Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20208	5 136 275	0	5 136 275	13 267 472	0	13 267 472	13 334 142	0	13 334 142	5 069 605	0	5 069 605
30102	1 814 941	0	1 814 941	13 930 802	0	13 930 802	14 693 029	0	14 693 029	1 052 714	0	1 052 714
30110	2 359 403	47 786	2 407 189	10 273 033	74 477	10 347 510	11 196 591	62 504	11 259 095	1 435 845	59 759	1 495 604
30202	1 118 844	0	1 118 844	124 260	0	124 260	0	0	0	1 243 104	0	1 243 104
30204	245	0	245	0	0	0	44	0	44	201	0	201
30221	222 033	0	222 033	14 384 061	0	14 384 061	14 242 485	0	14 242 485	363 609	0	363 609
30233	434 524	0	434 524	10 316 111	65 829	10 381 940	10 574 721	65 829	10 640 550	175 914	0	175 914
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32309	105 000	68 182	173 182	0	564	564	0	68 746	68 746	105 000	0	105 000
45107	41 012	0	41 012	0	0	0	5 294	0	5 294	35 718	0	35 718
45502	1	0	1	253	0	253	254	0	254	0	0	0
45503	282 256	0	282 256	24 014	0	24 014	281 625	0	281 625	24 645	0	24 645
45504	1 432 009	0	1 432 009	284 134	0	284 134	543 465	0	543 465	1 172 678	0	1 172 678
45505	10 305 267	0	10 305 267	1 630 092	0	1 630 092	1 694 614	0	1 694 614	10 240 745	0	10 240 745
45506	31 218 936	0	31 218 936	2 715 888	0	2 715 888	2 135 059	0	2 135 059	31 799 765	0	31 799 765
45507	46 057 237	0	46 057 237	4 260 198	0	4 260 198	1 203 701	0	1 203 701	49 113 734	0	49 113 734
45509	5 146 148	0	5 146 148	1 432 244	0	1 432 244	1 073 366	0	1 073 366	5 505 026	0	5 505 026
45815	18 355 438	0	18 355 438	706 431	0	706 431	261 667	0	261 667	18 800 202	0	18 800 202
45915	1 097 403	0	1 097 403	144 422	0	144 422	123 445	0	123 445	1 118 380	0	1 118 380
46506	12 654	0	12 654	495	0	495	0	0	0	13 149	0	13 149
47408	0	0	0	70 666	5 724	76 390	70 666	5 724	76 390	0	0	0
47417	3 414	0	3 414	489	0	489	170	0	170	3 733	0	3 733
47423	2 470 364	0	2 470 364	485 342	0	485 342	377 852	0	377 852	2 577 854	0	2 577 854
47427	898 035	0	898 035	1 849 954	0	1 849 954	1 827 216	0	1 827 216	920 773	0	920 773
47802	29 659	0	29 659	11	0	11	3 274	0	3 274	26 396	0	26 396
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 818	0	1 818	66	0	66	0	0	0	1 884	0	1 884
60306	1 319	0	1 319	1 606	0	1 606	1 446	0	1 446	1 479	0	1 479
60308	10 024	0	10 024	790	0	790	3 443	0	3 443	7 371	0	7 371
60312	1 884 221	0	1 884 221	1 260 144	0	1 260 144	1 442 759	0	1 442 759	1 701 606	0	1 701 606
60314	25 338	0	25 338	24 998	61	25 059	49 996	61	50 057	340	0	340
60323	98 266	0	98 266	123 175	0	123 175	125 016	0	125 016	96 425	0	96 425
60336	171 076	0	171 076	196 458	0	196 458	185 709	0	185 709	181 825	0	181 825
60401	2 739 946	0	2 739 946	106 566	0	106 566	3 974	0	3 974	2 842 538	0	2 842 538
60415	979 178	0	979 178	3 380	0	3 380	125 084	0	125 084	857 474	0	857 474
60901	856 089	0	856 089	10 754	0	10 754	0	0	0	866 843	0	866 843
60906	44 475	0	44 475	12 948	0	12 948	11 713	0	11 713	45 710	0	45 710
61002	372	0	372	5	0	5	3	0	3	374	0	374
61008	161 242	0	161 242	852	0	852	22 978	0	22 978	139 116	0	139 116
61009	84 408	0	84 408	13 969	0	13 969	30 349	0	30 349	68 028	0	68 028
61010	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
61212	0	0	0	3 386	0	3 386	3 386	0	3 386	0	0	0
