Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	63 858	0	63 858	0	0	0	0	0	0	63 858	0	63 858
20202	2 993	4 064	7 057	531	530	1 061	583	716	1 299	2 941	3 878	6 819
30102	6 128	0	6 128	1 488 027	0	1 488 027	1 487 448	0	1 487 448	6 707	0	6 707
30110	100 880	245 577	346 457	117 581	30 413	147 994	140 919	42 456	183 375	77 542	233 534	311 076
30202	1 088	0	1 088	0	0	0	40	0	40	1 048	0	1 048
30204	1 210	0	1 210	0	0	0	217	0	217	993	0	993
30413	115	0	115	126 737	0	126 737	126 842	0	126 842	10	0	10
30424	8 508	0	8 508	387 778	0	387 778	395 012	0	395 012	1 274	0	1 274
30425	10 000	0	10 000	0	4 166	4 166	0	279	279	10 000	3 887	13 887
30602	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31902	0	0	0	523 000	0	523 000	523 000	0	523 000	0	0	0
31903	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32004	103 000	0	103 000	540 000	0	540 000	343 000	0	343 000	300 000	0	300 000
32005	200 000	0	200 000	103 000	0	103 000	303 000	0	303 000	0	0	0
32006	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000
45201	29 976	0	29 976	33 565	0	33 565	34 508	0	34 508	29 033	0	29 033
45505	548	0	548	0	0	0	7	0	7	541	0	541
45506	152	0	152	0	0	0	8	0	8	144	0	144
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	254 300	15 918	270 218	254 300	15 918	270 218	0	0	0
47408	0	0	0	96 691	5 418	102 109	96 691	5 418	102 109	0	0	0
47423	1 336	0	1 336	0	0	0	204	0	204	1 132	0	1 132
47427	12 037	5	12 042	7 212	5	7 217	9 328	5	9 333	9 921	5	9 926
50105	2 166	0	2 166	9	0	9	2 175	0	2 175	0	0	0
50106	40 342	0	40 342	251	0	251	0	0	0	40 593	0	40 593
50107	20 214	0	20 214	126	0	126	791	0	791	19 549	0	19 549
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	79 331	0	79 331	0	0	0	0	0	0	79 331	0	79 331
50606	264 333	0	264 333	159 891	0	159 891	169 097	0	169 097	255 127	0	255 127
50618	0	0	0	124 380	0	124 380	124 380	0	124 380	0	0	0
50621	31	0	31	1 005	0	1 005	1 036	0	1 036	0	0	0
50706	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
50721	228 708	0	228 708	22 337	0	22 337	22 829	0	22 829	228 216	0	228 216
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	3 210	0	3 210	13	0	13	13	0	13	3 210	0	3 210
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	1 369	0	1 369	228	0	228	232	0	232	1 365	0	1 365
60312	3 015	0	3 015	2 089	0	2 089	4 038	0	4 038	1 066	0	1 066
60314	0	633	633	0	33	33	0	350	350	0	316	316
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60347	0	0	0	4 776	0	4 776	365	0	365	4 411	0	4 411
60401	147 809	0	147 809	0	0	0	0	0	0	147 809	0	147 809
60410	22 981	0	22 981	0	0	0	0	0	0	22 981	0	22 981
60411	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
60412	24 282	0	24 282	0	0	0	0	0	0	24 282	0	24 282
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	579	0	579	41	0	41	62	0	62	558	0	558
61009	6 966	0	6 966	6	0	6	7	0	7	6 965	0	6 965
61011	376 909	0	376 909	0	0	0	0	0	0	376 909	0	376 909
61210	0	0	0	47 546	0	47 546	47 546	0	47 546	0	0	0
61403	1 860	0	1 860	159	0	159	353	0	353	1 666	0	1 666
70606	153 125	0	153 125	48 465	0	48 465	117	0	117	201 473	0	201 473
70607	2 490	0	2 490	4 718	0	4 718	3 245	0	3 245	3 963	0	3 963
70608	377 083	0	377 083	28 888	0	28 888	0	0	0	405 971	0	405 971
70611	34 433	0	34 433	2	0	2	0	0	0	34 435	0	34 435
Итого по активу (баланс)	2 705 087	250 279	2 955 366	4 213 379	56 483	4 269 862	4 145 420	65 142	4 210 562	2 773 046	241 620	3 014 666
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	101 014	0	101 014	0	0	0	0	0	0	101 014	0	101 014
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	228 708	0	228 708	22 829	0	22 829	22 337	0	22 337	228 216	0	228 216
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	36 696	0	36 696	46 993	0	46 993
10801	1 084 298	0	1 084 298	0	0	0	19 839	0	19 839	1 104 137	0	1 104 137
30601	7 810	0	7 810	7 484	0	7 484	112	0	112	438	0	438
40701	53 698	0	53 698	54 457	0	54 457	54 177	0	54 177	53 418	0	53 418
40702	3 599	0	3 599	257 355	0	257 355	256 937	0	256 937	3 181	0	3 181
40703	319	0	319	51	0	51	275	0	275	543	0	543
40817	8 914	74 197	83 111	46 402	14 684	61 086	59 365	8 862	68 227	21 877	68 375	90 252
42002	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
42104	6 400	0	6 400	6 400	0	6 400	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	0	168	168	0	15	15	0	23	23	0	176	176
