Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 111	37 281	55 392	134 913	63 702	198 615	124 556	51 266	175 822	28 468	49 717	78 185
20209	0	0	0	36 560	12 919	49 479	36 560	12 919	49 479	0	0	0
30102	149 556	0	149 556	40 665 537	0	40 665 537	40 805 826	0	40 805 826	9 267	0	9 267
30110	2 374	65 204	67 578	4 000	21 551 251	21 555 251	4 359	21 587 764	21 592 123	2 015	28 691	30 706
30114	0	296 661	296 661	0	7 669 191	7 669 191	0	7 953 207	7 953 207	0	12 645	12 645
30202	5 792	0	5 792	430	0	430	0	0	0	6 222	0	6 222
30204	24 399	0	24 399	0	0	0	12 772	0	12 772	11 627	0	11 627
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	750	3 117	3 867	0	108	108	0	313	313	750	2 912	3 662
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	28	0	28	5 605	4 851	10 456	5 633	4 851	10 484	0	0	0
30424	168	259 472	259 640	12 334 267	21 700 301	34 034 568	12 314 238	21 290 589	33 604 827	20 197	669 184	689 381
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	40 000	0	40 000	7 610 000	0	7 610 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31904	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32002	750 000	0	750 000	6 070 000	0	6 070 000	6 820 000	0	6 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 930 000	0	1 930 000	1 930 000	0	1 930 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
32201	0	2 344	2 344	0	80	80	0	235	235	0	2 189	2 189
45107	17 749	0	17 749	0	0	0	1 540	0	1 540	16 209	0	16 209
45201	38 831	0	38 831	285 862	0	285 862	292 248	0	292 248	32 445	0	32 445
45204	73 600	0	73 600	77 000	0	77 000	73 600	0	73 600	77 000	0	77 000
45206	34 000	0	34 000	53 562	0	53 562	12 000	0	12 000	75 562	0	75 562
45207	120 175	0	120 175	7 000	0	7 000	2 269	0	2 269	124 906	0	124 906
45208	39 118	0	39 118	0	0	0	0	0	0	39 118	0	39 118
45505	53	0	53	150	0	150	10	0	10	193	0	193
45506	2 841	0	2 841	25	0	25	499	0	499	2 367	0	2 367
45507	14 144	0	14 144	0	0	0	1 498	0	1 498	12 646	0	12 646
45812	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
45815	4 295	0	4 295	147	0	147	33	0	33	4 409	0	4 409
45915	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
47406	0	0	0	3 021 961	14 677	3 036 638	3 021 961	14 677	3 036 638	0	0	0
47408	0	0	0	6 001 322	17 697 482	23 698 804	6 001 322	17 697 482	23 698 804	0	0	0
47415	119	0	119	0	0	0	3	0	3	116	0	116
47423	205	207	412	3 159	19 872	23 031	3 169	19 886	23 055	195	193	388
47427	0	14	14	386	18	404	0	14	14	386	18	404
47701	34 043	0	34 043	0	0	0	2 248	0	2 248	31 795	0	31 795
47801	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	897	0	897	0	0	0	731	0	731	166	0	166
60306	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	3 471	0	3 471	256	0	256	0	0	0	3 727	0	3 727
60312	649	0	649	1 569	0	1 569	1 537	0	1 537	681	0	681
60323	619	0	619	72	0	72	28	0	28	663	0	663
60336	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	35 917	0	35 917	0	0	0	0	0	0	35 917	0	35 917
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	140	0	140	81	0	81	82	0	82	139	0	139
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61211	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
61403	254	0	254	21	0	21	30	0	30	245	0	245
61702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61906	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61908	22 822	0	22 822	0	0	0	0	0	0	22 822	0	22 822
62001	67 511	0	67 511	0	0	0	0	0	0	67 511	0	67 511
70606	3 506 109	0	3 506 109	470 585	0	470 585	8	0	8	3 976 686	0	3 976 686
70608	2 678 557	0	2 678 557	255 820	0	255 820	0	0	0	2 934 377	0	2 934 377
70611	8 612	0	8 612	1 793	0	1 793	0	0	0	10 405	0	10 405
70616	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
Итого по активу (баланс)	7 817 634	664 300	8 481 934	81 038 284	68 734 452	149 772 736	80 315 003	68 633 203	148 948 206	8 540 915	765 549	9 306 464
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10801	108 618	0	108 618	0	0	0	0	0	0	108 618	0	108 618
30220	0	0	0	0	3 997 988	3 997 988	0	3 997 988	3 997 988	0	0	0
30232	0	853	853	6 828	30 461	37 289	7 174	29 740	36 914	346	132	478
32015	31 500	0	31 500	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	31 500	0	31 500
405	1 059	0	1 059	1 303	0	1 303	900	0	900	656	0	656
407	65 764	481 963	547 727	46 688 043	42 167 437	88 855 480	46 677 835	42 280 881	88 958 716	55 556	595 407	650 963
408.1	23 491	30 752	54 243	119 782	3 729	123 511	114 024	1 499	115 523	17 733	28 522	46 255
408.2	3 639	188	3 827	9 223	1 288	10 511	9 511	1 266	10 777	3 927	166	4 093
40905	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
40909	0	0	0	1 199	1 285	2 484	1 199	1 285	2 484	0	0	0
