Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	394	0	394	242	0	242	0	0	0	636	0	636
20202	97 638	40 939	138 577	581 237	76 828	658 065	570 172	78 556	648 728	108 703	39 211	147 914
20208	17 050	128	17 178	38 112	143	38 255	41 440	263	41 703	13 722	8	13 730
20209	0	0	0	325 569	4 881	330 450	325 569	4 881	330 450	0	0	0
30102	86 526	0	86 526	2 091 582	0	2 091 582	2 084 419	0	2 084 419	93 689	0	93 689
30110	4 767	42 231	46 998	87 413	442 635	530 048	74 324	336 936	411 260	17 856	147 930	165 786
30202	115 685	0	115 685	4 326	0	4 326	0	0	0	120 011	0	120 011
30204	18 560	0	18 560	1 091	0	1 091	0	0	0	19 651	0	19 651
30221	0	0	0	0	6 645	6 645	0	6 645	6 645	0	0	0
30233	1 076	1 110	2 186	55 801	1 372	57 173	56 217	1 248	57 465	660	1 234	1 894
30302	262 625	146 555	409 180	31 207	36 401	67 608	25 951	26 117	52 068	267 881	156 839	424 720
30306	965 407	45 463	1 010 870	143 199	24 278	167 477	46 947	1 756	48 703	1 061 659	67 985	1 129 644
30424	0	0	0	520	0	520	20	0	20	500	0	500
30602	515	153	668	148 256	6	148 262	118 736	5	118 741	30 035	154	30 189
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45201	21 677	0	21 677	34 977	0	34 977	41 416	0	41 416	15 238	0	15 238
45203	87 000	0	87 000	92 000	0	92 000	97 000	0	97 000	82 000	0	82 000
45204	3 362	0	3 362	2 303	0	2 303	2 993	0	2 993	2 672	0	2 672
45205	0	16 355	16 355	0	378	378	0	16 733	16 733	0	0	0
45206	621 346	249 210	870 556	160 000	9 035	169 035	10 400	39 296	49 696	770 946	218 949	989 895
45207	1 503 766	16 019	1 519 785	30 586	33 584	64 170	30 985	1 610	32 595	1 503 367	47 993	1 551 360
45208	9 350	0	9 350	0	0	0	400	0	400	8 950	0	8 950
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	985	0	985	0	0	0	157	0	157	828	0	828
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45503	0	0	0	60	0	60	20	0	20	40	0	40
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	5 424	0	5 424	0	0	0	140	0	140	5 284	0	5 284
45506	104 712	27 001	131 713	1 080	1 102	2 182	2 908	1 594	4 502	102 884	26 509	129 393
45507	31 724	0	31 724	19 327	1 669	20 996	242	1 669	1 911	50 809	0	50 809
45509	11 070	479	11 549	6 986	20	7 006	2 440	17	2 457	15 616	482	16 098
45812	259 850	0	259 850	14 073	16 367	30 440	21 878	16 367	38 245	252 045	0	252 045
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	23 144	2 040	25 184	339	97	436	95	66	161	23 388	2 071	25 459
45817	0	5 544	5 544	0	288	288	0	173	173	0	5 659	5 659
45912	1 602	0	1 602	48	63	111	0	63	63	1 650	0	1 650
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	567	0	567	612	0	612	666	0	666	513	0	513
45917	0	101	101	0	5	5	0	3	3	0	103	103
47105	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	10 794	10 794	1 575 252	1 662 597	3 237 849	1 575 252	1 662 537	3 237 789	0	10 854	10 854
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	123 954	887	124 841	114 772	16 421	131 193	114 784	16 416	131 200	123 942	892	124 834
47427	1 681	103	1 784	31 478	3 166	34 644	31 592	3 251	34 843	1 567	18	1 585
47901	1 069 829	0	1 069 829	288 730	0	288 730	211 203	0	211 203	1 147 356	0	1 147 356
50106	30 501	0	30 501	293	0	293	5 248	0	5 248	25 546	0	25 546
50107	82 890	0	82 890	100 464	0	100 464	0	0	0	183 354	0	183 354
50121	7 044	0	7 044	21	0	21	272	0	272	6 793	0	6 793
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	52 913	0	52 913	12 361	0	12 361	41 921	0	41 921	23 353	0	23 353
50621	140	0	140	33	0	33	54	0	54	119	0	119
