Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	154	0	154	0	0	0	16	0	16	138	0	138
20202	31 732	6 767	38 499	1 365 106	65 472	1 430 578	1 367 188	59 606	1 426 794	29 650	12 633	42 283
20208	4 887	0	4 887	5 800	0	5 800	5 450	0	5 450	5 237	0	5 237
20209	0	0	0	1 277 420	25 947	1 303 367	1 277 420	25 947	1 303 367	0	0	0
30102	48 830	0	48 830	12 067 594	0	12 067 594	11 961 503	0	11 961 503	154 921	0	154 921
30110	6 906	2 654	9 560	9 002	20 746	29 748	7 633	20 120	27 753	8 275	3 280	11 555
30114	0	73 400	73 400	0	3 332 869	3 332 869	0	3 346 396	3 346 396	0	59 873	59 873
30202	11 657	0	11 657	0	0	0	450	0	450	11 207	0	11 207
30204	883	0	883	359	0	359	0	0	0	1 242	0	1 242
30213	5 812	1 270	7 082	5 936	3 402	9 338	4 494	2 642	7 136	7 254	2 030	9 284
30233	54	6	60	6 568	220	6 788	6 499	226	6 725	123	0	123
30402	60 035	0	60 035	370 000	0	370 000	430 005	0	430 005	30	0	30
30602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
32002	0	0	0	4 145 000	0	4 145 000	4 145 000	0	4 145 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	831 000	0	831 000	790 000	0	790 000	261 000	0	261 000
32104	18 000	32 661	50 661	18 000	31 486	49 486	18 000	34 403	52 403	18 000	29 744	47 744
45201	25 459	0	25 459	37 009	0	37 009	59 697	0	59 697	2 771	0	2 771
45204	9 892	0	9 892	9 199	0	9 199	14 705	0	14 705	4 386	0	4 386
45205	2 787	0	2 787	9 864	0	9 864	2 180	0	2 180	10 471	0	10 471
45206	39 620	0	39 620	30 000	0	30 000	8 720	0	8 720	60 900	0	60 900
45207	110 595	0	110 595	28 890	0	28 890	2 163	0	2 163	137 322	0	137 322
45208	106 400	0	106 400	0	0	0	1 400	0	1 400	105 000	0	105 000
45505	4 328	0	4 328	100	0	100	370	0	370	4 058	0	4 058
45506	33 748	0	33 748	440	0	440	2 361	0	2 361	31 827	0	31 827
45507	132 137	0	132 137	0	0	0	50 435	0	50 435	81 702	0	81 702
45509	4 702	0	4 702	2 575	0	2 575	3 081	0	3 081	4 196	0	4 196
45812	59 530	0	59 530	0	0	0	0	0	0	59 530	0	59 530
45815	1 227	0	1 227	348	0	348	0	0	0	1 575	0	1 575
45912	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
45915	13	0	13	17	0	17	7	0	7	23	0	23
47404	4 464	0	4 464	2 500 163	2 505 259	5 005 422	2 498 976	2 505 259	5 004 235	5 651	0	5 651
47408	0	0	0	3 272 361	3 286 327	6 558 688	3 272 361	3 286 327	6 558 688	0	0	0
47423	14 502	0	14 502	18 060	0	18 060	18 063	0	18 063	14 499	0	14 499
47427	68	0	68	6 220	284	6 504	6 115	284	6 399	173	0	173
50207	45 042	0	45 042	330	0	330	760	0	760	44 612	0	44 612
50221	81	0	81	0	0	0	7	0	7	74	0	74
51401	1 300	0	1 300	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	1 300	0	1 300
51403	69 614	0	69 614	88 716	0	88 716	69 807	0	69 807	88 523	0	88 523
51404	88 671	0	88 671	49 125	0	49 125	59 445	0	59 445	78 351	0	78 351
60302	362	0	362	66	0	66	2	0	2	426	0	426
60306	0	0	0	3 904	0	3 904	3 904	0	3 904	0	0	0
60308	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	1 356	0	1 356	5 914	0	5 914	5 918	0	5 918	1 352	0	1 352
60401	43 731	0	43 731	55	0	55	0	0	0	43 786	0	43 786
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	6	0	6	273	0	273	271	0	271	8	0	8
61009	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61403	460	0	460	8	0	8	188	0	188	280	0	280
70606	374 797	0	374 797	64 338	0	64 338	4	0	4	439 131	0	439 131
70608	61 016	0	61 016	14 089	0	14 089	0	0	0	75 105	0	75 105
70611	2 242	0	2 242	233	0	233	0	0	0	2 475	0	2 475
Итого по активу (баланс)	1 648 453	116 758	1 765 211	26 425 439	9 272 012	35 697 451	26 275 955	9 281 210	35 557 165	1 797 937	107 560	1 905 497
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	81	0	81	7	0	7	0	0	0	74	0	74
10701	4 507	0	4 507	0	0	0	0	0	0	4 507	0	4 507
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	127	39	166	4 483	2 934	7 417	4 451	3 116	7 567	95	221	316
40502	414	0	414	1	0	1	171	0	171	584	0	584
40701	988	0	988	288 986	0	288 986	289 801	0	289 801	1 803	0	1 803
40702	738 025	39 969	777 994	6 718 344	2 590 256	9 308 600	6 758 259	2 580 659	9 338 918	777 940	30 372	808 312
40703	22 625	770	23 395	1 215	37	1 252	3 062	27	3 089	24 472	760	25 232
40802	19 355	0	19 355	101 792	0	101 792	105 470	0	105 470	23 033	0	23 033
40807	5 190	13 326	18 516	139 020	20 123	159 143	152 611	19 323	171 934	18 781	12 526	31 307
40817	24 933	867	25 800	121 791	4 393	126 184	141 336	4 347	145 683	44 478	821	45 299
