Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 908	0	10 908	1 565	0	1 565	470	0	470	12 003	0	12 003
10610	16 190	0	16 190	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	16 190	0	16 190
20202	228 028	120 435	348 463	1 568 697	385 006	1 953 703	1 535 646	336 301	1 871 947	261 079	169 140	430 219
20208	28 151	0	28 151	226 376	0	226 376	217 407	0	217 407	37 120	0	37 120
20209	0	0	0	1 166 500	56 194	1 222 694	1 166 500	56 194	1 222 694	0	0	0
30102	226 580	0	226 580	9 261 897	0	9 261 897	9 453 667	0	9 453 667	34 810	0	34 810
30110	81 123	65 076	146 199	1 507 933	881 888	2 389 821	1 496 840	887 739	2 384 579	92 216	59 225	151 441
30202	11 047	0	11 047	0	0	0	264	0	264	10 783	0	10 783
30204	19 972	0	19 972	0	0	0	1 114	0	1 114	18 858	0	18 858
30210	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
30221	0	0	0	1 373 525	77	1 373 602	1 373 525	77	1 373 602	0	0	0
30233	220 108	553	220 661	2 657 543	20 515	2 678 058	2 654 439	20 601	2 675 040	223 212	467	223 679
30413	58	117	175	6 928 971	8 658	6 937 629	6 928 979	8 775	6 937 754	50	0	50
30424	27 345	0	27 345	541 668	0	541 668	557 652	0	557 652	11 361	0	11 361
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	16	8 324	8 340	37	168 667	168 704	44	169 120	169 164	9	7 871	7 880
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 300 000	0	2 300 000	300 000	0	300 000
32003	300 000	0	300 000	1 050 000	0	1 050 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45107	9 644	0	9 644	0	0	0	600	0	600	9 044	0	9 044
45201	30 416	0	30 416	44 495	0	44 495	43 387	0	43 387	31 524	0	31 524
45204	11 663	0	11 663	15 000	0	15 000	6 963	0	6 963	19 700	0	19 700
45205	428 935	0	428 935	19 755	0	19 755	202 373	0	202 373	246 317	0	246 317
45206	934 297	47 498	981 795	135 914	3 701	139 615	168 316	2 760	171 076	901 895	48 439	950 334
45207	377 034	313 812	690 846	66 609	24 448	91 057	24 216	31 389	55 605	419 427	306 871	726 298
45208	127 041	305 072	432 113	0	22 979	22 979	700	19 411	20 111	126 341	308 640	434 981
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	0	6 136	6 136	0	496	496	0	318	318	0	6 314	6 314
45505	28 489	49 869	78 358	1 400	4 033	5 433	1 490	2 588	4 078	28 399	51 314	79 713
45506	37 549	0	37 549	1 000	0	1 000	4 632	0	4 632	33 917	0	33 917
45507	97 413	144 462	241 875	0	10 098	10 098	241	10 849	11 090	97 172	143 711	240 883
45812	25 532	0	25 532	6 302	0	6 302	4 142	0	4 142	27 692	0	27 692
45815	32 674	0	32 674	4 166	0	4 166	11 513	0	11 513	25 327	0	25 327
45912	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
45915	1 328	0	1 328	62	7	69	57	7	64	1 333	0	1 333
47101	247 500	0	247 500	56 000	0	56 000	62 000	0	62 000	241 500	0	241 500
47404	0	16 561	16 561	0	532 882	532 882	0	517 075	517 075	0	32 368	32 368
47408	0	0	0	19 810 745	20 177 560	39 988 305	19 810 745	20 177 560	39 988 305	0	0	0
47423	167	8 694	8 861	5 595	4	5 599	3 376	8 698	12 074	2 386	0	2 386
47427	2 231	164	2 395	30 165	5 668	35 833	28 903	5 670	34 573	3 493	162	3 655
47801	63 475	18 965	82 440	0	1 534	1 534	959	993	1 952	62 516	19 506	82 022
50106	10	0	10	155 655	0	155 655	155 665	0	155 665	0	0	0
