Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	75 589	81 021	156 610	973 317	408 151	1 381 468	899 534	426 744	1 326 278	149 372	62 428	211 800
20208	1 133	0	1 133	44 320	0	44 320	8 840	0	8 840	36 613	0	36 613
20209	0	0	0	500 419	198 891	699 310	500 419	193 629	694 048	0	5 262	5 262
30102	237 861	0	237 861	7 747 058	0	7 747 058	7 843 404	0	7 843 404	141 515	0	141 515
30110	6 653	53 830	60 483	9 125	518 620	527 745	7 441	532 612	540 053	8 337	39 838	48 175
30202	44 731	0	44 731	0	0	0	3 790	0	3 790	40 941	0	40 941
30204	45 190	0	45 190	11 234	0	11 234	0	0	0	56 424	0	56 424
30221	0	0	0	11 701	0	11 701	11 701	0	11 701	0	0	0
30233	70	0	70	14 217	283	14 500	13 772	283	14 055	515	0	515
30302	616 037	90 006	706 043	123 604	10 840	134 444	43 967	14 345	58 312	695 674	86 501	782 175
30306	792 902	495 203	1 288 105	164 124	154 303	318 427	24 414	88 022	112 436	932 612	561 484	1 494 096
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 559	4 559	0	536	536	0	745	745	0	4 350	4 350
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	39 029	0	39 029	0	0	0	14 029	0	14 029	25 000	0	25 000
45201	4 604	0	4 604	9 039	0	9 039	10 390	0	10 390	3 253	0	3 253
45206	922 598	328 369	1 250 967	240 807	1 020 285	1 261 092	337 599	283 630	621 229	825 806	1 065 024	1 890 830
45207	612 841	109 878	722 719	130 597	9 779	140 376	198 504	38 011	236 515	544 934	81 646	626 580
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	52 465	0	52 465	252 000	0	252 000	6 965	0	6 965	297 500	0	297 500
45506	148 523	3 679	152 202	8 500	433	8 933	67 255	4 112	71 367	89 768	0	89 768
45507	103 353	0	103 353	0	0	0	98 903	0	98 903	4 450	0	4 450
45509	598	411	1 009	769	111	880	689	69	758	678	453	1 131
45812	53 733	31 206	84 939	63 376	3 672	67 048	34 985	5 102	40 087	82 124	29 776	111 900
45815	7 027	0	7 027	825	0	825	270	0	270	7 582	0	7 582
45911	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45912	7 242	968	8 210	7 684	1 383	9 067	2 486	158	2 644	12 440	2 193	14 633
45915	4 780	0	4 780	3 205	0	3 205	1 568	0	1 568	6 417	0	6 417
47408	0	0	0	11 374 824	11 399 878	22 774 702	11 374 824	11 399 878	22 774 702	0	0	0
47423	27 637	0	27 637	300 336	167 777	468 113	300 067	167 777	467 844	27 906	0	27 906
47427	10 975	5	10 980	34 163	6 276	40 439	41 632	6 272	47 904	3 506	9	3 515
50118	0	43 193	43 193	0	5 322	5 322	0	7 062	7 062	0	41 453	41 453
50121	686	0	686	2 760	0	2 760	0	0	0	3 446	0	3 446
50706	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60302	3 866	0	3 866	257	0	257	1 110	0	1 110	3 013	0	3 013
60306	2 911	0	2 911	3 315	0	3 315	6 226	0	6 226	0	0	0
60308	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
60310	346	0	346	688	0	688	681	0	681	353	0	353
60312	9 715	0	9 715	4 649	0	4 649	8 173	0	8 173	6 191	0	6 191
60314	2 026	0	2 026	1 011	11	1 022	1 016	11	1 027	2 021	0	2 021
60323	242	0	242	26	0	26	55	0	55	213	0	213
60401	14 766	0	14 766	0	0	0	0	0	0	14 766	0	14 766
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	291	0	291	173	0	173	213	0	213	251	0	251
61009	159	0	159	76	0	76	74	0	74	161	0	161
