Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	6	0	6	0	0	0	122	0	122
20202	52 600	9 579	62 179	1 566 626	51 995	1 618 621	1 551 023	52 177	1 603 200	68 203	9 397	77 600
20208	2 851	0	2 851	3 300	0	3 300	5 748	0	5 748	403	0	403
20209	0	0	0	1 471 075	23 429	1 494 504	1 471 075	23 429	1 494 504	0	0	0
30102	48 166	0	48 166	11 426 792	0	11 426 792	11 385 373	0	11 385 373	89 585	0	89 585
30110	12 076	3 715	15 791	8 635	20 152	28 787	8 142	19 170	27 312	12 569	4 697	17 266
30114	0	61 745	61 745	0	2 679 239	2 679 239	0	2 712 648	2 712 648	0	28 336	28 336
30202	11 322	0	11 322	46	0	46	0	0	0	11 368	0	11 368
30204	1 332	0	1 332	0	0	0	211	0	211	1 121	0	1 121
30213	497	0	497	1 005	0	1 005	1 050	0	1 050	452	0	452
30233	108	0	108	7 117	62	7 179	7 111	62	7 173	114	0	114
30402	30 025	0	30 025	0	0	0	30 005	0	30 005	20	0	20
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	190 000	0	190 000	4 175 000	0	4 175 000	4 365 000	0	4 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	910 000	0	910 000	705 000	0	705 000	205 000	0	205 000
32104	18 000	30 315	48 315	18 000	30 515	48 515	18 000	30 939	48 939	18 000	29 891	47 891
45201	2 969	0	2 969	102 701	0	102 701	75 549	0	75 549	30 121	0	30 121
45204	19 626	0	19 626	142	0	142	17 478	0	17 478	2 290	0	2 290
45205	17 714	0	17 714	0	0	0	3 400	0	3 400	14 314	0	14 314
45206	81 900	0	81 900	7 000	0	7 000	16 300	0	16 300	72 600	0	72 600
45207	154 192	0	154 192	10 800	0	10 800	1 488	0	1 488	163 504	0	163 504
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	1 550	0	1 550	101 550	0	101 550
45505	3 814	0	3 814	0	0	0	527	0	527	3 287	0	3 287
45506	31 045	0	31 045	3 540	0	3 540	1 752	0	1 752	32 833	0	32 833
45507	81 160	0	81 160	0	0	0	1 691	0	1 691	79 469	0	79 469
45509	3 765	0	3 765	3 494	0	3 494	3 357	0	3 357	3 902	0	3 902
45812	59 530	0	59 530	0	0	0	0	0	0	59 530	0	59 530
45815	1 568	0	1 568	281	0	281	0	0	0	1 849	0	1 849
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	27	0	27	43	0	43	0	0	0	70	0	70
47404	8 429	0	8 429	2 040 169	2 048 947	4 089 116	2 047 437	2 048 551	4 095 988	1 161	396	1 557
47408	0	0	0	2 690 021	2 691 228	5 381 249	2 690 021	2 691 228	5 381 249	0	0	0
47423	14 504	0	14 504	4 138	0	4 138	10 228	0	10 228	8 414	0	8 414
47427	58	0	58	7 252	250	7 502	7 239	250	7 489	71	0	71
50207	44 943	0	44 943	326	0	326	6	0	6	45 263	0	45 263
50221	68	0	68	0	0	0	6	0	6	62	0	62
51401	1 300	0	1 300	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 300	0	1 300
51403	88 628	0	88 628	78 683	0	78 683	19 774	0	19 774	147 537	0	147 537
51404	98 444	0	98 444	568	0	568	0	0	0	99 012	0	99 012
60302	399	0	399	80	0	80	426	0	426	53	0	53
60306	0	0	0	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0
60308	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	1 180	0	1 180	6 711	0	6 711	6 554	0	6 554	1 337	0	1 337
60401	44 292	0	44 292	673	0	673	682	0	682	44 283	0	44 283
60701	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	5	0	5	226	0	226	229	0	229	2	0	2
61009	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	0	0	0	6 091	0	6 091	0	0	0	6 091	0	6 091
61209	0	0	0	6 773	0	6 773	6 773	0	6 773	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	34	0	34	196	0	196	928	0	928
70606	485 090	0	485 090	31 534	0	31 534	8	0	8	516 616	0	516 616
70608	81 176	0	81 176	5 632	0	5 632	0	0	0	86 808	0	86 808
70611	2 807	0	2 807	257	0	257	0	0	0	3 064	0	3 064
Итого по активу (баланс)	1 801 269	105 354	1 906 623	24 640 864	7 545 817	32 186 681	24 506 502	7 578 454	32 084 956	1 935 631	72 717	2 008 348
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	68	0	68	6	0	6	0	0	0	62	0	62
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	233	35	268	4 794	4 002	8 796	4 769	3 997	8 766	208	30	238
40502	760	0	760	298	0	298	171	0	171	633	0	633
40701	1 238	0	1 238	2 294	0	2 294	1 542	0	1 542	486	0	486
40702	727 316	34 088	761 404	6 630 824	2 090 427	8 721 251	6 682 145	2 065 493	8 747 638	778 637	9 154	787 791
40703	24 092	774	24 866	13 720	19	13 739	13 631	9	13 640	24 003	764	24 767
40802	19 844	0	19 844	65 842	0	65 842	64 355	132	64 487	18 357	132	18 489
40807	12 749	16 103	28 852	150 509	25 645	176 154	156 006	21 035	177 041	18 246	11 493	29 739
40817	24 847	1 067	25 914	40 343	3 345	43 688	42 372	2 726	45 098	26 876	448	27 324
40820	675	120	795	75	194	269	97	292	389	697	218	915
40905	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
