Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 656	6 402	12 058	219 121	102 748	321 869	196 397	91 526	287 923	28 380	17 624	46 004
20208	0	0	0	328	0	328	205	0	205	123	0	123
20209	0	0	0	98 731	100 853	199 584	98 645	100 853	199 498	86	0	86
30102	700	0	700	1 493 855	0	1 493 855	1 437 753	0	1 437 753	56 802	0	56 802
30110	639	3 136	3 775	147 356	325 452	472 808	126 526	324 949	451 475	21 469	3 639	25 108
30202	6 210	0	6 210	0	0	0	1 828	0	1 828	4 382	0	4 382
30204	6 685	0	6 685	0	0	0	24	0	24	6 661	0	6 661
30221	0	0	0	106 500	3 919	110 419	106 500	3 919	110 419	0	0	0
30424	12 290	0	12 290	236 188	0	236 188	233 466	0	233 466	15 012	0	15 012
30602	2 095	0	2 095	14 260 829	0	14 260 829	14 259 290	0	14 259 290	3 634	0	3 634
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	48 092	48 092	0	1 242	1 242	0	49 334	49 334	0	0	0
32202	0	0	0	308 255	0	308 255	308 255	0	308 255	0	0	0
32203	0	0	0	137 506	0	137 506	39 000	0	39 000	98 506	0	98 506
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	120 239	32 382	152 621	66 450	95 830	162 280	7 872	1 868	9 740	178 817	126 344	305 161
45207	2 500	9 939	12 439	20 000	526	20 526	0	176	176	22 500	10 289	32 789
45208	6 000	49 695	55 695	500	2 633	3 133	0	881	881	6 500	51 447	57 947
45410	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
45505	5 126	0	5 126	25 000	0	25 000	43	0	43	30 083	0	30 083
45506	933	0	933	200	0	200	52	0	52	1 081	0	1 081
45507	60 121	0	60 121	1 200	0	1 200	424	0	424	60 897	0	60 897
45510	0	0	0	414	0	414	0	0	0	414	0	414
47101	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
47404	0	7 269	7 269	0	245 461	245 461	0	245 650	245 650	0	7 080	7 080
47408	0	0	0	5 663 095	5 731 388	11 394 483	5 663 095	5 731 388	11 394 483	0	0	0
47423	0	3	3	0	13 849	13 849	0	13 852	13 852	0	0	0
47427	2 663	268	2 931	3 576	1 372	4 948	3 111	1 199	4 310	3 128	441	3 569
50104	106 433	0	106 433	61 260	0	61 260	278	0	278	167 415	0	167 415
50105	82 553	0	82 553	3 386 172	0	3 386 172	3 350 273	0	3 350 273	118 452	0	118 452
50106	156 101	0	156 101	6 036 568	0	6 036 568	6 083 927	0	6 083 927	108 742	0	108 742
50107	70 749	0	70 749	5 156 470	0	5 156 470	5 142 565	0	5 142 565	84 654	0	84 654
50118	714 404	0	714 404	14 101 234	0	14 101 234	13 950 743	0	13 950 743	864 895	0	864 895
50121	4 254	0	4 254	7 770	0	7 770	3 153	0	3 153	8 871	0	8 871
51403	48 914	0	48 914	440	0	440	0	0	0	49 354	0	49 354
60306	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60308	4	0	4	188	0	188	192	0	192	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	59	0	59	28	0	28
60312	6 107	0	6 107	3 497	0	3 497	6 542	0	6 542	3 062	0	3 062
60401	16 304	0	16 304	3 164	0	3 164	269	0	269	19 199	0	19 199
60701	761	0	761	4 395	0	4 395	3 164	0	3 164	1 992	0	1 992
61002	48	0	48	0	0	0	19	0	19	29	0	29
61008	95	0	95	51	0	51	58	0	58	88	0	88
61009	2 090	0	2 090	1 209	0	1 209	2 064	0	2 064	1 235	0	1 235
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	488 176	0	488 176	488 176	0	488 176	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	272	0	272	35	0	35	1 494	0	1 494
70606	125 931	0	125 931	39 962	0	39 962	6	0	6	165 887	0	165 887
70607	1 107	0	1 107	1 701	0	1 701	931	0	931	1 877	0	1 877
70608	32 937	0	32 937	28 608	0	28 608	0	0	0	61 545	0	61 545
70611	2 050	0	2 050	293	0	293	0	0	0	2 343	0	2 343
Итого по активу (баланс)	1 675 726	157 186	1 832 912	52 168 025	6 625 273	58 793 298	51 641 830	6 565 595	58 207 425	2 201 921	216 864	2 418 785
Пассив
10207	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
10801	106 451	0	106 451	0	0	0	0	0	0	106 451	0	106 451
31302	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
31502	646 038	0	646 038	9 989 158	0	9 989 158	9 343 120	0	9 343 120	0	0	0
31503	0	0	0	2 646 501	0	2 646 501	3 431 216	0	3 431 216	784 715	0	784 715
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	20 359	0	20 359	998 635	388 548	1 387 183	1 009 803	543 612	1 553 415	31 527	155 064	186 591
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	62	0	62	1 365	0	1 365	2 091	0	2 091	788	0	788
40817	270	9 241	9 511	167 206	47 145	214 351	175 033	37 904	212 937	8 097	0	8 097
40905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	3	0	3	1 052	0	1 052	1 090	0	1 090	41	0	41
