Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"

Регистрационный номер

554

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 249	0	4 249	2 795	0	2 795	2 808	0	2 808	4 236	0	4 236
10610	50 446	0	50 446	73	0	73	2 936	0	2 936	47 583	0	47 583
20202	206 525	213 028	419 553	2 937 711	1 184 788	4 122 499	2 975 645	1 148 767	4 124 412	168 591	249 049	417 640
20208	73 109	0	73 109	343 860	0	343 860	301 968	0	301 968	115 001	0	115 001
20209	3 722	0	3 722	1 478 613	139 545	1 618 158	1 482 335	139 545	1 621 880	0	0	0
30102	196 241	0	196 241	12 217 264	0	12 217 264	12 204 350	0	12 204 350	209 155	0	209 155
30110	2 726 545	28 310	2 754 855	188 802 036	2 674 524	191 476 560	188 785 095	2 650 298	191 435 393	2 743 486	52 536	2 796 022
30114	0	19 454	19 454	0	3 153	3 153	0	981	981	0	21 626	21 626
30202	71 439	0	71 439	358	0	358	0	0	0	71 797	0	71 797
30204	12 894	0	12 894	0	0	0	1 284	0	1 284	11 610	0	11 610
30210	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
30215	660	7 651	8 311	0	1 124	1 124	0	345	345	660	8 430	9 090
30221	0	0	0	0	3 367	3 367	0	3 367	3 367	0	0	0
30233	9 311	2 967	12 278	86 825	17 914	104 739	85 856	16 470	102 326	10 280	4 411	14 691
30413	595	0	595	531 891	0	531 891	532 485	0	532 485	1	0	1
30424	1 382	0	1 382	532 485	0	532 485	532 985	0	532 985	882	0	882
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	0	14 215	14 215	0	15 795	15 795	0	30 010	30 010	0	0	0
31901	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	8 964 000	112 617	9 076 617	146 002 000	1 970 485	147 972 485	154 966 000	2 083 102	157 049 102	0	0	0
32003	0	0	0	34 933 999	496 733	35 430 732	34 933 999	496 733	35 430 732	0	0	0
32004	0	0	0	4 042 000	99 622	4 141 622	0	0	0	4 042 000	99 622	4 141 622
32401	3 300 288	0	3 300 288	0	0	0	0	0	0	3 300 288	0	3 300 288
32501	14 886	0	14 886	0	0	0	0	0	0	14 886	0	14 886
45201	1 271	0	1 271	22 816	0	22 816	19 499	0	19 499	4 588	0	4 588
45204	82 222	0	82 222	31 111	0	31 111	62 277	0	62 277	51 056	0	51 056
45205	65 658	0	65 658	70 128	0	70 128	49 242	0	49 242	86 544	0	86 544
45206	208 008	0	208 008	4 452	0	4 452	23 027	0	23 027	189 433	0	189 433
45207	152 895	0	152 895	12 829	0	12 829	36 726	0	36 726	128 998	0	128 998
45208	295 853	0	295 853	35 691	0	35 691	101 460	0	101 460	230 084	0	230 084
45405	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
45406	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
45407	4 997	0	4 997	0	0	0	3 417	0	3 417	1 580	0	1 580
45505	6 989	0	6 989	1 006	0	1 006	1 291	0	1 291	6 704	0	6 704
45506	139 360	0	139 360	2 353	0	2 353	10 380	0	10 380	131 333	0	131 333
45507	1 420 846	0	1 420 846	8 092	0	8 092	79 274	0	79 274	1 349 664	0	1 349 664
45509	1 549	0	1 549	1 542	0	1 542	1 608	0	1 608	1 483	0	1 483
45510	1 898	0	1 898	0	0	0	30	0	30	1 868	0	1 868
45811	414 106	0	414 106	0	0	0	0	0	0	414 106	0	414 106
45812	3 168 326	0	3 168 326	107 434	0	107 434	17 457	0	17 457	3 258 303	0	3 258 303
45814	2 652	0	2 652	2	0	2	0	0	0	2 654	0	2 654
45815	1 977 067	653 068	2 630 135	13 564	96 553	110 117	6 854	29 634	36 488	1 983 777	719 987	2 703 764
45911	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45912	179 664	0	179 664	25	0	25	117	0	117	179 572	0	179 572
45914	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
45915	98 924	13 564	112 488	8 793	2 014	10 807	9 732	618	10 350	97 985	14 960	112 945
47105	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
47404	0	1 822	1 822	0	264	264	0	81	81	0	2 005	2 005
47408	0	0	0	542 740	2 801 839	3 344 579	542 740	2 801 839	3 344 579	0	0	0
47415	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	7 626	11	7 637	4 333	2	4 335	4 277	0	4 277	7 682	13	7 695
