Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 954	26 643	135 597	2 807 127	1 217 935	4 025 062	2 859 580	1 194 934	4 054 514	56 501	49 644	106 145
20207	0	0	0	7 963	8 870	16 833	7 963	8 870	16 833	0	0	0
20208	37 717	0	37 717	203 899	0	203 899	203 381	0	203 381	38 235	0	38 235
20209	12 222	2 376	14 598	1 213 611	270 935	1 484 546	1 212 726	272 037	1 484 763	13 107	1 274	14 381
30102	112 557	0	112 557	8 394 704	0	8 394 704	8 431 790	0	8 431 790	75 471	0	75 471
30110	248 117	1 775	249 892	2 919 126	497 628	3 416 754	2 942 728	498 931	3 441 659	224 515	472	224 987
30114	0	17 744	17 744	0	86 773	86 773	0	94 073	94 073	0	10 444	10 444
30118	0	2 133	2 133	0	206	206	0	405	405	0	1 934	1 934
30202	70 949	0	70 949	1 932	0	1 932	0	0	0	72 881	0	72 881
30204	1 223	0	1 223	116	0	116	0	0	0	1 339	0	1 339
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30213	3 982	0	3 982	9 955	0	9 955	8 326	0	8 326	5 611	0	5 611
30233	107	0	107	15 670	0	15 670	15 689	0	15 689	88	0	88
30402	1	0	1	1 676	0	1 676	1 298	0	1 298	379	0	379
30602	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	215 000	0	215 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
44601	1 914	0	1 914	883	0	883	2 797	0	2 797	0	0	0
44605	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
44606	140 461	0	140 461	0	0	0	0	0	0	140 461	0	140 461
45107	6 744	0	6 744	0	0	0	282	0	282	6 462	0	6 462
45201	254 416	0	254 416	683 047	0	683 047	663 323	0	663 323	274 140	0	274 140
45203	62 000	0	62 000	70 105	0	70 105	67 490	0	67 490	64 615	0	64 615
45204	199 533	0	199 533	119 569	0	119 569	120 456	0	120 456	198 646	0	198 646
45205	633 534	0	633 534	193 467	0	193 467	119 332	0	119 332	707 669	0	707 669
45206	489 753	0	489 753	124 050	0	124 050	81 594	0	81 594	532 209	0	532 209
45207	443 393	0	443 393	18 231	0	18 231	37 024	0	37 024	424 600	0	424 600
45208	64 196	0	64 196	0	0	0	210	0	210	63 986	0	63 986
45306	180	0	180	0	0	0	60	0	60	120	0	120
45401	14 563	0	14 563	18 614	0	18 614	17 709	0	17 709	15 468	0	15 468
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	1 480	0	1 480	300	0	300	183	0	183	1 597	0	1 597
45407	13 593	0	13 593	1 400	0	1 400	700	0	700	14 293	0	14 293
45408	17 071	0	17 071	0	0	0	306	0	306	16 765	0	16 765
45504	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
45505	6 547	0	6 547	1 645	0	1 645	1 514	0	1 514	6 678	0	6 678
45506	190 270	0	190 270	22 601	0	22 601	19 204	0	19 204	193 667	0	193 667
45507	686 451	0	686 451	29 812	0	29 812	14 933	0	14 933	701 330	0	701 330
45509	8 865	0	8 865	9 363	0	9 363	8 634	0	8 634	9 594	0	9 594
45812	18	0	18	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	18	0	18
45815	4 479	0	4 479	1 516	0	1 516	1 133	0	1 133	4 862	0	4 862
45912	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
45915	513	0	513	527	0	527	552	0	552	488	0	488
47404	2 000	0	2 000	419 654	0	419 654	420 154	0	420 154	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	367 731	745 466	1 113 197	367 731	745 466	1 113 197	0	0	0
47423	11 271	1 079	12 350	76 061	181 441	257 502	76 924	181 441	258 365	10 408	1 079	11 487
47427	14 357	0	14 357	35 932	0	35 932	34 204	0	34 204	16 085	0	16 085