50110	0	6 860	6 860	0	2 471 749	2 471 749	0	2 435 951	2 435 951	0	42 658	42 658
50118	38 727	211 699	250 426	156 040	2 463 604	2 619 644	155 655	2 223 550	2 379 205	39 112	451 753	490 865
50121	2 980	0	2 980	1 674	0	1 674	1 455	0	1 455	3 199	0	3 199
50206	38	0	38	257 926	0	257 926	242 028	0	242 028	15 936	0	15 936
50207	43	0	43	493 893	0	493 893	493 936	0	493 936	0	0	0
50208	211	0	211	1 105 468	0	1 105 468	1 105 679	0	1 105 679	0	0	0
50218	443 059	0	443 059	1 845 197	0	1 845 197	1 858 781	0	1 858 781	429 475	0	429 475
50221	5 878	0	5 878	61	0	61	151	0	151	5 788	0	5 788
50306	0	0	0	438 220	0	438 220	438 220	0	438 220	0	0	0
50307	0	0	0	381 055	0	381 055	381 055	0	381 055	0	0	0
50311	0	15 274	15 274	0	2 175 092	2 175 092	0	2 164 031	2 164 031	0	26 335	26 335
50318	203 783	464 228	668 011	821 381	2 199 726	3 021 107	819 275	2 195 554	3 014 829	205 889	468 400	674 289
60302	776	0	776	177	0	177	143	0	143	810	0	810
60306	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60308	47	0	47	57	0	57	57	0	57	47	0	47
60310	1	0	1	615	0	615	615	0	615	1	0	1
60312	11 099	0	11 099	7 019	0	7 019	7 739	0	7 739	10 379	0	10 379
60314	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60323	149	0	149	149	0	149	4	0	4	294	0	294
60401	639 624	0	639 624	1 197	0	1 197	0	0	0	640 821	0	640 821
60701	1 247	0	1 247	429	0	429	1 197	0	1 197	479	0	479
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	307	0	307	589	0	589	829	0	829	67	0	67
61009	2 762	0	2 762	790	0	790	1 331	0	1 331	2 221	0	2 221
61212	0	0	0	959	9	968	959	9	968	0	0	0
61403	4 739	0	4 739	699	0	699	206	0	206	5 232	0	5 232
61702	1 618	0	1 618	6 043	0	6 043	3 624	0	3 624	4 037	0	4 037
70606	2 151 708	0	2 151 708	216 388	0	216 388	566	0	566	2 367 530	0	2 367 530
70607	1 559	0	1 559	0	0	0	1 559	0	1 559	0	0	0
70608	4 323 275	0	4 323 275	296 736	0	296 736	0	0	0	4 620 011	0	4 620 011
70611	7 385	0	7 385	202	0	202	0	0	0	7 587	0	7 587
70616	2 042	0	2 042	4 909	0	4 909	4 270	0	4 270	2 681	0	2 681
Итого по активу (баланс)	11 472 372	1 805 086	13 277 458	55 278 997	31 614 699	86 893 696	55 089 708	31 275 286	86 364 994	11 661 661	2 144 499	13 806 160
Пассив
10207	194 000	0	194 000	25 173	0	25 173	25 173	0	25 173	194 000	0	194 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	5 878	0	5 878	151	0	151	61	0	61	5 788	0	5 788
10609	0	0	0	1 064	0	1 064	2 166	0	2 166	1 102	0	1 102
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	141 135	0	141 135	0	0	0	0	0	0	141 135	0	141 135
30109	820	0	820	4 225	0	4 225	3 700	0	3 700	295	0	295
30226	4 385	0	4 385	7 997	0	7 997	5 604	0	5 604	1 992	0	1 992
30232	54 070	63 607	117 677	4 715 782	610 950	5 326 732	4 837 518	636 195	5 473 713	175 806	88 852	264 658
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31305	21 900	0	21 900	13 000	0	13 000	0	0	0	8 900	0	8 900
32901	1 247 000	0	1 247 000	6 517 000	0	6 517 000	6 720 000	0	6 720 000	1 450 000	0	1 450 000
407	242 687	161 395	404 082	2 437 537	149 101	2 586 638	2 482 795	102 479	2 585 274	287 945	114 773	402 718
408.1	125 915	0	125 915	1 308 385	665	1 309 050	1 189 668	665	1 190 333	7 198	0	7 198
408.2	12 941	79 773	92 714	296 469	171 790	468 259	292 637	126 132	418 769	9 109	34 115	43 224
