Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 320	23 746	118 066	112 833	30 665	143 498	148 194	31 918	180 112	58 959	22 493	81 452
20206	25 394	28 112	53 506	95 745	98 149	193 894	92 470	96 167	188 637	28 669	30 094	58 763
20207	24 924	18 666	43 590	51 736	55 070	106 806	60 788	47 909	108 697	15 872	25 827	41 699
20209	0	0	0	79 601	8 197	87 798	79 601	8 197	87 798	0	0	0
30102	91 150	0	91 150	2 123 669	0	2 123 669	2 174 291	0	2 174 291	40 528	0	40 528
30110	3 175	73 589	76 764	187 513	65 548	253 061	190 686	115 865	306 551	2	23 272	23 274
30202	1 312	0	1 312	962	0	962	0	0	0	2 274	0	2 274
30204	766	0	766	254	0	254	0	0	0	1 020	0	1 020
30221	183	0	183	2 201	0	2 201	2 194	0	2 194	190	0	190
30302	23 497	0	23 497	10 920	2 289	13 209	10 924	2 289	13 213	23 493	0	23 493
30306	855	0	855	769	169	938	0	10	10	1 624	159	1 783
32002	10 000	0	10 000	656 700	0	656 700	666 700	0	666 700	0	0	0
32003	0	0	0	108 500	0	108 500	94 500	0	94 500	14 000	0	14 000
44607	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0
45201	4 133	0	4 133	64 733	0	64 733	66 166	0	66 166	2 700	0	2 700
45203	3 853	0	3 853	11 000	0	11 000	11 753	0	11 753	3 100	0	3 100
45204	57 800	0	57 800	133 403	0	133 403	58 320	0	58 320	132 883	0	132 883
45205	51 840	0	51 840	32 150	0	32 150	31 840	0	31 840	52 150	0	52 150
45206	42 000	0	42 000	0	0	0	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000
45207	96 109	0	96 109	71 360	0	71 360	9 739	0	9 739	157 730	0	157 730
45401	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45404	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45406	3 650	0	3 650	0	0	0	750	0	750	2 900	0	2 900
45407	7 088	0	7 088	0	0	0	214	0	214	6 874	0	6 874
45502	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45503	5 850	0	5 850	17 110	0	17 110	5 700	0	5 700	17 260	0	17 260
45504	5 898	0	5 898	6 050	0	6 050	199	0	199	11 749	0	11 749
45505	38 756	15 989	54 745	0	1 712	1 712	1 153	4 173	5 326	37 603	13 528	51 131
45506	87 284	13 142	100 426	4 826	1 407	6 233	14 677	1 212	15 889	77 433	13 337	90 770
45507	3 265	0	3 265	10 190	0	10 190	0	0	0	13 455	0	13 455
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	418	0	418	97	0	97	59	0	59	456	0	456
45914	998	0	998	20	0	20	0	0	0	1 018	0	1 018
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	0	0	49 462	69 239	118 701	46 602	49 328	95 930	2 860	19 911	22 771
47406	0	0	0	13 309	1 965	15 274	13 309	1 965	15 274	0	0	0
47408	0	0	0	403 535	137 123	540 658	403 535	137 123	540 658	0	0	0
47423	1 510	832	2 342	7 577	1 644	9 221	7 562	1 776	9 338	1 525	700	2 225
47427	161	0	161	153	0	153	165	0	165	149	0	149
50706	65 010	0	65 010	0	0	0	0	0	0	65 010	0	65 010
51401	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
51403	47 800	0	47 800	94 955	0	94 955	98 688	0	98 688	44 067	0	44 067
51404	28 664	0	28 664	348	0	348	0	0	0	29 012	0	29 012
51405	28 128	0	28 128	395	0	395	0	0	0	28 523	0	28 523
51406	53 892	0	53 892	196	0	196	31 414	0	31 414	22 674	0	22 674
51503	0	0	0	60 062	0	60 062	0	0	0	60 062	0	60 062
51504	10 339	0	10 339	74	0	74	10 413	0	10 413	0	0	0
51505	0	0	0	14 438	0	14 438	8 901	0	8 901	5 537	0	5 537
60302	210	0	210	40	0	40	183	0	183	67	0	67
60306	8	0	8	1 652	0	1 652	1 645	0	1 645	15	0	15
60308	0	0	0	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	0	0	0
60310	156	0	156	218	0	218	67	0	67	307	0	307
60312	894	0	894	6 733	0	6 733	6 518	0	6 518	1 109	0	1 109
60347	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60401	90 455	0	90 455	164	0	164	0	0	0	90 619	0	90 619
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	16	0	16	274	0	274	285	0	285	5	0	5
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	150 188	0	150 188	150 188	0	150 188	0	0	0
61403	2 181	0	2 181	0	0	0	34	0	34	2 147	0	2 147
70606	237 480	0	237 480	54 677	0	54 677	826	0	826	291 331	0	291 331
70608	199 958	0	199 958	27 199	0	27 199	0	0	0	227 157	0	227 157
70611	520	0	520	114	0	114	0	0	0	634	0	634
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	4 906	0	4 906	4 501	0	4 501	3 017	0	3 017	3 422	0	3 422
30301	23 497	0	23 497	11 524	2 128	13 652	11 520	2 128	13 648	23 493	0	23 493
30305	855	0	855	0	10	10	769	169	938	1 624	159	1 783
31301	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
31302	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000	25 000	0	25 000
32015	100	0	100	2 210	0	2 210	2 250	0	2 250	140	0	140
40502	649	0	649	2 551	0	2 551	2 431	0	2 431	529	0	529
40701	46 002	0	46 002	47 892	0	47 892	2 906	0	2 906	1 016	0	1 016
40702	141 609	386	141 995	1 556 930	6 333	1 563 263	1 607 930	6 350	1 614 280	192 609	403	193 012
40703	975	0	975	4 320	0	4 320	5 196	0	5 196	1 851	0	1 851
40802	2 363	0	2 363	17 978	1 964	19 942	16 539	1 964	18 503	924	0	924