40910	0	0	0	278	419	697	278	419	697	0	0	0
40911	0	0	0	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	0	0	0
40912	0	0	0	1 954	9 454	11 408	1 954	9 454	11 408	0	0	0
40913	0	0	0	1 297	5 827	7 124	1 297	5 827	7 124	0	0	0
42105	8 700	0	8 700	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	8 700	0	8 700
42301	300	29	329	0	1 337	1 337	0	1 335	1 335	300	27	327
42303	0	0	0	9 956	0	9 956	9 956	0	9 956	0	0	0
42305	231 652	102	231 754	40 536	13	40 549	29 886	5	29 891	221 002	94	221 096
42306	370 031	149 707	519 738	41 471	27 789	69 260	53 341	18 533	71 874	381 901	140 451	522 352
42310	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42311	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	123	0	123	0	0	0	1	0	1	124	0	124
42606	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45115	532	0	532	46	0	46	0	0	0	486	0	486
45215	26 920	0	26 920	10 210	0	10 210	16 455	0	16 455	33 165	0	33 165
45515	2 977	0	2 977	410	0	410	30	0	30	2 597	0	2 597
45818	81 937	0	81 937	23	0	23	144	0	144	82 058	0	82 058
45918	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
47405	0	0	0	4 040 093	7 024 041	11 064 134	4 040 093	7 024 041	11 064 134	0	0	0
47407	0	0	0	19 371 557	17 080 542	36 452 099	19 371 557	17 080 542	36 452 099	0	0	0
47411	2 778	575	3 353	2 367	349	2 716	2 375	193	2 568	2 786	419	3 205
47416	66	0	66	345	347	692	279	347	626	0	0	0
47422	9 185	0	9 185	4 700	9 776	14 476	4 282	9 776	14 058	8 767	0	8 767
47425	13 739	0	13 739	30 485	0	30 485	26 143	0	26 143	9 397	0	9 397
47426	277	0	277	285	0	285	64	0	64	56	0	56
47702	1 446	0	1 446	108	0	108	0	0	0	1 338	0	1 338
47804	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
60301	3	0	3	2 539	0	2 539	2 867	0	2 867	331	0	331
60305	4 747	0	4 747	5 956	0	5 956	6 404	0	6 404	5 195	0	5 195
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 994	0	1 994	0	0	0	906	0	906	2 900	0	2 900
60311	111	0	111	1 392	0	1 392	1 281	0	1 281	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 213	0	1 213	1 447	0	1 447	1 521	0	1 521	1 287	0	1 287
60335	1 730	0	1 730	2 134	0	2 134	1 616	0	1 616	1 212	0	1 212
60349	0	0	0	0	0	0	576	0	576	576	0	576
60414	15 141	0	15 141	0	0	0	124	0	124	15 265	0	15 265
60903	413	0	413	0	0	0	37	0	37	450	0	450
62002	54 760	0	54 760	0	0	0	0	0	0	54 760	0	54 760
70601	3 524 156	0	3 524 156	1	0	1	471 435	0	471 435	3 995 590	0	3 995 590
70603	2 708 232	0	2 708 232	0	0	0	263 904	0	263 904	2 972 136	0	2 972 136
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	7 817 765	664 169	8 481 934	70 726 317	70 362 082	141 088 399	71 449 798	70 463 131	141 912 929	8 541 246	765 218	9 306 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 755	0	65 755	940	0	940	935	0	935	65 760	0	65 760
90902	226 603	0	226 603	6 893	0	6 893	6 511	0	6 511	226 985	0	226 985
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 414 130	0	1 414 130	178 026	0	178 026	42 377	0	42 377	1 549 779	0	1 549 779
91506	64 938	0	64 938	0	0	0	0	0	0	64 938	0	64 938
91604	18 904	0	18 904	8	0	8	30	0	30	18 882	0	18 882
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	496 802	0	496 802	573 684	0	573 684	440 559	0	440 559	629 927	0	629 927
Итого по активу (баланс)	2 289 667	0	2 289 667	759 551	0	759 551	490 412	0	490 412	2 558 806	0	2 558 806
Пассив
91312	384 504	0	384 504	17 110	0	17 110	115 217	0	115 217	482 611	0	482 611
91315	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
91316	25 645	0	25 645	60 562	0	60 562	92 000	0	92 000	57 083	0	57 083
91317	65 731	0	65 731	362 887	0	362 887	366 467	0	366 467	69 311	0	69 311
91507	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	5 527	0	5 527
99999	1 792 865	0	1 792 865	48 827	0	48 827	184 841	0	184 841	1 928 879	0	1 928 879
Итого по пассиву (баланс)	2 289 667	0	2 289 667	489 386	0	489 386	758 525	0	758 525	2 558 806	0	2 558 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 296 416	11 342 503	23 638 919	12 296 416	11 342 503	23 638 919	0	0	0
99996	0	0	0	23 938 558	0	23 938 558	23 938 558	0	23 938 558	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 234 974	11 342 503	47 577 477	36 234 974	11 342 503	47 577 477	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	11 200 890	12 437 049	23 637 939	11 200 890	12 437 049	23 637 939	0	0	0
99997	0	0	0	23 708 374	0	23 708 374	23 708 374	0	23 708 374	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 909 264	12 437 049	47 346 313	34 909 264	12 437 049	47 346 313	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Пассив
98050	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 556,0000

Страница была полезной?