Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 194	37 413	78 607	205 218	91 969	297 187	216 413	83 153	299 566	29 999	46 229	76 228
20208	5 440	0	5 440	4 660	0	4 660	6 042	0	6 042	4 058	0	4 058
20209	0	0	0	194 210	20 515	214 725	194 210	20 515	214 725	0	0	0
30102	69 800	0	69 800	15 270 404	0	15 270 404	15 270 087	0	15 270 087	70 117	0	70 117
30110	6 320	38 849	45 169	11 465	1 616 992	1 628 457	13 952	1 646 864	1 660 816	3 833	8 977	12 810
30114	0	30 392	30 392	0	1 475 537	1 475 537	0	1 060 841	1 060 841	0	445 088	445 088
30202	7 031	0	7 031	0	0	0	295	0	295	6 736	0	6 736
30204	13 933	0	13 933	0	0	0	7 403	0	7 403	6 530	0	6 530
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	750	1 692	2 442	0	104	104	0	66	66	750	1 730	2 480
30221	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30233	25	0	25	8 626	1 698	10 324	8 648	1 698	10 346	3	0	3
30424	1 730	78 244	79 974	6 874 076	4 271 970	11 146 046	6 874 354	4 323 825	11 198 179	1 452	26 389	27 841
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	19 950	0	19 950	10 050	0	10 050
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 430 000	0	4 430 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 555 000	0	1 555 000	1 620 000	0	1 620 000	385 000	0	385 000
45107	115 469	0	115 469	2 374	0	2 374	7 409	0	7 409	110 434	0	110 434
45108	4 625	0	4 625	0	0	0	164	0	164	4 461	0	4 461
45201	14 777	0	14 777	23 356	0	23 356	23 674	0	23 674	14 459	0	14 459
45204	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45206	51 439	0	51 439	0	0	0	279	0	279	51 160	0	51 160
45207	149 966	0	149 966	0	0	0	400	0	400	149 566	0	149 566
45208	62 388	0	62 388	0	0	0	4 719	0	4 719	57 669	0	57 669
45406	7 474	0	7 474	6 400	0	6 400	1 374	0	1 374	12 500	0	12 500
45505	631	0	631	50	0	50	145	0	145	536	0	536
45506	34 852	0	34 852	2 155	0	2 155	2 293	0	2 293	34 714	0	34 714
45507	45 912	0	45 912	760	0	760	2 051	0	2 051	44 621	0	44 621
45509	33	0	33	55	0	55	57	0	57	31	0	31
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	1 311	0	1 311	141	0	141	24	0	24	1 428	0	1 428
45912	96	0	96	0	0	0	2	0	2	94	0	94
45915	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
47102	910	0	910	56 709	0	56 709	49 896	0	49 896	7 723	0	7 723
47408	0	0	0	3 780 349	3 290 516	7 070 865	3 780 349	3 290 516	7 070 865	0	0	0
47415	623	0	623	34	0	34	173	0	173	484	0	484
47423	231	0	231	13	52 759	52 772	12	52 759	52 771	232	0	232
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	14 062	0	14 062	197 835	0	197 835	115 591	0	115 591	96 306	0	96 306
50106	20 003	0	20 003	15 074	0	15 074	0	0	0	35 077	0	35 077
50107	45 681	0	45 681	5 263	0	5 263	0	0	0	50 944	0	50 944
50121	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	3 166	0	3 166	5	0	5	0	0	0	3 171	0	3 171
60308	0	0	0	29	0	29	28	0	28	1	0	1
60310	56	0	56	116	0	116	5	0	5	167	0	167
60312	697	0	697	2 238	0	2 238	2 209	0	2 209	726	0	726
60323	2 571	0	2 571	459	0	459	466	0	466	2 564	0	2 564
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	9	0	9	7	0	7	61	0	61
61008	134	0	134	20	0	20	31	0	31	123	0	123
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	71 824	0	71 824	0	0	0	0	0	0	71 824	0	71 824
