Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 811	16 730	51 541	298 826	84 682	383 508	283 856	84 498	368 354	49 781	16 914	66 695
20208	14 865	0	14 865	33 130	0	33 130	35 018	0	35 018	12 977	0	12 977
20209	0	0	0	285 512	18 368	303 880	285 512	18 368	303 880	0	0	0
30102	147 931	0	147 931	4 601 627	0	4 601 627	4 731 400	0	4 731 400	18 158	0	18 158
30110	3 422	6 318	9 740	33 751	41 849	75 600	33 695	42 503	76 198	3 478	5 664	9 142
30114	0	401 233	401 233	0	1 070 164	1 070 164	0	426 464	426 464	0	1 044 933	1 044 933
30202	6 469	0	6 469	0	0	0	690	0	690	5 779	0	5 779
30204	21 615	0	21 615	0	0	0	15 057	0	15 057	6 558	0	6 558
30210	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
30221	0	0	0	11 148	62	11 210	11 148	62	11 210	0	0	0
30233	0	0	0	21 709	0	21 709	21 709	0	21 709	0	0	0
30402	0	0	0	690 193	0	690 193	690 193	0	690 193	0	0	0
30602	1 590	0	1 590	59 693	0	59 693	52 473	0	52 473	8 810	0	8 810
31901	0	0	0	230 000	0	230 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	1 150	0	1 150	4 145	0	4 145	3 598	0	3 598	1 697	0	1 697
45203	5 857	0	5 857	1 805	0	1 805	7 662	0	7 662	0	0	0
45204	56 000	0	56 000	36 100	0	36 100	52 500	0	52 500	39 600	0	39 600
45206	264 515	0	264 515	7 284	0	7 284	0	0	0	271 799	0	271 799
45207	180 575	0	180 575	12 969	0	12 969	4 210	0	4 210	189 334	0	189 334
45208	52 174	0	52 174	0	0	0	0	0	0	52 174	0	52 174
45407	157	0	157	0	0	0	10	0	10	147	0	147
45505	13 601	0	13 601	0	0	0	118	0	118	13 483	0	13 483
45506	31 140	0	31 140	1 690	0	1 690	2 830	0	2 830	30 000	0	30 000
45507	1 091	0	1 091	0	0	0	37	0	37	1 054	0	1 054
45509	65	0	65	100	0	100	96	0	96	69	0	69
45812	107 958	0	107 958	0	0	0	220	0	220	107 738	0	107 738
45815	669	0	669	1 031	0	1 031	38	0	38	1 662	0	1 662
45912	1 482	0	1 482	0	0	0	4	0	4	1 478	0	1 478
45915	13	0	13	0	0	0	4	0	4	9	0	9
47102	24 866	0	24 866	103 002	0	103 002	92 406	0	92 406	35 462	0	35 462
47104	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0	9 265	0	9 265
47408	0	0	0	301 863	61 522	363 385	301 863	61 522	363 385	0	0	0
47415	1 381	0	1 381	0	0	0	9	0	9	1 372	0	1 372
47423	1 027	1 597	2 624	5 980	36 954	42 934	6 034	37 161	43 195	973	1 390	2 363
47427	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	22 324	0	22 324	5 131	0	5 131	0	0	0	27 455	0	27 455
50107	46 316	0	46 316	5 384	0	5 384	5 839	0	5 839	45 861	0	45 861
50121	12	0	12	5	0	5	1	0	1	16	0	16
50307	20 381	0	20 381	121	0	121	5 307	0	5 307	15 195	0	15 195
50308	31 875	0	31 875	287	0	287	428	0	428	31 734	0	31 734
50605	7 133	0	7 133	22 355	0	22 355	29 488	0	29 488	0	0	0
50606	0	0	0	32 076	0	32 076	32 076	0	32 076	0	0	0
50621	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50705	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52503	349	0	349	0	0	0	67	0	67	282	0	282
52601	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60302	1 004	0	1 004	51	0	51	0	0	0	1 055	0	1 055
60308	7	0	7	45	0	45	52	0	52	0	0	0
60312	532	0	532	1 812	0	1 812	1 858	0	1 858	486	0	486
60314	0	0	0	56	0	56	19	0	19	37	0	37
60323	2 431	0	2 431	77	0	77	61	0	61	2 447	0	2 447
