Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	464	0	464	6 055	0	6 055	6 136	0	6 136	383	0	383
10610	89 036	0	89 036	35 355	0	35 355	0	0	0	124 391	0	124 391
10901	33 683	0	33 683	0	0	0	1	0	1	33 682	0	33 682
20202	239 172	55 278	294 450	1 879 066	580 391	2 459 457	1 922 204	559 768	2 481 972	196 034	75 901	271 935
20208	56 837	0	56 837	154 230	0	154 230	143 136	0	143 136	67 931	0	67 931
20209	0	0	0	586 629	31 430	618 059	586 629	31 430	618 059	0	0	0
30102	242 472	0	242 472	12 136 437	0	12 136 437	12 180 419	0	12 180 419	198 490	0	198 490
30110	2 103 480	144 730	2 248 210	1 087 559	164 024	1 251 583	1 089 539	198 285	1 287 824	2 101 500	110 469	2 211 969
30114	0	213	213	0	17	17	0	31	31	0	199	199
30202	84 721	0	84 721	2 353	0	2 353	0	0	0	87 074	0	87 074
30204	10 213	0	10 213	0	0	0	1 043	0	1 043	9 170	0	9 170
30215	660	4 224	4 884	0	343	343	0	159	159	660	4 408	5 068
30233	3 110	6 215	9 325	48 093	1 812	49 905	44 227	1 638	45 865	6 976	6 389	13 365
30413	30 280	7 891	38 171	756 937	639	757 576	786 789	296	787 085	428	8 234	8 662
30424	1 826	0	1 826	991 006	0	991 006	991 740	0	991 740	1 092	0	1 092
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
32003	700 000	0	700 000	5 750 000	0	5 750 000	5 250 000	0	5 250 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	2 000 000	0	2 000 000	3 700 000	0	3 700 000	5 200 000	0	5 200 000	500 000	0	500 000
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32401	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
45203	6 640	0	6 640	14 360	0	14 360	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
45204	14 569	0	14 569	382 749	0	382 749	67 059	0	67 059	330 259	0	330 259
45205	70 082	0	70 082	77 725	0	77 725	22 593	0	22 593	125 214	0	125 214
45206	343 024	0	343 024	0	0	0	18 429	0	18 429	324 595	0	324 595
45207	387 810	0	387 810	15 000	0	15 000	501	0	501	402 309	0	402 309
45208	217 545	0	217 545	1	0	1	500	0	500	217 046	0	217 046
45407	206	0	206	0	0	0	64	0	64	142	0	142
45505	3 117	0	3 117	3 477	0	3 477	3 823	0	3 823	2 771	0	2 771
45506	88 357	0	88 357	88 879	0	88 879	93 298	0	93 298	83 938	0	83 938
45507	1 146 854	0	1 146 854	1 156 988	0	1 156 988	1 172 120	0	1 172 120	1 131 722	0	1 131 722
45509	688	0	688	688	0	688	698	0	698	678	0	678
45510	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	122 522	0	122 522	291 584	0	291 584
45812	3 438 953	0	3 438 953	1 000	0	1 000	31 570	0	31 570	3 408 383	0	3 408 383
45814	2 672	0	2 672	3	0	3	0	0	0	2 675	0	2 675
45815	1 997 987	635 378	2 633 365	2 007 914	686 300	2 694 214	2 004 245	658 630	2 662 875	2 001 656	663 048	2 664 704
45911	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
45912	172 445	0	172 445	1	0	1	276	0	276	172 170	0	172 170
45914	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
45915	107 504	13 205	120 709	115 139	14 267	129 406	113 414	13 690	127 104	109 229	13 782	123 011
47105	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	0	0	256 783	108 023	364 806	256 783	100 585	357 368	0	7 438	7 438
47408	0	0	0	30 424 907	34 991 722	65 416 629	30 424 907	34 991 722	65 416 629	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	8 377	11	8 388	216	27 025	27 241	367	27 024	27 391	8 226	12	8 238
47427	34 030	141	34 171	95 570	153	95 723	80 502	149	80 651	49 098	145	49 243
47801	301 551	0	301 551	156	0	156	2 450	0	2 450	299 257	0	299 257
47802	1 463 363	0	1 463 363	0	0	0	37 617	0	37 617	1 425 746	0	1 425 746
