Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	33 594	32 352	65 946	72 262	29 964	102 226	86 461	29 660	116 121	19 395	32 656	52 051
20209	0	0	0	73 040	6 530	79 570	73 040	6 530	79 570	0	0	0
30102	12 605	0	12 605	6 213 241	0	6 213 241	6 204 113	0	6 204 113	21 733	0	21 733
30110	1 552	10 738	12 290	2 316	365 598	367 914	2 724	364 719	367 443	1 144	11 617	12 761
30202	2 243	0	2 243	2 280	0	2 280	0	0	0	4 523	0	4 523
30215	750	3 572	4 322	0	228	228	0	165	165	750	3 635	4 385
30221	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
30233	52	279	331	3 720	6 607	10 327	3 742	6 341	10 083	30	545	575
304.1	10 380	292 389	302 769	321 503	323 959	645 462	321 104	330 298	651 402	10 779	286 050	296 829
31902	0	0	0	859 000	0	859 000	844 000	0	844 000	15 000	0	15 000
31903	470 000	0	470 000	2 378 000	0	2 378 000	2 408 000	0	2 408 000	440 000	0	440 000
32002	0	0	0	1 695 000	0	1 695 000	1 640 000	0	1 640 000	55 000	0	55 000
32003	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	0	2 664	2 664	0	169	169	0	124	124	0	2 709	2 709
45201	31 354	0	31 354	150 727	0	150 727	146 339	0	146 339	35 742	0	35 742
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	3 888	0	3 888	0	0	0	139	0	139	3 749	0	3 749
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	800	0	800	39 200	0	39 200
45216	1 851	0	1 851	0	0	0	63	0	63	1 788	0	1 788
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
45815	4 036	0	4 036	0	0	0	15	0	15	4 021	0	4 021
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	307 194	373 894	681 088	307 194	373 894	681 088	107	0	107
47421	0	0	0	3 718	0	3 718	3 717	0	3 717	1	0	1
47423	191	248	439	0	14	14	2	12	14	189	250	439
47427	232	0	232	159	0	159	391	0	391	0	0	0
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	195	0	195	97	0	97	0	0	0	292	0	292
60312	1 171	0	1 171	590	0	590	620	0	620	1 141	0	1 141
60314	0	0	0	595	0	595	60	0	60	535	0	535
60323	267	0	267	69	0	69	93	0	93	243	0	243
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61008	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	8 928	0	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	40 014	0	40 014	22 595	0	22 595	0	0	0	62 609	0	62 609
70608	25 580	0	25 580	35 335	0	35 335	0	0	0	60 915	0	60 915
Итого по активу (баланс)	920 638	342 242	1 262 880	12 302 120	1 106 963	13 409 083	12 253 309	1 111 743	13 365 052	969 449	337 462	1 306 911
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	5 400	35 055	40 455	5 400	35 055	40 455	0	0	0
407	50 831	268 821	319 652	1 299 410	557 737	1 857 147	1 289 070	552 284	1 841 354	40 491	263 368	303 859
408.1	25 920	0	25 920	95 676	5 232	100 908	101 337	5 232	106 569	31 581	0	31 581
40807	532	3 847	4 379	26 654	52 919	79 573	26 497	52 984	79 481	375	3 912	4 287
40817	11 657	5 669	17 326	9 937	7 071	17 008	10 564	7 909	18 473	12 284	6 507	18 791
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
40909	0	0	0	1 587	1 700	3 287	1 587	1 700	3 287	0	0	0
40910	0	0	0	135	1 662	1 797	135	1 662	1 797	0	0	0
40911	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
40912	0	0	0	1 321	11 545	12 866	1 321	11 545	12 866	0	0	0
40913	0	0	0	681	6 584	7 265	681	6 584	7 265	0	0	0
42301	336	27 415	27 751	0	3 032	3 032	0	3 072	3 072	336	27 455	27 791
42303	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42304	0	791	791	0	51	51	0	50	50	0	790	790
42305	95 202	10 868	106 070	3 987	749	4 736	2 316	685	3 001	93 531	10 804	104 335
42306	56 668	24 504	81 172	11 728	1 658	13 386	9 808	1 541	11 349	54 748	24 387	79 135
42311	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	42 039	0	42 039	12 215	0	12 215	6 646	0	6 646	36 470	0	36 470
45515	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	4 036	0	4 036	15	0	15	0	0	0	4 021	0	4 021
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	287 870	43 381	331 251	287 870	43 381	331 251	0	0	0
47407	0	0	0	34 085	315 637	349 722	34 085	315 637	349 722	0	0	0
47411	159	216	375	159	18	177	209	25	234	209	223	432
47416	30	0	30	804	0	804	774	0	774	0	0	0
47422	53	0	53	299	0	299	299	0	299	53	0	53
47424	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
47425	1 787	0	1 787	7 118	0	7 118	5 959	0	5 959	628	0	628
47426	2	4	6	2	4	6	0	4	4	0	4	4
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60305	4 132	0	4 132	1 986	0	1 986	2 304	0	2 304	4 450	0	4 450
60309	118	0	118	0	0	0	45	0	45	163	0	163
60311	19	0	19	1 261	0	1 261	1 258	0	1 258	16	0	16
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 438	0	1 438	693	0	693	639	0	639	1 384	0	1 384
60335	1 539	0	1 539	598	0	598	692	0	692	1 633	0	1 633
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 898	0	17 898	0	0	0	78	0	78	17 976	0	17 976
60805	4 493	0	4 493	0	0	0	303	0	303	4 796	0	4 796
60806	17 957	0	17 957	372	0	372	89	0	89	17 674	0	17 674
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	31 681	0	31 681	0	0	0	27 400	0	27 400	59 081	0	59 081
70603	30 611	0	30 611	0	0	0	35 343	0	35 343	65 954	0	65 954
70801	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	920 745	342 135	1 262 880	1 810 092	1 044 035	2 854 127	1 858 808	1 039 350	2 898 158	969 461	337 450	1 306 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 090	0	22 090	191	0	191	199	0	199	22 082	0	22 082
90902	5 454	0	5 454	31	0	31	38	0	38	5 447	0	5 447
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 101	0	17 101	0	0	0	10	0	10	17 091	0	17 091
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	59 288	0	59 288	148 636	0	148 636	153 013	0	153 013	54 911	0	54 911
Итого по активу (баланс)	337 732	0	337 732	148 858	0	148 858	153 260	0	153 260	333 330	0	333 330
Пассив
91003	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	7 702	0	7 702	150 733	0	150 733	146 356	0	146 356	3 325	0	3 325
99999	278 444	0	278 444	247	0	247	222	0	222	278 419	0	278 419
Итого по пассиву (баланс)	337 732	0	337 732	153 260	0	153 260	148 858	0	148 858	333 330	0	333 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	175 483	176 707	352 190	175 483	176 440	351 923	0	267	267
99996	1 269 771	0	1 269 771	355 875	0	355 875	352 070	0	352 070	1 273 576	0	1 273 576
Итого по активу (баланс)	1 269 771	0	1 269 771	531 358	176 707	708 065	527 553	176 440	703 993	1 273 576	267	1 273 843
Пассив
96901	0	0	0	176 587	175 286	351 873	176 675	175 464	352 139	88	178	266
99997	1 269 771	0	1 269 771	352 070	0	352 070	355 876	0	355 876	1 273 577	0	1 273 577
Итого по пассиву (баланс)	1 269 771	0	1 269 771	528 657	175 286	703 943	532 551	175 464	708 015	1 273 665	178	1 273 843

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?