Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 111	0	48 111	8 514	0	8 514	26 430	0	26 430	30 195	0	30 195
20202	2 533	0	2 533	38	0	38	408	0	408	2 163	0	2 163
30102	17 260	0	17 260	422 942	0	422 942	406 990	0	406 990	33 212	0	33 212
30110	2 759	101 123	103 882	125 341	25 184	150 525	124 929	25 658	150 587	3 171	100 649	103 820
30114	0	290	290	0	6 444	6 444	0	6 388	6 388	0	346	346
30202	9 471	0	9 471	246	0	246	0	0	0	9 717	0	9 717
30204	72	0	72	0	0	0	20	0	20	52	0	52
30221	0	0	0	0	7 681	7 681	0	7 681	7 681	0	0	0
30402	4 236	0	4 236	838 651	0	838 651	832 778	0	832 778	10 109	0	10 109
30404	0	0	0	987 369	0	987 369	987 369	0	987 369	0	0	0
30409	0	0	0	317 627	0	317 627	317 627	0	317 627	0	0	0
30602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32003	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
45503	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000	320 000	0	320 000	330 000	0	330 000
45504	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000
45505	94	0	94	1 329	0	1 329	67	0	67	1 356	0	1 356
45506	1 678	0	1 678	0	0	0	202	0	202	1 476	0	1 476
45507	52 690	0	52 690	0	0	0	5 104	0	5 104	47 586	0	47 586
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	19	0	19	1 169 430	17 999	1 187 429	1 169 423	17 999	1 187 422	26	0	26
47408	0	0	0	18 078	17 999	36 077	18 078	17 999	36 077	0	0	0
47423	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
47427	5	2	7	2 841	2	2 843	2 841	2	2 843	5	2	7
50605	120 656	0	120 656	276 705	0	276 705	199 230	0	199 230	198 131	0	198 131
50606	315 430	0	315 430	788 238	0	788 238	578 708	0	578 708	524 960	0	524 960
50618	345 887	0	345 887	719 055	0	719 055	1 064 942	0	1 064 942	0	0	0
50706	396 334	0	396 334	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	396 334	0	396 334
50721	274 163	0	274 163	181 413	0	181 413	156 757	0	156 757	298 819	0	298 819
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	440	0	440	4 691	0	4 691	5 110	0	5 110	21	0	21
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	66	0	66	168	0	168	162	0	162	72	0	72
60312	124 903	0	124 903	28 702	0	28 702	55 234	0	55 234	98 371	0	98 371
60314	0	204	204	0	22	22	0	22	22	0	204	204
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60347	0	0	0	1 940	0	1 940	1 651	0	1 651	289	0	289
60401	35 965	0	35 965	0	0	0	0	0	0	35 965	0	35 965
60406	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
60408	62 719	0	62 719	69 299	0	69 299	0	0	0	132 018	0	132 018
60409	48 109	0	48 109	0	0	0	0	0	0	48 109	0	48 109
60701	211 309	0	211 309	148 695	0	148 695	94 936	0	94 936	265 068	0	265 068
60705	165 104	0	165 104	90	0	90	71 353	0	71 353	93 841	0	93 841
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	273	0	273	88	0	88	89	0	89	272	0	272
61009	58	0	58	41	0	41	4	0	4	95	0	95
61210	0	0	0	206 244	0	206 244	206 244	0	206 244	0	0	0
61403	16 286	0	16 286	60	0	60	1 061	0	1 061	15 285	0	15 285
70606	1 237 133	0	1 237 133	203 534	0	203 534	1	0	1	1 440 666	0	1 440 666
70607	14 523	0	14 523	7 588	0	7 588	15 330	0	15 330	6 781	0	6 781
70608	80 664	0	80 664	5 127	0	5 127	0	0	0	85 791	0	85 791
70611	37 744	0	37 744	19 082	0	19 082	0	0	0	56 826	0	56 826
70612	0	0	0	176 906	0	176 906	0	0	0	176 906	0	176 906
70614	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
Итого по активу (баланс)	4 285 560	104 109	4 389 669	7 135 288	75 396	7 210 684	6 739 294	75 869	6 815 163	4 681 554	103 636	4 785 190
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	274 163	0	274 163	156 757	0	156 757	181 413	0	181 413	298 819	0	298 819
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	0	0	0	1 363 740	0	1 363 740
30408	0	0	0	253 875	0	253 875	253 875	0	253 875	0	0	0
30601	1 085	0	1 085	1 838 136	0	1 838 136	1 846 508	0	1 846 508	9 457	0	9 457
31503	54 486	0	54 486	54 486	0	54 486	0	0	0	0	0	0
40701	47 216	0	47 216	127 269	0	127 269	230 768	0	230 768	150 715	0	150 715
40702	46 636	0	46 636	135 621	0	135 621	126 435	0	126 435	37 450	0	37 450
