Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 220	27 405	60 625	161 391	41 673	203 064	141 366	30 634	172 000	53 245	38 444	91 689
20206	32 450	25 765	58 215	96 132	99 321	195 453	107 391	111 402	218 793	21 191	13 684	34 875
20207	14 788	19 000	33 788	39 962	39 749	79 711	34 798	39 071	73 869	19 952	19 678	39 630
20209	0	0	0	77 471	32 611	110 082	77 471	32 611	110 082	0	0	0
30102	71 938	0	71 938	3 695 166	0	3 695 166	3 663 853	0	3 663 853	103 251	0	103 251
30110	0	20 169	20 169	2 150	450 100	452 250	2 144	293 725	295 869	6	176 544	176 550
30202	5 428	0	5 428	0	0	0	1 799	0	1 799	3 629	0	3 629
30204	1 979	0	1 979	0	0	0	73	0	73	1 906	0	1 906
30221	0	0	0	9 366	0	9 366	9 366	0	9 366	0	0	0
30302	21 435	0	21 435	27 565	3 740	31 305	34 093	3 740	37 833	14 907	0	14 907
30306	16 857	891	17 748	7 000	83	7 083	6 790	86	6 876	17 067	888	17 955
32002	10 000	0	10 000	571 500	0	571 500	581 500	0	581 500	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	740	0	740	51 423	0	51 423	52 163	0	52 163	0	0	0
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	76 107	0	76 107	181 974	0	181 974	211 684	0	211 684	46 397	0	46 397
45205	53 200	0	53 200	18 000	0	18 000	53 200	0	53 200	18 000	0	18 000
45206	45 210	0	45 210	30 000	0	30 000	15 710	0	15 710	59 500	0	59 500
45207	155 707	0	155 707	0	0	0	12 802	0	12 802	142 905	0	142 905
45401	1 109	0	1 109	0	0	0	1 109	0	1 109	0	0	0
45404	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45405	603	0	603	500	0	500	0	0	0	1 103	0	1 103
45406	1 427	0	1 427	2 200	0	2 200	0	0	0	3 627	0	3 627
45407	7 966	0	7 966	1 000	0	1 000	590	0	590	8 376	0	8 376
45502	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45503	6 005	4 748	10 753	6 500	856	7 356	6 130	5 150	11 280	6 375	454	6 829
45504	19 815	0	19 815	3 570	5 004	8 574	13 313	225	13 538	10 072	4 779	14 851
45505	27 016	745	27 761	50 376	85	50 461	9 442	74	9 516	67 950	756	68 706
45506	138 718	12 524	151 242	14 350	1 427	15 777	47 318	1 248	48 566	105 750	12 703	118 453
45507	13 295	0	13 295	0	0	0	86	0	86	13 209	0	13 209
45814	2 000	0	2 000	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	854	0	854	98	0	98	159	0	159	793	0	793
45914	608	0	608	76	0	76	300	0	300	384	0	384
45915	139	0	139	189	0	189	123	0	123	205	0	205
47404	572	14 631	15 203	626 814	727 052	1 353 866	620 145	623 545	1 243 690	7 241	118 138	125 379
47406	0	0	0	10 583	3 741	14 324	10 583	3 741	14 324	0	0	0
47408	0	0	0	598 817	843 906	1 442 723	598 817	843 906	1 442 723	0	0	0
47423	1 283	656	1 939	19 622	950	20 572	19 719	1 185	20 904	1 186	421	1 607
47427	368	0	368	534	0	534	634	0	634	268	0	268
51405	46 592	45 089	91 681	600	3 556	4 156	0	4 236	4 236	47 192	44 409	91 601
51503	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
51505	66 710	0	66 710	27 817	0	27 817	7 256	0	7 256	87 271	0	87 271
52503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	130	0	130	156	0	156	265	0	265	21	0	21
60306	4	0	4	2 146	0	2 146	2 150	0	2 150	0	0	0
60308	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60310	461	0	461	396	0	396	736	0	736	121	0	121
60312	1 872	0	1 872	5 485	0	5 485	6 454	0	6 454	903	0	903
60401	90 837	0	90 837	56	0	56	0	0	0	90 893	0	90 893
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	783	0	783	778	0	778	5	0	5
61009	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
61010	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61210	0	0	0	7 594	0	7 594	7 594	0	7 594	0	0	0
61403	3 632	0	3 632	177	0	177	475	0	475	3 334	0	3 334
70606	462 710	0	462 710	69 228	0	69 228	649	0	649	531 289	0	531 289
70608	319 498	0	319 498	40 603	0	40 603	0	0	0	360 101	0	360 101
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	1 375	0	1 375	167	0	167	0	0	0	1 542	0	1 542
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	4 157	0	4 157	14	0	14	389	0	389	4 532	0	4 532
30301	21 435	0	21 435	36 543	3 741	40 284	30 016	3 741	33 757	14 908	0	14 908
30305	16 857	891	17 748	6 790	86	6 876	7 000	83	7 083	17 067	888	17 955
31301	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	327 000	0	327 000	297 000	0	297 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	300	0	300	7 565	0	7 565	13 565	0	13 565	6 300	0	6 300
40502	329	0	329	2 831	0	2 831	4 912	0	4 912	2 410	0	2 410
40602	48 603	0	48 603	119 083	0	119 083	96 280	0	96 280	25 800	0	25 800
40701	1 371	0	1 371	2 576	0	2 576	1 235	0	1 235	30	0	30
40702	133 993	180	134 173	2 455 634	5 443	2 461 077	2 685 447	5 444	2 690 891	363 806	181	363 987
40703	3 479	0	3 479	11 818	0	11 818	13 932	0	13 932	5 593	0	5 593
40802	1 943	0	1 943	33 307	3 740	37 047	33 078	3 740	36 818	1 714	0	1 714
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 907	1 676	9 583	30 786	21 818	52 604	40 735	21 945	62 680	17 856	1 803	19 659
