Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 186	0	5 186	5 032	0	5 032	5 000	0	5 000	5 218	0	5 218
20208	19 410 890	0	19 410 890	51 881 999	0	51 881 999	52 793 858	0	52 793 858	18 499 031	0	18 499 031
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	5 340 049	0	5 340 049	84 554 488	0	84 554 488	72 262 827	0	72 262 827	17 631 710	0	17 631 710
30110	911 562	4 590	916 152	123 940 502	1 243 174	125 183 676	123 838 144	1 243 351	125 081 495	1 013 920	4 413	1 018 333
30114	0	59	59	0	13 217	13 217	0	13 170	13 170	0	106	106
30202	2 652 432	0	2 652 432	36 143	0	36 143	0	0	0	2 688 575	0	2 688 575
30221	469 618	0	469 618	40 342 690	7	40 342 697	40 113 884	7	40 113 891	698 424	0	698 424
30233	1 511 409	231	1 511 640	40 201 714	174	40 201 888	40 738 588	149	40 738 737	974 535	256	974 791
30424	51	0	51	28 000	0	28 000	27 186	0	27 186	865	0	865
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31903	5 500 000	0	5 500 000	22 500 000	0	22 500 000	16 000 000	0	16 000 000	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0
32003	15 000 000	0	15 000 000	21 000 000	627 978	21 627 978	36 000 000	627 978	36 627 978	0	0	0
32005	34 000 000	0	34 000 000	28 000 000	0	28 000 000	16 000 000	0	16 000 000	46 000 000	0	46 000 000
32309	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40908	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45502	2 582	0	2 582	23 968	0	23 968	13 720	0	13 720	12 830	0	12 830
45503	84 164	0	84 164	69 033	0	69 033	97 759	0	97 759	55 438	0	55 438
45504	469 203	0	469 203	322 490	0	322 490	310 722	0	310 722	480 971	0	480 971
45505	15 045 674	0	15 045 674	4 406 689	0	4 406 689	3 937 959	0	3 937 959	15 514 404	0	15 514 404
45506	88 640 196	0	88 640 196	12 902 179	0	12 902 179	11 518 712	0	11 518 712	90 023 663	0	90 023 663
45507	234 431 335	0	234 431 335	20 921 640	0	20 921 640	9 648 536	0	9 648 536	245 704 439	0	245 704 439
45509	17 637 940	0	17 637 940	4 763 019	0	4 763 019	4 214 213	0	4 214 213	18 186 746	0	18 186 746
45523	800 425	0	800 425	5 871 146	0	5 871 146	5 787 417	0	5 787 417	884 154	0	884 154
45812	146	0	146	2 132	0	2 132	112	0	112	2 166	0	2 166
45813	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45814	28	0	28	4	0	4	7	0	7	25	0	25
45815	28 872 066	0	28 872 066	2 180 870	0	2 180 870	2 213 591	0	2 213 591	28 839 345	0	28 839 345
45817	2	0	2	6	0	6	0	0	0	8	0	8
45820	656 651	0	656 651	439 323	0	439 323	470 416	0	470 416	625 558	0	625 558
45915	5 692 734	0	5 692 734	589 265	0	589 265	803 366	0	803 366	5 478 633	0	5 478 633
45920	2 922 256	0	2 922 256	281 114	0	281 114	527 472	0	527 472	2 675 898	0	2 675 898
46507	350 005	0	350 005	8 699	0	8 699	0	0	0	358 704	0	358 704
47404	0	0	0	0	13 209	13 209	0	13 209	13 209	0	0	0
47408	0	0	0	140 066	19 289	159 355	140 066	19 289	159 355	0	0	0
47417	63 679	1	63 680	20 752	57	20 809	35 814	57	35 871	48 617	1	48 618
47423	348 593	0	348 593	491 198	0	491 198	422 204	0	422 204	417 587	0	417 587
47427	3 259 603	0	3 259 603	5 902 168	169	5 902 337	6 060 825	169	6 060 994	3 100 946	0	3 100 946
