Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 593	0	2 593	79 083	0	79 083	80 555	0	80 555	1 121	0	1 121
20209	0	0	0	19 311	0	19 311	19 311	0	19 311	0	0	0
30102	776	0	776	85 799	0	85 799	83 681	0	83 681	2 894	0	2 894
30110	498	0	498	21 949	0	21 949	15 423	0	15 423	7 024	0	7 024
30202	1 117	0	1 117	0	0	0	112	0	112	1 005	0	1 005
30302	32 575	0	32 575	30 255	0	30 255	31 034	0	31 034	31 796	0	31 796
30306	108 886	0	108 886	3 907	0	3 907	522	0	522	112 271	0	112 271
45205	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45206	749	0	749	0	0	0	749	0	749	0	0	0
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	4 554	0	4 554	0	0	0
45407	0	0	0	3 508	0	3 508	0	0	0	3 508	0	3 508
45502	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45503	75	0	75	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	75	0	75
45504	390	0	390	1 000	0	1 000	22	0	22	1 368	0	1 368
45505	33 949	0	33 949	70	0	70	7 010	0	7 010	27 009	0	27 009
45506	134 626	0	134 626	9 396	0	9 396	16 011	0	16 011	128 011	0	128 011
45812	2 632	0	2 632	0	0	0	2 632	0	2 632	0	0	0
45814	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
45815	34 056	0	34 056	2 112	0	2 112	2 363	0	2 363	33 805	0	33 805
45912	1 105	0	1 105	206	0	206	1 311	0	1 311	0	0	0
45915	17 031	0	17 031	356	0	356	1 623	0	1 623	15 764	0	15 764
47423	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47427	9 281	0	9 281	1 762	0	1 762	2 206	0	2 206	8 837	0	8 837
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	656	0	656	24	0	24	5	0	5	675	0	675
60306	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60308	15	0	15	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	15	0	15
60312	0	0	0	2 566	0	2 566	2 566	0	2 566	0	0	0
60323	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60401	24 813	0	24 813	1 300	0	1 300	0	0	0	26 113	0	26 113
60701	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	34	0	34	6	0	6
61009	1 633	0	1 633	22	0	22	2	0	2	1 653	0	1 653
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	15	0	15	400	0	400	1	0	1	414	0	414
70606	3 748	0	3 748	28 029	0	28 029	0	0	0	31 777	0	31 777
70611	12	0	12	6	0	6	0	0	0	18	0	18
70706	99 769	0	99 769	0	0	0	0	0	0	99 769	0	99 769
70711	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	521 929	0	521 929	300 332	0	300 332	280 958	0	280 958	541 303	0	541 303
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30301	32 575	0	32 575	31 034	0	31 034	30 255	0	30 255	31 796	0	31 796
30305	108 886	0	108 886	522	0	522	3 907	0	3 907	112 271	0	112 271
31305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40502	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
40602	267	0	267	208	0	208	0	0	0	59	0	59
40702	7 095	0	7 095	73 871	0	73 871	73 196	0	73 196	6 420	0	6 420
40703	1 877	0	1 877	5 369	0	5 369	5 212	0	5 212	1 720	0	1 720
40802	5 218	0	5 218	8 791	0	8 791	6 287	0	6 287	2 714	0	2 714
40821	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
40911	103	0	103	12 317	0	12 317	12 230	0	12 230	16	0	16
42101	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42105	950	0	950	500	0	500	0	0	0	450	0	450
42206	5 900	0	5 900	5 103	0	5 103	0	0	0	797	0	797
45215	911	0	911	911	0	911	353	0	353	353	0	353
45515	1 042	0	1 042	820	0	820	3 247	0	3 247	3 469	0	3 469
45818	16 808	0	16 808	2 602	0	2 602	14 789	0	14 789	28 995	0	28 995
45918	7 088	0	7 088	1 204	0	1 204	6 925	0	6 925	12 809	0	12 809
47425	42	0	42	206	0	206	400	0	400	236	0	236
47426	1	0	1	65	0	65	66	0	66	2	0	2
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	92	0	92	445	0	445	370	0	370	17	0	17
60305	186	0	186	695	0	695	541	0	541	32	0	32
60311	1 415	0	1 415	1 546	0	1 546	131	0	131	0	0	0
60322	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	4 428	0	4 428	0	0	0	218	0	218	4 646	0	4 646
70601	3 902	0	3 902	0	0	0	8 456	0	8 456	12 358	0	12 358
70701	102 325	0	102 325	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325
Итого по пассиву (баланс)	521 929	0	521 929	151 746	0	151 746	171 120	0	171 120	541 303	0	541 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	281 903	0	281 903	913	0	913	203	0	203	282 613	0	282 613
91414	3 874	0	3 874	0	0	0	882	0	882	2 992	0	2 992
91604	1 048	0	1 048	600	0	600	220	0	220	1 428	0	1 428
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	157 816	0	157 816	5 000	0	5 000	78 600	0	78 600	84 216	0	84 216
Итого по активу (баланс)	446 737	0	446 737	6 513	0	6 513	79 905	0	79 905	373 345	0	373 345
Пассив
91312	94 525	0	94 525	73 600	0	73 600	0	0	0	20 925	0	20 925
91315	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
91316	979	0	979	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	979	0	979
91507	61 425	0	61 425	0	0	0	0	0	0	61 425	0	61 425
99999	288 921	0	288 921	1 305	0	1 305	1 513	0	1 513	289 129	0	289 129
Итого по пассиву (баланс)	446 737	0	446 737	79 905	0	79 905	6 513	0	6 513	373 345	0	373 345

Страница была полезной?