61214	0	0	0	6 004	0	6 004	6 004	0	6 004	0	0	0
61403	205 130	0	205 130	37 229	0	37 229	13 078	0	13 078	229 281	0	229 281
61702	3 097 795	0	3 097 795	0	0	0	0	0	0	3 097 795	0	3 097 795
61703	1 219 107	0	1 219 107	0	0	0	0	0	0	1 219 107	0	1 219 107
62001	4 609	0	4 609	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	4 609	0	4 609
70606	41 489 605	0	41 489 605	3 600 677	0	3 600 677	41 490 394	0	41 490 394	3 599 888	0	3 599 888
70608	118 411	0	118 411	3 930	0	3 930	118 411	0	118 411	3 930	0	3 930
70610	544	0	544	0	0	0	544	0	544	0	0	0
70616	5 622	0	5 622	0	0	0	5 622	0	5 622	0	0	0
70706	0	0	0	42 346 740	0	42 346 740	2 557	0	2 557	42 344 183	0	42 344 183
70708	0	0	0	118 411	0	118 411	0	0	0	118 411	0	118 411
70710	0	0	0	544	0	544	0	0	0	544	0	544
70716	0	0	0	5 622	0	5 622	0	0	0	5 622	0	5 622
Итого по активу (баланс)	181 740 243	115 968	181 856 211	128 781 955	146 655	128 928 610	119 788 475	202 864	119 991 339	190 733 723	59 759	190 793 482
Пассив
10207	310 146	0	310 146	0	0	0	0	0	0	310 146	0	310 146
10602	4 996 388	0	4 996 388	0	0	0	0	0	0	4 996 388	0	4 996 388
10614	0	0	0	0	0	0	132 938	0	132 938	132 938	0	132 938
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	395	0	395	4 171 707	0	4 171 707	4 171 312	0	4 171 312	0	0	0
30223	14 718	0	14 718	43 587	0	43 587	28 869	0	28 869	0	0	0
30226	225	0	225	825	0	825	876	0	876	276	0	276
30232	532 307	2 860	535 167	10 140 400	75 515	10 215 915	10 005 116	75 794	10 080 910	397 023	3 139	400 162
31305	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000
31307	7 800 000	0	7 800 000	0	0	0	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000
31308	36 150 000	0	36 150 000	0	0	0	0	0	0	36 150 000	0	36 150 000
31309	6 200 000	0	6 200 000	0	0	0	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000
407	917	14	931	6 280	1	6 281	6 017	1	6 018	654	14	668
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
408.2	9 767 419	0	9 767 419	33 823 061	0	33 823 061	34 151 981	0	34 151 981	10 096 339	0	10 096 339
40903	2 232	0	2 232	27 018	0	27 018	27 728	0	27 728	2 942	0	2 942
40905	831	0	831	705	0	705	1 365	0	1 365	1 491	0	1 491
40907	0	0	0	1 519 409	0	1 519 409	1 519 409	0	1 519 409	0	0	0
40911	52 417	0	52 417	2 850 954	0	2 850 954	2 839 460	0	2 839 460	40 923	0	40 923
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42304	2 082	0	2 082	1 162	0	1 162	7	0	7	927	0	927
42305	13 252 969	0	13 252 969	617 675	0	617 675	579 979	0	579 979	13 215 273	0	13 215 273
42306	12 346 946	0	12 346 946	227 357	0	227 357	3 338 345	0	3 338 345	15 457 934	0	15 457 934
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	410	0	410	53	0	53	0	0	0	357	0	357
45515	9 173 303	0	9 173 303	604 721	0	604 721	747 262	0	747 262	9 315 844	0	9 315 844
45818	17 786 269	0	17 786 269	196 518	0	196 518	641 641	0	641 641	18 231 392	0	18 231 392
45918	1 018 418	0	1 018 418	11 549	0	11 549	19 876	0	19 876	1 026 745	0	1 026 745
46508	127	0	127	0	0	0	4	0	4	131	0	131
47407	0	0	0	5 640	70 978	76 618	5 640	70 978	76 618	0	0	0
47411	637 347	0	637 347	80 540	0	80 540	241 720	0	241 720	798 527	0	798 527
47416	3 372	0	3 372	21 110	0	21 110	21 689	6	21 695	3 951	6	3 957