47427	44 680	139	44 819	26 294	27	26 321	23 710	8	23 718	47 264	158	47 422
47801	757	0	757	0	0	0	17	0	17	740	0	740
47802	1 413 553	0	1 413 553	2 349	0	2 349	25 458	0	25 458	1 390 444	0	1 390 444
50205	0	0	0	511 557	0	511 557	0	0	0	511 557	0	511 557
50206	35 069	0	35 069	228	0	228	218	0	218	35 079	0	35 079
50207	50 487	0	50 487	555	0	555	0	0	0	51 042	0	51 042
50221	0	0	0	2 477	0	2 477	482	0	482	1 995	0	1 995
50505	14 440	0	14 440	0	0	0	0	0	0	14 440	0	14 440
50709	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	1 200 764	0	1 200 764	0	0	0	0	0	0	1 200 764	0	1 200 764
60302	120 293	0	120 293	2	0	2	106 237	0	106 237	14 058	0	14 058
60306	164	0	164	13	0	13	36	0	36	141	0	141
60308	609	0	609	271	0	271	409	0	409	471	0	471
60310	2 746	0	2 746	1 409	0	1 409	1 413	0	1 413	2 742	0	2 742
60312	37 939	0	37 939	14 933	0	14 933	20 528	0	20 528	32 344	0	32 344
60314	0	3 283	3 283	0	88	88	0	94	94	0	3 277	3 277
60323	44 554	915	45 469	2 864	135	2 999	254	42	296	47 164	1 008	48 172
60401	1 378 704	0	1 378 704	0	0	0	1 045	0	1 045	1 377 659	0	1 377 659
60404	65 118	0	65 118	0	0	0	0	0	0	65 118	0	65 118
60701	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60901	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
61002	169	0	169	481	0	481	481	0	481	169	0	169
61008	9 602	0	9 602	1 387	0	1 387	1 376	0	1 376	9 613	0	9 613
61009	999	0	999	202	0	202	190	0	190	1 011	0	1 011
61011	97 543	0	97 543	602	0	602	0	0	0	98 145	0	98 145
61209	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
61210	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61212	0	0	0	47 166	0	47 166	47 166	0	47 166	0	0	0
61214	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61403	4 400	0	4 400	0	0	0	409	0	409	3 991	0	3 991
70606	6 352 187	0	6 352 187	347 393	0	347 393	1 135	0	1 135	6 698 445	0	6 698 445
70608	3 785 311	0	3 785 311	185 763	0	185 763	0	0	0	3 971 074	0	3 971 074
70611	2 905	0	2 905	134	0	134	0	0	0	3 039	0	3 039
70614	12 599	0	12 599	0	0	0	0	0	0	12 599	0	12 599
70616	0	0	0	2 936	0	2 936	2 674	0	2 674	262	0	262
Итого по активу (баланс)	38 577 879	1 071 044	39 648 923	398 610 147	9 507 972	408 118 119	398 163 400	9 401 934	407 565 334	39 024 626	1 177 082	40 201 708
Пассив
10207	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 210 000	0	2 210 000	10 000	0	10 000
10601	202 155	0	202 155	0	0	0	0	0	0	202 155	0	202 155
10602	63 650	0	63 650	0	0	0	0	0	0	63 650	0	63 650
10603	0	0	0	481	0	481	2 477	0	2 477	1 996	0	1 996
10701	68 994	0	68 994	0	0	0	0	0	0	68 994	0	68 994
10801	19	0	19	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 019	0	2 200 019
30223	7 894	0	7 894	32 373	0	32 373	24 479	0	24 479	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	8 741	3 206	11 947	368 189	21 050	389 239	367 578	22 299	389 877	8 130	4 455	12 585
30236	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
30601	292	8	300	0	1	1	0	1	1	292	8	300
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
405	3 254	0	3 254	13 652	0	13 652	11 419	0	11 419	1 021	0	1 021
406	8 245	0	8 245	39 109	0	39 109	36 023	0	36 023	5 159	0	5 159
407	692 856	30 772	723 628	3 137 471	37 060	3 174 531	2 954 643	16 332	2 970 975	510 028	10 044	520 072
408.1	58 605	4 213	62 818	315 695	2 148	317 843	308 536	761	309 297	51 446	2 826	54 272
408.2	437 180	26 132	463 312	2 861 311	65 935	2 927 246	2 869 257	67 941	2 937 198	445 126	28 138	473 264
40903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	3	0	3	11 663	0	11 663	11 663	0	11 663	3	0	3
40907	784	0	784	28 490	0	28 490	28 131	0	28 131	425	0	425
40909	0	0	0	11 258	11 360	22 618	11 258	11 360	22 618	0	0	0
40910	0	0	0	2 998	4 209	7 207	2 998	4 209	7 207	0	0	0
