Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 545	35 349	68 894	1 151 916	307 981	1 459 897	1 079 456	329 842	1 409 298	106 005	13 488	119 493
20209	12 000	0	12 000	324 000	12 309	336 309	336 000	12 309	348 309	0	0	0
30102	59 984	0	59 984	4 238 827	0	4 238 827	4 126 382	0	4 126 382	172 429	0	172 429
30110	4 527	12 534	17 061	156 880	55 389	212 269	157 389	44 716	202 105	4 018	23 207	27 225
30202	20 351	0	20 351	639	0	639	0	0	0	20 990	0	20 990
30204	728	0	728	0	0	0	9	0	9	719	0	719
30210	0	0	0	30 948	0	30 948	30 948	0	30 948	0	0	0
30215	150	641	791	0	350	350	0	260	260	150	731	881
30233	4	50	54	2 619	7 358	9 977	2 605	7 408	10 013	18	0	18
32002	0	0	0	1 155 000	0	1 155 000	1 155 000	0	1 155 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	390 000	0	390 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	35 535	0	35 535	91 403	0	91 403	81 647	0	81 647	45 291	0	45 291
45204	180 000	0	180 000	1 835	0	1 835	105 000	0	105 000	76 835	0	76 835
45205	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	616 192	0	616 192	32 700	0	32 700	28 659	0	28 659	620 233	0	620 233
45207	1 460 327	0	1 460 327	163 000	0	163 000	57 406	0	57 406	1 565 921	0	1 565 921
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	39 342	0	39 342	0	0	0	436	0	436	38 906	0	38 906
45408	428	0	428	0	0	0	20	0	20	408	0	408
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	2 927	0	2 927	3 000	0	3 000	2 738	0	2 738	3 189	0	3 189
45506	19 600	0	19 600	840	0	840	2 501	0	2 501	17 939	0	17 939
45507	58 210	0	58 210	4 100	0	4 100	3 976	0	3 976	58 334	0	58 334
45812	5 171	0	5 171	7 557	0	7 557	7 728	0	7 728	5 000	0	5 000
45815	1 426	0	1 426	227	0	227	327	0	327	1 326	0	1 326
45912	726	0	726	542	0	542	1 187	0	1 187	81	0	81
45915	79	0	79	90	0	90	163	0	163	6	0	6
47408	0	0	0	20 983	16 331	37 314	20 983	16 331	37 314	0	0	0
47423	5 131	0	5 131	637	8 611	9 248	82	8 611	8 693	5 686	0	5 686
47427	4 104	0	4 104	29 601	0	29 601	29 167	0	29 167	4 538	0	4 538
60302	358	0	358	1 492	0	1 492	1 600	0	1 600	250	0	250
60308	48	0	48	1 034	0	1 034	1 082	0	1 082	0	0	0
60310	5	0	5	115	0	115	116	0	116	4	0	4
60312	2 648	0	2 648	5 486	0	5 486	1 553	0	1 553	6 581	0	6 581
60323	53	0	53	4	0	4	0	0	0	57	0	57
60401	224 365	0	224 365	87 321	0	87 321	542	0	542	311 144	0	311 144
60404	33 517	0	33 517	16 646	0	16 646	0	0	0	50 163	0	50 163
60701	398	0	398	610	0	610	47	0	47	961	0	961
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	89	0	89	378	0	378	411	0	411	56	0	56
61009	254	0	254	17	0	17	17	0	17	254	0	254
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	1 796	0	1 796	0	0	0	57	0	57	1 739	0	1 739
70606	740 973	0	740 973	120 980	0	120 980	7 558	0	7 558	854 395	0	854 395
70608	52 968	0	52 968	42 242	0	42 242	0	0	0	95 210	0	95 210
70611	19 893	0	19 893	22 490	0	22 490	0	0	0	42 383	0	42 383
Итого по активу (баланс)	3 712 312	48 574	3 760 886	8 271 170	408 329	8 679 499	7 705 803	419 477	8 125 280	4 277 679	37 426	4 315 105
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	1 433	0	1 433	66	0	66	6 033	0	6 033	7 400	0	7 400
30223	0	0	0	390 191	0	390 191	390 191	0	390 191	0	0	0
30232	0	314	314	1 010	1 685	2 695	1 010	1 371	2 381	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	29 867	0	29 867	33	0	33	0	0	0	29 834	0	29 834
32015	700	0	700	10 850	0	10 850	10 150	0	10 150	0	0	0
40701	9 751	0	9 751	5 024	0	5 024	3 222	0	3 222	7 949	0	7 949
40702	56 484	0	56 484	3 350 539	51 736	3 402 275	3 422 624	51 736	3 474 360	128 569	0	128 569
40703	306	0	306	3 190	0	3 190	3 031	0	3 031	147	0	147
40802	12 787	0	12 787	78 929	0	78 929	80 474	0	80 474	14 332	0	14 332
40817	28 475	4 083	32 558	280 571	25 390	305 961	301 495	23 135	324 630	49 399	1 828	51 227
40820	153	0	153	170	0	170	204	0	204	187	0	187
40821	670	0	670	213 159	0	213 159	213 878	0	213 878	1 389	0	1 389
