Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 571	0	19 571	468 767	0	468 767	457 606	0	457 606	30 732	0	30 732
20209	0	0	0	36 609	0	36 609	36 609	0	36 609	0	0	0
30102	76 638	0	76 638	426 645	0	426 645	483 824	0	483 824	19 459	0	19 459
30110	3 574	0	3 574	19 022	0	19 022	19 617	0	19 617	2 979	0	2 979
30202	3 717	0	3 717	48	0	48	0	0	0	3 765	0	3 765
30221	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30302	60 596	0	60 596	388 375	0	388 375	417 822	0	417 822	31 149	0	31 149
30306	124 591	0	124 591	3 545	0	3 545	2 629	0	2 629	125 507	0	125 507
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 782	0	7 782	2 218	0	2 218
45205	3 247	0	3 247	3 247	0	3 247	6 494	0	6 494	0	0	0
45206	18 181	0	18 181	5 860	0	5 860	6 077	0	6 077	17 964	0	17 964
45207	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554	4 554	0	4 554
45403	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	10 750	0	10 750	10 000	0	10 000	10 250	0	10 250	10 500	0	10 500
45502	0	0	0	2 300	0	2 300	800	0	800	1 500	0	1 500
45503	72 480	0	72 480	138 675	0	138 675	144 980	0	144 980	66 175	0	66 175
45504	21 542	0	21 542	17 554	0	17 554	8 015	0	8 015	31 081	0	31 081
45505	116 771	0	116 771	22 162	0	22 162	21 821	0	21 821	117 112	0	117 112
45506	14 871	0	14 871	12 233	0	12 233	776	0	776	26 328	0	26 328
45812	3 008	0	3 008	3 247	0	3 247	0	0	0	6 255	0	6 255
45813	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
45814	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45815	16 692	0	16 692	163	0	163	1 490	0	1 490	15 365	0	15 365
45912	472	0	472	158	0	158	0	0	0	630	0	630
45913	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45914	325	0	325	54	0	54	0	0	0	379	0	379
45915	3 808	0	3 808	2 591	0	2 591	41	0	41	6 358	0	6 358
47423	365	0	365	7 788	0	7 788	8 153	0	8 153	0	0	0
47427	18 490	0	18 490	5 513	0	5 513	5 864	0	5 864	18 139	0	18 139
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	426	0	426	391	0	391	258	0	258	559	0	559
60306	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60308	89	0	89	1 007	0	1 007	1 096	0	1 096	0	0	0
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	680	0	680	1 526	0	1 526	1 329	0	1 329	877	0	877
60323	17	0	17	175	0	175	192	0	192	0	0	0
60401	23 150	0	23 150	271	0	271	204	0	204	23 217	0	23 217
60701	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	112	0	112	46	0	46	33	0	33	125	0	125
61009	2 093	0	2 093	162	0	162	75	0	75	2 180	0	2 180
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70606	28 804	0	28 804	11 242	0	11 242	4 298	0	4 298	35 748	0	35 748
70611	1 912	0	1 912	41	0	41	0	0	0	1 953	0	1 953
Итого по активу (баланс)	660 893	0	660 893	1 601 927	0	1 601 927	1 654 647	0	1 654 647	608 173	0	608 173
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	21 855	0	21 855	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	22 157	0	22 157	21 855	0	21 855	0	0	0	302	0	302
30109	482	0	482	10 200	0	10 200	10 112	0	10 112	394	0	394
30301	60 596	0	60 596	365 214	0	365 214	335 767	0	335 767	31 149	0	31 149
30305	124 591	0	124 591	109 960	0	109 960	110 876	0	110 876	125 507	0	125 507
31305	36 500	0	36 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
40502	5 335	0	5 335	16 911	0	16 911	19 384	0	19 384	7 808	0	7 808
40602	2 105	0	2 105	6 955	0	6 955	7 027	0	7 027	2 177	0	2 177
40702	83 775	0	83 775	384 131	0	384 131	355 762	0	355 762	55 406	0	55 406
40703	285	0	285	456	0	456	314	0	314	143	0	143
40802	11 356	0	11 356	44 867	0	44 867	42 006	0	42 006	8 495	0	8 495
40821	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
40905	8	0	8	3 092	0	3 092	3 084	0	3 084	0	0	0
40911	841	0	841	19 431	0	19 431	19 339	0	19 339	749	0	749
42101	258	0	258	0	0	0	114	0	114	372	0	372
42103	4 660	0	4 660	1 380	0	1 380	0	0	0	3 280	0	3 280
42105	16 614	0	16 614	3 641	0	3 641	3 377	0	3 377	16 350	0	16 350
42206	5 900	0	5 900	5 960	0	5 960	5 960	0	5 960	5 900	0	5 900
45215	1 595	0	1 595	2 719	0	2 719	1 595	0	1 595	471	0	471
45415	115	0	115	100	0	100	100	0	100	115	0	115
45515	1 172	0	1 172	164	0	164	149	0	149	1 157	0	1 157
45818	6 900	0	6 900	325	0	325	716	0	716	7 291	0	7 291
45918	1 433	0	1 433	13	0	13	588	0	588	2 008	0	2 008
47416	30	0	30	17 492	0	17 492	17 462	0	17 462	0	0	0
47422	4	0	4	284	0	284	293	0	293	13	0	13
47425	217	0	217	217	0	217	217	0	217	217	0	217
47426	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60301	328	0	328	1 403	0	1 403	1 085	0	1 085	10	0	10
60305	0	0	0	1 720	0	1 720	1 741	0	1 741	21	0	21
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	6	0	6	121	0	121	116	0	116	1	0	1
60601	3 270	0	3 270	37	0	37	178	0	178	3 411	0	3 411
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	34 889	0	34 889	4 801	0	4 801	13 031	0	13 031	43 119	0	43 119
Итого по пассиву (баланс)	660 893	0	660 893	1 042 541	0	1 042 541	989 821	0	989 821	608 173	0	608 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	587 072	0	587 072	876	0	876	78	0	78	587 870	0	587 870
91414	9 754	0	9 754	428	0	428	659	0	659	9 523	0	9 523
91416	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500	20 000	0	20 000	0	0	0
91604	1 833	0	1 833	133	0	133	16	0	16	1 950	0	1 950
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	539 344	0	539 344	64 752	0	64 752	55 779	0	55 779	548 317	0	548 317
Итого по активу (баланс)	3 501 339	0	3 501 339	82 689	0	82 689	76 532	0	76 532	3 507 496	0	3 507 496
Пассив
91312	365 722	0	365 722	46 920	0	46 920	46 290	0	46 290	365 092	0	365 092
91315	39 416	0	39 416	0	0	0	0	0	0	39 416	0	39 416
91316	24 861	0	24 861	4 415	0	4 415	3 655	0	3 655	24 101	0	24 101
91317	382	0	382	2 019	0	2 019	2 382	0	2 382	745	0	745
91507	108 963	0	108 963	2 425	0	2 425	12 425	0	12 425	118 963	0	118 963
99999	2 961 995	0	2 961 995	20 753	0	20 753	17 937	0	17 937	2 959 179	0	2 959 179
Итого по пассиву (баланс)	3 501 339	0	3 501 339	76 532	0	76 532	82 689	0	82 689	3 507 496	0	3 507 496

Страница была полезной?