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 096	4 500	15 596	40 874	26 860	67 734	40 630	26 709	67 339	10 852	4 349	15 201
40820	261	0	261	938	0	938	957	0	957	280	0	280
40905	10	0	10	0	0	0	13	0	13	23	0	23
40909	0	158	158	0	15	15	0	17	17	0	160	160
40910	20	0	20	0	8	8	0	8	8	20	0	20
40911	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40912	0	0	0	275	282	557	275	282	557	0	0	0
40913	0	0	0	1 307	1 409	2 716	1 307	1 409	2 716	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	7 823	7 823	0	8 332	8 332	0	4 994	4 994	0	4 485	4 485
42104	85 000	20 560	105 560	35 000	20 655	55 655	25 000	95	25 095	75 000	0	75 000
42105	96 000	29 203	125 203	0	1 890	1 890	104 000	3 455	107 455	200 000	30 768	230 768
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	802	207	1 009	267	86	353	930	105	1 035	1 465	226	1 691
42303	700	2 841	3 541	700	1 627	2 327	0	11 960	11 960	0	13 174	13 174
42304	11 795	7 653	19 448	7 273	5 472	12 745	1 703	7 665	9 368	6 225	9 846	16 071
42305	33 733	46 902	80 635	8 562	13 977	22 539	3 061	7 763	10 824	28 232	40 688	68 920
42306	58 378	36 751	95 129	8 779	6 588	15 367	3 754	13 183	16 937	53 353	43 346	96 699
42307	1 600	782	2 382	0	72	72	0	84	84	1 600	794	2 394
42311	7	0	7	7	0	7	5	0	5	5	0	5
42312	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42313	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
42314	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
42315	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
44615	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
45215	16 156	0	16 156	32 261	0	32 261	25 035	0	25 035	8 930	0	8 930
45415	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
45515	5 993	0	5 993	802	0	802	8 086	0	8 086	13 277	0	13 277
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	901	0	901	0	0	0	39	0	39	940	0	940
47405	0	0	0	30 509	41 674	72 183	30 509	41 674	72 183	0	0	0
47407	0	0	0	381 800	158 813	540 613	381 800	158 813	540 613	0	0	0
47411	2 780	922	3 702	930	772	1 702	986	866	1 852	2 836	1 016	3 852
47416	239	0	239	4 116	0	4 116	3 882	0	3 882	5	0	5
47422	0	0	0	2 314	1 716	4 030	2 317	1 716	4 033	3	0	3
47425	7 370	0	7 370	7 566	0	7 566	813	0	813	617	0	617
47426	2 816	347	3 163	3 258	349	3 607	2 730	315	3 045	2 288	313	2 601
51410	165	0	165	165	0	165	149	0	149	149	0	149
52301	25 500	0	25 500	22 500	0	22 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
52305	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	16 860	0	16 860	500	0	500	0	0	0	16 360	0	16 360
52501	1 446	0	1 446	628	0	628	160	0	160	978	0	978
60301	1 394	0	1 394	2 152	0	2 152	1 518	0	1 518	760	0	760
60305	424	0	424	3 544	0	3 544	3 569	0	3 569	449	0	449
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
60311	653	0	653	671	0	671	600	0	600	582	0	582
60322	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	6 894	0	6 894	0	0	0	440	0	440	7 334	0	7 334
61304	115	0	115	36	0	36	153	0	153	232	0	232
70601	236 037	0	236 037	92	0	92	62 487	0	62 487	298 432	0	298 432
70603	202 450	0	202 450	0	0	0	27 176	0	27 176	229 626	0	229 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 571	0	1 571	27 689	0	27 689	581	0	581	28 679	0	28 679
90902	56 832	0	56 832	36 507	0	36 507	27 146	0	27 146	66 193	0	66 193
91411	41 500	0	41 500	26 937	0	26 937	14 300	0	14 300	54 137	0	54 137
91414	183 574	31 498	215 072	13 653	3 372	17 025	6 076	2 904	8 980	191 151	31 966	223 117
91417	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	256	0	256	37	0	37	0	0	0	293	0	293
99998	490 914	0	490 914	371 717	0	371 717	220 884	0	220 884	641 747	0	641 747
Пассив
91003	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
91004	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
91312	323 120	0	323 120	72 192	0	72 192	264 281	0	264 281	515 209	0	515 209
91315	38 294	46 533	84 827	100	49 020	49 120	785	2 487	3 272	38 979	0	38 979
91316	7 468	0	7 468	25 534	0	25 534	25 600	0	25 600	7 534	0	7 534
91317	6 667	0	6 667	69 733	0	69 733	74 216	0	74 216	11 150	0	11 150
91507	16 732	0	16 732	3 089	0	3 089	3 132	0	3 132	16 775	0	16 775
99999	315 427	0	315 427	52 426	0	52 426	109 614	0	109 614	372 615	0	372 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 827	17 058	30 885	13 827	17 058	30 885	0	0	0
93801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 922	13 912	30 834	16 922	13 912	30 834	0	0	0
96801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	59,0000	0	0	54,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	3 291,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	3 293,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	123,0000	0	0	123,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 281,0000	0	0	54,0000	0	0	59,0000	0	0	3 286,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?