Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
20202	101 951	158 219	260 170	1 859 795	837 831	2 697 626	1 876 001	859 264	2 735 265	85 745	136 786	222 531
20208	44 586	0	44 586	166 753	0	166 753	157 255	0	157 255	54 084	0	54 084
20209	15 844	6 092	21 936	1 110 183	302 381	1 412 564	1 093 259	303 899	1 397 158	32 768	4 574	37 342
30102	227 862	0	227 862	27 354 241	0	27 354 241	27 436 995	0	27 436 995	145 108	0	145 108
30110	67 631	17 624	85 255	4 341 088	21 362	4 362 450	4 339 793	18 962	4 358 755	68 926	20 024	88 950
30114	0	283 062	283 062	0	1 457 592	1 457 592	0	1 357 586	1 357 586	0	383 068	383 068
30202	116 072	0	116 072	0	0	0	6 186	0	6 186	109 886	0	109 886
30204	23 617	0	23 617	0	0	0	4 829	0	4 829	18 788	0	18 788
30215	0	710	710	0	102	102	0	184	184	0	628	628
30221	0	0	0	2 146 327	53 561	2 199 888	2 146 327	53 561	2 199 888	0	0	0
30233	816	5 582	6 398	34 327	1 608	35 935	32 898	3 236	36 134	2 245	3 954	6 199
30302	149 652	34 793	184 445	13 229	400 881	414 110	4 696	357 573	362 269	158 185	78 101	236 286
30306	458 196	15 157	473 353	536 071	365 649	901 720	499 678	363 036	862 714	494 589	17 770	512 359
30413	205	0	205	1 604 491	0	1 604 491	1 604 644	0	1 604 644	52	0	52
30424	2 460	0	2 460	19 264 179	0	19 264 179	19 263 374	0	19 263 374	3 265	0	3 265
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	1 700 000	0	1 700 000	8 805 000	0	8 805 000	10 505 000	0	10 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	2 125 000	0	2 125 000	600 000	0	600 000
32202	0	0	0	961 675	0	961 675	961 675	0	961 675	0	0	0
32203	0	0	0	386 521	0	386 521	347 498	0	347 498	39 023	0	39 023
32308	0	1 462	1 462	0	210	210	0	379	379	0	1 293	1 293
45104	105 000	0	105 000	97 200	0	97 200	0	0	0	202 200	0	202 200
45105	127 000	0	127 000	0	0	0	89 200	0	89 200	37 800	0	37 800
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	9 192	0	9 192	37 207	0	37 207	32 256	0	32 256	14 143	0	14 143
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	102 540	2 125	104 665	175 550	26	175 576	27 540	2 151	29 691	250 550	0	250 550
45205	54 910	40	54 950	73 000	0	73 000	8 500	40	8 540	119 410	0	119 410
45206	2 658 113	338	2 658 451	97 625	4	97 629	165 174	342	165 516	2 590 564	0	2 590 564
45207	1 972 380	22 256	1 994 636	235 000	1 369	236 369	165 868	23 625	189 493	2 041 512	0	2 041 512
45208	462 030	0	462 030	0	0	0	480	0	480	461 550	0	461 550
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	3 019	0	3 019	1 594	0	1 594	1 034	0	1 034	3 579	0	3 579
45407	23 318	0	23 318	1 330	0	1 330	7 353	0	7 353	17 295	0	17 295
45408	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	3 433	0	3 433	2 620	0	2 620	1 070	0	1 070	4 983	0	4 983
45505	73 943	0	73 943	2 175	0	2 175	1 228	0	1 228	74 890	0	74 890
45506	290 988	0	290 988	7 355	0	7 355	19 708	0	19 708	278 635	0	278 635
45507	195 528	36 837	232 365	25 852	5 376	31 228	7 388	9 578	16 966	213 992	32 635	246 627
45509	1 968	106	2 074	1 328	12	1 340	1 500	110	1 610	1 796	8	1 804
45809	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45812	419 662	3 485	423 147	26 672	384	27 056	28 380	3 869	32 249	417 954	0	417 954
