235 508	54 379	0	54 379	50 059	0	50 059	231 188	0	231 188
91316	19 017	0	19 017	64 262	0	64 262	71 000	0	71 000	25 755	0	25 755
91317	37 250	0	37 250	46 184	0	46 184	46 888	0	46 888	37 954	0	37 954
91507	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	8 068 572	0	8 068 572	310 332	0	310 332	487 145	0	487 145	8 245 385	0	8 245 385
Итого по пассиву (баланс)	12 450 485	0	12 450 485	660 626	0	660 626	1 187 836	0	1 187 836	12 977 695	0	12 977 695

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?