Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
20202	235 205	104 882	340 087	1 857 776	406 477	2 264 253	1 834 265	343 438	2 177 703	258 716	167 921	426 637
20208	29 646	0	29 646	226 905	0	226 905	235 263	0	235 263	21 288	0	21 288
20209	2 986	0	2 986	1 462 593	141 939	1 604 532	1 465 579	141 939	1 607 518	0	0	0
30102	140 888	0	140 888	9 971 119	0	9 971 119	10 021 574	0	10 021 574	90 433	0	90 433
30110	52 936	10 006	62 942	195 952	162 443	358 395	188 442	157 772	346 214	60 446	14 677	75 123
30202	19 617	0	19 617	1 388	0	1 388	0	0	0	21 005	0	21 005
30204	15 813	0	15 813	1 502	0	1 502	0	0	0	17 315	0	17 315
30208	0	0	0	89 000	0	89 000	0	0	0	89 000	0	89 000
30210	40	0	40	150 980	0	150 980	150 720	0	150 720	300	0	300
30221	0	0	0	152 035	921	152 956	152 035	921	152 956	0	0	0
30233	26 368	165	26 533	613 059	3 444	616 503	600 496	3 559	604 055	38 931	50	38 981
30413	44	0	44	6 571 435	0	6 571 435	6 568 030	0	6 568 030	3 449	0	3 449
30424	23 083	0	23 083	183 711	0	183 711	196 457	0	196 457	10 337	0	10 337
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 110	0	1 110	38 001	0	38 001	38 886	0	38 886	225	0	225
32002	0	0	0	5 115 000	0	5 115 000	4 865 000	0	4 865 000	250 000	0	250 000
32003	400 000	0	400 000	1 280 000	0	1 280 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45106	112 644	0	112 644	0	0	0	600	0	600	112 044	0	112 044
45201	117 876	0	117 876	48 340	0	48 340	49 774	0	49 774	116 442	0	116 442
45204	115 723	0	115 723	34 575	0	34 575	30 068	0	30 068	120 230	0	120 230
45205	387 988	0	387 988	193 878	0	193 878	287 820	0	287 820	294 046	0	294 046
45206	1 010 557	115 087	1 125 644	145 462	19 003	164 465	118 248	11 664	129 912	1 037 771	122 426	1 160 197
45207	184 540	206 626	391 166	0	67 458	67 458	9 640	19 024	28 664	174 900	255 060	429 960
45208	24 824	659 433	684 257	0	123 089	123 089	986	57 271	58 257	23 838	725 251	749 089
45410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45504	5 800	0	5 800	0	0	0	800	0	800	5 000	0	5 000
45505	21 303	31 624	52 927	1 001	4 249	5 250	315	2 725	3 040	21 989	33 148	55 137
45506	45 034	0	45 034	0	0	0	4 290	0	4 290	40 744	0	40 744
45507	97 002	119 063	216 065	0	16 872	16 872	797	9 676	10 473	96 205	126 259	222 464
45812	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
45815	138	0	138	4 262	0	4 262	0	0	0	4 400	0	4 400
45912	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	163	322	485	1 096	365	1 461	85	360	445	1 174	327	1 501
47101	62 800	0	62 800	85 025	0	85 025	45 000	0	45 000	102 825	0	102 825
47404	0	12 834	12 834	0	170 403	170 403	0	161 885	161 885	0	21 352	21 352
47408	0	0	0	6 851 691	6 895 045	13 746 736	6 851 691	6 895 045	13 746 736	0	0	0
47423	31	0	31	99	0	99	94	0	94	36	0	36
47427	1 604	2 088	3 692	32 688	10 054	42 742	32 923	10 014	42 937	1 369	2 128	3 497
47801	67 253	15 644	82 897	0	2 102	2 102	921	1 356	2 277	66 332	16 390	82 722
50106	0	0	0	38 337	0	38 337	0	0	0	38 337	0	38 337
50121	0	0	0	175	0	175	0	0	0	175	0	175
50205	6 026	0	6 026	170 802	0	170 802	166 871	0	166 871	9 957	0	9 957