47422	4 617	1	4 618	126 671	0	126 671	129 846	0	129 846	7 792	1	7 793
47425	2 179 834	0	2 179 834	68 909	0	68 909	149 066	0	149 066	2 259 991	0	2 259 991
47426	30 740	0	30 740	465 635	0	465 635	534 372	0	534 372	99 477	0	99 477
47804	1 252	0	1 252	309	0	309	330	0	330	1 273	0	1 273
60105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	434 337	0	434 337	169 871	0	169 871	70 695	0	70 695	335 161	0	335 161
60305	300 407	0	300 407	353 586	0	353 586	577 394	0	577 394	524 215	0	524 215
60307	0	0	0	664	0	664	667	0	667	3	0	3
60309	0	0	0	6 799	0	6 799	120 515	0	120 515	113 716	0	113 716
60311	253 913	0	253 913	1 386 667	0	1 386 667	1 392 270	0	1 392 270	259 516	0	259 516
60313	0	0	0	49 997	61	50 058	49 997	61	50 058	0	0	0
60322	122 364	0	122 364	98 940	0	98 940	136 502	0	136 502	159 926	0	159 926
60324	223 179	0	223 179	161 702	0	161 702	117 085	0	117 085	178 562	0	178 562
60335	70 326	0	70 326	19 020	0	19 020	152 186	0	152 186	203 492	0	203 492
60349	17 852	0	17 852	4 728	0	4 728	6 995	0	6 995	20 119	0	20 119
60414	461 290	0	461 290	2 632	0	2 632	36 520	0	36 520	495 178	0	495 178
60903	126 101	0	126 101	0	0	0	12 990	0	12 990	139 091	0	139 091
61304	1 256 016	0	1 256 016	114 081	0	114 081	54 922	0	54 922	1 196 857	0	1 196 857
61501	208 772	0	208 772	64 226	0	64 226	199 054	0	199 054	343 600	0	343 600
70601	42 238 663	0	42 238 663	42 282 215	0	42 282 215	3 916 199	0	3 916 199	3 872 647	0	3 872 647
70603	96 393	0	96 393	96 393	0	96 393	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025
70605	644	0	644	644	0	644	167	0	167	167	0	167
70701	0	0	0	163	0	163	42 521 779	0	42 521 779	42 521 616	0	42 521 616
70703	0	0	0	0	0	0	96 393	0	96 393	96 393	0	96 393
70705	0	0	0	166	0	166	1 072	0	1 072	906	0	906
Итого по пассиву (баланс)	181 853 336	2 875	181 856 211	99 824 289	146 555	99 970 844	108 761 275	146 840	108 908 115	190 790 322	3 160	190 793 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
90909	10 220	0	10 220	847 062	0	847 062	819 532	0	819 532	37 750	0	37 750
91203	664	0	664	998	0	998	724	0	724	938	0	938
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91418	30 576	0	30 576	12	0	12	3 375	0	3 375	27 213	0	27 213
91604	8 141 649	0	8 141 649	416 475	0	416 475	59 430	0	59 430	8 498 694	0	8 498 694
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	7 146 582	0	7 146 582	9 976 300	0	9 976 300	9 630 953	0	9 630 953	7 491 929	0	7 491 929
Итого по активу (баланс)	15 370 972	0	15 370 972	11 240 847	0	11 240 847	10 514 014	0	10 514 014	16 097 805	0	16 097 805
Пассив
91003	0	0	0	124 216	0	124 216	124 216	0	124 216	0	0	0
91316	0	0	0	7 731 938	0	7 731 938	7 731 938	0	7 731 938	0	0	0
91317	4 499 673	0	4 499 673	1 739 554	0	1 739 554	2 090 039	0	2 090 039	4 850 158	0	4 850 158
91507	2 646 909	0	2 646 909	35 245	0	35 245	30 107	0	30 107	2 641 771	0	2 641 771
99999	8 224 390	0	8 224 390	882 461	0	882 461	1 263 947	0	1 263 947	8 605 876	0	8 605 876
Итого по пассиву (баланс)	15 370 972	0	15 370 972	10 513 414	0	10 513 414	11 240 247	0	11 240 247	16 097 805	0	16 097 805

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?