Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 556	31 288	93 844	571 411	131 135	702 546	586 705	128 887	715 592	47 262	33 536	80 798
20208	4 354	0	4 354	0	0	0	3 137	0	3 137	1 217	0	1 217
20209	0	0	0	428 663	31 511	460 174	428 663	31 511	460 174	0	0	0
30102	58 551	0	58 551	11 436 353	0	11 436 353	11 453 535	0	11 453 535	41 369	0	41 369
30110	4 851	22 225	27 076	8 202	662 909	671 111	9 245	645 205	654 450	3 808	39 929	43 737
30114	5 927	435	6 362	440	17	457	0	17	17	6 367	435	6 802
30202	35 406	0	35 406	0	0	0	28 786	0	28 786	6 620	0	6 620
30204	8 192	0	8 192	0	0	0	7 395	0	7 395	797	0	797
30233	10	0	10	2 283	2	2 285	2 243	2	2 245	50	0	50
30302	3 205	1 805	5 010	3 533	58 990	62 523	4 726	58 756	63 482	2 012	2 039	4 051
30306	61 969	3 082	65 051	97 782	54 667	152 449	90 200	56 640	146 840	69 551	1 109	70 660
30424	10 687	0	10 687	907 553	0	907 553	902 084	0	902 084	16 156	0	16 156
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	5 018 000	0	5 018 000	4 750 000	0	4 750 000	268 000	0	268 000
31903	642 000	0	642 000	2 735 590	0	2 735 590	2 927 590	0	2 927 590	450 000	0	450 000
32201	5 626	1 959	7 585	6 850	351	7 201	6 379	882	7 261	6 097	1 428	7 525
45201	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45207	51 090	0	51 090	0	0	0	4 170	0	4 170	46 920	0	46 920
45208	55 667	0	55 667	0	0	0	500	0	500	55 167	0	55 167
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	49 700	0	49 700	0	0	0	1 000	0	1 000	48 700	0	48 700
45506	59 512	0	59 512	0	0	0	27 780	0	27 780	31 732	0	31 732
45507	53 636	0	53 636	11 400	0	11 400	1 014	0	1 014	64 022	0	64 022
45509	3 261	0	3 261	1 788	0	1 788	1 823	0	1 823	3 226	0	3 226
45815	15 337	0	15 337	736	0	736	71	0	71	16 002	0	16 002
45915	860	0	860	60	0	60	6	0	6	914	0	914
47404	0	7 987	7 987	713 955	690 739	1 404 694	713 955	692 763	1 406 718	0	5 963	5 963
47408	0	0	0	721 510	735 344	1 456 854	721 510	735 344	1 456 854	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	923	0	923	1 226	6 327	7 553	1 008	6 327	7 335	1 141	0	1 141
47427	423	0	423	7 318	17	7 335	7 192	15	7 207	549	2	551
60302	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
60306	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60312	759	0	759	3 969	0	3 969	3 517	0	3 517	1 211	0	1 211
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	189	0	189	4	0	4	0	0	0	193	0	193
60336	304	0	304	322	0	322	128	0	128	498	0	498
60401	73 039	0	73 039	0	0	0	0	0	0	73 039	0	73 039
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60906	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	5	0	5	152	0	152	152	0	152	5	0	5
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	430	0	430	204	0	204	144	0	144	490	0	490
61702	3 313	0	3 313	6 179	0	6 179	0	0	0	9 492	0	9 492
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	64 478	0	64 478	0	0	0	21 562	0	21 562	42 916	0	42 916
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	238 644	0	238 644	49 522	0	49 522	0	0	0	288 166	0	288 166
70608	169 476	0	169 476	11 394	0	11 394	0	0	0	180 870	0	180 870
70616	630	0	630	5 548	0	5 548	6 178	0	6 178	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 759 628	68 781	1 828 409	22 755 470	2 372 021	25 127 491	22 715 903	2 356 361	25 072 264	1 799 195	84 441	1 883 636
Пассив
10207	300 000	0	300 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000
10614	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
30126	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
30232	390	93	483	6 244	795	7 039	5 956	705	6 661	102	3	105
30301	3 205	1 805	5 010	4 726	58 756	63 482	3 533	58 990	62 523	2 012	2 039	4 051
30305	61 969	3 082	65 051	90 200	56 640	146 840	97 782	54 667	152 449	69 551	1 109	70 660
407	359 784	20 737	380 521	3 157 499	410 187	3 567 686	3 149 232	433 312	3 582 544	351 517	43 862	395 379
408.1	13 665	508	14 173	75 652	1 679	77 331	72 180	1 487	73 667	10 193	316	10 509
40807	88	0	88	626	555	1 181	541	555	1 096	3	0	3
40817	10 714	6 063	16 777	125 972	83 442	209 414	149 366	83 031	232 397	34 108	5 652	39 760
40820	483	47	530	0	2	2	0	2	2	483	47	530