50206	39	0	39	350 268	0	350 268	349 429	0	349 429	878	0	878
50207	4 763	0	4 763	2 497 061	0	2 497 061	2 492 594	0	2 492 594	9 230	0	9 230
50208	5 348	0	5 348	2 537 616	0	2 537 616	2 535 314	0	2 535 314	7 650	0	7 650
50218	698 629	0	698 629	5 549 816	0	5 549 816	5 558 367	0	5 558 367	690 078	0	690 078
50221	6 133	0	6 133	237	0	237	52	0	52	6 318	0	6 318
50306	59 484	0	59 484	404 091	0	404 091	403 738	0	403 738	59 837	0	59 837
50307	51 118	0	51 118	346 984	0	346 984	346 327	0	346 327	51 775	0	51 775
50311	0	0	0	0	757 404	757 404	0	757 404	757 404	0	0	0
50318	93 409	91 282	184 691	751 008	770 740	1 521 748	750 531	765 302	1 515 833	93 886	96 720	190 606
60302	38	0	38	2	0	2	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
60308	74	0	74	47	0	47	46	0	46	75	0	75
60310	1	0	1	283	0	283	282	0	282	2	0	2
60312	20 368	0	20 368	10 659	0	10 659	22 501	0	22 501	8 526	0	8 526
60323	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60401	123 122	0	123 122	14 700	0	14 700	0	0	0	137 822	0	137 822
60701	651	0	651	14 743	0	14 743	14 700	0	14 700	694	0	694
61008	469	0	469	240	0	240	352	0	352	357	0	357
61009	2 594	0	2 594	205	0	205	371	0	371	2 428	0	2 428
61212	0	0	0	922	7	929	922	7	929	0	0	0
61403	7 271	0	7 271	238	0	238	429	0	429	7 080	0	7 080
61702	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
70606	920 274	0	920 274	172 059	0	172 059	84	0	84	1 092 249	0	1 092 249
70608	2 033 425	0	2 033 425	331 199	0	331 199	0	0	0	2 364 624	0	2 364 624
70611	4 576	0	4 576	1 544	0	1 544	0	0	0	6 120	0	6 120
70616	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
Итого по активу (баланс)	7 261 203	1 370 115	8 631 318	48 507 353	9 552 157	58 059 510	48 075 043	9 339 453	57 414 496	7 693 513	1 582 819	9 276 332
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10601	80 950	0	80 950	0	0	0	0	0	0	80 950	0	80 950
10603	6 133	0	6 133	52	0	52	237	0	237	6 318	0	6 318
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	116 284	0	116 284	0	0	0	24 851	0	24 851	141 135	0	141 135
30109	25 012	0	25 012	159 141	0	159 141	134 129	0	134 129	0	0	0
30226	72	0	72	0	0	0	1 536	0	1 536	1 608	0	1 608
30232	51 910	37 451	89 361	1 242 806	51 675	1 294 481	1 222 962	54 309	1 277 271	32 066	40 085	72 151
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32901	820 000	0	820 000	6 560 000	0	6 560 000	6 560 000	0	6 560 000	820 000	0	820 000
40602	11 990	0	11 990	50 759	0	50 759	50 479	0	50 479	11 710	0	11 710
40701	9 732	0	9 732	29 863	0	29 863	23 471	0	23 471	3 340	0	3 340
40702	198 488	34 217	232 705	3 237 522	222 231	3 459 753	3 163 641	207 423	3 371 064	124 607	19 409	144 016
40703	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40802	8 901	0	8 901	21 502	3 976	25 478	25 484	3 976	29 460	12 883	0	12 883
40817	3 503	145	3 648	351 245	53 003	404 248	352 438	53 013	405 451	4 696	155	4 851
40820	40	0	40	509	0	509	503	0	503	34	0	34
40821	1 294	0	1 294	48 389	0	48 389	48 206	0	48 206	1 111	0	1 111
40901	19 601	0	19 601	23 397	0	23 397	3 796	0	3 796	0	0	0
40902	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0
