Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 441	34 277	106 718	249 979	54 318	304 297	278 736	54 787	333 523	43 684	33 808	77 492
20208	6 954	0	6 954	13 230	110	13 340	14 582	18	14 600	5 602	92	5 694
20209	0	0	0	36 260	0	36 260	36 260	0	36 260	0	0	0
30102	122 134	0	122 134	1 728 651	0	1 728 651	1 745 021	0	1 745 021	105 764	0	105 764
30110	8 607	10 121	18 728	22 727	72 881	95 608	23 287	73 573	96 860	8 047	9 429	17 476
30202	63 085	0	63 085	2 267	0	2 267	0	0	0	65 352	0	65 352
30204	11 997	0	11 997	2 425	0	2 425	0	0	0	14 422	0	14 422
30213	28	0	28	30	0	30	25	0	25	33	0	33
30221	0	0	0	5 122	0	5 122	5 122	0	5 122	0	0	0
30233	1 038	1 179	2 217	4 230	1 210	5 440	4 540	1 319	5 859	728	1 070	1 798
30302	121 781	30 090	151 871	11 533	4 414	15 947	11 477	4 170	15 647	121 837	30 334	152 171
30306	214 180	0	214 180	12 445	0	12 445	22 000	0	22 000	204 625	0	204 625
30602	3 185	2 837	6 022	30 581	139	30 720	32 293	315	32 608	1 473	2 661	4 134
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	478	478	0	23	23	0	53	53	0	448	448
45201	34 810	0	34 810	36 064	0	36 064	50 856	0	50 856	20 018	0	20 018
45203	0	0	0	28 500	5 016	33 516	2 000	5 016	7 016	26 500	0	26 500
45204	76 943	29 516	106 459	29 940	16 348	46 288	19 360	17 910	37 270	87 523	27 954	115 477
45205	72 009	22 313	94 322	201	1 096	1 297	0	2 481	2 481	72 210	20 928	93 138
45206	1 592 373	32 289	1 624 662	48 750	1 570	50 320	121 365	3 961	125 326	1 519 758	29 898	1 549 656
45207	204 580	111 563	316 143	23 161	5 482	28 643	12 343	12 403	24 746	215 398	104 642	320 040
45406	17 375	0	17 375	0	0	0	375	0	375	17 000	0	17 000
45407	2 443	0	2 443	0	0	0	0	0	0	2 443	0	2 443
45410	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
45504	13 000	637	13 637	0	32	32	0	71	71	13 000	598	13 598
45505	26 753	635	27 388	200	18	218	289	187	476	26 664	466	27 130
45506	31 381	30 569	61 950	40 330	1 485	41 815	1 382	3 431	4 813	70 329	28 623	98 952
45507	723	0	723	0	0	0	22	0	22	701	0	701
45509	1 210	1 239	2 449	734	115	849	828	579	1 407	1 116	775	1 891
45704	0	651	651	0	2 699	2 699	0	171	171	0	3 179	3 179
45812	94 702	0	94 702	60 657	0	60 657	50 229	0	50 229	105 130	0	105 130
45814	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
45815	3 837	770	4 607	359	161	520	191	203	394	4 005	728	4 733
45912	738	0	738	1 089	0	1 089	711	0	711	1 116	0	1 116
45915	105	0	105	90	0	90	26	0	26	169	0	169
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	27 940	23 752	51 692	207 240	196 712	403 952	235 180	199 411	434 591	0	21 053	21 053
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	89 369	650	90 019	74 685	14 523	89 208	70 927	12 462	83 389	93 127	2 711	95 838
47427	698	151	849	26 445	2 431	28 876	25 009	2 424	27 433	2 134	158	2 292
50104	31 232	0	31 232	59	0	59	31 291	0	31 291	0	0	0
50106	0	0	0	205 915	0	205 915	205 915	0	205 915	0	0	0
50118	51 318	53 919	105 237	206 238	2 922	209 160	205 916	8 040	213 956	51 640	48 801	100 441
51505	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	791	0	791	6 846	0	6 846	138	0	138	7 499	0	7 499
60306	0	0	0	3 655	0	3 655	3 642	0	3 642	13	0	13
60308	3	0	3	118	0	118	121	0	121	0	0	0
60310	994	0	994	669	0	669	491	0	491	1 172	0	1 172
60312	11 326	0	11 326	10 498	0	10 498	6 654	0	6 654	15 170	0	15 170
60314	0	1 652	1 652	0	747	747	0	747	747	0	1 652	1 652
60323	80	0	80	76	0	76	75	0	75	81	0	81