47803	87 884	0	87 884	74 562	0	74 562	63 252	0	63 252	99 194	0	99 194
50104	168 002	0	168 002	1 052	0	1 052	1 676	0	1 676	167 378	0	167 378
50107	45 489	0	45 489	20 857	0	20 857	1 147	0	1 147	65 199	0	65 199
50121	34	0	34	26	0	26	25	0	25	35	0	35
50605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	74	0	74	0	0	0	4	0	4	70	0	70
50706	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
51401	0	0	0	34 747	0	34 747	34 747	0	34 747	0	0	0
51402	13 868	0	13 868	16 306	0	16 306	26 310	0	26 310	3 864	0	3 864
51404	0	0	0	15 118	0	15 118	0	0	0	15 118	0	15 118
51406	0	0	0	15 166	0	15 166	0	0	0	15 166	0	15 166
51504	0	0	0	20 031	0	20 031	0	0	0	20 031	0	20 031
52503	3 756	0	3 756	432	0	432	630	0	630	3 558	0	3 558
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	391	0	391	2 398	0	2 398	2 215	0	2 215	574	0	574
60306	222	0	222	3 492	0	3 492	3 643	0	3 643	71	0	71
60308	0	0	0	363	0	363	343	0	343	20	0	20
60310	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60312	3 422	0	3 422	11 396	0	11 396	8 352	0	8 352	6 466	0	6 466
60314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60323	1 532	0	1 532	1	0	1	2	0	2	1 531	0	1 531
60401	252 326	0	252 326	3 151	0	3 151	0	0	0	255 477	0	255 477
60701	1 732	0	1 732	1 419	0	1 419	3 151	0	3 151	0	0	0
61002	263	0	263	217	0	217	217	0	217	263	0	263
61008	1 056	0	1 056	455	0	455	645	0	645	866	0	866
61009	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61209	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
61210	0	0	0	35 729	0	35 729	35 729	0	35 729	0	0	0
61212	0	0	0	71 575	0	71 575	71 575	0	71 575	0	0	0
61213	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	670	0	670	354	0	354	403	0	403	621	0	621
70501	16 548	0	16 548	2 070	0	2 070	2 128	0	2 128	16 490	0	16 490
70606	544 902	0	544 902	93 856	0	93 856	134	0	134	638 624	0	638 624
70607	2 757	0	2 757	1 060	0	1 060	26	0	26	3 791	0	3 791
70608	13 996	0	13 996	2 625	0	2 625	0	0	0	16 621	0	16 621
70609	2 518	0	2 518	428	0	428	0	0	0	2 946	0	2 946
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	103 656	0	103 656	0	0	0	0	0	0	103 656	0	103 656
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	144 300	0	144 300	0	0	0	0	0	0	144 300	0	144 300
20309	0	2 115	2 115	0	396	396	0	204	204	0	1 923	1 923
30109	4 544	0	4 544	155 109	0	155 109	150 575	0	150 575	10	0	10
30126	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30220	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	0	0	0	0	0	0
30222	1	0	1	893	0	893	894	0	894	2	0	2
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	109	0	109	5 799	0	5 799	5 703	0	5 703	13	0	13
30408	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
30601	21	0	21	0	0	0	50	0	50	71	0	71
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	345 527	0	345 527	505 274	0	505 274	581 385	0	581 385	421 638	0	421 638
40503	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
40602	711	0	711	4 353	0	4 353	26 763	0	26 763	23 121	0	23 121
40603	7 210	0	7 210	6 079	0	6 079	4 628	0	4 628	5 759	0	5 759
40701	96 230	1 830	98 060	924 461	357	924 818	833 904	1 122	835 026	5 673	2 595	8 268