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
45815	124 517	935	125 452	1 588	134	1 722	15 334	242	15 576	110 771	827	111 598
45817	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45912	11 610	51	11 661	3 921	6	3 927	3 896	57	3 953	11 635	0	11 635
45913	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	2 409	0	2 409	140	1	141	1 343	1	1 344	1 206	0	1 206
47301	0	262 077	262 077	0	37 711	37 711	0	68 020	68 020	0	231 768	231 768
47404	0	0	0	2 060 665	0	2 060 665	2 060 665	0	2 060 665	0	0	0
47406	0	220 385	220 385	0	13 476 045	13 476 045	0	13 369 371	13 369 371	0	327 059	327 059
47408	0	0	0	12 565 356	13 187 553	25 752 909	12 565 356	13 187 553	25 752 909	0	0	0
47423	12 866	4	12 870	4 902	4	4 906	5 677	3	5 680	12 091	5	12 096
47427	70 231	209	70 440	79 391	120	79 511	83 859	329	84 188	65 763	0	65 763
47802	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
50104	1 276	0	1 276	60 271	0	60 271	40 043	0	40 043	21 504	0	21 504
50107	20 490	0	20 490	994 840	0	994 840	745 804	0	745 804	269 526	0	269 526
50118	240 686	0	240 686	782 267	0	782 267	1 022 953	0	1 022 953	0	0	0
50121	5 690	0	5 690	1 406	0	1 406	1 078	0	1 078	6 018	0	6 018
50709	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
60302	24 768	0	24 768	1 189	0	1 189	1 476	0	1 476	24 481	0	24 481
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	5	0	5	219	0	219	204	0	204	20	0	20
60310	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60312	10 388	0	10 388	24 893	0	24 893	17 672	0	17 672	17 609	0	17 609
60314	324	0	324	772	781	1 553	324	781	1 105	772	0	772
60323	1 592	0	1 592	51	0	51	184	0	184	1 459	0	1 459
60401	1 733 192	0	1 733 192	0	0	0	0	0	0	1 733 192	0	1 733 192
60901	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
61002	113	0	113	77	0	77	120	0	120	70	0	70
61008	743	0	743	689	0	689	606	0	606	826	0	826
61009	126	0	126	234	0	234	121	0	121	239	0	239
61010	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61011	61 159	0	61 159	0	0	0	0	0	0	61 159	0	61 159
61210	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
61212	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61214	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
61403	7 339	0	7 339	62	0	62	1 043	0	1 043	6 358	0	6 358
61702	41 856	0	41 856	0	0	0	0	0	0	41 856	0	41 856
61703	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
70606	1 294 543	0	1 294 543	342 051	0	342 051	897	0	897	1 635 697	0	1 635 697
70607	19	0	19	1 106	0	1 106	1 099	0	1 099	26	0	26
70608	1 739 784	0	1 739 784	631 283	0	631 283	0	0	0	2 371 067	0	2 371 067
70611	54	0	54	18	0	18	0	0	0	72	0	72
70802	7 628	0	7 628	0	0	0	0	0	0	7 628	0	7 628
Итого по активу (баланс)	15 128 309	1 071 549	16 199 858	89 878 197	30 150 703	120 028 900	89 752 957	29 983 752	119 736 709	15 253 549	1 238 500	16 492 049
Пассив
10207	168 764	0	168 764	0	0	0	0	0	0	168 764	0	168 764
10601	619 386	0	619 386	0	0	0	0	0	0	619 386	0	619 386
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	25 315	0	25 315	0	0	0	0	0	0	25 315	0	25 315
10801	430 076	0	430 076	0	0	0	0	0	0	430 076	0	430 076