60401	19 849	0	19 849	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849
60701	100 661	0	100 661	581	0	581	35	0	35	101 207	0	101 207
61008	2 072	0	2 072	401	0	401	64	0	64	2 409	0	2 409
61009	1 943	0	1 943	159	0	159	22	0	22	2 080	0	2 080
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
61210	0	0	0	76 306	0	76 306	76 306	0	76 306	0	0	0
61403	12 779	0	12 779	3 619	0	3 619	1 057	0	1 057	15 341	0	15 341
70606	763 734	0	763 734	100 151	0	100 151	1 709	0	1 709	862 176	0	862 176
70607	7 419	0	7 419	745	0	745	5 551	0	5 551	2 613	0	2 613
70608	309 861	0	309 861	61 216	0	61 216	0	0	0	371 077	0	371 077
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	6 637	0	6 637	121	0	121	6 678	0	6 678	80	0	80
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10701	72 573	0	72 573	0	0	0	0	0	0	72 573	0	72 573
10801	8 428	0	8 428	0	0	0	0	0	0	8 428	0	8 428
30222	0	0	0	200	52	252	200	52	252	0	0	0
30226	1 492	0	1 492	41	0	41	0	0	0	1 451	0	1 451
30232	64	0	64	10 305	2 869	13 174	10 251	2 869	13 120	10	0	10
30301	121 781	30 090	151 871	11 477	4 170	15 647	11 533	4 414	15 947	121 837	30 334	152 171
30305	214 180	0	214 180	22 000	0	22 000	12 445	0	12 445	204 625	0	204 625
40602	2 195	0	2 195	12 150	0	12 150	10 053	0	10 053	98	0	98
40701	99	0	99	314	0	314	550	0	550	335	0	335
40702	188 465	545	189 010	1 587 532	81 513	1 669 045	1 554 769	85 906	1 640 675	155 702	4 938	160 640
40703	9 902	0	9 902	10 791	0	10 791	7 461	0	7 461	6 572	0	6 572
40802	11 145	0	11 145	37 448	1 159	38 607	34 585	1 159	35 744	8 282	0	8 282
40807	218	0	218	724	0	724	1 027	0	1 027	521	0	521
40817	115 162	13 649	128 811	291 959	36 398	328 357	261 116	31 863	292 979	84 319	9 114	93 433
40820	273	244	517	1 108	3 378	4 486	1 252	3 395	4 647	417	261	678
40821	1	0	1	6 164	0	6 164	6 172	0	6 172	9	0	9
40905	10	0	10	972	0	972	972	0	972	10	0	10
40909	0	0	0	64	336	400	64	336	400	0	0	0
40910	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
40911	1	0	1	6 494	0	6 494	6 496	0	6 496	3	0	3
40912	0	0	0	190	535	725	190	535	725	0	0	0
40913	0	0	0	180	1 179	1 359	180	1 179	1 359	0	0	0
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42302	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42303	5 574	2 109	7 683	1 341	901	2 242	130	1 658	1 788	4 363	2 866	7 229
42304	29 881	14 703	44 584	11 283	2 694	13 977	9 865	5 934	15 799	28 463	17 943	46 406
42305	61 214	31 255	92 469	15 959	6 881	22 840	40 466	7 158	47 624	85 721	31 532	117 253
42306	1 712 586	258 695	1 971 281	132 128	39 112	171 240	57 878	45 950	103 828	1 638 336	265 533	1 903 869
42307	1 044	0	1 044	20	0	20	64	0	64	1 088	0	1 088
42309	142	0	142	2	0	2	6	0	6	146	0	146
42604	1 400	0	1 400	14	6	20	14	210	224	1 400	204	1 604
42605	333	1 268	1 601	355	135	490	22	63	85	0	1 196	1 196
42606	8 758	6 227	14 985	808	1 254	2 062	531	308	839	8 481	5 281	13 762
43807	0	0	0	395	0	395	624	0	624	229	0	229
44002	42 921	0	42 921	85 869	0	85 869	85 723	0	85 723	42 775	0	42 775
44006	0	37 197	37 197	0	4 136	4 136	0	1 828	1 828	0	34 889	34 889
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	164 310	0	164 310	31 134	0	31 134	14 404	0	14 404	147 580	0	147 580
45415	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45515	2 777	0	2 777	173	0	173	633	0	633	3 237	0	3 237
45715	195	0	195	850	0	850	782	0	782	127	0	127
45818	57 869	0	57 869	24 140	0	24 140	31 006	0	31 006	64 735	0	64 735