40903	49	0	49	538 963	0	538 963	539 623	0	539 623	709	0	709
40905	20	0	20	6 113	0	6 113	6 113	0	6 113	20	0	20
40906	2 986	0	2 986	11 318	0	11 318	8 332	0	8 332	0	0	0
40909	0	5	5	974	1 881	2 855	974	1 882	2 856	0	6	6
40910	0	0	0	372	841	1 213	372	841	1 213	0	0	0
40911	4	0	4	2 251	262	2 513	2 251	262	2 513	4	0	4
40912	0	0	0	298	1 069	1 367	298	1 069	1 367	0	0	0
40913	0	0	0	102	611	713	102	611	713	0	0	0
42102	30 000	0	30 000	70 067	0	70 067	40 067	0	40 067	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	1 990	0	1 990	0	0	0	10	0	10
42106	852 180	0	852 180	748 076	0	748 076	668 402	0	668 402	772 506	0	772 506
42301	3 923	7 553	11 476	78 735	28 986	107 721	78 215	30 356	108 571	3 403	8 923	12 326
42305	569 053	330 440	899 493	387 608	123 311	510 919	376 542	204 285	580 827	557 987	411 414	969 401
42306	356 703	1 046 128	1 402 831	16 550	155 130	171 680	83 045	304 745	387 790	423 198	1 195 743	1 618 941
42309	7	0	7	3	0	3	21	0	21	25	0	25
42311	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	144	0	144	15	0	15	0	0	0	129	0	129
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	222	21	243	0	332	332	0	321	321	222	10	232
42605	62 262	3 586	65 848	4 303	650	4 953	2 059	808	2 867	60 018	3 744	63 762
42606	510	18 041	18 551	0	1 703	1 703	0	3 336	3 336	510	19 674	20 184
45115	1 002	0	1 002	2	0	2	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	119 718	0	119 718	34 388	0	34 388	53 322	0	53 322	138 652	0	138 652
45515	28 390	0	28 390	2 491	0	2 491	13 355	0	13 355	39 254	0	39 254
45818	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192
45918	2	0	2	2	0	2	418	0	418	418	0	418
47108	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
47407	0	0	0	6 865 809	6 865 965	13 731 774	6 865 809	6 865 965	13 731 774	0	0	0
47411	20 962	21 872	42 834	7 289	8 707	15 996	14 084	12 628	26 712	27 757	25 793	53 550
47416	145	0	145	3 992	0	3 992	3 847	0	3 847	0	0	0
47422	8 206	0	8 206	30 745	0	30 745	26 266	0	26 266	3 727	0	3 727
47425	1 606	0	1 606	1 484	0	1 484	2 054	0	2 054	2 176	0	2 176
47426	2 444	0	2 444	17 067	0	17 067	17 811	0	17 811	3 188	0	3 188
47804	4 592	0	4 592	384	0	384	596	0	596	4 804	0	4 804
52301	321	0	321	82	0	82	27	0	27	266	0	266
52307	4 750	0	4 750	27	0	27	0	0	0	4 723	0	4 723
52406	801	0	801	9	0	9	81	0	81	873	0	873
60301	1 854	0	1 854	3 513	0	3 513	4 010	0	4 010	2 351	0	2 351
60305	2 404	0	2 404	4 634	0	4 634	4 535	0	4 535	2 305	0	2 305
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	352	0	352	521	0	521	169	0	169	0	0	0
60311	141	0	141	827	0	827	807	0	807	121	0	121
60322	56	0	56	53	0	53	89 058	0	89 058	89 061	0	89 061
60324	219	0	219	6	0	6	0	0	0	213	0	213
60601	15 732	0	15 732	0	0	0	472	0	472	16 204	0	16 204
61301	0	95	95	2 146	428	2 574	2 146	333	2 479	0	0	0
61304	1 102	0	1 102	35	0	35	47	0	47	1 114	0	1 114
61701	16 190	0	16 190	0	0	0	0	0	0	16 190	0	16 190
70601	964 919	0	964 919	0	0	0	170 619	0	170 619	1 135 538	0	1 135 538
70602	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
70603	2 052 260	0	2 052 260	0	0	0	326 595	0	326 595	2 378 855	0	2 378 855