50205	2 187 939	487 461	2 675 400	18 490	41 871	60 361	265 683	18 309	283 992	1 940 746	511 023	2 451 769
50206	228 752	0	228 752	2 270	0	2 270	0	0	0	231 022	0	231 022
50207	263 008	0	263 008	2 723	0	2 723	11	0	11	265 720	0	265 720
50208	1 548 927	0	1 548 927	249 176	0	249 176	58	0	58	1 798 045	0	1 798 045
50211	162 381	1 203 962	1 366 343	1 537	105 528	107 065	0	45 251	45 251	163 918	1 264 239	1 428 157
50221	437 410	0	437 410	141 605	0	141 605	158 575	0	158 575	420 440	0	420 440
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60306	131	0	131	1	0	1	0	0	0	132	0	132
60308	5 731	0	5 731	126 246	0	126 246	61 343	0	61 343	70 634	0	70 634
60310	1 917	0	1 917	966	0	966	1 009	0	1 009	1 874	0	1 874
60312	52 483	0	52 483	82 787	0	82 787	26 264	0	26 264	109 006	0	109 006
60314	0	389	389	0	1 549	1 549	0	12	12	0	1 926	1 926
60323	57 190	890	58 080	36 437	141	36 578	36 451	102	36 553	57 176	929	58 105
60401	1 378 374	0	1 378 374	751	0	751	0	0	0	1 379 125	0	1 379 125
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60415	786	0	786	237	0	237	845	0	845	178	0	178
60901	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
60906	3 904	0	3 904	4 173	0	4 173	0	0	0	8 077	0	8 077
61002	370	0	370	171	0	171	374	0	374	167	0	167
61008	9 599	0	9 599	371	0	371	379	0	379	9 591	0	9 591
61009	1 056	0	1 056	203	0	203	205	0	205	1 054	0	1 054
61210	0	0	0	256 852	0	256 852	256 852	0	256 852	0	0	0
61212	0	0	0	43 702	0	43 702	43 702	0	43 702	0	0	0
61403	3 312	0	3 312	39	0	39	442	0	442	2 909	0	2 909
62001	79 955	0	79 955	123 769	0	123 769	0	0	0	203 724	0	203 724
62101	11 138	0	11 138	1	0	1	0	0	0	11 139	0	11 139
70606	2 579 815	0	2 579 815	2 162 637	0	2 162 637	19	0	19	4 742 433	0	4 742 433
70608	2 847 507	0	2 847 507	153 205	0	153 205	0	0	0	3 000 712	0	3 000 712
70611	13 000	0	13 000	3 443	0	3 443	0	0	0	16 443	0	16 443
70614	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
70616	18 066	0	18 066	135	0	135	0	0	0	18 201	0	18 201
Итого по активу (баланс)	33 468 899	2 559 988	36 028 887	73 838 892	36 755 235	110 594 127	71 573 502	36 647 081	108 220 583	35 734 289	2 668 142	38 402 431
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10603	437 411	0	437 411	158 575	0	158 575	141 604	0	141 604	420 440	0	420 440
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
30109	2 551	0	2 551	5 843	0	5 843	6 000	0	6 000	2 708	0	2 708
30220	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30232	2 379	6 284	8 663	72 933	2 448	75 381	70 768	3 174	73 942	214	7 010	7 224
30236	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
30601	291	0	291	0	0	0	1	0	1	292	0	292
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	102	0	102	9 953	0	9 953	9 988	0	9 988	137	0	137
406	8 099	0	8 099	20 092	0	20 092	17 403	0	17 403	5 410	0	5 410
407	423 895	3 314	427 209	2 671 561	25 176	2 696 737	2 745 394	26 168	2 771 562	497 728	4 306	502 034
408.1	38 353	488	38 841	583 818	19	583 837	588 451	40	588 491	42 986	509	43 495
408.2	500 289	27 564	527 853	1 508 243	70 187	1 578 430	1 584 068	77 640	1 661 708	576 114	35 017	611 131
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40907	0	0	0	2 277	0	2 277	2 534	0	2 534	257	0	257
40909	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
40910	0	0	0	78	123	201	78	123	201	0	0	0
40911	0	0	0	7 518	0	7 518	8 038	0	8 038	520	0	520
40912	0	0	0	1 023	17	1 040	1 023	17	1 040	0	0	0
40913	0	0	0	1 865	1 195	3 060	1 865	1 195	3 060	0	0	0
42103	9 300	0	9 300	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	9 300	0	9 300