40702	693 334	127	693 461	9 760 206	58 861	9 819 067	9 769 072	58 933	9 828 005	702 200	199	702 399
40703	63 321	0	63 321	137 143	0	137 143	131 860	0	131 860	58 038	0	58 038
40802	43 461	75	43 536	209 570	465	210 035	206 149	390	206 539	40 040	0	40 040
40817	172 413	545	172 958	290 313	13 695	304 008	290 260	13 766	304 026	172 360	616	172 976
40820	95	918	1 013	81 014	129 217	210 231	81 005	128 708	209 713	86	409	495
40905	0	0	0	10 744	0	10 744	10 744	0	10 744	0	0	0
40909	0	0	0	738	1 956	2 694	738	1 956	2 694	0	0	0
40910	0	0	0	171	292	463	171	292	463	0	0	0
40911	3 512	0	3 512	248 615	0	248 615	248 825	0	248 825	3 722	0	3 722
40912	0	0	0	8 575	27 639	36 214	8 575	27 639	36 214	0	0	0
40913	0	0	0	17 952	40 218	58 170	17 952	40 218	58 170	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42005	30 000	0	30 000	165 000	0	165 000	264 000	0	264 000	129 000	0	129 000
42006	18 080	0	18 080	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	25 080	0	25 080
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	37 483	0	37 483	3 700	0	3 700	8 882	0	8 882	42 665	0	42 665
42105	85 282	0	85 282	14 064	0	14 064	16 432	0	16 432	87 650	0	87 650
42106	273 208	0	273 208	49 421	0	49 421	24 220	0	24 220	248 007	0	248 007
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 350	0	2 350	500	0	500	0	0	0	1 850	0	1 850
42206	7 049	0	7 049	5 600	0	5 600	72	0	72	1 521	0	1 521
42301	50 277	132	50 409	141 893	4	141 897	156 190	4	156 194	64 574	132	64 706
42303	2	8 963	8 965	0	670	670	0	327	327	2	8 620	8 622
42304	25 362	2 697	28 059	2 398	73	2 471	296	52	348	23 260	2 676	25 936
42305	646 346	25 176	671 522	92 121	1 058	93 179	23 273	1 987	25 260	577 498	26 105	603 603
42306	711 741	78	711 819	75 012	3	75 015	162 433	27	162 460	799 162	102	799 264
42307	113 406	0	113 406	5 207	0	5 207	25 051	0	25 051	133 250	0	133 250
42601	6	0	6	47 754	522	48 276	47 754	522	48 276	6	0	6
42604	0	3 733	3 733	0	106	106	0	147	147	0	3 774	3 774
42605	5 033	0	5 033	0	0	0	42	0	42	5 075	0	5 075
44615	2 693	0	2 693	0	0	0	7	0	7	2 700	0	2 700
45215	43 548	0	43 548	18 315	0	18 315	17 503	0	17 503	42 736	0	42 736
45415	1 335	0	1 335	29	0	29	39	0	39	1 345	0	1 345
45515	12 378	0	12 378	3 933	0	3 933	12 025	0	12 025	20 470	0	20 470
45818	3 025	0	3 025	133	0	133	370	0	370	3 262	0	3 262
45918	1	0	1	10	0	10	102	0	102	93	0	93
47401	77	0	77	2 913	0	2 913	2 888	0	2 888	52	0	52
47403	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 232	4 232	0	4 232	4 232	0	0	0
47407	0	0	0	746 076	367 822	1 113 898	746 076	367 822	1 113 898	0	0	0
47411	14 175	546	14 721	8 458	186	8 644	9 900	171	10 071	15 617	531	16 148
47414	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
47416	1 821	0	1 821	58 958	0	58 958	59 940	0	59 940	2 803	0	2 803
47422	3 330	3 469	6 799	41 617	39 744	81 361	41 045	40 002	81 047	2 758	3 727	6 485
47425	12 628	0	12 628	11 915	0	11 915	12 294	0	12 294	13 007	0	13 007
47426	4 117	0	4 117	6 641	0	6 641	6 621	0	6 621	4 097	0	4 097
47804	881	0	881	823	0	823	1 077	0	1 077	1 135	0	1 135
50120	2 865	0	2 865	0	0	0	1 030	0	1 030	3 895	0	3 895
50719	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52301	15 860	0	15 860	24 653	0	24 653	24 353	0	24 353	15 560	0	15 560
