Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 014	59 722	170 736	722 835	300 025	1 022 860	752 185	293 559	1 045 744	81 664	66 188	147 852
20208	11 230	0	11 230	12 617	0	12 617	7 376	0	7 376	16 471	0	16 471
20209	0	0	0	140 881	1 402	142 283	140 881	1 402	142 283	0	0	0
30102	101 084	0	101 084	2 471 774	0	2 471 774	2 319 241	0	2 319 241	253 617	0	253 617
30110	11 475	89 714	101 189	4 884	76 469	81 353	1 811	108 688	110 499	14 548	57 495	72 043
30202	59 100	0	59 100	567	0	567	0	0	0	59 667	0	59 667
30204	3 305	0	3 305	737	0	737	0	0	0	4 042	0	4 042
30210	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
30215	150	821	971	0	35	35	0	38	38	150	818	968
30233	209	0	209	7 614	2 384	9 998	7 819	2 384	10 203	4	0	4
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	120 000	0	120 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	2 411	0	2 411	0	0	0	64	0	64	2 347	0	2 347
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
45204	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45205	314 200	0	314 200	27 000	0	27 000	7 400	0	7 400	333 800	0	333 800
45206	974 020	0	974 020	40 000	0	40 000	70 681	0	70 681	943 339	0	943 339
45207	3 233 523	0	3 233 523	91 000	0	91 000	104 796	0	104 796	3 219 727	0	3 219 727
45404	0	0	0	115	0	115	0	0	0	115	0	115
45405	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
45406	20 000	0	20 000	690	0	690	0	0	0	20 690	0	20 690
45407	40 113	0	40 113	460	0	460	1 087	0	1 087	39 486	0	39 486
45408	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	3 267	0	3 267	6 200	0	6 200	1 648	0	1 648	7 819	0	7 819
45506	95 386	0	95 386	2 605	0	2 605	8 812	0	8 812	89 179	0	89 179
45507	169 598	0	169 598	0	0	0	5 835	0	5 835	163 763	0	163 763
45509	9	0	9	55	0	55	36	0	36	28	0	28
45812	45 044	0	45 044	13 549	0	13 549	11 499	0	11 499	47 094	0	47 094
45814	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45815	4 804	0	4 804	1 298	0	1 298	531	0	531	5 571	0	5 571
45912	134	0	134	865	0	865	865	0	865	134	0	134
45914	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	8	0	8	45	0	45	47	0	47	6	0	6
47408	0	0	0	0	53 955	53 955	0	53 955	53 955	0	0	0
47415	2 382	0	2 382	0	0	0	29	0	29	2 353	0	2 353
47423	1 891	0	1 891	116	42 183	42 299	89	42 183	42 272	1 918	0	1 918
47427	13 949	0	13 949	80 240	1	80 241	77 609	0	77 609	16 580	1	16 581
47802	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
60302	3 389	0	3 389	6 031	0	6 031	9 407	0	9 407	13	0	13
60306	103	0	103	31	0	31	0	0	0	134	0	134
60308	412	0	412	1 161	0	1 161	1 561	0	1 561	12	0	12
60310	7	0	7	310	0	310	310	0	310	7	0	7
60312	8 329	0	8 329	3 822	0	3 822	3 838	0	3 838	8 313	0	8 313
60314	1 160	0	1 160	11	0	11	167	0	167	1 004	0	1 004
60323	57	0	57	30	0	30	60	0	60	27	0	27
60336	643	0	643	51	0	51	61	0	61	633	0	633
60401	475 039	0	475 039	662	0	662	122	0	122	475 579	0	475 579
60404	102 104	0	102 104	0	0	0	0	0	0	102 104	0	102 104
60415	779	0	779	0	0	0	779	0	779	0	0	0
60901	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61008	1 816	0	1 816	104	0	104	139	0	139	1 781	0	1 781
61009	420	0	420	519	0	519	415	0	415	524	0	524
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61403	171	0	171	63	0	63	0	0	0	234	0	234
61905	21 694	0	21 694	0	0	0	0	0	0	21 694	0	21 694
61907	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
62001	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70606	957 437	0	957 437	60 065	0	60 065	5	0	5	1 017 497	0	1 017 497
70608	229 122	0	229 122	14 339	0	14 339	0	0	0	243 461	0	243 461
70611	59 843	0	59 843	5 966	0	5 966	0	0	0	65 809	0	65 809
Итого по активу (баланс)	7 434 118	150 257	7 584 375	4 829 338	476 454	5 305 792	4 778 905	502 209	5 281 114	7 484 551	124 502	7 609 053
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10621	201 237	0	201 237	0	0	0	0	0	0	201 237	0	201 237
10701	56 488	0	56 488	0	0	0	0	0	0	56 488	0	56 488
10801	1 068 389	0	1 068 389	0	0	0	0	0	0	1 068 389	0	1 068 389
30126	1 166	0	1 166	455	0	455	360	0	360	1 071	0	1 071
30220	0	0	0	0	1 692	1 692	0	1 692	1 692	0	0	0
30223	984	0	984	67 056	0	67 056	75 582	0	75 582	9 510	0	9 510
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	2 614	3 950	6 564	2 621	4 110	6 731	8	160	168
31308	2 736	0	2 736	412	0	412	0	0	0	2 324	0	2 324
32211	36	0	36	0	0	0	46	0	46	82	0	82
407	166 200	219	166 419	1 581 457	39 048	1 620 505	1 529 723	39 047	1 568 770	114 466	218	114 684
408.1	15 109	0	15 109	200 860	0	200 860	197 966	0	197 966	12 215	0	12 215