61209	0	0	0	641 512	0	641 512	641 512	0	641 512	0	0	0
61210	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
61403	9 193	0	9 193	405	0	405	274	0	274	9 324	0	9 324
61702	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	376 922	0	376 922	260 781	0	260 781	141	0	141	637 562	0	637 562
70607	1 709	0	1 709	0	0	0	1 709	0	1 709	0	0	0
70608	1 074 552	0	1 074 552	512 782	0	512 782	0	0	0	1 587 334	0	1 587 334
70611	1 478	0	1 478	739	0	739	0	0	0	2 217	0	2 217
70711	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 495 572	1 242 328	6 737 900	23 524 559	13 906 551	37 431 110	22 578 932	13 168 462	35 747 394	6 441 199	1 980 417	8 421 616
Пассив
10207	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	80	0	80	2	0	2	585	0	585	663	0	663
30222	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30223	0	0	0	91 495	0	91 495	93 116	0	93 116	1 621	0	1 621
30226	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30232	5	0	5	9 393	499	9 892	9 389	499	9 888	1	0	1
30301	616 036	90 006	706 042	43 966	14 345	58 311	123 603	10 840	134 443	695 673	86 501	782 174
30305	792 902	495 202	1 288 104	24 414	88 020	112 434	164 124	154 303	318 427	932 612	561 485	1 494 097
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	197 500	0	197 500	195 500	0	195 500	38 000	0	38 000
32211	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
40701	4 620	3	4 623	81 045	0	81 045	77 258	0	77 258	833	3	836
40702	264 818	10 166	274 984	7 735 432	1 215 165	8 950 597	8 036 291	1 216 548	9 252 839	565 677	11 549	577 226
40703	41	0	41	790	0	790	804	0	804	55	0	55
40802	1 529	0	1 529	6 718	0	6 718	7 012	0	7 012	1 823	0	1 823
40807	446	0	446	2 044	0	2 044	2 108	0	2 108	510	0	510
40817	5 785	13 975	19 760	997 103	344 436	1 341 539	996 075	337 605	1 333 680	4 757	7 144	11 901
40820	11	119	130	48	101	149	55	84	139	18	102	120
40911	34	0	34	713	0	713	687	0	687	8	0	8
42106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42107	0	68 686	68 686	0	10 261	10 261	0	4 944	4 944	0	63 369	63 369
42301	33 612	9 162	42 774	29 620	21 415	51 035	15 851	22 735	38 586	19 843	10 482	30 325
42304	17 911	3 182	21 093	17 971	3 412	21 383	760	298	1 058	700	68	768
42305	6 823	1 309	8 132	217	210	427	382	144	526	6 988	1 243	8 231
42306	1 012 394	1 221 830	2 234 224	79 153	284 632	363 785	320 608	366 928	687 536	1 253 849	1 304 126	2 557 975
42601	8	19	27	8	7	15	0	3	3	0	15	15
42606	345	6 870	7 215	17	1 136	1 153	1 267	977	2 244	1 595	6 711	8 306
45115	590	0	590	140	0	140	0	0	0	450	0	450
45215	58 178	0	58 178	35 167	0	35 167	46 432	0	46 432	69 443	0	69 443
45515	32 561	0	32 561	23 403	0	23 403	7 186	0	7 186	16 344	0	16 344
45818	22 447	0	22 447	19 020	0	19 020	17 313	0	17 313	20 740	0	20 740
45918	2 356	0	2 356	1 531	0	1 531	4 274	0	4 274	5 099	0	5 099
47407	0	0	0	11 457 778	11 346 998	22 804 776	11 457 778	11 346 998	22 804 776	0	0	0
47411	4 334	4 540	8 874	16 136	9 307	25 443	17 389	8 917	26 306	5 587	4 150	9 737
47416	68	12	80	1 082	13	1 095	1 159	1	1 160	145	0	145
47422	0	0	0	982 393	9 327	991 720	982 393	9 327	991 720	0	0	0