42106	79 000	96 184	175 184	99 800	1 704	101 504	312 700	5 095	317 795	291 900	99 575	391 475
42301	231	109	340	818	3 407	4 225	1 284	3 456	4 740	697	158	855
42305	45 830	67 462	113 292	11 568	6 401	17 969	5 498	7 081	12 579	39 760	68 142	107 902
42306	144 694	230 636	375 330	5 824	27 711	33 535	32 187	33 115	65 302	171 057	236 040	407 097
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	646	646	0	12	12	0	38	38	0	672	672
42606	0	3 546	3 546	0	64	64	0	164	164	0	3 646	3 646
45215	17 064	0	17 064	2 338	0	2 338	10 836	0	10 836	25 562	0	25 562
45515	8 595	0	8 595	1 526	0	1 526	5 292	0	5 292	12 361	0	12 361
47407	0	0	0	5 663 095	5 731 388	11 394 483	5 663 095	5 731 388	11 394 483	0	0	0
47411	593	524	1 117	1 601	1 441	3 042	1 735	1 868	3 603	727	951	1 678
47416	0	0	0	17 880	0	17 880	17 880	0	17 880	0	0	0
47422	16 913	0	16 913	0	0	0	0	0	0	16 913	0	16 913
47425	1 269	0	1 269	1 180	0	1 180	1 746	0	1 746	1 835	0	1 835
47426	255	406	661	3 227	7	3 234	4 160	594	4 754	1 188	993	2 181
50120	974	0	974	932	0	932	1 701	0	1 701	1 743	0	1 743
52301	291	0	291	1	0	1	18	0	18	308	0	308
52307	5 813	0	5 813	18	0	18	0	0	0	5 795	0	5 795
52406	910	0	910	0	0	0	1	0	1	911	0	911
60301	786	0	786	1 976	0	1 976	1 190	0	1 190	0	0	0
60305	1 093	0	1 093	3 201	0	3 201	2 108	0	2 108	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	2 266	0	2 266	269	0	269	76	0	76	2 073	0	2 073
70601	130 169	0	130 169	0	0	0	45 334	0	45 334	175 503	0	175 503
70602	3 911	0	3 911	3 153	0	3 153	7 770	0	7 770	8 528	0	8 528
70603	35 028	0	35 028	0	0	0	19 745	0	19 745	54 773	0	54 773
Итого по пассиву (баланс)	1 424 155	408 757	1 832 912	19 714 636	6 207 828	25 922 464	20 144 022	6 364 315	26 508 337	1 853 541	565 244	2 418 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90902	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0	8 065	0	8 065
91202	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
91411	48 680	0	48 680	0	0	0	0	0	0	48 680	0	48 680
91414	236 562	97 146	333 708	6 200	113 961	120 161	3 000	3 327	6 327	239 762	207 780	447 542
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91704	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91802	10 467	0	10 467	0	0	0	0	0	0	10 467	0	10 467
99998	201 080	0	201 080	696 057	0	696 057	531 132	0	531 132	366 005	0	366 005
Итого по активу (баланс)	505 962	97 146	603 108	702 257	113 961	816 218	534 132	3 327	537 459	674 087	207 780	881 867
Пассив
91312	98 350	0	98 350	7 872	0	7 872	21 457	0	21 457	111 935	0	111 935
91314	0	0	0	358 402	0	358 402	457 625	0	457 625	99 223	0	99 223
91315	80 484	0	80 484	0	0	0	0	0	0	80 484	0	80 484
91316	8 500	0	8 500	72 950	56 681	129 631	74 500	107 248	181 748	10 050	50 567	60 617
91317	5 779	0	5 779	0	35 226	35 226	0	35 226	35 226	5 779	0	5 779
91318	7 148	0	7 148	0	0	0	0	0	0	7 148	0	7 148
91507	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
99999	402 028	0	402 028	6 327	0	6 327	120 161	0	120 161	515 862	0	515 862
Итого по пассиву (баланс)	603 108	0	603 108	445 551	91 907	537 458	673 743	142 474	816 217	831 300	50 567	881 867
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	35 384	283 298	318 682	113 330	5 269 020	5 382 350	148 714	5 196 691	5 345 405	0	355 627	355 627
93801	156	0	156	19 485	0	19 485	19 485	0	19 485	156	0	156
Итого по активу (баланс)	35 540	283 298	318 838	132 815	5 269 020	5 401 835	168 199	5 196 691	5 364 890	156	355 627	355 783
Пассив
96001	282 764	35 364	318 128	5 189 440	148 723	5 338 163	5 261 854	113 359	5 375 213	355 178	0	355 178
96801	710	0	710	11 924	0	11 924	11 819	0	11 819	605	0	605
Итого по пассиву (баланс)	283 474	35 364	318 838	5 201 364	148 723	5 350 087	5 273 673	113 359	5 387 032	355 783	0	355 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	414 586,0000	0	0	14 726 424,0000	0	0	14 570 728,0000	0	0	570 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 586,0000	0	0	14 726 424,0000	0	0	14 570 728,0000	0	0	570 282,0000
Пассив
98050	0	0	414 586,0000	0	0	14 570 728,0000	0	0	14 726 424,0000	0	0	570 282,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 586,0000	0	0	14 570 728,0000	0	0	14 726 424,0000	0	0	570 282,0000

Страница была полезной?