40909	0	0	0	736	1 079	1 815	736	1 079	1 815	0	0	0
40910	0	0	0	165	249	414	165	249	414	0	0	0
40911	102	0	102	27 937	0	27 937	27 915	0	27 915	80	0	80
40912	0	0	0	446	1 121	1 567	446	1 121	1 567	0	0	0
40913	0	0	0	462	2 423	2 885	462	2 423	2 885	0	0	0
42106	12 000	0	12 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	12 000	0	12 000
42301	2 894	287	3 181	2 993	29	3 022	3 661	41	3 702	3 562	299	3 861
42303	5 907	0	5 907	4 743	0	4 743	35 597	0	35 597	36 761	0	36 761
42304	15 507	2 801	18 308	1 648	1 208	2 856	1 698	2 331	4 029	15 557	3 924	19 481
42305	9 039	1 573	10 612	2 152	577	2 729	1 338	1 489	2 827	8 225	2 485	10 710
42306	60 742	16 043	76 785	4 429	3 271	7 700	10 671	527	11 198	66 984	13 299	80 283
42601	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
42606	2 737	0	2 737	18	0	18	18	0	18	2 737	0	2 737
45215	8 490	0	8 490	2 446	0	2 446	4 423	0	4 423	10 467	0	10 467
45515	444	0	444	120	0	120	0	0	0	324	0	324
45818	61 099	0	61 099	0	0	0	109	0	109	61 208	0	61 208
45918	1 135	0	1 135	0	0	0	2	0	2	1 137	0	1 137
47407	0	0	0	2 689 602	2 684 496	5 374 098	2 689 602	2 684 496	5 374 098	0	0	0
47411	872	220	1 092	668	145	813	846	56	902	1 050	131	1 181
47416	2 152	20	2 172	12 245	20	12 265	10 770	0	10 770	677	0	677
47422	94	28	122	109	40	149	109	40	149	94	28	122
47425	16 589	0	16 589	7 754	0	7 754	1 841	0	1 841	10 676	0	10 676
47426	160	0	160	2	0	2	81	0	81	239	0	239
50220	116	0	116	0	0	0	6	0	6	122	0	122
52301	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
52501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60301	1 673	0	1 673	4 213	0	4 213	3 377	0	3 377	837	0	837
60305	0	0	0	9 793	0	9 793	9 793	0	9 793	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	931	0	931	0	0	0	628	0	628	1 559	0	1 559
60311	491	0	491	693	0	693	674	0	674	472	0	472
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	0	0	0	227	0	227	271	0	271	44	0	44
60601	22 812	0	22 812	682	0	682	562	0	562	22 692	0	22 692
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61304	1 077	0	1 077	165	0	165	99	0	99	1 011	0	1 011
70601	499 104	0	499 104	0	0	0	37 870	0	37 870	536 974	0	536 974
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	80 833	0	80 833	0	0	0	5 165	0	5 165	85 998	0	85 998
Итого по пассиву (баланс)	1 833 464	73 159	1 906 623	9 714 449	4 818 290	14 532 739	9 846 928	4 787 536	14 634 464	1 965 943	42 405	2 008 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	96 459	0	96 459	709	0	709	2 202	0	2 202	94 966	0	94 966
90902	89 707	0	89 707	11 148	0	11 148	11 149	0	11 149	89 706	0	89 706
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 272 727	0	1 272 727	22 350	0	22 350	37 234	0	37 234	1 257 843	0	1 257 843
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	531	0	531	75	0	75	17	0	17	589	0	589
91604	9 816	0	9 816	227	0	227	114	0	114	9 929	0	9 929
99998	1 482 007	0	1 482 007	209 198	0	209 198	509 652	0	509 652	1 181 553	0	1 181 553
Итого по активу (баланс)	3 051 249	0	3 051 249	243 708	0	243 708	560 368	0	560 368	2 734 589	0	2 734 589
Пассив
91312	1 310 647	0	1 310 647	372 814	0	372 814	79 532	0	79 532	1 017 365	0	1 017 365
91315	24 053	0	24 053	0	0	0	0	0	0	24 053	0	24 053
91316	13 100	0	13 100	6 800	0	6 800	0	0	0	6 300	0	6 300
91317	104 276	0	104 276	130 038	0	130 038	129 666	0	129 666	103 904	0	103 904
91507	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	1 569 242	0	1 569 242	50 504	0	50 504	34 298	0	34 298	1 553 036	0	1 553 036
Итого по пассиву (баланс)	3 051 249	0	3 051 249	560 156	0	560 156	243 496	0	243 496	2 734 589	0	2 734 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	31 015	0	31 015	611 483	0	611 483	611 956	0	611 956	30 542	0	30 542
93801	115	0	115	1 114	0	1 114	1 075	0	1 075	154	0	154
Итого по активу (баланс)	31 130	0	31 130	612 597	0	612 597	613 031	0	613 031	30 696	0	30 696
Пассив
96001	0	31 130	31 130	0	612 792	612 792	0	612 358	612 358	0	30 696	30 696
96801	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	31 130	31 130	892	612 792	613 684	892	612 358	613 250	0	30 696	30 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 311,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	44 317,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	23,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 311,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000	0	0	44 317,0000

Страница была полезной?