Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гагаринский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
20202	67 448	19 296	86 744	1 027 665	218 812	1 246 477	988 426	210 469	1 198 895	106 687	27 639	134 326
20208	8 561	0	8 561	39 787	0	39 787	35 510	0	35 510	12 838	0	12 838
20209	7 705	0	7 705	436 541	31 121	467 662	439 321	31 121	470 442	4 925	0	4 925
30102	54 336	0	54 336	6 479 151	0	6 479 151	6 382 263	0	6 382 263	151 224	0	151 224
30110	37 648	47 053	84 701	127 564	47 288	174 852	122 884	44 011	166 895	42 328	50 330	92 658
30114	0	331 218	331 218	0	209 121	209 121	0	444 684	444 684	0	95 655	95 655
30202	19 273	0	19 273	0	0	0	357	0	357	18 916	0	18 916
30204	4 720	0	4 720	405	0	405	0	0	0	5 125	0	5 125
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	746	117	863	26 560	3 460	30 020	26 802	3 377	30 179	504	200	704
30235	0	0	0	40 713	0	40 713	40 713	0	40 713	0	0	0
30302	147 149	22 834	169 983	39 404	35 664	75 068	24 036	41 731	65 767	162 517	16 767	179 284
30306	27 084	0	27 084	154	0	154	27 174	0	27 174	64	0	64
30602	1 238	0	1 238	9 335	0	9 335	10 000	0	10 000	573	0	573
31902	0	0	0	1 804 000	0	1 804 000	1 804 000	0	1 804 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	390 000	0	390 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	475 000	0	475 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	375 000	0	375 000	510 000	0	510 000	25 000	0	25 000
44906	34 500	0	34 500	0	0	0	2 000	0	2 000	32 500	0	32 500
45107	34 963	0	34 963	1 918	0	1 918	3 171	0	3 171	33 710	0	33 710
45108	8 161	0	8 161	0	0	0	460	0	460	7 701	0	7 701
45201	107 926	0	107 926	171 701	0	171 701	196 869	0	196 869	82 758	0	82 758
45203	0	0	0	130 910	0	130 910	1 610	0	1 610	129 300	0	129 300
45204	55 318	0	55 318	46 545	0	46 545	31 854	0	31 854	70 009	0	70 009
45205	259 280	0	259 280	106 298	0	106 298	76 722	0	76 722	288 856	0	288 856
45206	302 280	0	302 280	105 031	0	105 031	64 030	0	64 030	343 281	0	343 281
45207	100 404	26 171	126 575	2 890	1 078	3 968	9 246	18 402	27 648	94 048	8 847	102 895
45208	18 610	0	18 610	0	0	0	104	0	104	18 506	0	18 506
45406	2 150	0	2 150	730	0	730	780	0	780	2 100	0	2 100
45407	3 700	0	3 700	0	0	0	19	0	19	3 681	0	3 681
45504	68	0	68	0	0	0	17	0	17	51	0	51
45505	1 260	0	1 260	200	0	200	388	0	388	1 072	0	1 072
45506	61 219	4 523	65 742	550	236	786	9 337	263	9 600	52 432	4 496	56 928
45507	95 740	1 404	97 144	0	4 141	4 141	11 045	252	11 297	84 695	5 293	89 988
45509	693	0	693	652	0	652	1 274	0	1 274	71	0	71
45812	48 772	0	48 772	45 551	0	45 551	30 676	0	30 676	63 647	0	63 647
45814	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	393	0	393	105	0	105	83	0	83	415	0	415
45912	887	0	887	1 440	0	1 440	1 087	0	1 087	1 240	0	1 240
45915	21	0	21	105	0	105	25	0	25	101	0	101
47408	0	0	0	22 991	158 927	181 918	22 991	158 927	181 918	0	0	0
47415	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47423	497	0	497	1 390	69 562	70 952	1 464	69 562	71 026	423	0	423
47427	10 407	202	10 609	12 592	200	12 792	11 575	282	11 857	11 424	120	11 544
50104	100 598	0	100 598	648	0	648	7 920	0	7 920	93 326	0	93 326
50105	19 227	0	19 227	159	0	159	0	0	0	19 386	0	19 386
50106	325 546	0	325 546	2 807	0	2 807	1 516	0	1 516	326 837	0	326 837
50121	165	0	165	171	0	171	306	0	306	30	0	30
50305	178 605	0	178 605	1 056	0	1 056	977	0	977	178 684	0	178 684
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	168	0	168	248	0	248	314	0	314	102	0	102
60306	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
60308	108	0	108	56	0	56	147	0	147	17	0	17
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	2 487	0	2 487	3 479	0	3 479	3 665	0	3 665	2 301	0	2 301
60323	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
60401	36 303	0	36 303	257 798	0	257 798	133	0	133	293 968	0	293 968
61002	28	0	28	49	0	49	23	0	23	54	0	54