40905	0	0	0	2 779	888	3 667	2 779	888	3 667	0	0	0
40909	0	0	0	3 394	1 571	4 965	3 394	1 571	4 965	0	0	0
40910	0	0	0	522	652	1 174	522	652	1 174	0	0	0
40911	0	0	0	15 414	0	15 414	15 414	0	15 414	0	0	0
40912	0	0	0	2 183	2 949	5 132	2 183	2 949	5 132	0	0	0
40913	0	0	0	4 795	10 599	15 394	4 795	10 599	15 394	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	23 102	4 106	27 208	81 495	36 769	118 264	69 666	36 613	106 279	11 273	3 950	15 223
42304	0	1 119	1 119	0	558	558	0	45	45	0	606	606
42305	14 581	26 241	40 822	6 645	5 696	12 341	597	2 349	2 946	8 533	22 894	31 427
42306	451 073	0	451 073	20 734	0	20 734	20 888	0	20 888	451 227	0	451 227
42309	60	0	60	12	0	12	6	0	6	54	0	54
42606	1 437	0	1 437	0	0	0	10	0	10	1 447	0	1 447
45215	2 550	0	2 550	105	0	105	0	0	0	2 445	0	2 445
45515	31 839	0	31 839	20 562	0	20 562	1 892	0	1 892	13 169	0	13 169
45818	5 630	0	5 630	2	0	2	13	0	13	5 641	0	5 641
45918	229	0	229	4	0	4	12	0	12	237	0	237
47407	0	0	0	734 550	720 981	1 455 531	734 550	720 981	1 455 531	0	0	0
47411	0	0	0	3 098	24	3 122	3 098	24	3 122	0	0	0
47416	22	0	22	5 134	0	5 134	5 336	0	5 336	224	0	224
47422	352	2	354	130	6 329	6 459	103	6 329	6 432	325	2	327
47425	1 003	0	1 003	101	0	101	308	0	308	1 210	0	1 210
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	717	0	717	1 608	0	1 608	1 216	0	1 216	325	0	325
60305	4 064	0	4 064	9 652	0	9 652	9 652	0	9 652	4 064	0	4 064
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	156	0	156	156	0	156
60311	293	0	293	859	0	859	1 274	0	1 274	708	0	708
60322	39	0	39	15	0	15	15	0	15	39	0	39
60324	931	0	931	2 799	0	2 799	3 258	0	3 258	1 390	0	1 390
60335	1 140	0	1 140	2 290	0	2 290	2 289	0	2 289	1 139	0	1 139
60414	38 741	0	38 741	0	0	0	220	0	220	38 961	0	38 961
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61912	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
62002	21 154	0	21 154	7 547	0	7 547	0	0	0	13 607	0	13 607
62103	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
70601	161 175	0	161 175	0	0	0	46 846	0	46 846	208 021	0	208 021
70603	170 480	0	170 480	0	0	0	11 267	0	11 267	181 747	0	181 747
70615	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548	5 548	0	5 548
Итого по пассиву (баланс)	1 764 606	63 803	1 828 409	4 417 370	1 399 072	5 816 442	4 455 920	1 415 749	5 871 669	1 803 156	80 480	1 883 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25 675	0	25 675	1 482	0	1 482	1 527	0	1 527	25 630	0	25 630
90902	1 258 520	0	1 258 520	50 544	0	50 544	17 513	0	17 513	1 291 551	0	1 291 551
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	362 842	0	362 842	0	0	0	1 250	0	1 250	361 592	0	361 592
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	215	0	215	0	0	0	113	0	113	102	0	102
91604	116	0	116	556	0	556	409	0	409	263	0	263
91803	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99998	608 718	0	608 718	32 521	0	32 521	2 085	0	2 085	639 154	0	639 154
Итого по активу (баланс)	2 356 102	0	2 356 102	85 103	0	85 103	22 897	0	22 897	2 418 308	0	2 418 308
Пассив
91312	574 737	0	574 737	0	0	0	30 652	0	30 652	605 389	0	605 389
91317	19 219	1 096	20 315	2 040	44	2 084	1 822	46	1 868	19 001	1 098	20 099
91507	13 666	0	13 666	0	0	0	0	0	0	13 666	0	13 666
99999	1 747 384	0	1 747 384	20 601	0	20 601	52 371	0	52 371	1 779 154	0	1 779 154
Итого по пассиву (баланс)	2 355 006	1 096	2 356 102	22 641	44	22 685	84 845	46	84 891	2 417 210	1 098	2 418 308
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 970	28 607	49 577	93 176	247 346	340 522	112 583	260 331	372 914	1 563	15 622	17 185
99996	49 600	0	49 600	340 101	0	340 101	372 613	0	372 613	17 088	0	17 088
Итого по активу (баланс)	70 570	28 607	99 177	433 277	247 346	680 623	485 196	260 331	745 527	18 651	15 622	34 273
Пассив
96901	28 461	21 139	49 600	259 766	112 847	372 613	246 824	93 277	340 101	15 519	1 569	17 088
99997	49 577	0	49 577	372 914	0	372 914	340 522	0	340 522	17 185	0	17 185
Итого по пассиву (баланс)	78 038	21 139	99 177	632 680	112 847	745 527	587 346	93 277	680 623	32 704	1 569	34 273

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?