Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	19 783	15 881	35 664	56 030	47 029	103 059	42 219	30 558	72 777	33 594	32 352	65 946
20209	0	0	0	31 510	12 700	44 210	31 510	12 700	44 210	0	0	0
30102	11 845	0	11 845	4 793 399	0	4 793 399	4 792 639	0	4 792 639	12 605	0	12 605
30110	1 726	58 524	60 250	1 926	488 183	490 109	2 100	535 969	538 069	1 552	10 738	12 290
30202	2 686	0	2 686	0	0	0	443	0	443	2 243	0	2 243
30215	750	3 661	4 411	0	114	114	0	203	203	750	3 572	4 322
30233	1	521	522	3 535	4 524	8 059	3 484	4 766	8 250	52	279	331
304.1	11 816	101 488	113 304	224 567	415 650	640 217	226 003	224 749	450 752	10 380	292 389	302 769
31902	0	0	0	713 000	0	713 000	713 000	0	713 000	0	0	0
31903	482 000	0	482 000	1 892 000	0	1 892 000	1 904 000	0	1 904 000	470 000	0	470 000
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 729	2 729	0	86	86	0	151	151	0	2 664	2 664
45201	38 535	0	38 535	95 306	0	95 306	102 487	0	102 487	31 354	0	31 354
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	4 027	0	4 027	0	0	0	139	0	139	3 888	0	3 888
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45216	1 852	0	1 852	0	0	0	1	0	1	1 851	0	1 851
45505	75	0	75	0	0	0	30	0	30	45	0	45
45506	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45815	4 047	0	4 047	0	0	0	11	0	11	4 036	0	4 036
45915	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
474.1	107	0	107	218 884	351 723	570 607	218 884	351 723	570 607	107	0	107
47421	1	0	1	168	0	168	169	0	169	0	0	0
47423	189	13 349	13 538	3	7	10	1	13 108	13 109	191	248	439
47427	222	0	222	383	0	383	373	0	373	232	0	232
47465	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	116	0	116	87	0	87	8	0	8	195	0	195
60312	1 380	0	1 380	485	0	485	694	0	694	1 171	0	1 171
60323	296	0	296	60	0	60	89	0	89	267	0	267
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	21 813	0	21 813	0	0	0	0	0	0	21 813	0	21 813
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
61702	8 928	0	8 928	0	0	0	0	0	0	8 928	0	8 928
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	28 250	0	28 250	11 802	0	11 802	38	0	38	40 014	0	40 014
70608	9 101	0	9 101	16 479	0	16 479	0	0	0	25 580	0	25 580
Итого по активу (баланс)	849 352	196 153	1 045 505	9 369 679	1 320 016	10 689 695	9 298 393	1 173 927	10 472 320	920 638	342 242	1 262 880
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
10801	149 560	0	149 560	0	0	0	0	0	0	149 560	0	149 560
30232	0	0	0	3 232	40 184	43 416	3 232	40 184	43 416	0	0	0
407	74 514	1 235	75 749	1 573 217	347 397	1 920 614	1 549 534	614 983	2 164 517	50 831	268 821	319 652
408.1	38 599	0	38 599	86 300	0	86 300	73 621	0	73 621	25 920	0	25 920
40807	396	48 886	49 282	97 965	196 164	294 129	98 101	151 125	249 226	532	3 847	4 379
40817	11 775	4 972	16 747	6 308	984	7 292	6 190	1 681	7 871	11 657	5 669	17 326
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40909	0	0	0	1 555	1 351	2 906	1 555	1 351	2 906	0	0	0
40910	0	0	0	283	983	1 266	283	983	1 266	0	0	0
40911	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
40912	0	0	0	817	15 129	15 946	817	15 129	15 946	0	0	0
40913	0	0	0	273	5 041	5 314	273	5 041	5 314	0	0	0
42301	336	27 929	28 265	0	1 349	1 349	0	835	835	336	27 415	27 751
42303	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
42304	0	810	810	0	45	45	0	26	26	0	791	791