40820	290	0	290	0	10	10	15	314	329	305	304	609
40905	18	0	18	18	0	18	15	0	15	15	0	15
40909	0	151	151	0	15	15	0	17	17	0	153	153
40910	21	0	21	30	0	30	12	0	12	3	0	3
40911	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
40912	0	0	0	189	284	473	189	284	473	0	0	0
40913	0	0	0	1 198	825	2 023	1 198	825	2 023	0	0	0
42001	3 269	0	3 269	0	0	0	2	0	2	3 271	0	3 271
42101	0	30	30	0	3	3	0	11	11	0	38	38
42102	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	2 000	32 807	34 807	0	3 124	3 124	30 000	3 878	33 878	32 000	33 561	65 561
42106	0	44 357	44 357	0	4 168	4 168	0	3 199	3 199	0	43 388	43 388
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	294	168	462	142	950	1 092	555	904	1 459	707	122	829
42303	1 920	1 044	2 964	900	244	1 144	0	4 190	4 190	1 020	4 990	6 010
42304	1 320	5 585	6 905	0	1 276	1 276	3 885	585	4 470	5 205	4 894	10 099
42305	33 356	69 743	103 099	8 123	14 772	22 895	3 515	9 631	13 146	28 748	64 602	93 350
42306	30 549	40 434	70 983	4 277	13 043	17 320	3 503	12 632	16 135	29 775	40 023	69 798
42307	1 600	447	2 047	0	447	447	0	0	0	1 600	0	1 600
42311	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42312	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42313	38	0	38	12	0	12	5	0	5	31	0	31
42314	198	0	198	35	0	35	7	0	7	170	0	170
42315	42	0	42	0	0	0	21	0	21	63	0	63
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	22 875	0	22 875	26 241	0	26 241	25 583	0	25 583	22 217	0	22 217
45415	4	0	4	0	0	0	33	0	33	37	0	37
45515	14 119	0	14 119	2 256	0	2 256	7 020	0	7 020	18 883	0	18 883
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	875	0	875	303	0	303	45	0	45	617	0	617
47405	0	0	0	3 774	10 519	14 293	3 774	10 519	14 293	0	0	0
47407	0	0	0	865 737	578 968	1 444 705	865 737	578 968	1 444 705	0	0	0
47411	2 588	1 750	4 338	615	945	1 560	714	978	1 692	2 687	1 783	4 470
47416	24	0	24	5 009	0	5 009	5 660	0	5 660	675	0	675
47422	40	0	40	2 207	1 126	3 333	2 210	1 126	3 336	43	0	43
47425	1 793	0	1 793	510	0	510	185	0	185	1 468	0	1 468
47426	710	396	1 106	362	397	759	1 137	636	1 773	1 485	635	2 120
50408	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
51510	706	0	706	144	0	144	715	0	715	1 277	0	1 277
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52302	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21 360	0	21 360	0	0	0	0	0	0	21 360	0	21 360
52501	1 456	0	1 456	0	0	0	102	0	102	1 558	0	1 558
60301	716	0	716	2 960	0	2 960	2 405	0	2 405	161	0	161
60305	428	0	428	4 381	0	4 381	4 041	0	4 041	88	0	88
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	80	0	80	164	0	164	84	0	84	0	0	0
60311	718	0	718	286	0	286	883	0	883	1 315	0	1 315
60322	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 107	0	9 107	0	0	0	449	0	449	9 556	0	9 556
61304	492	0	492	163	0	163	192	0	192	521	0	521
70601	477 249	0	477 249	127	0	127	59 659	0	59 659	536 781	0	536 781
70603	315 848	0	315 848	0	0	0	43 648	0	43 648	359 496	0	359 496
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	28 680	0	28 680	42 964	0	42 964	4 277	0	4 277	67 367	0	67 367
90902	26 354	0	26 354	3 921	0	3 921	19 079	0	19 079	11 196	0	11 196
91411	0	40 087	40 087	0	2 891	2 891	0	3 767	3 767	0	39 211	39 211
91414	254 995	20 248	275 243	8 144	2 307	10 451	14 565	2 018	16 583	248 574	20 537	269 111
91417	404	0	404	2 096	0	2 096	2 500	0	2 500	0	0	0
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	168	0	168	3	0	3	148	0	148	23	0	23
99998	665 111	0	665 111	430 404	0	430 404	367 458	0	367 458	728 057	0	728 057
Пассив
91311	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
91312	532 070	0	532 070	242 896	0	242 896	312 816	0	312 816	601 990	0	601 990
91315	35 000	298	35 298	0	30	30	5 614	34	5 648	40 614	302	40 916
91316	12 437	0	12 437	57 720	0	57 720	51 300	0	51 300	6 017	0	6 017
91317	12 824	0	12 824	65 123	0	65 123	58 272	0	58 272	5 973	0	5 973
91507	19 244	0	19 244	1 689	0	1 689	2 368	0	2 368	19 923	0	19 923
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	371 132	0	371 132	28 783	0	28 783	44 755	0	44 755	387 104	0	387 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	39 921	39 921	650 574	137 494	788 068	445 549	177 415	622 964	205 025	0	205 025
93801	6	0	6	11 076	0	11 076	9 145	0	9 145	1 937	0	1 937
Пассив
96001	39 927	0	39 927	174 864	452 136	627 000	134 937	659 098	794 035	0	206 962	206 962
96801	0	0	0	9 145	0	9 145	9 145	0	9 145	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	32,0000	0	0	11,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	43,0000	0	0	43,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	50,0000	0	0	11,0000	0	0	32,0000	0	0	71,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?