Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 191	3 774	33 965	81 024	9 199	90 223	75 274	6 259	81 533	35 941	6 714	42 655
20206	20 813	12 562	33 375	29 951	24 924	54 875	27 168	27 017	54 185	23 596	10 469	34 065
20207	17 942	8 602	26 544	33 514	33 320	66 834	32 953	33 396	66 349	18 503	8 526	27 029
20209	0	0	0	38 752	4 204	42 956	38 752	4 204	42 956	0	0	0
30102	346 709	0	346 709	1 716 035	0	1 716 035	1 986 731	0	1 986 731	76 013	0	76 013
30110	54	616	670	55 005	8 740	63 745	55 000	9 154	64 154	59	202	261
30202	9 047	0	9 047	1 584	0	1 584	0	0	0	10 631	0	10 631
30204	559	0	559	18	0	18	0	0	0	577	0	577
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	8 980	0	8 980	16 702	632	17 334	14 889	632	15 521	10 793	0	10 793
30602	149	0	149	26 160	0	26 160	26 304	0	26 304	5	0	5
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	325 000	0	325 000	55 000	0	55 000
32003	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000	95 000	0	95 000	0	0	0
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	1 100	0	1 100	400	0	400
44607	3 400	0	3 400	1 000	0	1 000	600	0	600	3 800	0	3 800
45201	5 445	0	5 445	50 441	0	50 441	50 392	0	50 392	5 494	0	5 494
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500
45206	37 830	0	37 830	15 000	0	15 000	795	0	795	52 035	0	52 035
45207	29 500	0	29 500	0	0	0	2 525	0	2 525	26 975	0	26 975
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45406	3 350	0	3 350	3 150	0	3 150	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	2 640	0	2 640	1 500	0	1 500	20	0	20	4 120	0	4 120
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	1 100	0	1 100	600	0	600	200	0	200	1 500	0	1 500
45505	80 503	0	80 503	1 350	0	1 350	6 697	0	6 697	75 156	0	75 156
45506	48 845	0	48 845	799	0	799	11 937	0	11 937	37 707	0	37 707
45507	348	0	348	0	0	0	20	0	20	328	0	328
45912	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45914	233	0	233	47	0	47	0	0	0	280	0	280
45915	1	0	1	35	0	35	36	0	36	0	0	0
47406	0	0	0	2 924	632	3 556	2 924	632	3 556	0	0	0
47408	0	0	0	274 872	8 714	283 586	274 872	8 714	283 586	0	0	0
47423	48	93	141	815	1 053	1 868	846	1 063	1 909	17	83	100
47427	121	0	121	105	0	105	146	0	146	80	0	80
50606	54 920	0	54 920	0	0	0	21 914	0	21 914	33 006	0	33 006
50621	7 583	0	7 583	5 596	0	5 596	4 149	0	4 149	9 030	0	9 030
51401	0	0	0	104 327	0	104 327	104 327	0	104 327	0	0	0
51402	0	0	0	29 990	0	29 990	29 990	0	29 990	0	0	0
51405	72 466	0	72 466	9 566	0	9 566	29 948	0	29 948	52 084	0	52 084
51406	14 965	0	14 965	13 639	0	13 639	14 965	0	14 965	13 639	0	13 639
51501	0	0	0	6 513	0	6 513	6 513	0	6 513	0	0	0
51502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51504	15 239	0	15 239	152	0	152	193	0	193	15 198	0	15 198
51505	34 500	0	34 500	16 295	0	16 295	37 101	0	37 101	13 694	0	13 694
52503	710	0	710	4	0	4	279	0	279	435	0	435
60302	14	0	14	58	0	58	56	0	56	16	0	16
60306	0	0	0	1 295	0	1 295	1 289	0	1 289	6	0	6
60308	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
60310	13 267	0	13 267	302	0	302	337	0	337	13 232	0	13 232
60312	962	0	962	4 916	0	4 916	4 923	0	4 923	955	0	955
60401	75 464	0	75 464	952	0	952	0	0	0	76 416	0	76 416
60701	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	1	0	1	5	0	5	1	0	1	5	0	5
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	196 436	0	196 436	196 436	0	196 436	0	0	0
61403	156	0	156	82	0	82	25	0	25	213	0	213
70501	421	0	421	81	0	81	0	0	0	502	0	502
70606	39 944	0	39 944	11 958	0	11 958	84	0	84	51 818	0	51 818
70608	6 484	0	6 484	1 247	0	1 247	0	0	0	7 731	0	7 731
Итого по активу (баланс)	1 031 905	25 647	1 057 552	3 225 087	91 418	3 316 505	3 503 501	91 071	3 594 572	753 491	25 994	779 485
Пассив
10208	303 388	0	303 388	18 498	0	18 498	21 110	0	21 110	306 000	0	306 000
10701	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	764	0	764	2 976	0	2 976	2 754	0	2 754	542	0	542
30301	8 980	0	8 980	25 429	632	26 061	27 242	632	27 874	10 793	0	10 793
31302	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	313	0	313	7 083	0	7 083	7 664	0	7 664	894	0	894
40602	8	0	8	1	0	1	23	0	23	30	0	30
40701	4 025	0	4 025	16 000	0	16 000	18 300	0	18 300	6 325	0	6 325
40702	119 956	0	119 956	2 282 326	2 275	2 284 601	2 282 320	2 275	2 284 595	119 950	0	119 950
40703	2 817	0	2 817	25 996	0	25 996	24 920	0	24 920	1 741	0	1 741
40802	4 847	0	4 847	26 471	440	26 911	22 468	440	22 908	844	0	844
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	14 600	443	15 043	29 728	6 013	35 741	31 089	6 451	37 540	15 961	881	16 842