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	21 102	21 102	0	67 515	67 515	0	49 989	49 989	0	3 576	3 576
30223	60 257	0	60 257	1 398 008	0	1 398 008	1 436 822	0	1 436 822	99 071	0	99 071
30232	80	118	198	267 838	21 949	289 787	267 836	21 884	289 720	78	53	131
30301	149 652	34 793	184 445	4 696	357 573	362 269	13 229	400 881	414 110	158 185	78 101	236 286
30305	458 196	15 157	473 353	499 678	363 036	862 714	536 071	365 649	901 720	494 589	17 770	512 359
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31502	0	0	0	20 700	0	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0
32015	0	0	0	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0
32901	225 000	0	225 000	955 000	0	955 000	730 000	0	730 000	0	0	0
40502	113 076	0	113 076	43 295	0	43 295	5 301	0	5 301	75 082	0	75 082
40602	97	0	97	14 836	0	14 836	16 878	0	16 878	2 139	0	2 139
40701	143 436	71 017	214 453	3 774 410	41 655	3 816 065	3 659 894	50 462	3 710 356	28 920	79 824	108 744
40702	2 014 264	174 052	2 188 316	13 075 971	1 269 642	14 345 613	12 546 273	1 313 089	13 859 362	1 484 566	217 499	1 702 065
40703	84 832	671	85 503	340 773	684	341 457	348 882	501	349 383	92 941	488	93 429
40802	63 411	3 292	66 703	265 459	2 087	267 546	276 184	258	276 442	74 136	1 463	75 599
40807	616	1 360	1 976	8 128	452	8 580	7 828	195	8 023	316	1 103	1 419
40817	432 587	58 232	490 819	773 089	63 529	836 618	754 583	55 661	810 244	414 081	50 364	464 445
40820	3 916	1 492	5 408	6 114	5 578	11 692	6 345	5 422	11 767	4 147	1 336	5 483
40821	946	0	946	46 435	0	46 435	46 647	0	46 647	1 158	0	1 158
40901	3 675	0	3 675	4 075	0	4 075	4 400	0	4 400	4 000	0	4 000
40905	4	0	4	3 199	31	3 230	3 199	31	3 230	4	0	4
40906	11 059	0	11 059	269 647	0	269 647	274 488	0	274 488	15 900	0	15 900
40909	0	0	0	2 096	3 265	5 361	2 096	3 265	5 361	0	0	0
40910	0	0	0	361	553	914	361	553	914	0	0	0
40911	910	0	910	41 555	0	41 555	41 743	0	41 743	1 098	0	1 098
40912	0	0	0	1 690	4 605	6 295	1 690	4 605	6 295	0	0	0
40913	0	0	0	541	4 022	4 563	541	4 022	4 563	0	0	0
42004	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
42005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42006	74 500	0	74 500	34 500	0	34 500	0	0	0	40 000	0	40 000
42102	0	0	0	111 900	0	111 900	231 650	0	231 650	119 750	0	119 750
42103	405 300	0	405 300	380 300	0	380 300	405 100	0	405 100	430 100	0	430 100
42104	267 000	0	267 000	91 000	0	91 000	72 840	0	72 840	248 840	0	248 840
42105	382 080	0	382 080	5 000	0	5 000	54 500	0	54 500	431 580	0	431 580
42106	79 500	2 076	81 576	0	539	539	0	299	299	79 500	1 836	81 336
42204	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42301	6 042	1 109	7 151	8 370	287	8 657	6 758	161	6 919	4 430	983	5 413
42303	144 518	0	144 518	93 521	0	93 521	28 553	0	28 553	79 550	0	79 550
42304	625 849	5 908	631 757	33 006	5 830	38 836	108 115	686	108 801	700 958	764	701 722
42305	1 935 023	664 647	2 599 670	115 089	199 448	314 537	157 516	123 781	281 297	1 977 450	588 980	2 566 430
42306	701 214	6 240	707 454	76 022	1 901	77 923	43 155	4 419	47 574	668 347	8 758	677 105