42305	99 049	11 133	110 182	6 264	615	6 879	2 417	350	2 767	95 202	10 868	106 070
42306	48 302	24 843	73 145	5 265	1 382	6 647	13 631	1 043	14 674	56 668	24 504	81 172
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	43 210	0	43 210	3 228	0	3 228	2 057	0	2 057	42 039	0	42 039
45515	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45818	4 047	0	4 047	11	0	11	0	0	0	4 036	0	4 036
45918	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
47405	0	0	0	140 750	98 713	239 463	140 750	98 713	239 463	0	0	0
47407	0	0	0	16 580	314 604	331 184	16 580	314 604	331 184	0	0	0
47411	207	219	426	206	20	226	158	17	175	159	216	375
47416	0	0	0	19	0	19	49	0	49	30	0	30
47422	50	0	50	282	0	282	285	0	285	53	0	53
47424	152	0	152	169	0	169	17	0	17	0	0	0
47425	642	0	642	2 074	0	2 074	3 219	0	3 219	1 787	0	1 787
47426	8	4	12	8	4	12	2	4	6	2	4	6
47441	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60305	4 098	0	4 098	1 956	0	1 956	1 990	0	1 990	4 132	0	4 132
60309	63	0	63	0	0	0	55	0	55	118	0	118
60311	22	0	22	1 314	0	1 314	1 311	0	1 311	19	0	19
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 676	0	1 676	758	0	758	520	0	520	1 438	0	1 438
60335	1 126	0	1 126	185	0	185	598	0	598	1 539	0	1 539
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60414	17 828	0	17 828	0	0	0	70	0	70	17 898	0	17 898
60805	4 187	0	4 187	0	0	0	306	0	306	4 493	0	4 493
60806	18 248	0	18 248	372	0	372	81	0	81	17 957	0	17 957
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	47 617	0	47 617	0	0	0	0	0	0	47 617	0	47 617
70601	21 252	0	21 252	718	0	718	11 147	0	11 147	31 681	0	31 681
70603	14 124	0	14 124	0	0	0	16 487	0	16 487	30 611	0	30 611
70801	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
Итого по пассиву (баланс)	925 474	120 031	1 045 505	1 952 188	1 023 965	2 976 153	1 947 459	1 246 069	3 193 528	920 745	342 135	1 262 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 083	0	22 083	199	0	199	192	0	192	22 090	0	22 090
90902	5 388	0	5 388	135	0	135	69	0	69	5 454	0	5 454
91414	168 710	0	168 710	0	0	0	0	0	0	168 710	0	168 710
91704	17 107	0	17 107	0	0	0	6	0	6	17 101	0	17 101
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	52 061	0	52 061	102 532	0	102 532	95 305	0	95 305	59 288	0	59 288
Итого по активу (баланс)	330 438	0	330 438	102 866	0	102 866	95 572	0	95 572	337 732	0	337 732
Пассив
91312	50 986	0	50 986	0	0	0	0	0	0	50 986	0	50 986
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	475	0	475	95 305	0	95 305	102 532	0	102 532	7 702	0	7 702
99999	278 377	0	278 377	267	0	267	334	0	334	278 444	0	278 444
Итого по пассиву (баланс)	330 438	0	330 438	95 572	0	95 572	102 866	0	102 866	337 732	0	337 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 102	184	76 286	586	1 331	1 917	76 688	1 515	78 203	0	0	0
99996	1 346 038	0	1 346 038	1 923	0	1 923	78 190	0	78 190	1 269 771	0	1 269 771
Итого по активу (баланс)	1 422 140	184	1 422 324	2 509	1 331	3 840	154 878	1 515	156 393	1 269 771	0	1 269 771
Пассив
96901	184	76 252	76 436	1 503	76 844	78 347	1 319	592	1 911	0	0	0
99997	1 345 888	0	1 345 888	78 191	0	78 191	2 074	0	2 074	1 269 771	0	1 269 771
Итого по пассиву (баланс)	1 346 072	76 252	1 422 324	79 694	76 844	156 538	3 393	592	3 985	1 269 771	0	1 269 771

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?