40901	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
40903	1 355	0	1 355	1 078 965	0	1 078 965	1 079 404	0	1 079 404	1 794	0	1 794
40905	21	0	21	5 067	0	5 067	5 067	0	5 067	21	0	21
40909	0	6	6	2 366	4 029	6 395	2 366	4 030	6 396	0	7	7
40910	0	0	0	2 532	1 206	3 738	2 532	1 206	3 738	0	0	0
40911	4	0	4	30 367	267	30 634	30 367	267	30 634	4	0	4
40912	0	0	0	4 883	7 234	12 117	4 883	7 234	12 117	0	0	0
40913	0	0	0	20 614	26 440	47 054	20 614	26 440	47 054	0	0	0
42103	30	129	159	0	156	156	321	657	978	351	630	981
42105	2 523	0	2 523	48	530	578	25	142 843	142 868	2 500	142 313	144 813
42106	331 011	0	331 011	302 462	0	302 462	117 194	0	117 194	145 743	0	145 743
42301	3 620	5 720	9 340	50 553	43 303	93 856	49 510	43 449	92 959	2 577	5 866	8 443
42305	547 394	275 177	822 571	300 128	98 192	398 320	244 613	65 163	309 776	491 879	242 148	734 027
42306	670 070	1 604 561	2 274 631	8 757	307 290	316 047	77 894	395 360	473 254	739 207	1 692 631	2 431 838
42309	63	0	63	7	0	7	46	0	46	102	0	102
42311	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	105	0	105	3	0	3	0	0	0	102	0	102
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	13	235	0	889	889	0	890	890	222	14	236
42605	8 896	4 965	13 861	5 340	2 062	7 402	17	1 877	1 894	3 573	4 780	8 353
42606	562	22 647	23 209	0	1 485	1 485	0	3 004	3 004	562	24 166	24 728
42609	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45215	111 224	0	111 224	25 067	0	25 067	40 460	0	40 460	126 617	0	126 617
45415	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
45515	74 790	0	74 790	18 380	0	18 380	6 873	0	6 873	63 283	0	63 283
45818	25 410	0	25 410	9 906	0	9 906	3 129	0	3 129	18 633	0	18 633
45918	554	0	554	137	0	137	54	0	54	471	0	471
47407	0	0	0	20 110 520	19 875 318	39 985 838	20 110 520	19 875 318	39 985 838	0	0	0
47411	34 110	17 646	51 756	8 243	9 801	18 044	15 441	13 031	28 472	41 308	20 876	62 184
47416	5	0	5	2 134	296	2 430	2 129	296	2 425	0	0	0
47422	7 394	0	7 394	78 236	8 634	86 870	77 860	8 634	86 494	7 018	0	7 018
47425	5 199	0	5 199	3 371	0	3 371	913	0	913	2 741	0	2 741
47426	1 809	0	1 809	14 249	215	14 464	16 103	215	16 318	3 663	0	3 663
47804	5 538	0	5 538	281	0	281	436	0	436	5 693	0	5 693
50220	10 908	0	10 908	470	0	470	1 565	0	1 565	12 003	0	12 003
52301	443	0	443	1 772	0	1 772	1 775	0	1 775	446	0	446
52307	1 838	0	1 838	1 775	0	1 775	0	0	0	63	0	63
52406	861	0	861	65	0	65	2	0	2	798	0	798
60301	40	0	40	421	0	421	2 490	0	2 490	2 109	0	2 109
60305	0	0	0	2 521	0	2 521	5 454	0	5 454	2 933	0	2 933
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	194	0	194	73	0	73	451	0	451	572	0	572
60311	41	0	41	2 168	0	2 168	2 147	0	2 147	20	0	20
60322	738	0	738	218	0	218	183	0	183	703	0	703
60324	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60601	19 359	0	19 359	0	0	0	991	0	991	20 350	0	20 350
61301	0	0	0	281	838	1 119	434	838	1 272	153	0	153
61304	1 008	0	1 008	41	0	41	164	0	164	1 131	0	1 131
61701	16 261	0	16 261	2 234	0	2 234	4 191	0	4 191	18 218	0	18 218
70601	2 353 946	0	2 353 946	11	0	11	235 260	0	235 260	2 589 195	0	2 589 195
70602	2 980	0	2 980	1 455	0	1 455	1 674	0	1 674	3 199	0	3 199