40820	722	177	899	197	114	311	85	105	190	610	168	778
40905	0	0	0	6 353	0	6 353	6 353	0	6 353	0	0	0
40909	0	0	0	52	579	631	52	579	631	0	0	0
40910	0	0	0	118	224	342	118	224	342	0	0	0
40911	408	0	408	31 092	0	31 092	30 980	0	30 980	296	0	296
40912	0	0	0	581	1 892	2 473	581	1 892	2 473	0	0	0
40913	0	0	0	373	2 265	2 638	435	2 296	2 731	62	31	93
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	2 361	228	2 589	1 094	36	1 130	1 027	51	1 078	2 294	243	2 537
42303	1 880	0	1 880	1 890	0	1 890	1 839	0	1 839	1 829	0	1 829
42304	2 350	3 565	5 915	369	2 225	2 594	1 493	2 297	3 790	3 474	3 637	7 111
42305	16 605	4 189	20 794	4 464	2 812	7 276	2 187	294	2 481	14 328	1 671	15 999
42306	61 624	14 741	76 365	12 055	1 466	13 521	7 670	2 462	10 132	57 239	15 737	72 976
42601	24	0	24	0	0	0	5	0	5	29	0	29
42606	2 737	0	2 737	18	0	18	18	0	18	2 737	0	2 737
45215	7 992	0	7 992	5 155	0	5 155	4 805	0	4 805	7 642	0	7 642
45515	527	0	527	204	0	204	70	0	70	393	0	393
45818	60 747	0	60 747	0	0	0	352	0	352	61 099	0	61 099
45918	1 119	0	1 119	0	0	0	11	0	11	1 130	0	1 130
47407	0	0	0	3 280 597	3 271 834	6 552 431	3 280 597	3 271 834	6 552 431	0	0	0
47411	1 020	203	1 223	747	59	806	657	62	719	930	206	1 136
47416	1 364	0	1 364	8 055	0	8 055	6 889	0	6 889	198	0	198
47422	94	30	124	197	7	204	202	6	208	99	29	128
47425	19 027	0	19 027	21 071	0	21 071	19 490	0	19 490	17 446	0	17 446
47426	2	0	2	3	0	3	82	0	82	81	0	81
50220	154	0	154	16	0	16	0	0	0	138	0	138
60301	800	0	800	4 694	0	4 694	6 518	0	6 518	2 624	0	2 624
60305	0	0	0	11 309	0	11 309	11 309	0	11 309	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	1 732	0	1 732	2 519	0	2 519	787	0	787	0	0	0
60311	416	0	416	773	0	773	1 007	0	1 007	650	0	650
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60601	21 728	0	21 728	0	0	0	542	0	542	22 270	0	22 270
60903	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
61304	1 089	0	1 089	137	0	137	73	0	73	1 025	0	1 025
70601	381 133	0	381 133	43	0	43	67 600	0	67 600	448 690	0	448 690
70602	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
70603	61 111	0	61 111	0	0	0	12 786	0	12 786	73 897	0	73 897
Итого по пассиву (баланс)	1 687 107	78 104	1 765 211	10 769 963	5 901 256	16 671 219	10 921 931	5 889 574	16 811 505	1 839 075	66 422	1 905 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 969	0	94 969	936	0	936	940	0	940	94 965	0	94 965
90902	88 134	0	88 134	1 384	0	1 384	1 050	0	1 050	88 468	0	88 468
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 261 593	0	1 261 593	151 110	0	151 110	171 726	0	171 726	1 240 977	0	1 240 977
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
91604	9 587	0	9 587	223	0	223	112	0	112	9 698	0	9 698
99998	1 574 506	0	1 574 506	177 630	0	177 630	314 843	0	314 843	1 437 293	0	1 437 293
Итого по активу (баланс)	3 129 275	0	3 129 275	331 284	0	331 284	488 671	0	488 671	2 971 888	0	2 971 888
Пассив
91312	1 374 313	0	1 374 313	187 277	0	187 277	47 764	0	47 764	1 234 800	0	1 234 800
91315	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
91316	50 790	0	50 790	26 890	0	26 890	0	0	0	23 900	0	23 900
91317	99 160	0	99 160	100 650	0	100 650	129 866	0	129 866	128 376	0	128 376
91507	28 411	0	28 411	26	0	26	0	0	0	28 385	0	28 385
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	1 554 769	0	1 554 769	173 712	0	173 712	153 538	0	153 538	1 534 595	0	1 534 595
Итого по пассиву (баланс)	3 129 275	0	3 129 275	488 555	0	488 555	331 168	0	331 168	2 971 888	0	2 971 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 025	0	35 025	660 511	8 337	668 848	661 746	8 337	670 083	33 790	0	33 790
93801	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 025	0	35 025	664 191	8 337	672 528	665 426	8 337	673 763	33 790	0	33 790
Пассив
96001	0	34 763	34 763	8 326	664 568	672 894	8 326	663 440	671 766	0	33 635	33 635
96801	262	0	262	2 384	0	2 384	2 277	0	2 277	155	0	155
Итого по пассиву (баланс)	262	34 763	35 025	10 710	664 568	675 278	10 603	663 440	674 043	155	33 635	33 790
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 310,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000	0	0	44 311,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	44 294,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 310,0000	0	0	13,0000	0	0	14,0000	0	0	44 311,0000

Страница была полезной?