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61403	2 815	0	2 815	50	0	50	60	0	60	2 805	0	2 805
70606	110 826	0	110 826	118 050	0	118 050	3	0	3	228 873	0	228 873
70607	88	0	88	30	0	30	13	0	13	105	0	105
70608	52 437	0	52 437	31 278	0	31 278	0	0	0	83 715	0	83 715
70611	0	0	0	4 890	0	4 890	0	0	0	4 890	0	4 890
70706	933 463	0	933 463	235	0	235	0	0	0	933 698	0	933 698
70707	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70708	828 091	0	828 091	0	0	0	0	0	0	828 091	0	828 091
70711	13 531	0	13 531	0	0	0	0	0	0	13 531	0	13 531
Итого по активу (баланс)	3 345 826	186 590	3 532 416	32 963 023	10 822 060	43 785 083	32 758 173	10 480 237	43 238 410	3 550 676	528 413	4 079 089
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30126	33	0	33	33	0	33	257	0	257	257	0	257
30232	0	36	36	22 931	3 930	26 861	22 997	3 922	26 919	66	28	94
31201	0	0	0	22 065	0	22 065	22 065	0	22 065	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	112	0	112	980	0	980	966	0	966
40602	43	0	43	761	0	761	874	0	874	156	0	156
40603	63	0	63	1 847	0	1 847	1 802	0	1 802	18	0	18
40701	32 533	0	32 533	40 541	0	40 541	22 698	0	22 698	14 690	0	14 690
40702	97 313	17 345	114 658	10 188 430	2 719 047	12 907 477	10 203 020	3 111 259	13 314 279	111 903	409 557	521 460
40703	2 288	0	2 288	707	0	707	1 008	0	1 008	2 589	0	2 589
40802	12 612	0	12 612	56 507	0	56 507	59 790	0	59 790	15 895	0	15 895
40807	38	3 458	3 496	1 633	1 717	3 350	1 603	137	1 740	8	1 878	1 886
40817	8 584	297	8 881	33 198	8 912	42 110	33 189	8 918	42 107	8 575	303	8 878
40820	3	0	3	0	352	352	0	352	352	3	0	3
40905	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
40906	0	0	0	27 370	0	27 370	27 370	0	27 370	0	0	0
40909	0	0	0	544	681	1 225	544	681	1 225	0	0	0
40910	0	0	0	28	400	428	28	400	428	0	0	0
40911	15	0	15	7 545	0	7 545	7 531	0	7 531	1	0	1
40912	0	0	0	381	1 902	2 283	381	1 902	2 283	0	0	0
40913	0	261	261	176	2 866	3 042	176	2 605	2 781	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	803	0	803	0	0	0	0	24	24	803	24	827
42304	270	0	270	0	0	0	0	13	13	270	13	283
42305	37 853	207	38 060	12 755	9	12 764	4 820	16	4 836	29 918	214	30 132
42306	391 714	111 230	502 944	33 702	10 225	43 927	40 040	14 418	54 458	398 052	115 423	513 475
42311	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 201	0	1 201	76	0	76	24	0	24	1 149	0	1 149
45215	22 028	0	22 028	1 093	0	1 093	513	0	513	21 448	0	21 448
45515	3 174	0	3 174	457	0	457	355	0	355	3 072	0	3 072
45818	58 947	0	58 947	8	0	8	133	0	133	59 072	0	59 072
45918	114	0	114	3	0	3	0	0	0	111	0	111
47108	9	0	9	902	0	902	970	0	970	77	0	77
47401	0	0	0	184 575	0	184 575	184 575	0	184 575	0	0	0
47405	0	0	0	610 170	606 608	1 216 778	610 170	606 608	1 216 778	0	0	0
47407	0	0	0	3 349 965	3 781 361	7 131 326	3 349 965	3 781 361	7 131 326	0	0	0
47411	3 166	573	3 739	2 262	295	2 557	1 744	319	2 063	2 648	597	3 245
47416	0	0	0	1 846	0	1 846	1 847	0	1 847	1	0	1
47422	62	0	62	622	0	622	623	0	623	63	0	63
47425	47 618	0	47 618	78 920	0	78 920	53 433	0	53 433	22 131	0	22 131
47426	97	0	97	43	0	43	50	0	50	104	0	104
47804	7 775	0	7 775	23 118	0	23 118	39 567	0	39 567	24 224	0	24 224