60401	39 111	0	39 111	0	0	0	0	0	0	39 111	0	39 111
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	7 098	0	7 098	0	0	0	0	0	0	7 098	0	7 098
60413	25 965	0	25 965	0	0	0	0	0	0	25 965	0	25 965
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	93	0	93	156	0	156	95	0	95	154	0	154
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	51 479	0	51 479	435	0	435	4	0	4	51 910	0	51 910
61210	0	0	0	66 676	0	66 676	66 676	0	66 676	0	0	0
61403	4 160	0	4 160	168	0	168	116	0	116	4 212	0	4 212
61601	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
70606	24 168	0	24 168	24 681	0	24 681	9	0	9	48 840	0	48 840
70607	226	0	226	246	0	246	233	0	233	239	0	239
70608	42 581	0	42 581	81 371	0	81 371	0	0	0	123 952	0	123 952
70611	0	0	0	619	0	619	0	0	0	619	0	619
70614	577	0	577	552	0	552	468	0	468	661	0	661
70706	887 152	0	887 152	16	0	16	1	0	1	887 167	0	887 167
70707	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
70708	718 388	0	718 388	0	0	0	0	0	0	718 388	0	718 388
70711	9 503	0	9 503	0	0	0	0	0	0	9 503	0	9 503
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	97	0	97	7	0	7	1	0	1	91	0	91
30232	0	0	0	74 681	286	74 967	74 681	286	74 967	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40602	940	0	940	8 633	0	8 633	8 164	0	8 164	471	0	471
40603	121	0	121	3 251	0	3 251	3 360	0	3 360	230	0	230
40701	604	115	719	675	9	684	325	4	329	254	110	364
40702	110 335	358 527	468 862	5 894 857	1 485 939	7 380 796	5 884 693	2 128 802	8 013 495	100 171	1 001 390	1 101 561
40703	5 482	0	5 482	406	0	406	642	0	642	5 718	0	5 718
40802	20 971	0	20 971	100 392	0	100 392	109 651	0	109 651	30 230	0	30 230
40807	2	1 856	1 858	829	2 146	2 975	1 830	6 210	8 040	1 003	5 920	6 923
40817	19 861	255	20 116	41 732	2 355	44 087	44 003	2 348	46 351	22 132	248	22 380
40820	2 048	1	2 049	28	1	29	94	1	95	2 114	1	2 115
40905	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
40906	0	0	0	42 026	0	42 026	42 026	0	42 026	0	0	0
40909	0	0	0	1 065	400	1 465	1 065	400	1 465	0	0	0
40910	0	0	0	3	68	71	3	68	71	0	0	0
40911	235	0	235	16 228	0	16 228	16 163	0	16 163	170	0	170
40912	0	0	0	563	9 002	9 565	563	9 002	9 565	0	0	0
40913	0	0	0	86	14 546	14 632	86	14 546	14 632	0	0	0
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42104	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	421	118	539	221	5	226	282	2	284	482	115	597
42303	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
42304	56	0	56	46	0	46	0	0	0	10	0	10
42305	9 191	407	9 598	776	19	795	1 201	7	1 208	9 616	395	10 011
42306	273 933	64 899	338 832	43 867	7 843	51 710	38 186	2 455	40 641	268 252	59 511	327 763
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	0	0	0	16 131	0	16 131	16 131	0	16 131	0	0	0
45215	20 780	0	20 780	1 948	0	1 948	5 396	0	5 396	24 228	0	24 228
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	1 680	0	1 680	709	0	709	0	0	0	971	0	971
45818	108 614	0	108 614	248	0	248	577	0	577	108 943	0	108 943
45918	1 490	0	1 490	4	0	4	0	0	0	1 486	0	1 486
47108	418	0	418	390	0	390	580	0	580	608	0	608