42305	29 145	0	29 145	25 500	0	25 500	26 650	0	26 650	30 295	0	30 295
43802	0	0	0	95 431	0	95 431	95 431	0	95 431	0	0	0
45215	14 988	0	14 988	17 254	0	17 254	16 782	0	16 782	14 516	0	14 516
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47407	0	0	0	85 867	15 918	101 785	85 867	15 918	101 785	0	0	0
47411	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	1 348	0	1 348	16 633	0	16 633	16 901	0	16 901	1 616	0	1 616
47426	147	0	147	683	0	683	578	0	578	42	0	42
50120	1 751	0	1 751	1 547	0	1 547	1 159	0	1 159	1 363	0	1 363
50620	38 539	0	38 539	31 037	0	31 037	39 422	0	39 422	46 924	0	46 924
60301	1 205	0	1 205	6 620	0	6 620	6 424	0	6 424	1 009	0	1 009
60305	1 934	0	1 934	5 107	0	5 107	5 252	0	5 252	2 079	0	2 079
60309	60	0	60	91	0	91	31	0	31	0	0	0
60311	16 011	0	16 011	197	0	197	197	0	197	16 011	0	16 011
60320	0	0	0	25 265	0	25 265	25 265	0	25 265	0	0	0
60322	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	122	0	122	122	0	122
60348	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
60601	41 336	0	41 336	0	0	0	550	0	550	41 886	0	41 886
61012	2 803	0	2 803	0	0	0	0	0	0	2 803	0	2 803
61701	68 591	0	68 591	0	0	0	0	0	0	68 591	0	68 591
70601	262 499	0	262 499	0	0	0	48 056	0	48 056	310 555	0	310 555
70602	45 623	0	45 623	36 932	0	36 932	30 376	0	30 376	39 067	0	39 067
70603	369 011	0	369 011	0	0	0	36 883	0	36 883	405 894	0	405 894
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70801	81 801	0	81 801	81 801	0	81 801	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 881 001	74 365	2 955 366	880 887	30 617	911 504	946 001	24 803	970 804	2 946 115	68 551	3 014 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4 118	0	4 118	146	0	146	3 972	0	3 972
80601	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
80801	0	0	0	2 817	0	2 817	2 597	0	2 597	220	0	220
80901	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 377	0	8 377	4 185	0	4 185	4 192	0	4 192
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174
85401	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
85501	0	0	0	146	0	146	164	0	164	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	309	0	309	4 501	0	4 501	4 192	0	4 192
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	272 721	0	272 721	70 159	0	70 159	67 779	0	67 779	275 101	0	275 101
91501	7 035	0	7 035	3 781	0	3 781	0	0	0	10 816	0	10 816
91604	7 710	0	7 710	292	0	292	313	0	313	7 689	0	7 689
99998	183 941	0	183 941	81 681	0	81 681	97 200	0	97 200	168 422	0	168 422
Итого по активу (баланс)	471 407	0	471 407	155 913	0	155 913	165 292	0	165 292	462 028	0	462 028
Пассив
91312	102 189	0	102 189	33 636	0	33 636	17 174	0	17 174	85 727	0	85 727
91317	24	0	24	63 565	0	63 565	64 508	0	64 508	967	0	967
91507	81 581	0	81 581	0	0	0	0	0	0	81 581	0	81 581
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	287 466	0	287 466	68 091	0	68 091	74 231	0	74 231	293 606	0	293 606
Итого по пассиву (баланс)	471 407	0	471 407	165 292	0	165 292	155 913	0	155 913	462 028	0	462 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	50 180	0	50 180	50 180	0	50 180	0	0	0
94101	0	0	0	58 871	0	58 871	36 030	0	36 030	22 841	0	22 841
99996	0	0	0	109 005	0	109 005	86 270	0	86 270	22 735	0	22 735
Итого по активу (баланс)	0	0	0	218 056	0	218 056	172 480	0	172 480	45 576	0	45 576
Пассив
96901	0	0	0	35 511	5 344	40 855	58 246	5 344	63 590	22 735	0	22 735
97101	0	0	0	45 415	0	45 415	45 415	0	45 415	0	0	0
99997	0	0	0	86 210	0	86 210	109 051	0	109 051	22 841	0	22 841
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 136	5 344	172 480	212 712	5 344	218 056	45 576	0	45 576
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	116 949 934,0000	0	0	826 360,0000	0	0	976 892,0000	0	0	116 799 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 949 934,0000	0	0	826 360,0000	0	0	976 892,0000	0	0	116 799 402,0000
Пассив
98040	0	0	112 732 075,0000	0	0	38 300,0000	0	0	40 480,0000	0	0	112 734 255,0000
98050	0	0	4 217 859,0000	0	0	939 392,0000	0	0	737 290,0000	0	0	4 015 757,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	40 480,0000	0	0	40 480,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 390,0000	0	0	49 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 949 934,0000	0	0	1 018 172,0000	0	0	867 640,0000	0	0	116 799 402,0000

Страница была полезной?