40820	826	0	826	2 165	0	2 165	2 166	0	2 166	827	0	827
40905	1	0	1	340	0	340	339	0	339	0	0	0
40909	0	1	1	0	64	64	0	63	63	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
40912	0	0	0	36	189	225	36	189	225	0	0	0
40913	0	0	0	492	857	1 349	492	857	1 349	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 400	0	20 400	0	0	0	1 800	0	1 800	22 200	0	22 200
42206	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	16 347	13 523	29 870	4 002	763	4 765	4 020	943	4 963	16 365	13 703	30 068
42303	280	0	280	280	0	280	400	0	400	400	0	400
42304	5 550	133	5 683	0	135	135	361	2	363	5 911	0	5 911
42305	15 281	475	15 756	3 766	16	3 782	1 773	142	1 915	13 288	601	13 889
42306	29 876	6 179	36 055	3 011	770	3 781	1 199	117	1 316	28 064	5 526	33 590
42307	1 200	0	1 200	0	11	11	150	363	513	1 350	352	1 702
42311	14	0	14	7	0	7	7	0	7	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	14	0	14	21	0	21
42313	56	0	56	7	0	7	0	0	0	49	0	49
42314	168	0	168	0	0	0	7	0	7	175	0	175
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	168	168	0	5	5	0	3	3	0	166	166
42603	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42606	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	195	0	195	405	0	405	1 905	0	1 905	1 695	0	1 695
45415	455	0	455	432	0	432	656	0	656	679	0	679
45515	946	0	946	457	0	457	719	0	719	1 208	0	1 208
45918	49	0	49	2	0	2	40	0	40	87	0	87
47405	0	0	0	635	2 906	3 541	635	2 906	3 541	0	0	0
47407	0	0	0	282 978	632	283 610	282 978	632	283 610	0	0	0
47411	1 837	228	2 065	533	45	578	469	56	525	1 773	239	2 012
47416	339	0	339	9 295	0	9 295	9 112	0	9 112	156	0	156
47422	0	0	0	861	1 063	1 924	861	1 063	1 924	0	0	0
47425	15	0	15	22	0	22	11	0	11	4	0	4
47426	1 381	0	1 381	1 340	0	1 340	642	0	642	683	0	683
52301	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52302	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0	0	0	0
52304	17 000	0	17 000	2 417	0	2 417	417	0	417	15 000	0	15 000
52305	40 291	0	40 291	10 050	0	10 050	0	0	0	30 241	0	30 241
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	29 624	0	29 624	0	0	0	17 123	0	17 123	46 747	0	46 747
52501	146	0	146	0	0	0	13	0	13	159	0	159
60301	88	0	88	1 355	0	1 355	1 390	0	1 390	123	0	123
60305	40	0	40	2 759	0	2 759	2 889	0	2 889	170	0	170
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	148	0	148	495	0	495	347	0	347	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 262	0	1 262	0	0	0	229	0	229	1 491	0	1 491
61304	107	0	107	34	0	34	40	0	40	113	0	113
70601	39 665	0	39 665	39	0	39	13 231	0	13 231	52 857	0	52 857
70602	7 583	0	7 583	4 149	0	4 149	5 597	0	5 597	9 031	0	9 031
70603	6 672	0	6 672	0	0	0	1 202	0	1 202	7 874	0	7 874
Итого по пассиву (баланс)	1 036 402	21 150	1 057 552	3 095 463	16 846	3 112 309	2 817 078	17 164	2 834 242	758 017	21 468	779 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	795	0	795	129	0	129	128	0	128	796	0	796
90902	905	0	905	17 301	0	17 301	17 354	0	17 354	852	0	852
91411	56 637	0	56 637	78 345	0	78 345	85 197	0	85 197	49 785	0	49 785
91414	97 598	0	97 598	18 091	0	18 091	16 923	0	16 923	98 766	0	98 766
99998	205 404	0	205 404	80 631	0	80 631	77 460	0	77 460	208 575	0	208 575
Итого по активу (баланс)	361 339	0	361 339	194 497	0	194 497	197 062	0	197 062	358 774	0	358 774
Пассив
91003	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	74 876	0	74 876	0	0	0	0	0	0	74 876	0	74 876
91312	108 576	0	108 576	21 268	0	21 268	15 026	0	15 026	102 334	0	102 334
91316	3 700	0	3 700	2 150	0	2 150	1 500	0	1 500	3 050	0	3 050
91317	8 055	0	8 055	53 441	0	53 441	62 892	0	62 892	17 506	0	17 506
91507	10 197	0	10 197	0	0	0	612	0	612	10 809	0	10 809
99999	155 935	0	155 935	119 602	0	119 602	113 866	0	113 866	150 199	0	150 199
Итого по пассиву (баланс)	361 339	0	361 339	198 063	0	198 063	195 498	0	195 498	358 774	0	358 774
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	36,0000	0	0	97,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000
98015	0	0	10 645 500,0000	0	0	0,0000	0	0	3 119 800,0000	0	0	7 525 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	145,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 645 590,0000	0	0	184,0000	0	0	3 120 051,0000	0	0	7 525 723,0000
Пассив
98050	0	0	10 645 568,0000	0	0	3 119 897,0000	0	0	36,0000	0	0	7 525 707,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 645 590,0000	0	0	3 119 906,0000	0	0	39,0000	0	0	7 525 723,0000

Страница была полезной?