50120	210	0	210	14	0	14	34	0	34	230	0	230
60301	1 760	0	1 760	6 192	0	6 192	6 162	0	6 162	1 730	0	1 730
60305	1 424	0	1 424	3 424	0	3 424	3 266	0	3 266	1 266	0	1 266
60309	1 225	0	1 225	0	0	0	745	0	745	1 970	0	1 970
60311	397	0	397	896	0	896	522	0	522	23	0	23
60322	21	0	21	490	0	490	494	0	494	25	0	25
60324	2 486	0	2 486	1	0	1	12	0	12	2 497	0	2 497
60601	11 670	0	11 670	0	0	0	165	0	165	11 835	0	11 835
61012	52 548	0	52 548	0	0	0	0	0	0	52 548	0	52 548
70601	103 583	0	103 583	0	0	0	127 216	0	127 216	230 799	0	230 799
70602	4	0	4	4	0	4	3	0	3	3	0	3
70603	71 295	0	71 295	0	0	0	34 629	0	34 629	105 924	0	105 924
70701	958 886	0	958 886	0	0	0	0	0	0	958 886	0	958 886
70702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70703	847 545	0	847 545	0	0	0	0	0	0	847 545	0	847 545
Итого по пассиву (баланс)	3 399 009	133 407	3 532 416	14 720 154	7 138 305	21 858 459	14 872 197	7 532 935	22 405 132	3 551 052	528 037	4 079 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 025	0	192 025	236	0	236	192 215	0	192 215	46	0	46
90902	58 406	0	58 406	192 700	0	192 700	4 863	0	4 863	246 243	0	246 243
91411	0	0	0	22 065	0	22 065	22 065	0	22 065	0	0	0
91414	830 809	0	830 809	557 351	0	557 351	23 790	0	23 790	1 364 370	0	1 364 370
91501	6 123	0	6 123	0	0	0	0	0	0	6 123	0	6 123
91604	18 324	0	18 324	11	0	11	246	0	246	18 089	0	18 089
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	966 183	0	966 183	407 335	0	407 335	450 085	0	450 085	923 433	0	923 433
Итого по активу (баланс)	2 073 154	0	2 073 154	1 179 698	0	1 179 698	693 264	0	693 264	2 559 588	0	2 559 588
Пассив
91312	534 653	0	534 653	17 553	0	17 553	77 403	0	77 403	594 503	0	594 503
91315	18 593	0	18 593	0	0	0	0	0	0	18 593	0	18 593
91316	8 931	0	8 931	2 401	0	2 401	0	0	0	6 530	0	6 530
91317	398 163	0	398 163	430 132	0	430 132	329 933	0	329 933	297 964	0	297 964
91507	5 843	0	5 843	0	0	0	0	0	0	5 843	0	5 843
99999	1 106 971	0	1 106 971	51 487	0	51 487	580 671	0	580 671	1 636 155	0	1 636 155
Итого по пассиву (баланс)	2 073 154	0	2 073 154	501 573	0	501 573	988 007	0	988 007	2 559 588	0	2 559 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	52 383	0	52 383	3 246 258	6 854	3 253 112	3 298 641	5 818	3 304 459	0	1 036	1 036
99996	484	0	484	12 176	0	12 176	12 650	0	12 650	10	0	10
Итого по активу (баланс)	52 867	0	52 867	3 258 434	6 854	3 265 288	3 311 291	5 818	3 317 109	10	1 036	1 046
Пассив
96901	0	52 867	52 867	5 815	3 302 996	3 308 811	6 861	3 250 129	3 256 990	1 046	0	1 046
99997	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	52 867	52 867	18 396	3 302 996	3 321 392	19 442	3 250 129	3 269 571	1 046	0	1 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 979,0000	0	0	19 671,0000	0	0	0,0000	0	0	88 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	68 979,0000	0	0	19 671,0000	0	0	0,0000	0	0	88 650,0000
Пассив
98050	0	0	10 485,0000	0	0	0,0000	0	0	19 671,0000	0	0	30 156,0000
98070	0	0	58 494,0000	0	0	50 044,0000	0	0	50 044,0000	0	0	58 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 979,0000	0	0	50 044,0000	0	0	69 715,0000	0	0	88 650,0000

Страница была полезной?