50706	313 948	0	313 948	342 619	0	342 619	429 735	0	429 735	226 832	0	226 832
50718	252 873	0	252 873	291 565	0	291 565	84 369	0	84 369	460 069	0	460 069
50721	521 760	0	521 760	32 697	0	32 697	165 336	0	165 336	389 121	0	389 121
52503	180	0	180	0	0	0	8	0	8	172	0	172
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 467	0	6 467	377	0	377	299	0	299	6 545	0	6 545
60306	16	0	16	5 987	0	5 987	5 986	0	5 986	17	0	17
60308	3	0	3	150	0	150	150	0	150	3	0	3
60310	340	0	340	2 285	0	2 285	2 364	0	2 364	261	0	261
60312	29 847	0	29 847	27 251	0	27 251	33 337	0	33 337	23 761	0	23 761
60314	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
60323	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60401	31 388	0	31 388	557	0	557	1 286	0	1 286	30 659	0	30 659
60701	201 401	0	201 401	172	0	172	557	0	557	201 016	0	201 016
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1 471	0	1 471	161	0	161	262	0	262	1 370	0	1 370
61009	435	0	435	313	0	313	277	0	277	471	0	471
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	1 286	31 466	32 752	1 286	31 466	32 752	0	0	0
61210	0	0	0	55 828	0	55 828	55 828	0	55 828	0	0	0
61403	30 089	0	30 089	394	0	394	1 368	0	1 368	29 115	0	29 115
70606	971 524	0	971 524	213 656	0	213 656	29 158	0	29 158	1 156 022	0	1 156 022
70607	2 162	0	2 162	674	0	674	1 591	0	1 591	1 245	0	1 245
70608	271 355	0	271 355	78 329	0	78 329	27 773	0	27 773	321 911	0	321 911
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	426	0	426	0	0	0	18	0	18	408	0	408
70614	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	8 296 670	605 603	8 902 273	7 080 977	2 370 103	9 451 080	6 408 872	2 248 322	8 657 194	8 968 775	727 384	9 696 159
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	521 760	0	521 760	165 336	0	165 336	32 697	0	32 697	389 121	0	389 121
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
10801	0	0	0	0	0	0	107 750	0	107 750	107 750	0	107 750
30222	0	0	0	0	3 471	3 471	0	3 471	3 471	0	0	0
30223	0	0	0	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	0	0	0
30226	1 586	0	1 586	0	0	0	17	0	17	1 603	0	1 603
30232	0	0	0	42 383	8 883	51 266	42 423	8 883	51 306	40	0	40
30301	262 625	146 555	409 180	25 951	26 117	52 068	31 207	36 401	67 608	267 881	156 839	424 720
30305	965 407	45 463	1 010 870	46 947	1 756	48 703	143 199	24 278	167 477	1 061 659	67 985	1 129 644
30601	0	0	0	13 971	0	13 971	21 449	0	21 449	7 478	0	7 478
31505	111 150	0	111 150	37 050	0	37 050	37 050	0	37 050	111 150	0	111 150
40602	2 295	0	2 295	15 775	0	15 775	17 832	0	17 832	4 352	0	4 352
40701	64 255	0	64 255	225 440	0	225 440	250 223	0	250 223	89 038	0	89 038
40702	127 141	450	127 591	1 350 763	144 706	1 495 469	1 419 169	149 429	1 568 598	195 547	5 173	200 720
40703	9 416	0	9 416	12 070	0	12 070	14 153	0	14 153	11 499	0	11 499
40802	15 827	991	16 818	70 455	1 989	72 444	72 424	1 636	74 060	17 796	638	18 434
40807	35	0	35	1 443	1 448	2 891	1 462	1 448	2 910	54	0	54
40817	321 196	18 322	339 518	1 203 064	68 213	1 271 277	1 376 209	64 053	1 440 262	494 341	14 162	508 503
40820	5 608	460	6 068	95 619	89 226	184 845	93 821	117 370	211 191	3 810	28 604	32 414
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40901	13 055	0	13 055	0	0	0	61 810	0	61 810	74 865	0	74 865
40905	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
40909	0	0	0	59	89	148	59	89	148	0	0	0
40910	0	0	0	20	35	55	20	35	55	0	0	0
40911	105	0	105	9 332	0	9 332	9 350	0	9 350	123	0	123