42110	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	35 091	879	35 970	39 015	913	39 928	39 030	951	39 981	35 106	917	36 023
42303	34	0	34	35	0	35	36	0	36	35	0	35
42304	940	0	940	2 012	88	2 100	56 451	1 618	58 069	55 379	1 530	56 909
42305	6 340 358	254 784	6 595 142	6 600 443	288 597	6 889 040	6 563 521	280 058	6 843 579	6 303 436	246 245	6 549 681
42306	1 639 900	387 661	2 027 561	2 065 560	423 643	2 489 203	2 108 217	444 353	2 552 570	1 682 557	408 371	2 090 928
42307	10 866	7 616	18 482	12 510	7 917	20 427	11 350	8 291	19 641	9 706	7 990	17 696
42310	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
42601	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
42605	4 667	2 131	6 798	4 857	2 215	7 072	4 667	2 309	6 976	4 477	2 225	6 702
42606	5 327	1 299	6 626	8 012	1 346	9 358	6 466	1 402	7 868	3 781	1 355	5 136
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	14 710 999	0	14 710 999	196 394	0	196 394	0	0	0	14 514 605	0	14 514 605
45215	181 345	0	181 345	809	0	809	196 017	0	196 017	376 553	0	376 553
45415	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45515	257 743	0	257 743	257 743	0	257 743	269 876	0	269 876	269 876	0	269 876
45818	3 299 885	0	3 299 885	902 792	0	902 792	759 305	0	759 305	3 156 398	0	3 156 398
45918	130 450	0	130 450	68 864	0	68 864	69 769	0	69 769	131 355	0	131 355
47108	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	234 243	0	234 243	234 243	0	234 243	0	0	0
47405	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
47407	0	0	0	30 498 808	34 902 134	65 400 942	30 498 808	34 902 134	65 400 942	0	0	0
47411	82 079	1 531	83 610	155 029	3 717	158 746	157 417	3 628	161 045	84 467	1 442	85 909
47416	46	0	46	32 081	0	32 081	32 544	0	32 544	509	0	509
47422	2 143	19	2 162	201 696	3	201 699	202 059	4	202 063	2 506	20	2 526
47425	100 096	0	100 096	57 669	0	57 669	7 253	0	7 253	49 680	0	49 680
47426	677	0	677	495	0	495	11 933	0	11 933	12 115	0	12 115
47804	649 981	0	649 981	508 211	0	508 211	532 057	0	532 057	673 827	0	673 827
50220	463	0	463	6 136	0	6 136	6 056	0	6 056	383	0	383
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	88	0	88	13 079	0	13 079	13 395	0	13 395	404	0	404
60305	15 251	0	15 251	31 418	0	31 418	31 652	0	31 652	15 485	0	15 485
60307	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60309	749	0	749	483	0	483	181	0	181	447	0	447
60311	32	0	32	854	0	854	943	0	943	121	0	121
60322	594	67	661	37	2	39	60	5	65	617	70	687
60324	62 148	0	62 148	184	0	184	25 537	0	25 537	87 501	0	87 501
60335	4 322	0	4 322	7 323	0	7 323	7 643	0	7 643	4 642	0	4 642
60414	427 832	0	427 832	0	0	0	4 896	0	4 896	432 728	0	432 728
60903	20 629	0	20 629	0	0	0	22	0	22	20 651	0	20 651
61304	471	0	471	139	0	139	128	0	128	460	0	460
61701	109 333	0	109 333	0	0	0	35 491	0	35 491	144 824	0	144 824
62002	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
70601	2 688 213	0	2 688 213	27 162	0	27 162	2 027 536	0	2 027 536	4 688 587	0	4 688 587
70603	2 427 649	0	2 427 649	0	0	0	234 780	0	234 780	2 662 429	0	2 662 429
Итого по пассиву (баланс)	35 335 250	693 637	36 028 887	46 987 588	35 729 934	82 717 522	49 337 762	35 753 304	85 091 066	37 685 424	717 007	38 402 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	1 166 770	0	1 166 770	0	0	0	1 456	0	1 456	1 165 314	0	1 165 314
90901	500 255	0	500 255	130 481	0	130 481	134 811	0	134 811	495 925	0	495 925
90902	2 122 201	0	2 122 201	128 603	76	128 679	55 503	0	55 503	2 195 301	76	2 195 377