40703	350	0	350	308	0	308	300	0	300	342	0	342
40817	304 282	2 401	306 683	656 507	17 759	674 266	780 243	19 473	799 716	428 018	4 115	432 133
42002	0	0	0	46 000	0	46 000	103 000	0	103 000	57 000	0	57 000
42301	0	760	760	0	36	36	0	20	20	0	744	744
43802	185 436	0	185 436	624 669	0	624 669	439 233	0	439 233	0	0	0
45515	114 670	0	114 670	60 313	0	60 313	177 547	0	177 547	231 904	0	231 904
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	1 495 185	0	1 495 185	1 495 185	0	1 495 185	0	0	0
47407	0	0	0	17 944	17 954	35 898	17 944	17 954	35 898	0	0	0
47416	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47422	0	0	0	12 152	0	12 152	12 152	0	12 152	0	0	0
47425	11 068	0	11 068	357	0	357	357	0	357	11 068	0	11 068
47426	212	0	212	1 281	0	1 281	1 069	0	1 069	0	0	0
50620	167 924	0	167 924	66 402	0	66 402	27 571	0	27 571	129 093	0	129 093
50720	48 111	0	48 111	26 430	0	26 430	8 514	0	8 514	30 195	0	30 195
60301	214	0	214	23 932	0	23 932	32 940	0	32 940	9 222	0	9 222
60305	0	0	0	7 184	0	7 184	7 184	0	7 184	0	0	0
60309	499	0	499	721	0	721	222	0	222	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60320	0	0	0	176 906	0	176 906	176 906	0	176 906	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
60405	13 314	0	13 314	9	0	9	6 930	0	6 930	20 235	0	20 235
60601	15 605	0	15 605	0	0	0	224	0	224	15 829	0	15 829
60602	1 424	0	1 424	0	0	0	48	0	48	1 472	0	1 472
60603	2 837	0	2 837	0	0	0	42	0	42	2 879	0	2 879
60706	37 641	0	37 641	7 135	0	7 135	5 385	0	5 385	35 891	0	35 891
61304	225	0	225	90	0	90	90	0	90	225	0	225
70601	1 446 609	0	1 446 609	0	0	0	217 147	0	217 147	1 663 756	0	1 663 756
70602	69 954	0	69 954	23 379	0	23 379	54 468	0	54 468	101 043	0	101 043
70603	77 394	0	77 394	0	0	0	2 910	0	2 910	80 304	0	80 304
Итого по пассиву (баланс)	4 386 508	3 161	4 389 669	5 813 385	35 749	5 849 134	6 207 208	37 447	6 244 655	4 780 331	4 859	4 785 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	616 329	0	616 329	1 240 729	0	1 240 729	1 232 719	0	1 232 719	624 339	0	624 339
90902	0	0	0	1 232 657	0	1 232 657	1 232 657	0	1 232 657	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	253 264	0	253 264	1 038	0	1 038	0	0	0	254 302	0	254 302
91501	999	0	999	120	0	120	120	0	120	999	0	999
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	14 247	0	14 247	3 893	0	3 893	1 414	0	1 414	16 726	0	16 726
99998	422 461	0	422 461	417	0	417	65 038	0	65 038	357 840	0	357 840
Итого по активу (баланс)	1 307 302	0	1 307 302	2 478 854	0	2 478 854	2 531 948	0	2 531 948	1 254 208	0	1 254 208
Пассив
91003	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
91211	15 812	0	15 812	0	0	0	191	0	191	16 003	0	16 003
91311	225 630	0	225 630	64 812	0	64 812	0	0	0	160 818	0	160 818
91312	93 290	0	93 290	0	0	0	0	0	0	93 290	0	93 290
91317	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	884 841	0	884 841	1 596	0	1 596	13 123	0	13 123	896 368	0	896 368
Итого по пассиву (баланс)	1 307 302	0	1 307 302	66 634	0	66 634	13 540	0	13 540	1 254 208	0	1 254 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	808	808	0	808	808	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 374 721 786,0000	0	0	1 089 319 906,0000	0	0	1 085 428 185,0000	0	0	1 378 613 507,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 374 721 786,0000	0	0	1 089 319 906,0000	0	0	1 085 428 185,0000	0	0	1 378 613 507,0000
Пассив
98040	0	0	116 262 102,0000	0	0	3 304 162,0000	0	0	5 778 961,0000	0	0	118 736 901,0000
98050	0	0	1 257 349 684,0000	0	0	1 082 481 583,0000	0	0	1 084 448 505,0000	0	0	1 259 316 606,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 875 563,0000	0	0	7 875 563,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 110 000,0000	0	0	550 000,0000	0	0	0,0000	0	0	560 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 374 721 786,0000	0	0	1 094 211 308,0000	0	0	1 098 103 029,0000	0	0	1 378 613 507,0000

Страница была полезной?