47401	0	0	0	102 261	0	102 261	102 261	0	102 261	0	0	0
47405	0	0	0	329 535	330 060	659 595	329 535	330 060	659 595	0	0	0
47407	0	0	0	61 866	301 722	363 588	61 866	301 722	363 588	0	0	0
47411	1 783	583	2 366	1 185	276	1 461	874	250	1 124	1 472	557	2 029
47416	126	0	126	1 622	0	1 622	1 753	0	1 753	257	0	257
47422	60	0	60	12 286	6 989	19 275	12 469	7 245	19 714	243	256	499
47425	15 198	0	15 198	8 367	0	8 367	8 917	0	8 917	15 748	0	15 748
47426	115	0	115	106	0	106	16	0	16	25	0	25
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	982	0	982	36	0	36	140	0	140	1 086	0	1 086
50319	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
50620	74	0	74	206	0	206	132	0	132	0	0	0
52304	8 363	0	8 363	0	0	0	0	0	0	8 363	0	8 363
52602	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60301	615	0	615	1 520	0	1 520	1 576	0	1 576	671	0	671
60305	1 255	0	1 255	2 333	0	2 333	2 274	0	2 274	1 196	0	1 196
60309	291	0	291	0	0	0	326	0	326	617	0	617
60311	269	0	269	649	0	649	906	0	906	526	0	526
60322	35	0	35	15	0	15	0	0	0	20	0	20
60324	2 420	0	2 420	10	0	10	17	0	17	2 427	0	2 427
60601	7 679	0	7 679	0	0	0	177	0	177	7 856	0	7 856
61012	9 895	0	9 895	0	0	0	335	0	335	10 230	0	10 230
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	29 750	0	29 750	424	0	424	22 799	0	22 799	52 125	0	52 125
70602	48	0	48	45	0	45	32	0	32	35	0	35
70603	42 568	0	42 568	0	0	0	81 377	0	81 377	123 945	0	123 945
70613	18	0	18	468	0	468	501	0	501	51	0	51
70701	905 589	0	905 589	0	0	0	34	0	34	905 623	0	905 623
70702	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70703	724 415	0	724 415	0	0	0	0	0	0	724 415	0	724 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 710	0	128 710	58 500	0	58 500	320	0	320	186 890	0	186 890
90902	156 479	0	156 479	7 602	0	7 602	58 040	0	58 040	106 041	0	106 041
91414	1 987 017	0	1 987 017	32 787	0	32 787	170 693	0	170 693	1 849 111	0	1 849 111
91501	6 856	0	6 856	0	0	0	0	0	0	6 856	0	6 856
91604	20 543	0	20 543	16	0	16	190	0	190	20 369	0	20 369
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 107 735	0	1 107 735	193 249	0	193 249	182 370	0	182 370	1 118 614	0	1 118 614
Пассив
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	811 772	0	811 772	16 880	0	16 880	10 751	0	10 751	805 643	0	805 643
91315	22 024	0	22 024	0	0	0	0	0	0	22 024	0	22 024
91316	17 797	0	17 797	9 326	0	9 326	23 300	0	23 300	31 771	0	31 771
91317	242 178	0	242 178	156 164	0	156 164	159 198	0	159 198	245 212	0	245 212
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 300 889	0	2 300 889	171 228	0	171 228	40 890	0	40 890	2 170 551	0	2 170 551
Г. Срочные сделки
Актив
93504	4 875	0	4 875	9 990	0	9 990	14 865	0	14 865	0	0	0
93803	16	0	16	115	0	115	131	0	131	0	0	0
Пассив
96304	4 891	0	4 891	14 907	0	14 907	10 016	0	10 016	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	69 879 814,0000	0	0	24 424 504,0000	0	0	94 178 118,0000	0	0	126 200,0000
Пассив
98050	0	0	69 796 063,0000	0	0	94 173 192,0000	0	0	24 397 883,0000	0	0	20 754,0000
98070	0	0	83 752,0000	0	0	4 926,0000	0	0	26 621,0000	0	0	105 447,0000

Страница была полезной?