Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 973	1 954	197 927	2 871 392	238 199	3 109 591	2 944 339	225 450	3 169 789	123 026	14 703	137 729
20209	0	0	0	2 804 331	0	2 804 331	2 791 603	0	2 791 603	12 728	0	12 728
30102	50 406	0	50 406	7 163 194	0	7 163 194	7 132 588	0	7 132 588	81 012	0	81 012
30110	2 365	10 065	12 430	4 076	297 967	302 043	4 539	244 628	249 167	1 902	63 404	65 306
30202	3 690	0	3 690	321	0	321	0	0	0	4 011	0	4 011
30204	399	0	399	39	0	39	0	0	0	438	0	438
30221	9 668	752	10 420	0	0	0	0	752	752	9 668	0	9 668
30233	35	0	35	2 573	444	3 017	2 426	444	2 870	182	0	182
31902	0	0	0	3 802 000	0	3 802 000	3 702 000	0	3 702 000	100 000	0	100 000
31903	150 000	0	150 000	946 000	0	946 000	1 096 000	0	1 096 000	0	0	0
32002	0	0	0	149 000	0	149 000	24 000	0	24 000	125 000	0	125 000
32003	55 000	0	55 000	19 000	0	19 000	74 000	0	74 000	0	0	0
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	3 730	0	3 730	2 250	0	2 250	0	0	0	5 980	0	5 980
45108	8 910	0	8 910	0	0	0	278	0	278	8 632	0	8 632
45201	7 860	0	7 860	10 577	0	10 577	11 853	0	11 853	6 584	0	6 584
45205	0	0	0	5 850	0	5 850	0	0	0	5 850	0	5 850
45207	138 609	0	138 609	21 699	0	21 699	8 302	0	8 302	152 006	0	152 006
45208	165 087	0	165 087	0	0	0	538	0	538	164 549	0	164 549
45505	13 000	0	13 000	0	0	0	150	0	150	12 850	0	12 850
45506	108 329	60 138	168 467	0	8 705	8 705	1 624	8 771	10 395	106 705	60 072	166 777
45507	157 736	18 793	176 529	0	2 302	2 302	5 670	21 095	26 765	152 066	0	152 066
45509	609	0	609	1 273	0	1 273	1 049	0	1 049	833	0	833
45812	9 965	0	9 965	6 250	0	6 250	15 964	0	15 964	251	0	251
45815	12 963	1 879	14 842	5 191	190	5 381	0	2 069	2 069	18 154	0	18 154
45912	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45915	659	435	1 094	507	44	551	0	479	479	1 166	0	1 166
47408	0	0	0	842 910	872 308	1 715 218	842 910	872 308	1 715 218	0	0	0
47415	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
47423	4 878	0	4 878	15	135 719	135 734	97	135 719	135 816	4 796	0	4 796
47427	10 030	410	10 440	1 485	319	1 804	4 274	453	4 727	7 241	276	7 517
50207	2 311	0	2 311	0	0	0	1	0	1	2 310	0	2 310
52503	7 735	0	7 735	0	0	0	341	0	341	7 394	0	7 394
60302	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0
60308	13	0	13	20	0	20	33	0	33	0	0	0
60310	191	0	191	415	48	463	373	48	421	233	0	233
60312	1 324	0	1 324	3 198	0	3 198	3 000	0	3 000	1 522	0	1 522
60314	0	623	623	0	0	0	0	312	312	0	311	311
60336	80	0	80	51	0	51	105	0	105	26	0	26
60401	31 531	0	31 531	0	0	0	0	0	0	31 531	0	31 531
60901	779	0	779	1 537	0	1 537	71	0	71	2 245	0	2 245
60906	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
61002	191	0	191	0	0	0	8	0	8	183	0	183
61008	711	0	711	85	0	85	98	0	98	698	0	698
61009	79	0	79	245	0	245	14	0	14	310	0	310
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	826	424	1 250	21	0	21	10	0	10	837	424	1 261
70606	37 208	0	37 208	41 559	0	41 559	0	0	0	78 767	0	78 767
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	28 165	0	28 165	40 222	0	40 222	0	0	0	68 387	0	68 387
70611	75	0	75	75	0	75	0	0	0	150	0	150
70706	342 854	0	342 854	0	0	0	342 854	0	342 854	0	0	0
70708	380 294	0	380 294	0	0	0	380 294	0	380 294	0	0	0
70711	4 222	0	4 222	2 052	0	2 052	6 274	0	6 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 953 611	95 473	2 049 084	18 751 118	1 556 245	20 307 363	19 401 511	1 512 528	20 914 039	1 303 218	139 190	1 442 408
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	546	0	546	1 657	0	1 657	2 508	0	2 508	1 397	0	1 397
30226	9 747	0	9 747	248	0	248	207	0	207	9 706	0	9 706
30232	0	0	0	410	214	624	410	214	624	0	0	0
32211	232	0	232	0	0	0	256	0	256	488	0	488
407	27 468	359	27 827	411 501	42 401	453 902	465 269	55 677	520 946	81 236	13 635	94 871
408.1	117 156	0	117 156	3 708 641	0	3 708 641	3 655 060	0	3 655 060	63 575	0	63 575
408.2	17 945	16 746	34 691	142 874	314 343	457 217	138 178	310 439	448 617	13 249	12 842	26 091
40906	0	0	0	900 427	0	900 427	913 155	0	913 155	12 728	0	12 728
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40912	0	0	0	13	212	225	13	212	225	0	0	0
42301	17	3 148	3 165	36 850	98 012	134 862	36 933	96 741	133 674	100	1 877	1 977
42302	0	0	0	6 000	0	6 000	6 162	0	6 162	162	0	162