47443	94 433	0	94 433	733 226	0	733 226	732 535	0	732 535	95 124	0	95 124
47465	7 500	0	7 500	49 866	0	49 866	49 641	0	49 641	7 725	0	7 725
47802	93 301	0	93 301	5	0	5	8	0	8	93 298	0	93 298
47805	921	0	921	29	0	29	157	0	157	793	0	793
47816	2 661	0	2 661	4	0	4	8	0	8	2 657	0	2 657
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60202	1 167 000	0	1 167 000	0	0	0	0	0	0	1 167 000	0	1 167 000
60302	47 770	0	47 770	0	0	0	21 022	0	21 022	26 748	0	26 748
60306	29 657	0	29 657	5 601	0	5 601	4 976	0	4 976	30 282	0	30 282
60308	19 289	0	19 289	4 126	0	4 126	12 863	0	12 863	10 552	0	10 552
60312	3 747 139	0	3 747 139	4 609 324	0	4 609 324	4 169 099	0	4 169 099	4 187 364	0	4 187 364
60314	94 464	42	94 506	43 332	12	43 344	1 143	12	1 155	136 653	42	136 695
60323	386 141	0	386 141	39 575	0	39 575	18 908	0	18 908	406 808	0	406 808
60336	61 386	0	61 386	39 809	0	39 809	8 865	0	8 865	92 330	0	92 330
60350	59	0	59	6	0	6	0	0	0	65	0	65
60351	3 696	0	3 696	318	0	318	392	0	392	3 622	0	3 622
60401	6 845 272	0	6 845 272	25 365	0	25 365	0	0	0	6 870 637	0	6 870 637
60415	485 124	0	485 124	57 414	0	57 414	30 167	0	30 167	512 371	0	512 371
60901	2 126 313	0	2 126 313	21 942	0	21 942	0	0	0	2 148 255	0	2 148 255
60906	32 630	0	32 630	22 070	0	22 070	22 070	0	22 070	32 630	0	32 630
61002	196	0	196	64	0	64	64	0	64	196	0	196
61008	36 907	0	36 907	17 450	0	17 450	17 727	0	17 727	36 630	0	36 630
61009	76 927	0	76 927	102 245	0	102 245	91 020	0	91 020	88 152	0	88 152
61010	472	0	472	4	0	4	9	0	9	467	0	467
61209	0	0	0	93 961	0	93 961	93 961	0	93 961	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	2 093 893	0	2 093 893	2 093 893	0	2 093 893	0	0	0
61702	2 855 825	0	2 855 825	0	0	0	0	0	0	2 855 825	0	2 855 825
61703	353 200	0	353 200	0	0	0	0	0	0	353 200	0	353 200
62001	994	0	994	0	0	0	994	0	994	0	0	0
70606	116 323 442	0	116 323 442	15 446 056	0	15 446 056	77 688	0	77 688	131 691 810	0	131 691 810
70608	87 075	0	87 075	13 875	0	13 875	0	0	0	100 950	0	100 950
70611	397 574	0	397 574	52 561	0	52 561	0	0	0	450 135	0	450 135
Итого по активу (баланс)	619 474 397	4 923	619 479 320	528 303 482	1 917 286	530 220 768	484 434 640	1 917 391	486 352 031	663 343 239	4 818	663 348 057
Пассив
10207	520 079	0	520 079	0	0	0	150 156	0	150 156	670 235	0	670 235
10602	17 696 458	0	17 696 458	0	0	0	9 731 840	0	9 731 840	27 428 298	0	27 428 298
10614	132 938	0	132 938	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938
10701	848 343	0	848 343	0	0	0	0	0	0	848 343	0	848 343
10801	12 583 449	0	12 583 449	0	0	0	0	0	0	12 583 449	0	12 583 449
30109	0	67	67	0	4	4	0	2	2	0	65	65
30126	5 646	0	5 646	26 382	0	26 382	27 316	0	27 316	6 580	0	6 580
30222	0	0	0	6 636 730	0	6 636 730	6 636 730	0	6 636 730	0	0	0
30223	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
30226	44 192	0	44 192	85 581	0	85 581	79 975	0	79 975	38 586	0	38 586
30232	1 460 678	2 730	1 463 408	69 548 495	143 578	69 692 073	69 093 840	143 646	69 237 486	1 006 023	2 798	1 008 821
31303	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000
31309	19 400 000	0	19 400 000	0	0	0	0	0	0	19 400 000	0	19 400 000
