Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 505	5 106	46 611	428 636	88 554	517 190	442 121	84 470	526 591	28 020	9 190	37 210
20209	0	0	0	226 000	5 229	231 229	226 000	5 229	231 229	0	0	0
30102	68 789	0	68 789	1 824 967	0	1 824 967	1 756 316	0	1 756 316	137 440	0	137 440
30110	3 922	11 870	15 792	63 917	5 449	69 366	63 155	5 690	68 845	4 684	11 629	16 313
30202	20 356	0	20 356	0	0	0	1 646	0	1 646	18 710	0	18 710
30204	282	0	282	13	0	13	0	0	0	295	0	295
30210	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
30215	150	247	397	0	15	15	0	10	10	150	252	402
30221	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30233	0	71	71	856	144	1 000	856	176	1 032	0	39	39
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	39 000	0	39 000	79 000	0	79 000	0	0	0
45201	70 874	0	70 874	54 857	0	54 857	69 083	0	69 083	56 648	0	56 648
45203	33 100	0	33 100	41 322	0	41 322	74 422	0	74 422	0	0	0
45204	96 000	0	96 000	39 000	0	39 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45205	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	18 300	0	18 300	151 700	0	151 700
45206	793 413	0	793 413	110 100	0	110 100	104 434	0	104 434	799 079	0	799 079
45207	737 447	0	737 447	60 705	0	60 705	33 433	0	33 433	764 719	0	764 719
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	42 745	0	42 745	0	0	0	709	0	709	42 036	0	42 036
45408	622	0	622	0	0	0	19	0	19	603	0	603
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	2 347	0	2 347	0	0	0	64	0	64	2 283	0	2 283
45506	48 226	0	48 226	1 360	0	1 360	22 376	0	22 376	27 210	0	27 210
45507	52 315	0	52 315	5 200	0	5 200	2 394	0	2 394	55 121	0	55 121
45812	0	0	0	23 396	0	23 396	379	0	379	23 017	0	23 017
45814	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45815	1 158	0	1 158	185	0	185	73	0	73	1 270	0	1 270
45912	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45915	16	0	16	47	0	47	38	0	38	25	0	25
47408	0	0	0	1 073	3 933	5 006	1 073	3 933	5 006	0	0	0
47423	135	0	135	26	0	26	32	0	32	129	0	129
47427	5 798	0	5 798	25 586	0	25 586	28 622	0	28 622	2 762	0	2 762
47901	216 873	0	216 873	451	0	451	217 324	0	217 324	0	0	0
60302	81	0	81	63	0	63	83	0	83	61	0	61
60308	18	0	18	106	0	106	89	0	89	35	0	35
60310	140	0	140	89	0	89	205	0	205	24	0	24
60312	866	0	866	960	0	960	869	0	869	957	0	957
60323	26	0	26	586	0	586	1	0	1	611	0	611
60401	5 268	0	5 268	216 611	0	216 611	0	0	0	221 879	0	221 879
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	79	0	79	137	0	137	118	0	118	98	0	98
61008	54	0	54	59	0	59	59	0	59	54	0	54
61009	21	0	21	117	0	117	77	0	77	61	0	61
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61403	2 008	0	2 008	0	0	0	53	0	53	1 955	0	1 955
70606	40 464	0	40 464	42 446	0	42 446	47	0	47	82 863	0	82 863
70608	1 590	0	1 590	2 217	0	2 217	0	0	0	3 807	0	3 807
70611	2 080	0	2 080	2 081	0	2 081	0	0	0	4 161	0	4 161
Итого по активу (баланс)	2 518 078	17 294	2 535 372	3 829 641	103 324	3 932 965	3 730 914	99 508	3 830 422	2 616 805	21 110	2 637 915
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	10 487	0	10 487	146 899	0	146 899	137 363	0	137 363	951	0	951
30232	7	0	7	3 782	1 853	5 635	3 775	1 975	5 750	0	122	122
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
40701	76	0	76	17	0	17	17	0	17	76	0	76
40702	101 331	0	101 331	1 526 098	0	1 526 098	1 549 556	0	1 549 556	124 789	0	124 789
40703	1 085	0	1 085	1 106	0	1 106	1 212	0	1 212	1 191	0	1 191
40802	4 521	0	4 521	55 105	0	55 105	55 667	0	55 667	5 083	0	5 083