61008	218	0	218	269	0	269	270	0	270	217	0	217
61009	60	0	60	221	0	221	68	0	68	213	0	213
61011	14 865	0	14 865	0	0	0	6 000	0	6 000	8 865	0	8 865
61209	0	0	0	36 790	0	36 790	36 790	0	36 790	0	0	0
61210	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
61403	5 373	213	5 586	332	8	340	515	221	736	5 190	0	5 190
70606	120 546	0	120 546	129 201	0	129 201	57	0	57	249 690	0	249 690
70607	1 695	0	1 695	10 493	0	10 493	8 329	0	8 329	3 859	0	3 859
70608	88 758	0	88 758	45 192	0	45 192	0	0	0	133 950	0	133 950
70611	869	0	869	1 035	0	1 035	31	0	31	1 873	0	1 873
70706	742 602	0	742 602	379	0	379	742 981	0	742 981	0	0	0
70707	3 602	0	3 602	0	0	0	3 602	0	3 602	0	0	0
70708	267 793	0	267 793	0	0	0	267 793	0	267 793	0	0	0
70711	10 062	0	10 062	1 552	0	1 552	11 614	0	11 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 822 375	453 031	4 275 406	13 054 369	779 618	13 833 987	13 700 920	1 023 302	14 724 222	3 175 824	209 347	3 385 171
Пассив
10207	27 605	0	27 605	12 963	0	12 963	12 963	0	12 963	27 605	0	27 605
10601	489	0	489	33 782	0	33 782	257 799	0	257 799	224 506	0	224 506
10701	127 771	0	127 771	0	0	0	0	0	0	127 771	0	127 771
10801	187 419	0	187 419	0	0	0	0	0	0	187 419	0	187 419
30126	24 670	0	24 670	20	0	20	112	0	112	24 762	0	24 762
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	116	0	116	22 393	8 228	30 621	22 407	8 228	30 635	130	0	130
30301	147 149	22 834	169 983	24 036	41 731	65 767	39 404	35 664	75 068	162 517	16 767	179 284
30305	27 084	0	27 084	27 174	0	27 174	154	0	154	64	0	64
32015	400	0	400	7 600	0	7 600	7 450	0	7 450	250	0	250
40502	236 544	269 842	506 386	91 642	249 618	341 260	97 350	16 629	113 979	242 252	36 853	279 105
40503	0	1 640	1 640	0	1 055	1 055	0	69	69	0	654	654
40602	124 798	0	124 798	132 763	0	132 763	146 931	0	146 931	138 966	0	138 966
40701	1 877	0	1 877	12 123	0	12 123	10 431	0	10 431	185	0	185
40702	776 852	18 931	795 783	3 714 813	162 084	3 876 897	3 598 263	160 717	3 758 980	660 302	17 564	677 866
40703	170 766	20	170 786	82 242	1	82 243	78 126	1	78 127	166 650	20	166 670
40802	21 654	0	21 654	91 717	0	91 717	94 302	0	94 302	24 239	0	24 239
40804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	24 363	2 112	26 475	198 551	31 208	229 759	206 653	31 337	237 990	32 465	2 241	34 706
40820	449	125	574	1 173	1 783	2 956	1 154	1 908	3 062	430	250	680
40821	1	0	1	731	0	731	730	0	730	0	0	0
40905	29	0	29	15 445	0	15 445	15 445	0	15 445	29	0	29
40909	0	0	0	8 874	5 556	14 430	8 874	5 556	14 430	0	0	0
40910	0	0	0	37 207	3 383	40 590	37 207	3 383	40 590	0	0	0
40911	3 512	0	3 512	119 596	0	119 596	117 101	0	117 101	1 017	0	1 017
40912	0	1	1	3 892	7 507	11 399	3 892	7 507	11 399	0	1	1
40913	0	6	6	7 946	14 163	22 109	7 946	14 163	22 109	0	6	6
41505	131 814	0	131 814	0	0	0	244	0	244	132 058	0	132 058
42105	70 000	2 467	72 467	0	143	143	0	129	129	70 000	2 453	72 453
42106	0	29 607	29 607	0	1 717	1 717	0	1 541	1 541	0	29 431	29 431
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	9 284	1 305	10 589	6 349	1 836	8 185	6 051	1 795	7 846	8 986	1 264	10 250
42304	7 716	3 050	10 766	764	1 203	1 967	1 068	191	1 259	8 020	2 038	10 058
42305	40 912	25 963	66 875	1 609	3 309	4 918	52 568	3 310	55 878	91 871	25 964	117 835
42306	260 153	53 162	313 315	11 189	7 429	18 618	13 800	6 267	20 067	262 764	52 000	314 764
42601	162	1	163	160	0	160	168	0	168	170	1	171
42604	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
44915	1 035	0	1 035	231	0	231	0	0	0	804	0	804
45115	874	0	874	67	0	67	19	0	19	826	0	826
45215	30 571	0	30 571	67 417	0	67 417	62 017	0	62 017	25 171	0	25 171
45415	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	5 789	0	5 789	2 263	0	2 263	283	0	283	3 809	0	3 809
45818	46 061	0	46 061	6 767	0	6 767	15 056	0	15 056	54 350	0	54 350
45918	898	0	898	182	0	182	338	0	338	1 054	0	1 054
47407	0	0	0	158 724	22 832	181 556	158 724	22 832	181 556	0	0	0