40911	1 835	0	1 835	96 520	0	96 520	95 265	0	95 265	580	0	580
40912	0	0	0	18 612	13 458	32 070	18 612	13 458	32 070	0	0	0
40913	0	0	0	8 726	2 371	11 097	8 726	2 371	11 097	0	0	0
42102	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 300	0	1 300	1 800	0	1 800	2 300	0	2 300
42104	11 650	0	11 650	4 950	0	4 950	3 000	0	3 000	9 700	0	9 700
42105	65 816	0	65 816	3 000	0	3 000	0	0	0	62 816	0	62 816
42205	5 800	0	5 800	500	0	500	0	0	0	5 300	0	5 300
42301	35 213	648	35 861	33 028	52	33 080	32 869	111	32 980	35 054	707	35 761
42303	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42304	1 474	0	1 474	13	0	13	0	0	0	1 461	0	1 461
42305	3 782 172	226 459	4 008 631	1 400 404	18 864	1 419 268	1 457 105	67 800	1 524 905	3 838 873	275 395	4 114 268
42306	2 317 376	394 224	2 711 600	268 937	37 563	306 500	303 551	70 070	373 621	2 351 990	426 731	2 778 721
42307	21 653	155 566	177 219	2 597	12 734	15 331	770	26 201	26 971	19 826	169 033	188 859
42310	6	0	6	3	0	3	5	0	5	8	0	8
42311	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	58	0	58	4	0	4	1	0	1	55	0	55
42601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 396	729	3 125	117	41	158	640	114	754	2 919	802	3 721
42606	3 285	325	3 610	1 097	290	1 387	2 079	32	2 111	4 267	67	4 334
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	15 599 898	0	15 599 898	490	0	490	0	0	0	15 599 408	0	15 599 408
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	172 234	0	172 234	50 981	0	50 981	7 958	0	7 958	129 211	0	129 211
45415	58	0	58	41	0	41	0	0	0	17	0	17
45515	275 731	0	275 731	14 485	0	14 485	8 808	0	8 808	270 054	0	270 054
45818	3 188 203	0	3 188 203	11 878	0	11 878	90 305	0	90 305	3 266 630	0	3 266 630
45918	113 084	0	113 084	838	0	838	3 316	0	3 316	115 562	0	115 562
47108	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300
47403	0	0	0	511 043	0	511 043	511 043	0	511 043	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 978	31 978	0	31 978	31 978	0	0	0
47407	0	0	0	529 114	2 811 141	3 340 255	529 114	2 811 141	3 340 255	0	0	0
47411	53 345	1 663	55 008	32 314	1 403	33 717	34 628	1 629	36 257	55 659	1 889	57 548
47416	1 457	0	1 457	34 993	1 083	36 076	35 389	2 170	37 559	1 853	1 087	2 940
47422	1 448	19	1 467	95 256	109	95 365	94 686	111	94 797	878	21	899
47425	64 052	0	64 052	12 712	0	12 712	1 503	0	1 503	52 843	0	52 843
47426	13 097	0	13 097	23 698	0	23 698	12 145	0	12 145	1 544	0	1 544
47804	497 968	0	497 968	8 177	0	8 177	23 773	0	23 773	513 564	0	513 564
50220	4 248	0	4 248	2 808	0	2 808	2 795	0	2 795	4 235	0	4 235
50719	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60105	341 453	0	341 453	0	0	0	0	0	0	341 453	0	341 453
60301	1 105	0	1 105	9 095	0	9 095	13 528	0	13 528	5 538	0	5 538
60305	47	0	47	19 571	0	19 571	19 524	0	19 524	0	0	0
60307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60309	687	0	687	122	0	122	569	0	569	1 134	0	1 134
60311	7	0	7	3 051	0	3 051	12 362	0	12 362	9 318	0	9 318
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60322	11 150	67	11 217	10 670	52	10 722	72	59	131	552	74	626
60324	49 379	0	49 379	525	0	525	3 241	0	3 241	52 095	0	52 095
60601	394 337	0	394 337	722	0	722	5 076	0	5 076	398 691	0	398 691
60903	20 496	0	20 496	0	0	0	7	0	7	20 503	0	20 503
61012	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
61304	714	0	714	92	0	92	68	0	68	690	0	690
61701	49 692	0	49 692	3 008	0	3 008	3 008	0	3 008	49 692	0	49 692
70601	6 288 061	0	6 288 061	2 201 205	0	2 201 205	267 601	0	267 601	4 354 457	0	4 354 457
70603	3 843 626	0	3 843 626	0	0	0	207 425	0	207 425	4 051 051	0	4 051 051
70613	10 292	0	10 292	0	0	0	0	0	0	10 292	0	10 292
