Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 1 367 | 0 | 1 367 | 9 336 | 0 | 9 336 | 6 201 | 0 | 6 201 | 4 502 | 0 | 4 502 |
10610 | 16 516 | 0 | 16 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 516 | 0 | 16 516 |
20202 | 10 343 | 10 161 | 20 504 | 1 869 | 901 | 2 770 | 3 369 | 477 | 3 846 | 8 843 | 10 585 | 19 428 |
30102 | 13 394 | 0 | 13 394 | 2 317 215 | 0 | 2 317 215 | 2 316 914 | 0 | 2 316 914 | 13 695 | 0 | 13 695 |
30110 | 73 070 | 2 866 | 75 936 | 19 369 | 150 | 19 519 | 92 281 | 170 | 92 451 | 158 | 2 846 | 3 004 |
30202 | 3 095 | 0 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 2 998 | 0 | 2 998 |
30215 | 100 | 447 | 547 | 0 | 28 | 28 | 0 | 21 | 21 | 100 | 454 | 554 |
304.1 | 26 289 | 264 600 | 290 889 | 3 863 389 | 4 442 550 | 8 305 939 | 3 825 898 | 4 441 883 | 8 267 781 | 63 780 | 265 267 | 329 047 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 137 000 | 0 | 137 000 |
31903 | 355 000 | 0 | 355 000 | 1 925 000 | 0 | 1 925 000 | 1 875 000 | 0 | 1 875 000 | 405 000 | 0 | 405 000 |
32005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 2 319 455 | 3 670 918 | 5 990 373 | 2 319 455 | 3 670 918 | 5 990 373 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 533 540 | 780 488 | 1 314 028 | 533 540 | 780 488 | 1 314 028 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 29 666 | 0 | 29 666 | 3 899 | 0 | 3 899 | 6 024 | 0 | 6 024 | 27 541 | 0 | 27 541 |
45216 | 4 764 | 0 | 4 764 | 626 | 0 | 626 | 967 | 0 | 967 | 4 423 | 0 | 4 423 |
45506 | 2 024 | 0 | 2 024 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 981 | 0 | 1 981 |
45507 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 29 | 0 | 29 | 1 471 | 0 | 1 471 |
45523 | 955 | 0 | 955 | 642 | 0 | 642 | 475 | 0 | 475 | 1 122 | 0 | 1 122 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 908 489 | 4 289 | 912 778 | 908 489 | 4 289 | 912 778 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 2 948 | 0 | 2 948 | 2 942 | 30 | 2 972 | 2 857 | 30 | 2 887 | 3 033 | 0 | 3 033 |
47465 | 114 | 0 | 114 | 1 998 | 0 | 1 998 | 1 300 | 0 | 1 300 | 812 | 0 | 812 |
50207 | 120 601 | 0 | 120 601 | 621 | 0 | 621 | 30 | 0 | 30 | 121 192 | 0 | 121 192 |
50208 | 50 147 | 0 | 50 147 | 269 | 0 | 269 | 29 | 0 | 29 | 50 387 | 0 | 50 387 |
50221 | 2 | 0 | 2 | 493 | 0 | 493 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
50403 | 105 880 | 0 | 105 880 | 496 | 0 | 496 | 3 | 0 | 3 | 106 373 | 0 | 106 373 |
50404 | 69 588 | 0 | 69 588 | 427 | 0 | 427 | 102 | 0 | 102 | 69 913 | 0 | 69 913 |
50408 | 499 949 | 0 | 499 949 | 1 832 | 0 | 1 832 | 0 | 0 | 0 | 501 781 | 0 | 501 781 |
50430 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
50605 | 88 801 | 0 | 88 801 | 175 871 | 0 | 175 871 | 196 947 | 0 | 196 947 | 67 725 | 0 | 67 725 |
50606 | 218 565 | 0 | 218 565 | 139 994 | 0 | 139 994 | 174 285 | 0 | 174 285 | 184 274 | 0 | 184 274 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 150 862 | 0 | 150 862 | 150 862 | 0 | 150 862 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 3 166 | 0 | 3 166 | 25 967 | 0 | 25 967 | 21 137 | 0 | 21 137 | 7 996 | 0 | 7 996 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 517 | 0 | 517 | 727 | 0 | 727 | 733 | 0 | 733 | 511 | 0 | 511 |
60314 | 0 | 805 | 805 | 0 | 15 | 15 | 0 | 380 | 380 | 0 | 440 | 440 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
60351 | 126 | 0 | 126 | 114 | 0 | 114 | 157 | 0 | 157 | 83 | 0 | 83 |
60401 | 81 111 | 0 | 81 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 111 | 0 | 81 111 |
60804 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
60901 | 3 033 | 0 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 228 682 | 0 | 228 682 | 228 682 | 0 | 228 682 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 15 347 | 0 | 15 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347 | 0 | 15 347 |