47411	8 551	901	9 452	2 412	238	2 650	2 414	275	2 689	8 553	938	9 491
47416	30	0	30	24 243	0	24 243	24 423	0	24 423	210	0	210
47422	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
47425	15 578	0	15 578	12 963	0	12 963	8 465	0	8 465	11 080	0	11 080
47426	2 543	153	2 696	2 786	154	2 940	3 004	170	3 174	2 761	169	2 930
50120	4 589	0	4 589	8 204	0	8 204	10 235	0	10 235	6 620	0	6 620
50719	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	4 641	0	4 641	8 496	0	8 496	8 589	0	8 589	4 734	0	4 734
60305	4 032	0	4 032	17 065	0	17 065	16 991	0	16 991	3 958	0	3 958
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	356	0	356	6 585	0	6 585	6 658	0	6 658	429	0	429
60313	0	220	220	0	288	288	0	76	76	0	8	8
60322	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60324	787	0	787	0	0	0	0	0	0	787	0	787
60601	17 860	0	17 860	133	0	133	34 540	0	34 540	52 267	0	52 267
61012	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
61304	206	0	206	42	0	42	91	0	91	255	0	255
70601	129 363	0	129 363	7	0	7	129 703	0	129 703	259 059	0	259 059
70602	340	0	340	2 143	0	2 143	2 142	0	2 142	339	0	339
70603	88 643	0	88 643	0	0	0	44 682	0	44 682	133 325	0	133 325
70701	782 522	0	782 522	782 522	0	782 522	0	0	0	0	0	0
70702	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0
70703	267 079	0	267 079	267 079	0	267 079	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 025 974	0	1 025 974	1 051 066	0	1 051 066	25 092	0	25 092
Итого по пассиву (баланс)	3 843 061	432 345	4 275 406	7 065 109	565 466	7 630 575	6 418 592	321 748	6 740 340	3 196 544	188 627	3 385 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	167 194	0	167 194	49 671	0	49 671	43 187	0	43 187	173 678	0	173 678
90902	299 814	0	299 814	21 560	0	21 560	7 284	0	7 284	314 090	0	314 090
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	50 589	0	50 589	0	0	0	50 589	0	50 589
91414	1 973 469	87 103	2 060 572	341 546	3 917	345 463	434 027	4 653	438 680	1 880 988	86 367	1 967 355
91501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91604	4 539	0	4 539	496	0	496	473	0	473	4 562	0	4 562
91704	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
91802	38 037	0	38 037	0	0	0	0	0	0	38 037	0	38 037
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 265 977	0	3 265 977	635 869	0	635 869	936 516	0	936 516	2 965 330	0	2 965 330
Итого по активу (баланс)	5 752 988	87 103	5 840 091	1 099 736	3 917	1 103 653	1 421 493	4 653	1 426 146	5 431 231	86 367	5 517 598
Пассив
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	19 615	0	19 615	19 615	0	19 615
91312	2 482 560	0	2 482 560	366 468	0	366 468	156 150	0	156 150	2 272 242	0	2 272 242
91315	370 338	0	370 338	28 832	0	28 832	10 560	0	10 560	352 066	0	352 066
91316	450	0	450	51 890	0	51 890	54 390	0	54 390	2 950	0	2 950
91317	236 262	30 642	266 904	448 379	5 413	453 792	388 791	1 179	389 970	176 674	26 408	203 082
91319	129 270	0	129 270	48 119	0	48 119	17 769	0	17 769	98 920	0	98 920
91507	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 574 114	0	2 574 114	488 113	0	488 113	466 267	0	466 267	2 552 268	0	2 552 268
Итого по пассиву (баланс)	5 809 449	30 642	5 840 091	1 431 849	5 413	1 437 262	1 113 590	1 179	1 114 769	5 491 190	26 408	5 517 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98010	0	0	635 271,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	628 271,0000
98020	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	710 271,0000	0	0	0,0000	0	0	7 000,0000	0	0	703 271,0000
Пассив
98050	0	0	539 281,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	532 281,0000
98070	0	0	155 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	155 990,0000
98090	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	710 271,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	703 271,0000

Страница была полезной?