Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
20202	7 453	485	7 938	10	12	22	742	9	751	6 721	488	7 209
20208	1 119 746	0	1 119 746	4 911 776	0	4 911 776	4 890 861	0	4 890 861	1 140 661	0	1 140 661
30102	104 113	0	104 113	5 039 895	0	5 039 895	4 936 068	0	4 936 068	207 940	0	207 940
30110	492 290	1 563	493 853	6 882 784	1 013	6 883 797	6 623 359	549	6 623 908	751 715	2 027	753 742
30202	4 164	0	4 164	201	0	201	0	0	0	4 365	0	4 365
30204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30221	266 622	0	266 622	6 660 879	0	6 660 879	6 567 628	0	6 567 628	359 873	0	359 873
30233	20 064	0	20 064	329 300	440	329 740	333 051	440	333 491	16 313	0	16 313
32309	0	809	809	0	24	24	0	31	31	0	802	802
45502	781 038	0	781 038	145 103	0	145 103	859 215	0	859 215	66 926	0	66 926
45503	6 806	0	6 806	956 822	0	956 822	91 183	0	91 183	872 445	0	872 445
45508	16 166 572	0	16 166 572	4 059 750	0	4 059 750	1 545 097	0	1 545 097	18 681 225	0	18 681 225
45815	672 810	0	672 810	341 890	0	341 890	165 106	0	165 106	849 594	0	849 594
45915	115 086	0	115 086	93 988	0	93 988	62 100	0	62 100	146 974	0	146 974
47408	0	0	0	199	113	312	199	113	312	0	0	0
47423	43 548	0	43 548	51 602	0	51 602	40 184	0	40 184	54 966	0	54 966
47427	529 702	0	529 702	466 097	0	466 097	369 414	0	369 414	626 385	0	626 385
60302	4 624	0	4 624	840	0	840	1 235	0	1 235	4 229	0	4 229
60306	180	0	180	92	0	92	197	0	197	75	0	75
60308	146	0	146	305	0	305	352	0	352	99	0	99
60312	395 135	0	395 135	256 602	0	256 602	353 602	0	353 602	298 135	0	298 135
60314	117 842	594	118 436	34 476	9	34 485	30 544	16	30 560	121 774	587	122 361
60323	180 279	0	180 279	120 652	0	120 652	98 640	0	98 640	202 291	0	202 291
60401	376 281	0	376 281	15 239	0	15 239	995	0	995	390 525	0	390 525
60701	96 425	0	96 425	21 048	0	21 048	20 179	0	20 179	97 294	0	97 294
60901	4 997	0	4 997	0	0	0	0	0	0	4 997	0	4 997
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 726	0	1 726	12 478	0	12 478	10 903	0	10 903	3 301	0	3 301
61009	15 312	0	15 312	40 311	0	40 311	39 574	0	39 574	16 049	0	16 049
61010	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61209	0	0	0	58 750	0	58 750	58 750	0	58 750	0	0	0
61403	399 835	0	399 835	30 617	0	30 617	15 320	0	15 320	415 132	0	415 132
70606	5 789 245	0	5 789 245	1 401 822	0	1 401 822	7 683	0	7 683	7 183 384	0	7 183 384
70608	2 401	0	2 401	99	0	99	0	0	0	2 500	0	2 500
70610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	27 714 468	3 451	27 717 919	31 933 832	1 611	31 935 443	27 122 361	1 158	27 123 519	32 525 939	3 904	32 529 843
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	260 251	0	260 251	0	0	0	0	0	0	260 251	0	260 251
10801	523 957	0	523 957	0	0	0	0	0	0	523 957	0	523 957
30222	5 000	0	5 000	1 091 022	0	1 091 022	1 086 022	0	1 086 022	0	0	0
30223	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30226	1 638	0	1 638	0	0	0	131	0	131	1 769	0	1 769
30232	7 725	42	7 767	409 433	1 184	410 617	406 247	1 154	407 401	4 539	12	4 551
31305	8 950 000	0	8 950 000	2 000 000	0	2 000 000	4 500 000	0	4 500 000	11 450 000	0	11 450 000
31306	1 750 000	0	1 750 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	750 000	0	750 000
31308	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	7 700 000	0	7 700 000