31403	0	0	0	0	627 978	627 978	0	627 978	627 978	0	0	0
405	2 761	0	2 761	143	0	143	21	0	21	2 639	0	2 639
406	45 231	0	45 231	5 853	0	5 853	1 917	0	1 917	41 295	0	41 295
407	366 370	15	366 385	828 439	0	828 439	890 006	0	890 006	427 937	15	427 952
408.1	122 369	0	122 369	350 064	0	350 064	347 576	0	347 576	119 881	0	119 881
40817	113 580 003	796	113 580 799	153 192 250	13 222	153 205 472	158 527 024	13 057	158 540 081	118 914 777	631	118 915 408
40820	100 773	0	100 773	193 980	0	193 980	204 549	0	204 549	111 342	0	111 342
40903	13 333	0	13 333	3 616	0	3 616	3 662	0	3 662	13 379	0	13 379
40905	889	0	889	1 301	0	1 301	1 298	0	1 298	886	0	886
40907	0	0	0	3 745 069	0	3 745 069	3 745 069	0	3 745 069	0	0	0
40909	0	0	0	54 004	0	54 004	54 004	0	54 004	0	0	0
40910	0	0	0	2 862	0	2 862	2 862	0	2 862	0	0	0
40911	288 607	0	288 607	11 394 993	0	11 394 993	11 162 495	0	11 162 495	56 109	0	56 109
40914	43 885	0	43 885	107 799	0	107 799	111 519	0	111 519	47 605	0	47 605
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42112	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42204	4 388	0	4 388	1 000	0	1 000	75 000	0	75 000	78 388	0	78 388
42205	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42301	464	0	464	0	0	0	1	0	1	465	0	465
42304	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42305	51 902 009	0	51 902 009	5 028 723	0	5 028 723	12 735 074	0	12 735 074	59 608 360	0	59 608 360
42306	187 505 715	0	187 505 715	10 178 828	0	10 178 828	5 034 719	0	5 034 719	182 361 606	0	182 361 606
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	39 269	0	39 269	2 201	0	2 201	8 704	0	8 704	45 772	0	45 772
42606	134 286	0	134 286	11 941	0	11 941	5 603	0	5 603	127 948	0	127 948
45515	15 272 795	0	15 272 795	2 502 205	0	2 502 205	3 146 932	0	3 146 932	15 917 522	0	15 917 522
45524	7 630 318	0	7 630 318	14 417 137	0	14 417 137	14 557 492	0	14 557 492	7 770 673	0	7 770 673
45818	26 672 496	0	26 672 496	2 292 643	0	2 292 643	2 199 061	0	2 199 061	26 578 914	0	26 578 914
45821	1 653 150	0	1 653 150	888 989	0	888 989	930 230	0	930 230	1 694 391	0	1 694 391
45918	5 052 820	0	5 052 820	573 287	0	573 287	328 514	0	328 514	4 808 047	0	4 808 047
45921	135 013	0	135 013	544 573	0	544 573	547 320	0	547 320	137 760	0	137 760
46508	73 501	0	73 501	0	0	0	1 827	0	1 827	75 328	0	75 328
47407	0	0	0	19 093	140 290	159 383	19 093	140 290	159 383	0	0	0
47411	6 703 367	0	6 703 367	1 618 114	0	1 618 114	1 830 385	0	1 830 385	6 915 638	0	6 915 638
47416	3 928	0	3 928	71 765	48	71 813	79 383	55	79 438	11 546	7	11 553
47422	135 079	0	135 079	618 674	0	618 674	609 608	0	609 608	126 013	0	126 013
47425	941 220	0	941 220	227 248	0	227 248	212 231	0	212 231	926 203	0	926 203
47426	426 338	0	426 338	627 014	126	627 140	201 194	126	201 320	518	0	518
47441	2 847 654	0	2 847 654	329 970	0	329 970	730 434	0	730 434	3 248 118	0	3 248 118
47452	3 208 632	0	3 208 632	356 570	0	356 570	128 300	0	128 300	2 980 362	0	2 980 362
47466	535 388	0	535 388	203 070	0	203 070	270 922	0	270 922	603 240	0	603 240
47804	95 857	0	95 857	141	0	141	147	0	147	95 863	0	95 863