70603	4 254 096	0	4 254 096	0	0	0	291 254	0	291 254	4 545 350	0	4 545 350
70615	0	0	0	5 659	0	5 659	5 659	0	5 659	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 041 819	2 235 639	13 277 458	38 266 629	21 320 691	59 587 320	38 659 799	21 456 223	60 116 022	11 434 989	2 371 171	13 806 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
90901	102	0	102	677	0	677	677	0	677	102	0	102
90902	116 251	0	116 251	11 999	0	11 999	10 407	0	10 407	117 843	0	117 843
90907	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91202	201	0	201	1	0	1	0	0	0	202	0	202
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 640 219	977 972	3 618 191	13 301	178 263	191 564	51 600	55 340	106 940	2 601 920	1 100 895	3 702 815
91418	63 177	18 830	82 007	0	1 523	1 523	955	986	1 941	62 222	19 367	81 589
91501	222 663	0	222 663	4 808	0	4 808	13 320	0	13 320	214 151	0	214 151
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	14 011	496	14 507	6 338	1 467	7 805	3 710	1 361	5 071	16 639	602	17 241
99998	3 642 115	0	3 642 115	476 146	0	476 146	613 661	0	613 661	3 504 600	0	3 504 600
Итого по активу (баланс)	6 698 756	997 298	7 696 054	553 066	181 253	734 319	734 126	57 687	791 813	6 517 696	1 120 864	7 638 560
Пассив
91311	63 884	15 304	79 188	0	795	795	0	1 238	1 238	63 884	15 747	79 631
91312	3 210 324	0	3 210 324	245 896	0	245 896	112 580	0	112 580	3 077 008	0	3 077 008
91315	91 297	0	91 297	11 109	0	11 109	596	0	596	80 784	0	80 784
91316	0	0	0	13 896	0	13 896	13 896	0	13 896	0	0	0
91317	19 084	0	19 084	341 965	0	341 965	340 857	0	340 857	17 976	0	17 976
91507	241 422	0	241 422	0	0	0	5 999	0	5 999	247 421	0	247 421
91508	800	0	800	0	0	0	980	0	980	1 780	0	1 780
99999	4 053 939	0	4 053 939	175 498	0	175 498	255 519	0	255 519	4 133 960	0	4 133 960
Итого по пассиву (баланс)	7 680 750	15 304	7 696 054	788 364	795	789 159	730 427	1 238	731 665	7 622 813	15 747	7 638 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 171	526 818	532 989	6 495 554	13 278 879	19 774 433	6 310 142	13 269 155	19 579 297	191 583	536 542	728 125
94101	0	169 602	169 602	0	0	0	0	169 602	169 602	0	0	0
99996	700 920	0	700 920	19 742 948	0	19 742 948	19 718 489	0	19 718 489	725 379	0	725 379
Итого по активу (баланс)	707 091	696 420	1 403 511	26 238 502	13 278 879	39 517 381	26 028 631	13 438 757	39 467 388	916 962	536 542	1 453 504
Пассив
96901	525 145	175 775	700 920	13 257 143	6 461 346	19 718 489	13 266 649	6 476 299	19 742 948	534 651	190 728	725 379
99997	702 591	0	702 591	19 748 899	0	19 748 899	19 774 433	0	19 774 433	728 125	0	728 125
Итого по пассиву (баланс)	1 227 736	175 775	1 403 511	33 006 042	6 461 346	39 467 388	33 041 082	6 476 299	39 517 381	1 262 776	190 728	1 453 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	675,0000	0	0	3 004 823,0000	0	0	2 986 947,0000	0	0	18 551,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687,0000	0	0	3 004 823,0000	0	0	2 986 947,0000	0	0	18 563,0000
Пассив
98050	0	0	687,0000	0	0	2 984 150,0000	0	0	3 002 026,0000	0	0	18 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687,0000	0	0	2 984 150,0000	0	0	3 002 026,0000	0	0	18 563,0000

Страница была полезной?