40817	31 817	296	32 113	93 896	300	94 196	91 877	354	92 231	29 798	350	30 148
40820	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
40821	3 267	0	3 267	302 906	0	302 906	302 075	0	302 075	2 436	0	2 436
40905	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
40909	0	0	0	22	49	71	22	49	71	0	0	0
40910	0	0	0	11	93	104	11	93	104	0	0	0
40911	6	0	6	16 156	0	16 156	16 161	0	16 161	11	0	11
40912	0	0	0	148	2 848	2 996	148	2 848	2 996	0	0	0
40913	0	0	0	22	622	644	22	622	644	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	61	0	61	174	0	174	161	0	161	48	0	48
42304	3 681	0	3 681	470	0	470	1 775	0	1 775	4 986	0	4 986
42306	1 192 318	18 864	1 211 182	45 699	797	46 496	77 722	2 086	79 808	1 224 341	20 153	1 244 494
42307	139 989	0	139 989	3 969	0	3 969	4 504	0	4 504	140 524	0	140 524
42606	2 912	0	2 912	24	0	24	21	0	21	2 909	0	2 909
45215	50 885	0	50 885	16 638	0	16 638	12 075	0	12 075	46 322	0	46 322
45415	1 197	0	1 197	17	0	17	0	0	0	1 180	0	1 180
45515	1 190	0	1 190	37	0	37	11	0	11	1 164	0	1 164
45818	881	0	881	11	0	11	5 388	0	5 388	6 258	0	6 258
45918	7	0	7	5	0	5	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	3 927	1 073	5 000	3 927	1 073	5 000	0	0	0
47411	25	0	25	11 838	74	11 912	11 853	74	11 927	40	0	40
47416	2	0	2	32 598	0	32 598	32 885	0	32 885	289	0	289
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	3 153	0	3 153	2 041	0	2 041	2 577	0	2 577	3 689	0	3 689
47426	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
60301	4 068	0	4 068	3 250	0	3 250	3 274	0	3 274	4 092	0	4 092
60305	0	0	0	3 033	0	3 033	3 036	0	3 036	3	0	3
60309	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60311	170	0	170	515	0	515	590	0	590	245	0	245
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	26	0	26	1	0	1	20	0	20	45	0	45
60601	1 705	0	1 705	0	0	0	487	0	487	2 192	0	2 192
61304	45	0	45	9	0	9	4	0	4	40	0	40
70601	50 677	0	50 677	0	0	0	51 168	0	51 168	101 845	0	101 845
70603	1 597	0	1 597	0	0	0	2 112	0	2 112	3 709	0	3 709
70801	330 349	0	330 349	0	0	0	0	0	0	330 349	0	330 349
Итого по пассиву (баланс)	2 516 212	19 160	2 535 372	2 445 956	7 709	2 453 665	2 547 034	9 174	2 556 208	2 617 290	20 625	2 637 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 767	0	20 767	12 446	0	12 446	23 056	0	23 056	10 157	0	10 157
90902	67 906	0	67 906	20 800	0	20 800	42 616	0	42 616	46 090	0	46 090
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 477 297	0	1 477 297	207 110	0	207 110	450	0	450	1 683 957	0	1 683 957
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	489	0	489	630	0	630	635	0	635	484	0	484
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 637 749	0	2 637 749	343 892	0	343 892	302 410	0	302 410	2 679 231	0	2 679 231
Итого по активу (баланс)	4 229 354	0	4 229 354	584 878	0	584 878	369 167	0	369 167	4 445 065	0	4 445 065
Пассив
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	2 478 679	0	2 478 679	194 540	0	194 540	203 381	0	203 381	2 487 520	0	2 487 520
91315	144 362	0	144 362	0	0	0	11 415	0	11 415	155 777	0	155 777
91316	8 100	0	8 100	52 100	0	52 100	60 000	0	60 000	16 000	0	16 000
91317	4 126	0	4 126	54 857	0	54 857	69 083	0	69 083	18 352	0	18 352
91507	2 481	0	2 481	900	0	900	0	0	0	1 581	0	1 581
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 591 605	0	1 591 605	55 431	0	55 431	229 660	0	229 660	1 765 834	0	1 765 834
Итого по пассиву (баланс)	4 229 354	0	4 229 354	357 841	0	357 841	573 552	0	573 552	4 445 065	0	4 445 065

Страница была полезной?