70801	24 851	0	24 851	24 851	0	24 851	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 131 764	1 499 554	8 631 318	21 697 035	7 520 761	29 217 796	22 116 647	7 746 163	29 862 810	7 551 376	1 724 956	9 276 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	16	0	16	437	0	437	434	0	434	19	0	19
90902	87 049	0	87 049	22 666	0	22 666	19 051	0	19 051	90 664	0	90 664
90907	19 601	0	19 601	3 797	0	3 797	23 398	0	23 398	0	0	0
90908	3 750	0	3 750	0	0	0	3 750	0	3 750	0	0	0
91202	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 033 709	648 059	2 681 768	144 939	215 062	360 001	38 449	65 249	103 698	2 140 199	797 872	2 938 071
91418	66 938	15 532	82 470	0	2 087	2 087	917	1 345	2 262	66 021	16 274	82 295
91501	90 910	0	90 910	0	0	0	0	0	0	90 910	0	90 910
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	1 721	177	1 898	5 042	103	5 145	3 410	68	3 478	3 353	212	3 565
99998	3 610 831	0	3 610 831	1 383 493	0	1 383 493	1 175 511	0	1 175 511	3 818 813	0	3 818 813
Итого по активу (баланс)	5 914 742	663 768	6 578 510	1 560 374	217 252	1 777 626	1 264 920	66 662	1 331 582	6 210 196	814 358	7 024 554
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
91311	59 985	12 593	72 578	0	1 085	1 085	0	1 692	1 692	59 985	13 200	73 185
91312	2 887 520	0	2 887 520	337 663	0	337 663	606 792	0	606 792	3 156 649	0	3 156 649
91315	99 335	0	99 335	73 286	0	73 286	22 338	0	22 338	48 387	0	48 387
91316	0	0	0	10 000	76 219	86 219	10 000	76 219	86 219	0	0	0
91317	14 124	0	14 124	607 788	54 340	662 128	609 222	54 340	663 562	15 558	0	15 558
91507	537 269	0	537 269	12 240	0	12 240	0	0	0	525 029	0	525 029
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	2 967 679	0	2 967 679	154 362	0	154 362	392 424	0	392 424	3 205 741	0	3 205 741
Итого по пассиву (баланс)	6 565 917	12 593	6 578 510	1 198 229	131 644	1 329 873	1 643 666	132 251	1 775 917	7 011 354	13 200	7 024 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 959	222 018	229 977	1 112 420	5 241 585	6 354 005	1 120 379	5 216 711	6 337 090	0	246 892	246 892
99996	229 035	0	229 035	6 338 344	0	6 338 344	6 319 688	0	6 319 688	247 691	0	247 691
Итого по активу (баланс)	236 994	222 018	459 012	7 450 764	5 241 585	12 692 349	7 440 067	5 216 711	12 656 778	247 691	246 892	494 583
Пассив
96901	221 089	7 946	229 035	5 191 118	1 128 570	6 319 688	5 217 720	1 120 624	6 338 344	247 691	0	247 691
99997	229 977	0	229 977	6 337 090	0	6 337 090	6 354 005	0	6 354 005	246 892	0	246 892
Итого по пассиву (баланс)	451 066	7 946	459 012	11 528 208	1 128 570	12 656 778	11 571 725	1 120 624	12 692 349	494 583	0	494 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	143 699,0000	0	0	6 382 639,0000	0	0	6 333 267,0000	0	0	193 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	143 710,0000	0	0	6 382 639,0000	0	0	6 333 267,0000	0	0	193 082,0000
Пассив
98050	0	0	143 710,0000	0	0	6 333 267,0000	0	0	6 382 639,0000	0	0	193 082,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	143 710,0000	0	0	6 333 267,0000	0	0	6 382 639,0000	0	0	193 082,0000

Страница была полезной?