40912	0	0	0	338	957	1 295	338	957	1 295	0	0	0
40913	0	0	0	200	1 049	1 249	200	1 049	1 249	0	0	0
41801	7 500	0	7 500	3 057	0	3 057	7 057	0	7 057	11 500	0	11 500
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42005	41 000	0	41 000	91 000	0	91 000	50 000	0	50 000	0	0	0
42101	26 587	0	26 587	15 476	0	15 476	7 500	0	7 500	18 611	0	18 611
42103	14 101	0	14 101	20 101	0	20 101	6 000	0	6 000	0	0	0
42104	0	0	0	75	0	75	8 075	0	8 075	8 000	0	8 000
42105	24 000	0	24 000	16 000	0	16 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42201	1 430	0	1 430	1 012	0	1 012	190	0	190	608	0	608
42203	900	0	900	900	0	900	800	0	800	800	0	800
42204	950	0	950	108	0	108	8	0	8	850	0	850
42205	5 940	0	5 940	59	0	59	59	0	59	5 940	0	5 940
42301	68 940	44 755	113 695	401 956	60 132	462 088	421 284	48 780	470 064	88 268	33 403	121 671
42303	167 766	22 628	190 394	146 943	15 325	162 268	68 588	28 001	96 589	89 411	35 304	124 715
42304	409 284	45 626	454 910	197 188	16 397	213 585	151 891	18 248	170 139	363 987	47 477	411 464
42305	550 036	81 930	631 966	130 332	15 429	145 761	197 103	16 128	213 231	616 807	82 629	699 436
42306	1 827 529	216 543	2 044 072	171 366	15 833	187 199	232 693	20 264	252 957	1 888 856	220 974	2 109 830
42307	1 483	244	1 727	0	10	10	0	12	12	1 483	246	1 729
42309	206	0	206	13	0	13	16	0	16	209	0	209
42601	474	2 542	3 016	4 061	3 682	7 743	7 801	1 729	9 530	4 214	589	4 803
42603	3 088	2 142	5 230	2 161	1 808	3 969	441	112	553	1 368	446	1 814
42604	13 164	2 617	15 781	9 316	1 368	10 684	6 349	1 405	7 754	10 197	2 654	12 851
42605	8 316	342	8 658	3 005	15	3 020	6 934	942	7 876	12 245	1 269	13 514
42606	8 837	1 103	9 940	2 814	47	2 861	4 085	216	4 301	10 108	1 272	11 380
42609	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
43807	60 000	0	60 000	925	0	925	925	0	925	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	246 038	0	246 038	28 553	0	28 553	36 441	0	36 441	253 926	0	253 926
45415	420	0	420	0	0	0	600	0	600	1 020	0	1 020
45515	12 597	0	12 597	203	0	203	223	0	223	12 617	0	12 617
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	148 008	0	148 008	11 208	0	11 208	31 480	0	31 480	168 280	0	168 280
45918	1 641	0	1 641	12	0	12	15	0	15	1 644	0	1 644
47407	28 211	0	28 211	1 805 756	1 489 616	3 295 372	1 777 545	1 489 616	3 267 161	0	0	0
47411	4 961	1 464	6 425	33 156	1 910	35 066	33 383	2 376	35 759	5 188	1 930	7 118
47416	7 035	0	7 035	21 769	0	21 769	21 080	0	21 080	6 346	0	6 346
47422	72 926	0	72 926	494 769	0	494 769	640 509	0	640 509	218 666	0	218 666
47425	51 852	0	51 852	4 828	0	4 828	6 173	0	6 173	53 197	0	53 197
47426	3 302	0	3 302	1 151	0	1 151	3 025	0	3 025	5 176	0	5 176
50120	123	0	123	36	0	36	50	0	50	137	0	137
50620	5 510	0	5 510	1 501	0	1 501	298	0	298	4 307	0	4 307
50720	394	0	394	0	0	0	242	0	242	636	0	636
52301	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
52303	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
52304	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60206	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
60301	602	0	602	6 654	0	6 654	6 387	0	6 387	335	0	335
60305	8 556	0	8 556	18 057	0	18 057	19 423	0	19 423	9 922	0	9 922
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	91	0	91	113	0	113	30	0	30
60311	90	0	90	60	0	60	45	0	45	75	0	75
60322	2	0	2	3 789	0	3 789	3 824	0	3 824	37	0	37
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	13 734	0	13 734	1 286	0	1 286	601	0	601	13 049	0	13 049
