Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 394	67 603	212 997	715 771	145 022	860 793	763 781	127 961	891 742	97 384	84 664	182 048
20208	7 120	0	7 120	0	0	0	5 470	0	5 470	1 650	0	1 650
20209	0	0	0	540 281	4 857	545 138	540 281	4 857	545 138	0	0	0
30102	92 777	0	92 777	12 568 340	0	12 568 340	12 610 823	0	12 610 823	50 294	0	50 294
30110	12 240	112 305	124 545	7 800	1 294 754	1 302 554	15 670	1 289 145	1 304 815	4 370	117 914	122 284
30114	1 043	12 180	13 223	1 434	27 246	28 680	0	33 497	33 497	2 477	5 929	8 406
30202	8 305	0	8 305	0	0	0	227	0	227	8 078	0	8 078
30204	2 682	0	2 682	0	0	0	724	0	724	1 958	0	1 958
30233	212	0	212	4 926	7	4 933	5 094	7	5 101	44	0	44
30302	2 386	6 094	8 480	2 741	189 324	192 065	2 146	194 768	196 914	2 981	650	3 631
30306	83 508	42 248	125 756	302 661	176 616	479 277	277 192	180 058	457 250	108 977	38 806	147 783
30424	4 080	0	4 080	785 500	0	785 500	786 708	0	786 708	2 872	0	2 872
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 115 000	0	1 115 000	265 000	0	265 000
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	5 465 000	0	5 465 000	5 765 000	0	5 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32201	12 835	3 535	16 370	2 500	13 847	16 347	4 820	13 565	18 385	10 515	3 817	14 332
45201	56 283	0	56 283	100 058	0	100 058	103 107	0	103 107	53 234	0	53 234
45204	2 915	0	2 915	0	0	0	2 800	0	2 800	115	0	115
45205	18 500	0	18 500	7 500	0	7 500	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
45206	64 706	0	64 706	0	0	0	14 222	0	14 222	50 484	0	50 484
45207	254 385	0	254 385	0	0	0	5 447	0	5 447	248 938	0	248 938
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	75	0	75	0	0	0	15	0	15	60	0	60
45505	69 172	0	69 172	2 400	0	2 400	2 060	0	2 060	69 512	0	69 512
45506	50 935	0	50 935	18 820	0	18 820	8 446	0	8 446	61 309	0	61 309
45507	58 233	0	58 233	0	0	0	1 264	0	1 264	56 969	0	56 969
45509	2 161	0	2 161	3 739	1 611	5 350	3 060	1 010	4 070	2 840	601	3 441
45706	3 600	8 904	12 504	0	333	333	66	618	684	3 534	8 619	12 153
45812	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
45815	1 624	0	1 624	112	0	112	115	0	115	1 621	0	1 621
45915	165	0	165	34	0	34	28	0	28	171	0	171
47404	0	0	0	1 261 057	1 261 367	2 522 424	1 261 057	1 261 367	2 522 424	0	0	0
47408	0	0	0	1 198 255	1 285 878	2 484 133	1 198 255	1 285 878	2 484 133	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	998	0	998	2 095	71 385	73 480	2 177	71 385	73 562	916	0	916
47427	209	0	209	11 494	83	11 577	11 511	82	11 593	192	1	193
51405	116 748	0	116 748	38 908	0	38 908	0	0	0	155 656	0	155 656
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60312	1 191	0	1 191	3 206	0	3 206	3 445	0	3 445	952	0	952
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60336	1 474	0	1 474	284	0	284	1 547	0	1 547	211	0	211
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	4	0	4	94	0	94	77	0	77	21	0	21
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	448	0	448	120	0	120	131	0	131	437	0	437
61702	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	407 549	0	407 549	58 770	0	58 770	0	0	0	466 319	0	466 319
70608	339 089	0	339 089	34 951	0	34 951	0	0	0	374 040	0	374 040
Итого по активу (баланс)	2 371 434	252 869	2 624 303	25 955 804	4 472 345	30 428 149	25 956 177	4 464 213	30 420 390	2 371 061	261 001	2 632 062
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	776	3 549	4 325	5 412	13 356	18 768	4 975	9 854	14 829	339	47	386
30301	2 386	6 094	8 480	2 146	194 768	196 914	2 741	189 324	192 065	2 981	650	3 631
30305	83 508	42 248	125 756	277 192	180 058	457 250	302 661	176 616	479 277	108 977	38 806	147 783
407	564 845	88 133	652 978	4 173 641	812 662	4 986 303	4 043 895	831 607	4 875 502	435 099	107 078	542 177
408.1	16 085	1 786	17 871	133 544	19 888	153 432	132 250	18 109	150 359	14 791	7	14 798
408.2	14 136	7 723	21 859	252 537	77 453	329 990	251 805	78 987	330 792	13 404	9 257	22 661
40905	0	0	0	1 939	1 547	3 486	1 939	1 547	3 486	0	0	0
40909	0	0	0	2 728	4 145	6 873	2 728	4 145	6 873	0	0	0
40910	0	0	0	1 172	1 028	2 200	1 172	1 028	2 200	0	0	0
40911	66	0	66	19 584	0	19 584	19 518	0	19 518	0	0	0
40912	0	0	0	939	5 145	6 084	939	5 145	6 084	0	0	0