45918	413	0	413	16	0	16	76	0	76	473	0	473
47407	0	0	0	190 069	212 575	402 644	190 069	212 575	402 644	0	0	0
47411	8 064	1 792	9 856	12 984	1 554	14 538	15 549	1 839	17 388	10 629	2 077	12 706
47416	28	0	28	2 002	0	2 002	1 982	0	1 982	8	0	8
47422	0	0	0	135	35	170	135	35	170	0	0	0
47425	17 017	0	17 017	3 011	0	3 011	7 067	0	7 067	21 073	0	21 073
47426	388	252	640	211	28	239	647	265	912	824	489	1 313
50120	7 419	0	7 419	5 551	0	5 551	745	0	745	2 613	0	2 613
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	3 700	0	3 700	8 700	0	8 700
52501	112	0	112	0	0	0	84	0	84	196	0	196
60206	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
60301	296	0	296	2 096	0	2 096	2 125	0	2 125	325	0	325
60305	9	0	9	5 768	0	5 768	11 364	0	11 364	5 605	0	5 605
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	69	0	69	72	0	72	28	0	28	25	0	25
60311	70	0	70	1 268	0	1 268	1 260	0	1 260	62	0	62
60322	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
60324	41	0	41	39	0	39	39	0	39	41	0	41
60348	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60601	6 289	0	6 289	0	0	0	168	0	168	6 457	0	6 457
61304	343	0	343	28	0	28	103	0	103	418	0	418
70601	695 393	0	695 393	4 204	0	4 204	109 275	0	109 275	800 464	0	800 464
70603	309 886	0	309 886	2	0	2	62 251	0	62 251	372 135	0	372 135
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	154 425	0	154 425	3	0	3	13	0	13	154 415	0	154 415
90902	199 243	0	199 243	652	0	652	1 171	0	1 171	198 724	0	198 724
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	971 250	373 923	1 345 173	1 980	23 377	25 357	5 581	47 483	53 064	967 649	349 817	1 317 466
91604	13 675	162	13 837	7 154	71	7 225	5 683	54	5 737	15 146	179	15 325
99998	776 225	0	776 225	217 910	0	217 910	174 545	0	174 545	819 590	0	819 590
Пассив
91003	0	0	0	2 267	0	2 267	2 267	0	2 267	0	0	0
91004	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
91311	4 750	0	4 750	0	0	0	3 515	0	3 515	8 265	0	8 265
91312	681 373	0	681 373	16 979	0	16 979	34 674	0	34 674	699 068	0	699 068
91315	14 597	0	14 597	0	0	0	940	0	940	15 537	0	15 537
91316	1 950	0	1 950	750	0	750	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	61 937	2 302	64 239	136 768	15 328	152 096	158 362	15 727	174 089	83 531	2 701	86 232
91507	9 316	0	9 316	28	0	28	0	0	0	9 288	0	9 288
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 712 717	0	1 712 717	59 604	0	59 604	32 855	0	32 855	1 685 968	0	1 685 968
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 064	0	16 064	63 170	26 534	89 704	79 234	26 534	105 768	0	0	0
93301	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
93302	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
93306	0	0	0	0	56 747	56 747	0	56 747	56 747	0	0	0
93307	0	27 731	27 731	0	28 636	28 636	0	56 367	56 367	0	0	0
93801	99	0	99	651	0	651	750	0	750	0	0	0
Пассив
96001	0	15 938	15 938	26 447	79 681	106 128	26 447	63 743	90 190	0	0	0
96301	0	0	0	0	3 243	3 243	0	3 243	3 243	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 251	3 251	0	3 251	3 251	0	0	0
96306	0	0	0	55 921	0	55 921	55 921	0	55 921	0	0	0
96307	27 956	0	27 956	55 921	0	55 921	27 965	0	27 965	0	0	0
96801	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	30 115,0000	0	0	200 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	115,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	30 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?