52303	1 150	0	1 150	550	0	550	0	0	0	600	0	600
52304	93 835	0	93 835	23 803	0	23 803	23 432	0	23 432	93 464	0	93 464
52305	23 229	0	23 229	0	0	0	0	0	0	23 229	0	23 229
52306	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
52307	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	1 365	0	1 365	0	0	0	145	0	145	1 510	0	1 510
60301	3 084	0	3 084	6 379	0	6 379	5 582	0	5 582	2 287	0	2 287
60305	262	0	262	9 928	0	9 928	9 971	0	9 971	305	0	305
60309	1 372	0	1 372	1 378	0	1 378	435	0	435	429	0	429
60311	0	0	0	2	0	2	22	0	22	20	0	20
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60324	2 020	0	2 020	345	0	345	611	0	611	2 286	0	2 286
60601	26 943	0	26 943	0	0	0	634	0	634	27 577	0	27 577
70601	614 711	0	614 711	299	0	299	98 836	0	98 836	713 248	0	713 248
70603	13 903	0	13 903	0	0	0	2 713	0	2 713	16 616	0	16 616
70604	2 525	0	2 525	0	0	0	428	0	428	2 953	0	2 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 000	0	17 000	2 302	0	2 302	2 793	0	2 793	16 509	0	16 509
90902	147 654	0	147 654	2 067	0	2 067	8 806	0	8 806	140 915	0	140 915
91101	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
91102	0	927	927	0	124	124	0	448	448	0	603	603
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	21 903	0	21 903	0	0	0	60	0	60	21 843	0	21 843
91414	8 040 692	0	8 040 692	797 988	0	797 988	625 393	0	625 393	8 213 287	0	8 213 287
91418	98 637	0	98 637	82 847	0	82 847	70 664	0	70 664	110 820	0	110 820
91501	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91604	1 156	0	1 156	766	0	766	637	0	637	1 285	0	1 285
99998	4 947 610	0	4 947 610	1 776 165	0	1 776 165	1 986 335	0	1 986 335	4 737 440	0	4 737 440
Пассив
91003	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	345 777	0	345 777	8 034	0	8 034	6 308	0	6 308	344 051	0	344 051
91312	3 993 293	0	3 993 293	615 189	0	615 189	415 852	0	415 852	3 793 956	0	3 793 956
91315	6 800	2 322	9 122	5 119	69	5 188	7 160	68	7 228	8 841	2 321	11 162
91316	78 829	0	78 829	84 313	0	84 313	70 711	0	70 711	65 227	0	65 227
91317	500 348	0	500 348	1 271 562	0	1 271 562	1 273 945	0	1 273 945	502 731	0	502 731
91507	20 241	0	20 241	0	0	0	72	0	72	20 313	0	20 313
99999	8 329 055	0	8 329 055	708 401	0	708 401	885 692	0	885 692	8 506 346	0	8 506 346
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 037	5 614	12 651	323 778	119 934	443 712	312 058	120 646	432 704	18 757	4 902	23 659
93801	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	5 602	7 037	12 639	120 263	312 696	432 959	119 563	324 416	443 979	4 902	18 757	23 659
96101	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
96801	12	0	12	763	0	763	751	0	751	0	0	0
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	141,0000	0	0	52,0000	0	0	60,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	19 750 048,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	19 770 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533 575,0000
98050	0	0	195 307,0000	0	0	59,0000	0	0	20 051,0000	0	0	215 299,0000
98070	0	0	21 307,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21 307,0000

Страница была полезной?