40905	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
40909	0	0	0	257	5 424	5 681	257	5 424	5 681	0	0	0
40910	0	0	0	352	1 751	2 103	352	1 751	2 103	0	0	0
40911	116	0	116	7 465	0	7 465	7 351	0	7 351	2	0	2
40912	0	0	0	224	2 236	2 460	224	2 236	2 460	0	0	0
40913	0	0	0	16	54	70	16	54	70	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	29 000	0	29 000	84 150	0	84 150	55 150	0	55 150
42103	230	0	230	230	0	230	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	100	0	100	0	0	0	6	0	6	106	0	106
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	121	0	121	779	71	850	721	71	792	63	0	63
42304	4 591	286	4 877	10 738	255	10 993	79 736	219	79 955	73 589	250	73 839
42305	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42306	1 284 341	35 037	1 319 378	470 920	28 688	499 608	578 132	29 301	607 433	1 391 553	35 650	1 427 203
42307	163 091	0	163 091	79 570	0	79 570	787	0	787	84 308	0	84 308
42606	1 205	0	1 205	160	0	160	1 241	0	1 241	2 286	0	2 286
45215	57 419	0	57 419	92 885	0	92 885	72 800	0	72 800	37 334	0	37 334
45415	944	0	944	48	0	48	0	0	0	896	0	896
45515	4 483	0	4 483	1 065	0	1 065	559	0	559	3 977	0	3 977
45818	3 954	0	3 954	387	0	387	301	0	301	3 868	0	3 868
45918	61	0	61	39	0	39	25	0	25	47	0	47
47407	0	0	0	16 120	22 974	39 094	16 120	22 974	39 094	0	0	0
47411	12 489	118	12 607	22 407	237	22 644	11 705	119	11 824	1 787	0	1 787
47416	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
47422	2	0	2	274	0	274	272	0	272	0	0	0
47425	7 517	0	7 517	3 507	0	3 507	2 529	0	2 529	6 539	0	6 539
47426	259	0	259	2 321	0	2 321	2 125	0	2 125	63	0	63
60301	702	0	702	4 823	0	4 823	25 336	0	25 336	21 215	0	21 215
60305	1 409	0	1 409	5 785	0	5 785	4 376	0	4 376	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	127	0	127	199	0	199	72	0	72	0	0	0
60311	373	0	373	563	0	563	553	0	553	363	0	363
60322	8	0	8	18	0	18	1 539	0	1 539	1 529	0	1 529
60324	1 631	0	1 631	0	0	0	364	0	364	1 995	0	1 995
60601	4 754	0	4 754	7	0	7	301	0	301	5 048	0	5 048
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	38	0	38	9	0	9	43	0	43	72	0	72
70601	1 139 595	0	1 139 595	1	0	1	266 546	0	266 546	1 406 140	0	1 406 140
70603	53 071	0	53 071	0	0	0	41 850	0	41 850	94 921	0	94 921
Итого по пассиву (баланс)	3 721 048	39 838	3 760 886	5 090 882	140 501	5 231 383	5 647 211	138 391	5 785 602	4 277 377	37 728	4 315 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 546	0	11 546	3 060	0	3 060	2 396	0	2 396	12 210	0	12 210
90902	69 447	0	69 447	111 275	0	111 275	54 742	0	54 742	125 980	0	125 980
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	4 990	0	4 990	27 991	0	27 991
91414	1 532 243	0	1 532 243	50 400	0	50 400	295 061	0	295 061	1 287 582	0	1 287 582
91417	25 000	0	25 000	167	0	167	0	0	0	25 167	0	25 167
91604	1 347	0	1 347	10 312	0	10 312	9 775	0	9 775	1 884	0	1 884
91704	44	0	44	0	0	0	14	0	14	30	0	30
91802	188	0	188	0	0	0	25	0	25	163	0	163
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	4 277 860	0	4 277 860	1 032 906	0	1 032 906	1 473 262	0	1 473 262	3 837 504	0	3 837 504
Итого по активу (баланс)	5 950 665	0	5 950 665	1 208 120	0	1 208 120	1 840 265	0	1 840 265	5 318 520	0	5 318 520
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91312	3 845 872	0	3 845 872	1 270 111	0	1 270 111	850 461	0	850 461	3 426 222	0	3 426 222
91315	397 841	0	397 841	25 419	0	25 419	35 169	0	35 169	407 591	0	407 591
91316	7 700	0	7 700	72 700	0	72 700	65 000	0	65 000	0	0	0
91317	23 965	0	23 965	104 403	0	104 403	81 647	0	81 647	1 209	0	1 209
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 672 805	0	1 672 805	363 935	0	363 935	172 146	0	172 146	1 481 016	0	1 481 016
Итого по пассиву (баланс)	5 950 665	0	5 950 665	1 837 198	0	1 837 198	1 205 053	0	1 205 053	5 318 520	0	5 318 520

Страница была полезной?