62001 | 8 804 | 0 | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 804 | 0 | 8 804 |
70606 | 47 652 | 0 | 47 652 | 22 088 | 0 | 22 088 | 0 | 0 | 0 | 69 740 | 0 | 69 740 |
70607 | 5 693 | 0 | 5 693 | 7 083 | 0 | 7 083 | 10 323 | 0 | 10 323 | 2 453 | 0 | 2 453 |
70608 | 33 377 | 0 | 33 377 | 18 551 | 0 | 18 551 | 0 | 0 | 0 | 51 928 | 0 | 51 928 |
70611 | 4 440 | 0 | 4 440 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 4 930 | 0 | 4 930 |
Итого по активу (баланс) | 2 165 390 | 278 879 | 2 444 269 | 12 884 161 | 8 899 369 | 21 783 530 | 12 789 955 | 8 898 656 | 21 688 611 | 2 259 596 | 279 592 | 2 539 188 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 81 486 | 0 | 81 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 486 | 0 | 81 486 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 2 | 0 | 2 | 496 | 0 | 496 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 |
10630 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 504 | 0 | 504 |
10634 | 368 | 0 | 368 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 370 | 0 | 370 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 470 721 | 0 | 1 470 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 470 721 | 0 | 1 470 721 |
30129 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 17 | 0 | 17 | 53 | 0 | 53 | 55 | 0 | 55 | 19 | 0 | 19 |
30601 | 25 795 | 0 | 25 795 | 55 088 | 0 | 55 088 | 92 427 | 0 | 92 427 | 63 134 | 0 | 63 134 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 135 489 | 0 | 135 489 | 135 489 | 0 | 135 489 | 0 | 0 | 0 |
32028 | 56 | 0 | 56 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
32213 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
407 | 5 388 | 0 | 5 388 | 30 181 | 0 | 30 181 | 28 660 | 0 | 28 660 | 3 867 | 0 | 3 867 |
40817 | 25 185 | 88 146 | 113 331 | 42 772 | 4 108 | 46 880 | 46 695 | 5 824 | 52 519 | 29 108 | 89 862 | 118 970 |
42104 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
42301 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 59 | 59 |
42304 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 134 512 | 0 | 134 512 | 2 918 | 0 | 2 918 | 8 734 | 0 | 8 734 | 140 328 | 0 | 140 328 |
45215 | 14 833 | 0 | 14 833 | 3 012 | 0 | 3 012 | 1 949 | 0 | 1 949 | 13 770 | 0 | 13 770 |
45515 | 1 012 | 0 | 1 012 | 476 | 0 | 476 | 675 | 0 | 675 | 1 211 | 0 | 1 211 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 392 314 | 4 243 | 396 557 | 392 314 | 4 243 | 396 557 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 93 | 0 | 93 | 623 | 0 | 623 | 598 | 0 | 598 | 68 | 0 | 68 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | 26 | 0 | 26 | 29 | 0 | 29 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 176 | 0 | 176 | 1 968 | 0 | 1 968 | 3 022 | 0 | 3 022 | 1 230 | 0 | 1 230 |
47426 | 44 | 0 | 44 | 12 | 0 | 12 | 27 | 0 | 27 | 59 | 0 | 59 |
47466 | 30 | 0 | 30 | 161 | 0 | 161 | 176 | 0 | 176 | 45 | 0 | 45 |
50220 | 1 367 | 0 | 1 367 | 6 201 | 0 | 6 201 | 9 336 | 0 | 9 336 | 4 502 | 0 | 4 502 |
50427 | 739 | 0 | 739 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 743 | 0 | 743 |
50431 | 1 628 | 0 | 1 628 | 54 | 0 | 54 | 20 | 0 | 20 | 1 594 | 0 | 1 594 |
50620 | 9 218 | 0 | 9 218 | 10 268 | 0 | 10 268 | 7 036 | 0 | 7 036 | 5 986 | 0 | 5 986 |
60301 | 400 | 0 | 400 | 3 719 | 0 | 3 719 | 5 231 | 0 | 5 231 | 1 912 | 0 | 1 912 |
60305 | 5 309 | 0 | 5 309 | 4 380 | 0 | 4 380 | 5 554 | 0 | 5 554 | 6 483 | 0 | 6 483 |
60309 | 49 | 0 | 49 | 73 | 0 | 73 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | 1 034 | 0 | 1 034 | 269 | 0 | 269 |
60324 | 1 173 | 0 | 1 173 | 242 | 0 | 242 | 181 | 0 | 181 | 1 112 | 0 | 1 112 |
60335 | 2 292 | 0 | 2 292 | 1 412 | 0 | 1 412 | 1 663 | 0 | 1 663 | 2 543 | 0 | 2 543 |
60352 | 64 | 0 | 64 | 19 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 |
60414 | 6 720 | 0 | 6 720 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 6 991 | 0 | 6 991 |