91202	27 282	0	27 282	13	0	13	14	0	14	27 281	0	27 281
91203	41	0	41	13	0	13	12	0	12	42	0	42
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	4 868 573	0	4 868 573	72 164	0	72 164	0	0	0	4 940 737	0	4 940 737
91412	2 079 968	0	2 079 968	0	0	0	0	0	0	2 079 968	0	2 079 968
91414	19 476 562	1 285	19 477 847	16 136	111	16 247	117 063	55	117 118	19 375 635	1 341	19 376 976
91418	1 758 028	0	1 758 028	158	0	158	38 322	0	38 322	1 719 864	0	1 719 864
91501	96 242	0	96 242	2 227	0	2 227	0	0	0	98 469	0	98 469
91604	559 862	9 796	569 658	364 088	10 637	374 725	352 933	10 208	363 141	571 017	10 225	581 242
91704	110 558	0	110 558	1 174	0	1 174	0	0	0	111 732	0	111 732
91802	1 197 462	0	1 197 462	29 999	0	29 999	0	0	0	1 227 461	0	1 227 461
91803	32 121	3 780	35 901	183	323	506	0	155	155	32 304	3 948	36 252
99998	13 014 770	0	13 014 770	449 634	0	449 634	1 094 166	0	1 094 166	12 370 238	0	12 370 238
Итого по активу (баланс)	47 010 708	14 861	47 025 569	1 194 873	11 147	1 206 020	1 794 280	10 418	1 804 698	46 411 301	15 590	46 426 891
Пассив
91003	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
91311	901 175	0	901 175	2 858	0	2 858	0	0	0	898 317	0	898 317
91312	10 985 516	0	10 985 516	483 987	0	483 987	7 259	0	7 259	10 508 788	0	10 508 788
91314	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91315	294 638	0	294 638	475	0	475	0	0	0	294 163	0	294 163
91316	92 903	0	92 903	366 500	0	366 500	316 500	0	316 500	42 903	0	42 903
91317	367 636	2 581	370 217	306 632	2 690	309 322	192 062	2 804	194 866	253 066	2 695	255 761
91507	13 083	0	13 083	43	0	43	28	0	28	13 068	0	13 068
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	34 010 799	0	34 010 799	356 132	0	356 132	401 986	0	401 986	34 056 653	0	34 056 653
Итого по пассиву (баланс)	47 022 988	2 581	47 025 569	1 517 937	2 690	1 520 627	919 145	2 804	921 949	46 424 196	2 695	46 426 891
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 493 845	128 178	1 622 023	31 751 748	2 602 727	34 354 475	31 683 293	2 634 211	34 317 504	1 562 300	96 694	1 658 994
99996	1 625 390	0	1 625 390	32 785 439	0	32 785 439	32 751 782	0	32 751 782	1 659 047	0	1 659 047
Итого по активу (баланс)	3 119 235	128 178	3 247 413	64 537 187	2 602 727	67 139 914	64 435 075	2 634 211	67 069 286	3 221 347	96 694	3 318 041
Пассив
96901	0	1 625 390	1 625 390	16 655	34 097 886	34 114 541	16 655	34 131 543	34 148 198	0	1 659 047	1 659 047
97101	0	0	0	256 852	0	256 852	256 852	0	256 852	0	0	0
99997	1 622 023	0	1 622 023	32 697 013	0	32 697 013	32 733 984	0	32 733 984	1 658 994	0	1 658 994
Итого по пассиву (баланс)	1 622 023	1 625 390	3 247 413	32 970 520	34 097 886	67 068 406	33 007 491	34 131 543	67 139 034	1 658 994	1 659 047	3 318 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	211,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	210,0000
98010	0	0	139 304 141,0200	0	0	935 174,0000	0	0	950 225,0000	0	0	139 289 090,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	139 304 352,0200	0	0	935 174,0000	0	0	950 226,0000	0	0	139 289 300,0200
Пассив
98040	0	0	133 949 554,0200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 949 554,0200
98050	0	0	1 765 056,0000	0	0	950 226,0000	0	0	735 172,0000	0	0	1 550 002,0000
98070	0	0	3 589 742,0000	0	0	0,0000	0	0	200 002,0000	0	0	3 789 744,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 304 352,0200	0	0	950 226,0000	0	0	935 174,0000	0	0	139 289 300,0200

Страница была полезной?