Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 353	0	54 353	17 686	0	17 686	15 556	0	15 556	56 483	0	56 483
20202	6 569	0	6 569	23	0	23	37	0	37	6 555	0	6 555
30102	15 138	0	15 138	777 169	0	777 169	778 681	0	778 681	13 626	0	13 626
30110	908	13 837	14 745	3 793	104 655	108 448	4 169	112 843	117 012	532	5 649	6 181
30202	4 433	0	4 433	303	0	303	0	0	0	4 736	0	4 736
30204	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30413	13 695	0	13 695	967 437	0	967 437	967 210	0	967 210	13 922	0	13 922
30424	196	0	196	805 109	0	805 109	805 034	0	805 034	271	0	271
30425	0	2 631	2 631	10 000	101	10 101	0	72	72	10 000	2 660	12 660
30602	2 608	0	2 608	0	0	0	1	0	1	2 607	0	2 607
32002	0	92 092	92 092	120 000	93 304	213 304	120 000	185 396	305 396	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	93 093	148 093	25 000	0	25 000	30 000	93 093	123 093
45201	6 151	0	6 151	23 745	0	23 745	29 896	0	29 896	0	0	0
45504	161 500	0	161 500	0	0	0	160 000	0	160 000	1 500	0	1 500
45505	290 050	0	290 050	160 000	0	160 000	14 785	0	14 785	435 265	0	435 265
45506	715	0	715	0	0	0	56	0	56	659	0	659
45507	40 950	0	40 950	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	1 341 993	25 395	1 367 388	1 341 993	25 395	1 367 388	0	0	0
47408	0	0	0	69 389	8 917	78 306	69 389	8 917	78 306	0	0	0
47423	1 053	0	1 053	53	0	53	0	0	0	1 106	0	1 106
47427	1	2	3	488	2	490	484	2	486	5	2	7
50605	140 385	0	140 385	549 965	0	549 965	521 476	0	521 476	168 874	0	168 874
50606	166 326	0	166 326	1 237 565	0	1 237 565	1 179 548	0	1 179 548	224 343	0	224 343
50618	304 620	0	304 620	1 689 459	0	1 689 459	1 747 476	0	1 747 476	246 603	0	246 603
50706	207 939	0	207 939	0	0	0	0	0	0	207 939	0	207 939
50721	284 317	0	284 317	31 717	0	31 717	26 036	0	26 036	289 998	0	289 998
60204	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	6	6
60302	231	0	231	59	0	59	254	0	254	36	0	36
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	408	0	408	154	0	154	164	0	164	398	0	398
60312	39 923	0	39 923	8 445	0	8 445	12 766	0	12 766	35 602	0	35 602
60314	0	644	644	0	23	23	0	238	238	0	429	429
60323	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60347	24 433	0	24 433	0	0	0	24 433	0	24 433	0	0	0
60401	33 378	0	33 378	0	0	0	290	0	290	33 088	0	33 088
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	345 759	0	345 759	11 706	0	11 706	0	0	0	357 465	0	357 465
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	2 117	0	2 117	36	0	36	77	0	77	2 076	0	2 076
61009	114	0	114	0	0	0	20	0	20	94	0	94
61209	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
61210	0	0	0	12 077	0	12 077	12 077	0	12 077	0	0	0
61403	9 448	0	9 448	63	0	63	1 090	0	1 090	8 421	0	8 421
70606	707 439	0	707 439	39 103	0	39 103	0	0	0	746 542	0	746 542
70607	61 118	0	61 118	40 604	0	40 604	44 784	0	44 784	56 938	0	56 938
70608	16 392	0	16 392	3 285	0	3 285	0	0	0	19 677	0	19 677
70611	29 735	0	29 735	3 940	0	3 940	0	0	0	33 675	0	33 675
70612	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	94 996	0	94 996
70614	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	3 445 252	109 211	3 554 463	7 980 722	325 491	8 306 213	7 903 138	332 863	8 236 001	3 522 836	101 839	3 624 675
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	284 317	0	284 317	26 036	0	26 036	31 717	0	31 717	289 998	0	289 998
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	0	0	0	0	0	0	1 388 205	0	1 388 205
30601	11 392	0	11 392	402 322	0	402 322	402 811	0	402 811	11 881	0	11 881
31502	149 329	0	149 329	149 329	0	149 329	0	0	0	0	0	0
40701	30 014	0	30 014	36 266	0	36 266	96 978	0	96 978	90 726	0	90 726
40702	12 133	0	12 133	362 395	0	362 395	363 919	0	363 919	13 657	0	13 657
40703	2 160	0	2 160	140	0	140	0	0	0	2 020	0	2 020
40817	99 288	1 965	101 253	181 718	383	182 101	177 914	404	178 318	95 484	1 986	97 470
42002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42301	0	805	805	0	22	22	0	31	31	0	814	814
42306	0	0	0	0	0	0	8 809	0	8 809	8 809	0	8 809
43802	65 318	0	65 318	793 610	0	793 610	901 422	0	901 422	173 130	0	173 130