40913	0	0	0	1 479	14 486	15 965	1 479	14 486	15 965	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	18 039	883	18 922	124 152	61 945	186 097	128 196	63 403	191 599	22 083	2 341	24 424
42303	22 114	0	22 114	8 296	0	8 296	12 363	0	12 363	26 181	0	26 181
42304	0	832	832	0	849	849	0	203	203	0	186	186
42305	240 877	51 214	292 091	70 086	5 906	75 992	11 013	10 924	21 937	181 804	56 232	238 036
42306	254 964	13 212	268 176	1 164	697	1 861	53 566	684	54 250	307 366	13 199	320 565
42309	39	0	39	9	0	9	9	0	9	39	0	39
42601	1	15	16	0	1	1	3	3	6	4	17	21
42603	570	0	570	4	0	4	4	0	4	570	0	570
42605	0	2 603	2 603	0	134	134	0	122	122	0	2 591	2 591
42606	1 336	0	1 336	0	0	0	9	0	9	1 345	0	1 345
45215	26 033	0	26 033	2 889	0	2 889	8 619	0	8 619	31 763	0	31 763
45515	6 645	0	6 645	12 135	0	12 135	13 576	0	13 576	8 086	0	8 086
45715	1 028	0	1 028	77	0	77	33	0	33	984	0	984
45818	2 261	0	2 261	960	0	960	13	0	13	1 314	0	1 314
45918	93	0	93	0	0	0	5	0	5	98	0	98
47407	0	0	0	1 285 278	1 196 480	2 481 758	1 285 278	1 196 480	2 481 758	0	0	0
47411	0	0	0	3 997	105	4 102	3 997	105	4 102	0	0	0
47416	141	40	181	4 127	170	4 297	4 245	130	4 375	259	0	259
47422	1 166	6	1 172	168	71 386	71 554	145	71 386	71 531	1 143	6	1 149
47425	1 138	0	1 138	455	0	455	291	0	291	974	0	974
47426	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	67	0	67	0	0	0	5	0	5	72	0	72
60301	663	0	663	1 878	0	1 878	1 546	0	1 546	331	0	331
60305	3 807	0	3 807	12 209	0	12 209	12 209	0	12 209	3 807	0	3 807
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	251	0	251	0	0	0	277	0	277	528	0	528
60311	636	0	636	7 655	0	7 655	7 668	0	7 668	649	0	649
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	1 388	0	1 388	2 939	0	2 939	2 696	0	2 696	1 145	0	1 145
60335	1 042	0	1 042	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	1 042	0	1 042
60414	37 425	0	37 425	0	0	0	320	0	320	37 745	0	37 745
60903	317	0	317	0	0	0	7	0	7	324	0	324
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	11 765	0	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765	0	11 765
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	394 352	0	394 352	0	0	0	44 543	0	44 543	438 895	0	438 895
70603	337 971	0	337 971	0	0	0	34 708	0	34 708	372 679	0	372 679
70615	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	2 405 965	218 338	2 624 303	6 413 811	2 662 209	9 076 020	6 409 491	2 674 288	9 083 779	2 401 645	230 417	2 632 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	129 135	0	129 135	3 868	0	3 868	4 169	0	4 169	128 834	0	128 834
90902	1 029 603	0	1 029 603	6 125	0	6 125	2 913	0	2 913	1 032 815	0	1 032 815
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 370 439	0	1 370 439	0	0	0	185 054	0	185 054	1 185 385	0	1 185 385
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	113	0	113	246	0	246	246	0	246	113	0	113
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 007 281	0	1 007 281	171 206	0	171 206	224 355	0	224 355	954 132	0	954 132
Итого по активу (баланс)	3 638 347	0	3 638 347	181 446	0	181 446	416 737	0	416 737	3 403 056	0	3 403 056
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	910 151	11 817	921 968	66 133	603	66 736	41 168	442	41 610	885 186	11 656	896 842
91317	69 050	1 045	70 095	155 997	1 620	157 617	128 567	1 027	129 594	41 620	452	42 072
91507	13 718	0	13 718	0	0	0	0	0	0	13 718	0	13 718
99999	2 631 066	0	2 631 066	192 320	0	192 320	10 178	0	10 178	2 448 924	0	2 448 924
Итого по пассиву (баланс)	3 625 485	12 862	3 638 347	414 450	2 223	416 673	179 913	1 469	181 382	3 390 948	12 108	3 403 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 153	46 875	105 028	347 176	136 673	483 849	400 674	182 080	582 754	4 655	1 468	6 123
99996	105 327	0	105 327	484 403	0	484 403	583 578	0	583 578	6 152	0	6 152
Итого по активу (баланс)	163 480	46 875	210 355	831 579	136 673	968 252	984 252	182 080	1 166 332	10 807	1 468	12 275
Пассив
96901	47 386	57 941	105 327	181 953	401 625	583 578	136 021	348 382	484 403	1 454	4 698	6 152
99997	105 028	0	105 028	582 753	0	582 753	483 848	0	483 848	6 123	0	6 123
Итого по пассиву (баланс)	152 414	57 941	210 355	764 706	401 625	1 166 331	619 869	348 382	968 251	7 577	4 698	12 275

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?