70615	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 804 892	844 031	39 648 923	14 447 005	3 072 937	17 519 942	14 922 544	3 150 183	18 072 727	39 280 431	921 277	40 201 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	863 473	0	863 473	0	0	0	0	0	0	863 473	0	863 473
90901	1 320 835	0	1 320 835	140 665	0	140 665	200 614	0	200 614	1 260 886	0	1 260 886
90902	1 299 681	0	1 299 681	49 874	0	49 874	79 392	0	79 392	1 270 163	0	1 270 163
91202	27 290	0	27 290	69	0	69	75	0	75	27 284	0	27 284
91203	294	0	294	66	0	66	68	0	68	292	0	292
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91412	2 920 539	0	2 920 539	0	0	0	0	0	0	2 920 539	0	2 920 539
91414	18 004 674	1 325	18 005 999	628 332	192	628 524	731 308	59	731 367	17 901 698	1 458	17 903 156
91418	1 424 300	0	1 424 300	2 364	0	2 364	25 461	0	25 461	1 401 203	0	1 401 203
91501	114 081	0	114 081	0	0	0	0	0	0	114 081	0	114 081
91604	436 574	9 994	446 568	22 571	1 554	24 125	22 777	474	23 251	436 368	11 074	447 442
91704	110 558	0	110 558	0	0	0	0	0	0	110 558	0	110 558
91802	1 197 462	0	1 197 462	0	0	0	0	0	0	1 197 462	0	1 197 462
91803	32 105	3 735	35 840	0	704	704	0	210	210	32 105	4 229	36 334
99998	11 581 710	0	11 581 710	1 251 959	0	1 251 959	361 042	0	361 042	12 472 627	0	12 472 627
Итого по активу (баланс)	39 333 587	15 054	39 348 641	2 095 904	2 450	2 098 354	1 420 739	743	1 421 482	40 008 752	16 761	40 025 513
Пассив
91311	20 081	0	20 081	0	0	0	696 000	0	696 000	716 081	0	716 081
91312	10 717 356	0	10 717 356	141 833	0	141 833	34 211	0	34 211	10 609 734	0	10 609 734
91314	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
91315	534 674	0	534 674	64 647	0	64 647	0	0	0	470 027	0	470 027
91316	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
91317	159 623	2 555	162 178	154 418	143	154 561	191 269	478	191 747	196 474	2 890	199 364
91318	9 041	0	9 041	0	0	0	0	0	0	9 041	0	9 041
91507	18 239	0	18 239	0	0	0	0	0	0	18 239	0	18 239
91508	27 238	0	27 238	0	0	0	0	0	0	27 238	0	27 238
99999	27 766 931	0	27 766 931	1 056 429	0	1 056 429	842 384	0	842 384	27 552 886	0	27 552 886
Итого по пассиву (баланс)	39 346 086	2 555	39 348 641	1 417 327	143	1 417 470	2 093 864	478	2 094 342	40 022 623	2 890	40 025 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	71 728	71 728	0	0	0	0	71 728	71 728
93901	510 541	73 905	584 446	18 805	1 390 286	1 409 091	20 203	1 464 191	1 484 394	509 143	0	509 143
94101	0	0	0	511 097	0	511 097	511 097	0	511 097	0	0	0
99996	75 314	0	75 314	1 932 227	0	1 932 227	1 935 562	0	1 935 562	71 979	0	71 979
Итого по активу (баланс)	585 855	73 905	659 760	2 462 129	1 462 014	3 924 143	2 466 862	1 464 191	3 931 053	581 122	71 728	652 850
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	0	71 979	71 979	0	71 979	71 979
96901	0	75 314	75 314	518 647	1 473 915	1 992 562	518 647	1 398 601	1 917 248	0	0	0
99997	584 446	0	584 446	1 938 458	0	1 938 458	1 934 883	0	1 934 883	580 871	0	580 871
Итого по пассиву (баланс)	584 446	75 314	659 760	2 457 105	1 473 915	3 931 020	2 453 530	1 470 580	3 924 110	580 871	71 979	652 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	7 589 007,0200	0	0	752 297,0000	0	0	20 000,0000	0	0	8 321 304,0200
Итого по активу (баланс)	0	0	7 589 069,0200	0	0	752 297,0000	0	0	20 000,0000	0	0	8 321 366,0200
Пассив
98040	0	0	6 624 875,0200	0	0	170 055,0000	0	0	170 055,0000	0	0	6 624 875,0200
98050	0	0	281 451,0000	0	0	20 000,0000	0	0	582 242,0000	0	0	843 693,0000
98070	0	0	682 743,0000	0	0	0,0000	0	0	170 055,0000	0	0	852 798,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 589 069,0200	0	0	190 055,0000	0	0	922 352,0000	0	0	8 321 366,0200

Страница была полезной?