42309	76 922	0	76 922	9 873	0	9 873	13 489	0	13 489	80 538	0	80 538
42603	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42605	1 010	7 182	8 192	0	6 695	6 695	0	625	625	1 010	1 112	2 122
42606	2 352	6	2 358	600	2	602	0	1	1	1 752	5	1 757
45115	29 200	0	29 200	0	0	0	800	0	800	30 000	0	30 000
45215	195 931	0	195 931	38 133	0	38 133	56 329	0	56 329	214 127	0	214 127
45315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45415	17	0	17	5	0	5	27	0	27	39	0	39
45515	95 819	0	95 819	5 078	0	5 078	4 714	0	4 714	95 455	0	95 455
45818	550 502	0	550 502	19 579	0	19 579	9 756	0	9 756	540 679	0	540 679
45918	13 961	0	13 961	1 274	0	1 274	122	0	122	12 809	0	12 809
47403	0	0	0	2 355 636	0	2 355 636	2 355 636	0	2 355 636	0	0	0
47405	0	0	0	0	18 610	18 610	0	18 610	18 610	0	0	0
47407	0	0	0	13 216 488	12 490 276	25 706 764	13 216 488	12 490 276	25 706 764	0	0	0
47411	104 172	5 468	109 640	24 632	2 399	27 031	39 747	2 713	42 460	119 287	5 782	125 069
47416	13 198	934	14 132	66 476	6 960	73 436	54 534	6 026	60 560	1 256	0	1 256
47422	89	0	89	302 698	12	302 710	309 072	12	309 084	6 463	0	6 463
47425	41 786	0	41 786	18 342	0	18 342	4 622	0	4 622	28 066	0	28 066
47426	36 276	54	36 330	15 786	14	15 800	19 562	13	19 575	40 052	53	40 105
47804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
50120	17	0	17	37	0	37	28	0	28	8	0	8
50719	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	7 724	7 724	0	146 615	146 615	0	138 891	138 891
52305	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
52306	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
52307	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
52403	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52405	7 679	0	7 679	8 200	0	8 200	521	0	521	0	0	0
52501	709	0	709	520	0	520	154	0	154	343	0	343
60301	8 871	0	8 871	19 541	0	19 541	11 191	0	11 191	521	0	521
60305	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60311	3 770	0	3 770	4 342	0	4 342	572	0	572	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	149	0	149	199	0	199	83	0	83	33	0	33
60324	1 590	0	1 590	182	0	182	47	0	47	1 455	0	1 455
60601	317 439	0	317 439	0	0	0	5 744	0	5 744	323 183	0	323 183
60903	1 053	0	1 053	0	0	0	26	0	26	1 079	0	1 079
61012	16 487	0	16 487	0	0	0	208	0	208	16 695	0	16 695
61301	0	0	0	7 335	2	7 337	7 335	2	7 337	0	0	0
61304	2 898	0	2 898	537	0	537	316	0	316	2 677	0	2 677
61701	123 855	0	123 855	0	0	0	0	0	0	123 855	0	123 855
70601	1 410 021	0	1 410 021	87	0	87	372 666	0	372 666	1 782 600	0	1 782 600
70602	6 297	0	6 297	1 099	0	1 099	1 444	0	1 444	6 642	0	6 642
70603	1 625 332	0	1 625 332	0	0	0	600 381	0	600 381	2 225 713	0	2 225 713
Итого по пассиву (баланс)	15 124 948	1 074 910	16 199 858	39 419 465	14 946 875	54 366 340	39 587 825	15 070 706	54 658 531	15 293 308	1 198 741	16 492 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	32 317	0	32 317	0	146 615	146 615	0	7 724	7 724	32 317	138 891	171 208
90901	330 456	0	330 456	62 894	0	62 894	220 452	0	220 452	172 898	0	172 898
90902	1 344 012	0	1 344 012	84 610	0	84 610	354 029	0	354 029	1 074 593	0	1 074 593