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	822	22	844	1	1	2	0	1	1	821	22	843
40703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40802	35	9	44	0	0	0	0	0	0	35	9	44
40817	131 727	0	131 727	5 679 996	0	5 679 996	5 657 546	0	5 657 546	109 277	0	109 277
40911	0	0	0	1 263 461	0	1 263 461	1 263 461	0	1 263 461	0	0	0
42301	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42304	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42305	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
42306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	697 127	0	697 127	65 887	0	65 887	193 994	0	193 994	825 234	0	825 234
45818	342 426	0	342 426	50 010	0	50 010	160 383	0	160 383	452 799	0	452 799
45918	38 116	0	38 116	4 316	0	4 316	16 411	0	16 411	50 211	0	50 211
47407	0	0	0	52	261	313	52	261	313	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	264	0	264	1 797	0	1 797	1 598	0	1 598	65	0	65
47422	2 560	1	2 561	236 097	0	236 097	235 939	0	235 939	2 402	1	2 403
47425	41 407	0	41 407	16 208	0	16 208	25 270	0	25 270	50 469	0	50 469
47426	85 418	0	85 418	113 920	0	113 920	130 747	0	130 747	102 245	0	102 245
60301	88 985	0	88 985	104 733	0	104 733	71 831	0	71 831	56 083	0	56 083
60305	74 743	0	74 743	186 216	0	186 216	194 585	0	194 585	83 112	0	83 112
60307	170	0	170	443	0	443	395	0	395	122	0	122
60309	0	0	0	468	0	468	17 703	0	17 703	17 235	0	17 235
60311	484	0	484	6 817	0	6 817	9 748	0	9 748	3 415	0	3 415
60322	10 276	0	10 276	162 546	0	162 546	158 464	0	158 464	6 194	0	6 194
60324	14 044	0	14 044	1 745	0	1 745	5 231	0	5 231	17 530	0	17 530
60601	32 207	0	32 207	63	0	63	5 836	0	5 836	37 980	0	37 980
60903	250	0	250	0	0	0	41	0	41	291	0	291
61501	296 199	0	296 199	162 349	0	162 349	241 180	0	241 180	375 030	0	375 030
70601	7 431 963	0	7 431 963	257	0	257	1 786 893	0	1 786 893	9 218 599	0	9 218 599
70603	2 602	0	2 602	0	0	0	83	0	83	2 685	0	2 685
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	27 717 845	74	27 717 919	12 557 889	1 446	12 559 335	17 369 843	1 416	17 371 259	32 529 799	44	32 529 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
90902	15 595	0	15 595	8	0	8	1 685	0	1 685	13 918	0	13 918
91203	134	0	134	9	0	9	13	0	13	130	0	130
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	78 979	0	78 979	28 213	0	28 213	7 239	0	7 239	99 953	0	99 953
91704	4 207	0	4 207	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207
91802	53 865	0	53 865	0	0	0	0	0	0	53 865	0	53 865
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	1 923 350	0	1 923 350	3 228 747	0	3 228 747	2 957 429	0	2 957 429	2 194 668	0	2 194 668
Итого по активу (баланс)	2 079 494	0	2 079 494	3 256 977	0	3 256 977	2 966 366	0	2 966 366	2 370 105	0	2 370 105
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91317	93 005	0	93 005	2 893 053	0	2 893 053	2 909 004	0	2 909 004	108 956	0	108 956
91507	1 830 345	0	1 830 345	64 173	0	64 173	319 540	0	319 540	2 085 712	0	2 085 712
99999	156 144	0	156 144	8 929	0	8 929	28 222	0	28 222	175 437	0	175 437
Итого по пассиву (баланс)	2 079 494	0	2 079 494	2 966 358	0	2 966 358	3 256 969	0	3 256 969	2 370 105	0	2 370 105
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	2 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	2 300,0000

Страница была полезной?