47806	40	0	40	156	0	156	147	0	147	31	0	31
47808	4 960	0	4 960	5	0	5	3	0	3	4 958	0	4 958
47814	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60301	402 112	0	402 112	544 118	0	544 118	1 490 282	0	1 490 282	1 348 276	0	1 348 276
60305	874 608	0	874 608	1 220 400	0	1 220 400	1 191 329	0	1 191 329	845 537	0	845 537
60307	6	0	6	313	0	313	314	0	314	7	0	7
60309	803 550	0	803 550	1 300 531	0	1 300 531	496 981	0	496 981	0	0	0
60311	123 955	0	123 955	3 115 779	0	3 115 779	3 121 139	0	3 121 139	129 315	0	129 315
60313	67	0	67	138	0	138	8 881	0	8 881	8 810	0	8 810
60322	10 213 156	0	10 213 156	10 365 992	0	10 365 992	569 293	0	569 293	416 457	0	416 457
60324	934 561	0	934 561	156 332	0	156 332	183 741	0	183 741	961 970	0	961 970
60335	438 731	0	438 731	371 187	0	371 187	305 326	0	305 326	372 870	0	372 870
60349	268 922	0	268 922	2 661	0	2 661	6 536	0	6 536	272 797	0	272 797
60352	952	0	952	392	0	392	336	0	336	896	0	896
60414	2 420 293	0	2 420 293	0	0	0	82 628	0	82 628	2 502 921	0	2 502 921
60903	795 355	0	795 355	0	0	0	31 705	0	31 705	827 060	0	827 060
61501	3 753 651	0	3 753 651	760 262	0	760 262	569 048	0	569 048	3 562 437	0	3 562 437
70601	118 937 363	0	118 937 363	15 854	0	15 854	17 918 128	0	17 918 128	136 839 637	0	136 839 637
70603	86 864	0	86 864	0	0	0	13 846	0	13 846	100 710	0	100 710
70615	1 177 313	0	1 177 313	0	0	0	0	0	0	1 177 313	0	1 177 313
Итого по пассиву (баланс)	619 475 712	3 608	619 479 320	304 545 385	925 246	305 470 631	348 414 214	925 154	349 339 368	663 344 541	3 516	663 348 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	234 865	0	234 865	936 310	0	936 310	912 797	0	912 797	258 378	0	258 378
90902	882 640	0	882 640	842 101	0	842 101	824 577	0	824 577	900 164	0	900 164
90909	276 573	0	276 573	4 549 885	0	4 549 885	4 482 405	0	4 482 405	344 053	0	344 053
91203	4 835	0	4 835	1 629	0	1 629	1 670	0	1 670	4 794	0	4 794
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	73 734	0	73 734	0	0	0	0	0	0	73 734	0	73 734
91418	93 316	0	93 316	3	0	3	7	0	7	93 312	0	93 312
91704	26 245	0	26 245	0	0	0	310	0	310	25 935	0	25 935
91802	119 024	0	119 024	0	0	0	1 059	0	1 059	117 965	0	117 965
91803	35 731	0	35 731	0	0	0	930	0	930	34 801	0	34 801
99998	29 598 097	0	29 598 097	40 403 478	0	40 403 478	39 957 726	0	39 957 726	30 043 849	0	30 043 849
Итого по активу (баланс)	31 345 063	0	31 345 063	46 733 407	0	46 733 407	46 181 481	0	46 181 481	31 896 989	0	31 896 989
Пассив
91003	0	0	0	36 143	0	36 143	36 143	0	36 143	0	0	0
91315	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
91317	23 848 415	0	23 848 415	39 900 881	0	39 900 881	40 331 361	0	40 331 361	24 278 895	0	24 278 895
91507	5 734 056	0	5 734 056	20 702	0	20 702	35 974	0	35 974	5 749 328	0	5 749 328
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 746 966	0	1 746 966	4 615 453	0	4 615 453	4 721 627	0	4 721 627	1 853 140	0	1 853 140
Итого по пассиву (баланс)	31 345 063	0	31 345 063	44 573 179	0	44 573 179	45 125 105	0	45 125 105	31 896 989	0	31 896 989

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?