60805 | 1 494 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 551 | 0 | 1 551 |
60806 | 18 122 | 0 | 18 122 | 5 | 0 | 5 | 116 | 0 | 116 | 18 233 | 0 | 18 233 |
60903 | 1 857 | 0 | 1 857 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 1 901 | 0 | 1 901 |
61701 | 12 192 | 0 | 12 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 192 | 0 | 12 192 |
70601 | 48 478 | 0 | 48 478 | 0 | 0 | 0 | 18 334 | 0 | 18 334 | 66 812 | 0 | 66 812 |
70602 | 15 516 | 0 | 15 516 | 15 742 | 0 | 15 742 | 26 733 | 0 | 26 733 | 26 507 | 0 | 26 507 |
70603 | 34 813 | 0 | 34 813 | 0 | 0 | 0 | 21 709 | 0 | 21 709 | 56 522 | 0 | 56 522 |
70801 | 61 595 | 0 | 61 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 595 | 0 | 61 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 356 065 | 88 204 | 2 444 269 | 715 544 | 8 354 | 723 898 | 808 746 | 10 071 | 818 817 | 2 449 267 | 89 921 | 2 539 188 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 6 299 | 0 | 6 299 | 654 | 0 | 654 | 1 511 | 0 | 1 511 | 5 442 | 0 | 5 442 |
80801 | 947 | 0 | 947 | 1 178 | 0 | 1 178 | 4 | 0 | 4 | 2 121 | 0 | 2 121 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 7 246 | 0 | 7 246 | 2 238 | 0 | 2 238 | 1 921 | 0 | 1 921 | 7 563 | 0 | 7 563 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 1 178 | 0 | 1 178 | 1 178 | 0 | 1 178 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 723 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 2 292 | 0 | 2 292 | 406 | 0 | 406 | 723 | 0 | 723 | 2 609 | 0 | 2 609 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 246 | 0 | 7 246 | 2 307 | 0 | 2 307 | 2 624 | 0 | 2 624 | 7 563 | 0 | 7 563 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 76 308 | 0 | 76 308 | 1 903 | 0 | 1 903 | 0 | 0 | 0 | 78 211 | 0 | 78 211 |
91501 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 306 | 0 | 2 306 |
91802 | 45 208 | 0 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | 0 | 45 208 |
99998 | 18 149 | 0 | 18 149 | 7 746 473 | 0 | 7 746 473 | 7 743 844 | 0 | 7 743 844 | 20 778 | 0 | 20 778 |
Итого по активу (баланс) | 141 971 | 0 | 141 971 | 7 748 377 | 0 | 7 748 377 | 7 743 844 | 0 | 7 743 844 | 146 504 | 0 | 146 504 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 17 806 | 0 | 17 806 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 | 18 311 | 0 | 18 311 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 7 739 944 | 0 | 7 739 944 | 7 739 944 | 0 | 7 739 944 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 334 | 0 | 334 | 3 899 | 0 | 3 899 | 6 024 | 0 | 6 024 | 2 459 | 0 | 2 459 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 123 822 | 0 | 123 822 | 0 | 0 | 0 | 1 904 | 0 | 1 904 | 125 726 | 0 | 125 726 |
Итого по пассиву (баланс) | 141 971 | 0 | 141 971 | 7 743 844 | 0 | 7 743 844 | 7 748 377 | 0 | 7 748 377 | 146 504 | 0 | 146 504 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 52 470 | 0 | 52 470 | 204 666 | 0 | 204 666 | 231 195 | 0 | 231 195 | 25 941 | 0 | 25 941 |
94101 | 17 959 | 0 | 17 959 | 179 212 | 0 | 179 212 | 168 634 | 0 | 168 634 | 28 537 | 0 | 28 537 |
99996 | 70 573 | 0 | 70 573 | 2 308 721 | 0 | 2 308 721 | 2 324 746 | 0 | 2 324 746 | 54 548 | 0 | 54 548 |
Итого по активу (баланс) | 141 002 | 0 | 141 002 | 2 692 599 | 0 | 2 692 599 | 2 724 575 | 0 | 2 724 575 | 109 026 | 0 | 109 026 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 953 | 0 | 17 953 | 2 090 003 | 3 996 | 2 093 999 | 2 100 805 | 3 996 | 2 104 801 | 28 755 | 0 | 28 755 |
97101 | 52 620 | 0 | 52 620 | 230 746 | 0 | 230 746 | 203 919 | 0 | 203 919 | 25 793 | 0 | 25 793 |
99997 | 70 429 | 0 | 70 429 | 399 829 | 0 | 399 829 | 383 878 | 0 | 383 878 | 54 478 | 0 | 54 478 |
Итого по пассиву (баланс) | 141 002 | 0 | 141 002 | 2 720 578 | 3 996 | 2 724 574 | 2 688 602 | 3 996 | 2 692 598 | 109 026 | 0 | 109 026 |
Страница была полезной?