42304	100	19 628	19 728	0	4 229	4 229	1 380	13 263	14 643	1 480	28 662	30 142
42305	236 879	46	236 925	4 795	7	4 802	14 238	7	14 245	246 322	46	246 368
42306	41 299	1 392	42 691	8 147	225	8 372	13 933	244	14 177	47 085	1 411	48 496
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	26	0	26	2	0	2	4	0	4	28	0	28
42601	2	5	7	0	8 306	8 306	0	8 551	8 551	2	250	252
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	60	0	60	15 653	0	15 653	15 654	0	15 654	61	0	61
42611	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
44007	0	5 622	5 622	0	6 311	6 311	0	689	689	0	0	0
45115	9	0	9	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45215	21 878	0	21 878	6 904	0	6 904	8 088	0	8 088	23 062	0	23 062
45515	19 461	0	19 461	3 119	0	3 119	2 280	0	2 280	18 622	0	18 622
45818	4 423	0	4 423	348	0	348	2 574	0	2 574	6 649	0	6 649
45918	250	0	250	41	0	41	175	0	175	384	0	384
47407	0	0	0	867 232	847 058	1 714 290	867 232	847 058	1 714 290	0	0	0
47411	15 143	64	15 207	1 020	33	1 053	3 157	50	3 207	17 280	81	17 361
47416	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
47422	123	0	123	3 964	4 956	8 920	3 973	4 956	8 929	132	0	132
47425	2 380	0	2 380	1 190	0	1 190	1 057	0	1 057	2 247	0	2 247
47426	93	98	191	93	127	220	98	29	127	98	0	98
50219	2 311	0	2 311	1	0	1	0	0	0	2 310	0	2 310
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60305	0	0	0	5 584	0	5 584	5 584	0	5 584	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	36	0	36	68	0	68
60311	4	0	4	1 466	0	1 466	1 463	0	1 463	1	0	1
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	0	0	0	308	0	308	321	0	321	13	0	13
60335	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
60414	15 689	0	15 689	0	0	0	435	0	435	16 124	0	16 124
60903	49	0	49	5	0	5	49	0	49	93	0	93
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	40 756	0	40 756	0	0	0	40 777	0	40 777	81 533	0	81 533
70603	30 411	0	30 411	0	0	0	38 881	0	38 881	69 292	0	69 292
70701	362 145	0	362 145	362 145	0	362 145	0	0	0	0	0	0
70702	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
70703	378 546	0	378 546	378 546	0	378 546	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	729 423	0	729 423	740 860	0	740 860	11 437	0	11 437
Итого по пассиву (баланс)	2 001 976	47 108	2 049 084	7 602 802	1 326 434	8 929 236	6 984 430	1 338 130	8 322 560	1 383 604	58 804	1 442 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	1 385	0	1 385	694	0	694	696	0	696	1 383	0	1 383
90902	26 092	0	26 092	9 492	0	9 492	19 534	0	19 534	16 050	0	16 050
90909	10	0	10	59	0	59	0	0	0	69	0	69
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	820 220	0	820 220	0	0	0	0	0	0	820 220	0	820 220
91604	6 471	0	6 471	4 016	0	4 016	1 389	0	1 389	9 098	0	9 098
91605	28	0	28	26	0	26	0	0	0	54	0	54
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	822 864	0	822 864	21 580	0	21 580	75 468	0	75 468	768 976	0	768 976
Итого по активу (баланс)	1 768 496	0	1 768 496	35 867	0	35 867	97 087	0	97 087	1 707 276	0	1 707 276
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	702 312	0	702 312	41 022	0	41 022	8 317	0	8 317	669 607	0	669 607
91317	21 221	0	21 221	17 700	0	17 700	12 902	0	12 902	16 423	0	16 423
91507	16 437	0	16 437	16 385	0	16 385	0	0	0	52	0	52
99999	945 632	0	945 632	20 330	0	20 330	12 998	0	12 998	938 300	0	938 300
Итого по пассиву (баланс)	1 768 496	0	1 768 496	95 797	0	95 797	34 577	0	34 577	1 707 276	0	1 707 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 480	0	48 480	779 523	60 982	840 505	798 370	60 982	859 352	29 633	0	29 633
99996	48 486	0	48 486	845 112	0	845 112	864 313	0	864 313	29 285	0	29 285
Итого по активу (баланс)	96 966	0	96 966	1 624 635	60 982	1 685 617	1 662 683	60 982	1 723 665	58 918	0	58 918
Пассив
96901	0	48 486	48 486	60 074	804 239	864 313	60 074	785 038	845 112	0	29 285	29 285
99997	48 480	0	48 480	859 352	0	859 352	840 505	0	840 505	29 633	0	29 633
Итого по пассиву (баланс)	48 480	48 486	96 966	919 426	804 239	1 723 665	900 579	785 038	1 685 617	29 633	29 285	58 918
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000
Пассив
98050	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 207,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 207,0000

Страница была полезной?