408.2	102 220	4 080	106 300	182 507	20 891	203 398	195 071	22 527	217 598	114 784	5 716	120 500
40905	30	0	30	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	30	0	30
40909	0	0	0	342	1 094	1 436	342	1 094	1 436	0	0	0
40910	0	0	0	847	792	1 639	847	792	1 639	0	0	0
40911	102	0	102	13 900	0	13 900	13 870	0	13 870	72	0	72
40912	0	0	0	116	3 835	3 951	116	4 464	4 580	0	629	629
40913	0	0	0	37	1 800	1 837	37	1 800	1 837	0	0	0
42006	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	3 500	0	3 500	10 500	0	10 500
42107	203 200	0	203 200	0	0	0	500	0	500	203 700	0	203 700
42301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42304	60 432	0	60 432	30 191	0	30 191	17 753	0	17 753	47 994	0	47 994
42305	204 219	0	204 219	30 149	0	30 149	35 723	0	35 723	209 793	0	209 793
42306	3 391 525	151 385	3 542 910	279 642	66 063	345 705	298 948	34 762	333 710	3 410 831	120 084	3 530 915
42307	11 703	0	11 703	8 523	0	8 523	0	0	0	3 180	0	3 180
42604	1 315	0	1 315	1 421	0	1 421	919	0	919	813	0	813
42605	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
42606	7 637	0	7 637	0	0	0	275	0	275	7 912	0	7 912
45215	103 570	0	103 570	6 298	0	6 298	10 569	0	10 569	107 841	0	107 841
45415	11 265	0	11 265	32	0	32	26	0	26	11 259	0	11 259
45515	18 606	0	18 606	2 119	0	2 119	499	0	499	16 986	0	16 986
45818	35 981	0	35 981	640	0	640	698	0	698	36 039	0	36 039
45918	76	0	76	22	0	22	22	0	22	76	0	76
47407	0	0	0	53 747	0	53 747	53 747	0	53 747	0	0	0
47411	10 918	0	10 918	34 726	363	35 089	35 357	363	35 720	11 549	0	11 549
47416	0	0	0	2 109	0	2 109	2 110	0	2 110	1	0	1
47422	14	0	14	53 384	0	53 384	53 392	0	53 392	22	0	22
47425	31 970	0	31 970	4 357	0	4 357	769	0	769	28 382	0	28 382
47426	26	0	26	1 067	0	1 067	1 064	0	1 064	23	0	23
47804	5 443	0	5 443	0	0	0	0	0	0	5 443	0	5 443
60301	2 637	0	2 637	2 958	0	2 958	629	0	629	308	0	308
60305	4 355	0	4 355	4 089	0	4 089	4 496	0	4 496	4 762	0	4 762
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
60311	533	0	533	757	0	757	476	0	476	252	0	252
60322	4 651	0	4 651	4 737	0	4 737	96	0	96	10	0	10
60324	4 214	0	4 214	705	0	705	30	0	30	3 539	0	3 539
60335	1 979	0	1 979	1 397	0	1 397	1 008	0	1 008	1 590	0	1 590
60414	14 477	0	14 477	82	0	82	769	0	769	15 164	0	15 164
60903	581	0	581	0	0	0	70	0	70	651	0	651
62002	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70601	1 217 901	0	1 217 901	45	0	45	103 398	0	103 398	1 321 254	0	1 321 254
70603	228 896	0	228 896	0	0	0	14 304	0	14 304	243 200	0	243 200
Итого по пассиву (баланс)	7 428 691	155 684	7 584 375	2 612 603	139 528	2 752 131	2 666 158	110 651	2 776 809	7 482 246	126 807	7 609 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	252 893	0	252 893	48 981	0	48 981	154 225	0	154 225	147 649	0	147 649
90902	1 822 423	0	1 822 423	223 738	0	223 738	26 141	0	26 141	2 020 020	0	2 020 020
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	31 280	0	31 280	0	0	0	310	0	310	30 970	0	30 970
91414	2 998 434	0	2 998 434	274 694	0	274 694	75 506	0	75 506	3 197 622	0	3 197 622
91417	52 264	0	52 264	412	0	412	0	0	0	52 676	0	52 676
91418	155 500	0	155 500	0	0	0	0	0	0	155 500	0	155 500
91501	202 326	0	202 326	0	0	0	0	0	0	202 326	0	202 326
91604	9 623	0	9 623	5 358	0	5 358	4 184	0	4 184	10 797	0	10 797
91704	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91802	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
91803	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
99998	5 497 734	0	5 497 734	776 323	0	776 323	621 753	0	621 753	5 652 304	0	5 652 304
Итого по активу (баланс)	11 023 455	0	11 023 455	1 329 507	0	1 329 507	882 120	0	882 120	11 470 842	0	11 470 842
Пассив
91003	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
91004	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
91312	4 371 342	0	4 371 342	408 280	0	408 280	739 186	0	739 186	4 702 248	0	4 702 248
91315	1 020 704	0	1 020 704	90 503	0	90 503	4 286	0	4 286	934 487	0	934 487
91316	97 500	0	97 500	117 610	0	117 610	26 500	0	26 500	6 390	0	6 390
91317	1 063	0	1 063	4 056	0	4 056	5 046	0	5 046	2 053	0	2 053
91507	7 124	0	7 124	0	0	0	1	0	1	7 125	0	7 125
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	5 525 721	0	5 525 721	110 551	0	110 551	403 368	0	403 368	5 818 538	0	5 818 538
Итого по пассиву (баланс)	11 023 455	0	11 023 455	732 304	0	732 304	1 179 691	0	1 179 691	11 470 842	0	11 470 842

Страница была полезной?