45215	3 075	0	3 075	14 948	0	14 948	11 873	0	11 873	0	0	0
45515	144 559	0	144 559	11 199	0	11 199	1 105	0	1 105	134 465	0	134 465
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	74 071	0	74 071	74 071	0	74 071	0	0	0
47407	0	0	0	61 050	17 140	78 190	61 050	17 140	78 190	0	0	0
47411	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47422	0	0	0	10 604	0	10 604	10 604	0	10 604	0	0	0
47425	7 978	0	7 978	11 948	0	11 948	15 073	0	15 073	11 103	0	11 103
47426	0	0	0	1 389	0	1 389	1 420	0	1 420	31	0	31
50620	172 692	0	172 692	51 747	0	51 747	48 915	0	48 915	169 860	0	169 860
50720	54 353	0	54 353	15 556	0	15 556	17 686	0	17 686	56 483	0	56 483
60301	266	0	266	5 303	0	5 303	5 170	0	5 170	133	0	133
60305	0	0	0	4 320	0	4 320	4 320	0	4 320	0	0	0
60309	109	0	109	0	0	0	109	0	109	218	0	218
60311	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	15 891	0	15 891	258	0	258	169	0	169	15 802	0	15 802
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
70601	936 388	0	936 388	0	0	0	46 262	0	46 262	982 650	0	982 650
70602	17 519	0	17 519	8 310	0	8 310	6 963	0	6 963	16 172	0	16 172
70603	20 617	0	20 617	0	0	0	4 341	0	4 341	24 958	0	24 958
70613	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	3 551 693	2 770	3 554 463	2 243 041	17 545	2 260 586	2 313 223	17 575	2 330 798	3 621 875	2 800	3 624 675
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 287	0	1 287	138	0	138	129	0	129	1 296	0	1 296
80801	7	0	7	54	0	54	0	0	0	61	0	61
80901	77	0	77	130	0	130	0	0	0	207	0	207
81001	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	1 627	0	1 627	322	0	322	129	0	129	1 820	0	1 820
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	281	0	281	0	0	0	193	0	193	474	0	474
Итого по пассиву (баланс)	1 627	0	1 627	0	0	0	193	0	193	1 820	0	1 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
91414	251 944	0	251 944	0	0	0	0	0	0	251 944	0	251 944
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	13 723	0	13 723	5 527	0	5 527	5 527	0	5 527	13 723	0	13 723
99998	313 920	0	313 920	120 138	0	120 138	24 049	0	24 049	410 009	0	410 009
Итого по активу (баланс)	580 586	0	580 586	126 245	0	126 245	29 576	0	29 576	677 255	0	677 255
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91311	154 927	0	154 927	0	0	0	89 939	0	89 939	244 866	0	244 866
91312	93 101	0	93 101	0	0	0	0	0	0	93 101	0	93 101
91317	13 849	0	13 849	23 745	0	23 745	29 896	0	29 896	20 000	0	20 000
91507	51 896	0	51 896	0	0	0	0	0	0	51 896	0	51 896
91508	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
99999	266 666	0	266 666	5 527	0	5 527	6 107	0	6 107	267 246	0	267 246
Итого по пассиву (баланс)	580 586	0	580 586	29 576	0	29 576	126 245	0	126 245	677 255	0	677 255
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 222	8 222	0	36	36	0	8 258	8 258	0	0	0
93201	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
93801	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
93803	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	40	8 222	8 262	916	36	952	956	8 258	9 214	0	0	0
Пассив
96001	8 262	0	8 262	9 164	0	9 164	902	0	902	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 262	0	8 262	9 172	0	9 172	910	0	910	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 186 581 138,0000	0	0	5 693 569 005,0000	0	0	5 694 249 810,0000	0	0	3 185 900 333,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 186 581 138,0000	0	0	5 693 569 005,0000	0	0	5 694 249 810,0000	0	0	3 185 900 333,0000
Пассив
98040	0	0	273 801 132,0000	0	0	274 876 943,0000	0	0	274 995 735,0000	0	0	273 919 924,0000
98050	0	0	1 256 710 006,0000	0	0	3 763 140 886,0000	0	0	3 761 541 289,0000	0	0	1 255 110 409,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 255 174,0000	0	0	1 255 174,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 656 060 000,0000	0	0	0,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 656 860 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 186 581 138,0000	0	0	4 039 283 003,0000	0	0	4 038 602 198,0000	0	0	3 185 900 333,0000

Страница была полезной?