90907	3 675	0	3 675	4 400	0	4 400	4 075	0	4 075	4 000	0	4 000
91202	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
91203	9	0	9	16	0	16	17	0	17	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 281 833	893 943	12 175 776	1 162 151	90 605	1 252 756	482 211	984 548	1 466 759	11 961 773	0	11 961 773
91418	6 247	0	6 247	0	0	0	6 247	0	6 247	0	0	0
91419	0	0	0	23 496	0	23 496	23 496	0	23 496	0	0	0
91501	44 902	0	44 902	127 273	0	127 273	0	0	0	172 175	0	172 175
91604	141 869	1 174	143 043	6 790	481	7 271	14 070	652	14 722	134 589	1 003	135 592
91704	26 729	0	26 729	10 714	0	10 714	0	0	0	37 443	0	37 443
91802	57 996	0	57 996	14 083	0	14 083	0	0	0	72 079	0	72 079
91803	5 201	49	5 250	718	6	724	3	13	16	5 916	42	5 958
99998	10 187 916	0	10 187 916	2 888 082	0	2 888 082	2 633 647	0	2 633 647	10 442 351	0	10 442 351
Итого по активу (баланс)	23 463 187	895 166	24 358 353	4 385 235	237 707	4 622 942	3 738 255	992 937	4 731 192	24 110 167	139 936	24 250 103
Пассив
91311	130 600	0	130 600	0	7 725	7 725	0	146 616	146 616	130 600	138 891	269 491
91312	9 421 039	4 911	9 425 950	511 649	5 084	516 733	655 450	173	655 623	9 564 840	0	9 564 840
91314	0	0	0	1 493 076	0	1 493 076	1 538 850	0	1 538 850	45 774	0	45 774
91315	223 302	0	223 302	65 106	0	65 106	527	0	527	158 723	0	158 723
91316	72 880	0	72 880	259 650	0	259 650	272 300	0	272 300	85 530	0	85 530
91317	172 852	15 808	188 660	273 387	17 971	291 358	271 341	2 826	274 167	170 806	663	171 469
91318	111 719	0	111 719	0	0	0	0	0	0	111 719	0	111 719
91507	34 778	0	34 778	0	0	0	0	0	0	34 778	0	34 778
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	14 170 437	0	14 170 437	1 499 449	0	1 499 449	1 136 764	0	1 136 764	13 807 752	0	13 807 752
Итого по пассиву (баланс)	24 337 634	20 719	24 358 353	4 102 317	30 780	4 133 097	3 875 232	149 615	4 024 847	24 110 549	139 554	24 250 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	12 395 526	393 775	12 789 301	12 154 920	192 644	12 347 564	240 606	201 131	441 737
99996	0	0	0	12 877 080	0	12 877 080	12 432 691	0	12 432 691	444 389	0	444 389
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 272 606	393 775	25 666 381	24 587 611	192 644	24 780 255	684 995	201 131	886 126
Пассив
96901	0	0	0	190 841	12 241 850	12 432 691	392 804	12 484 276	12 877 080	201 963	242 426	444 389
99997	0	0	0	12 347 564	0	12 347 564	12 789 301	0	12 789 301	441 737	0	441 737
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 538 405	12 241 850	24 780 255	13 182 105	12 484 276	25 666 381	643 700	242 426	886 126
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 028 163,0000	0	0	5 172 309,0000	0	0	4 413 886,0000	0	0	180 786 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 028 163,0000	0	0	5 172 309,0000	0	0	4 413 886,0000	0	0	180 786 586,0000
Пассив
98050	0	0	27 988,0000	0	0	4 413 886,0000	0	0	5 172 309,0000	0	0	786 411,0000
98070	0	0	180 000 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000 100,0000
98090	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 028 163,0000	0	0	4 413 886,0000	0	0	5 172 309,0000	0	0	180 786 586,0000

Страница была полезной?