47425	7 406	0	7 406	656	0	656	144	0	144	6 894	0	6 894
47426	83	0	83	636	377	1 013	563	377	940	10	0	10
60301	3 543	0	3 543	8 447	0	8 447	9 490	0	9 490	4 586	0	4 586
60305	0	0	0	21 353	0	21 353	26 273	0	26 273	4 920	0	4 920
60307	50	0	50	9	0	9	9	0	9	50	0	50
60309	169	0	169	1	0	1	77	0	77	245	0	245
60311	2	0	2	3	0	3	993	0	993	992	0	992
60324	242	0	242	29	0	29	13	0	13	226	0	226
60348	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60601	9 785	0	9 785	0	0	0	214	0	214	9 999	0	9 999
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61304	40	0	40	15	0	15	26	0	26	51	0	51
61501	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70601	431 532	0	431 532	0	0	0	298 333	0	298 333	729 865	0	729 865
70602	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052
70603	1 037 853	0	1 037 853	0	0	0	520 621	0	520 621	1 558 474	0	1 558 474
70801	1 849	0	1 849	56	0	56	0	0	0	1 793	0	1 793
Итого по пассиву (баланс)	4 812 819	1 925 081	6 737 900	22 005 504	13 349 672	35 355 176	23 557 353	13 481 539	37 038 892	6 364 668	2 056 948	8 421 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 756	0	5 756	728	0	728	938	0	938	5 546	0	5 546
90902	87 129	0	87 129	370 324	0	370 324	199 135	0	199 135	258 318	0	258 318
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 947 832	541 533	2 489 365	7 992	46 924	54 916	814 382	422 460	1 236 842	1 141 442	165 997	1 307 439
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	11 446	923	12 369	1 241	716	1 957	7 378	454	7 832	5 309	1 185	6 494
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	590 214	0	590 214	29 263	0	29 263	258 920	0	258 920	360 557	0	360 557
Итого по активу (баланс)	2 669 750	542 456	3 212 206	409 548	47 640	457 188	1 280 753	422 914	1 703 667	1 798 545	167 182	1 965 727
Пассив
91004	0	0	0	7 444	0	7 444	7 444	0	7 444	0	0	0
91312	445 111	72 204	517 315	215 429	11 804	227 233	1 480	8 496	9 976	231 162	68 896	300 058
91315	11 816	0	11 816	0	0	0	0	0	0	11 816	0	11 816
91317	33 444	276	33 720	24 133	110	24 243	11 048	15	11 063	20 359	181	20 540
91507	26 901	0	26 901	0	0	0	780	0	780	27 681	0	27 681
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 621 992	0	2 621 992	1 444 132	0	1 444 132	427 310	0	427 310	1 605 170	0	1 605 170
Итого по пассиву (баланс)	3 139 726	72 480	3 212 206	1 691 138	11 914	1 703 052	448 062	8 511	456 573	1 896 650	69 077	1 965 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	668 757	668 757	353 992	8 690 390	9 044 382	353 992	9 271 451	9 625 443	0	87 696	87 696
99996	672 131	0	672 131	8 938 334	0	8 938 334	9 523 654	0	9 523 654	86 811	0	86 811
Итого по активу (баланс)	672 131	668 757	1 340 888	9 292 326	8 690 390	17 982 716	9 877 646	9 271 451	19 149 097	86 811	87 696	174 507
Пассив
96901	672 131	0	672 131	9 159 853	363 801	9 523 654	8 574 533	363 801	8 938 334	86 811	0	86 811
99997	668 757	0	668 757	9 625 443	0	9 625 443	9 044 382	0	9 044 382	87 696	0	87 696
Итого по пассиву (баланс)	1 340 888	0	1 340 888	18 785 296	363 801	19 149 097	17 618 915	363 801	17 982 716	174 507	0	174 507
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?