61304	460	0	460	107	0	107	89	0	89	442	0	442
70601	1 197 973	0	1 197 973	35 251	0	35 251	292 652	0	292 652	1 455 374	0	1 455 374
70603	271 591	0	271 591	27 773	0	27 773	79 603	0	79 603	323 421	0	323 421
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
70801	107 748	0	107 748	107 748	0	107 748	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 268 096	634 177	8 902 273	7 143 342	1 969 511	9 112 853	7 869 811	2 036 928	9 906 739	8 994 565	701 594	9 696 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 311	0	154 311	48	0	48	42	0	42	154 317	0	154 317
90902	764 329	217	764 546	6 378	10	6 388	2 246	7	2 253	768 461	220	768 681
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	911 973	35 620	947 593	1 551	1 520	3 071	2 006	18 735	20 741	911 518	18 405	929 923
91418	0	18 186	18 186	0	743	743	0	642	642	0	18 287	18 287
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	54 656	1 229	55 885	14 906	931	15 837	9 945	1 225	11 170	59 617	935	60 552
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	1 084 425	0	1 084 425	505 610	0	505 610	321 260	0	321 260	1 268 775	0	1 268 775
Итого по активу (баланс)	2 982 960	55 252	3 038 212	528 494	3 204	531 698	335 502	20 609	356 111	3 175 952	37 847	3 213 799
Пассив
91003	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
91004	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91312	949 709	0	949 709	2 213	0	2 213	156 685	0	156 685	1 104 181	0	1 104 181
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	72 897	0	72 897	177 288	0	177 288	195 000	0	195 000	90 609	0	90 609
91317	19 534	381	19 915	136 329	13	136 342	148 492	16	148 508	31 697	384	32 081
91507	40 404	0	40 404	0	0	0	0	0	0	40 404	0	40 404
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 953 787	0	1 953 787	34 810	0	34 810	26 047	0	26 047	1 945 024	0	1 945 024
Итого по пассиву (баланс)	3 037 831	381	3 038 212	356 057	13	356 070	531 641	16	531 657	3 213 415	384	3 213 799
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	85 043	85 043	141 095	1 221 606	1 362 701	108 070	1 306 649	1 414 719	33 025	0	33 025
93503	271	0	271	4 742	0	4 742	1 190	0	1 190	3 823	0	3 823
93504	4 640	0	4 640	1 102	0	1 102	4 511	0	4 511	1 231	0	1 231
93505	6 990	0	6 990	8 111	0	8 111	1 102	0	1 102	13 999	0	13 999
93801	28	0	28	5 665	0	5 665	5 693	0	5 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 929	85 043	96 972	160 715	1 221 606	1 382 321	120 566	1 306 649	1 427 215	52 078	0	52 078
Пассив
96001	85 071	0	85 071	1 301 678	108 764	1 410 442	1 216 607	141 654	1 358 261	0	32 890	32 890
96303	271	0	271	1 190	0	1 190	4 742	0	4 742	3 823	0	3 823
96304	4 640	0	4 640	4 511	0	4 511	1 102	0	1 102	1 231	0	1 231
96305	6 990	0	6 990	1 102	0	1 102	8 111	0	8 111	13 999	0	13 999
96801	0	0	0	4 834	0	4 834	4 969	0	4 969	135	0	135
Итого по пассиву (баланс)	96 972	0	96 972	1 313 315	108 764	1 422 079	1 235 531	141 654	1 377 185	19 188	32 890	52 078
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	385 134 213,4200	0	0	209 932,0000	0	0	395 670,7900	0	0	384 948 474,6300
Итого по активу (баланс)	0	0	385 134 213,4200	0	0	209 932,0000	0	0	395 670,7900	0	0	384 948 474,6300
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 134 098,4200	0	0	391 070,7900	0	0	205 332,0000	0	0	384 948 359,6300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 134 213,4200	0	0	391 070,7900	0	0	205 332,0000	0	0	384 948 474,6300

Страница была полезной?