Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 917	70 883	162 800	1 696 694	666 685	2 363 379	1 670 149	653 506	2 323 655	118 462	84 062	202 524
20208	49 078	0	49 078	174 367	0	174 367	180 949	0	180 949	42 496	0	42 496
20209	9 246	4 383	13 629	946 184	203 122	1 149 306	940 637	203 268	1 143 905	14 793	4 237	19 030
30102	412 747	0	412 747	36 384 373	0	36 384 373	36 464 522	0	36 464 522	332 598	0	332 598
30110	116 671	13 114	129 785	3 405 390	3 565 238	6 970 628	3 443 700	3 555 145	6 998 845	78 361	23 207	101 568
30114	0	438 366	438 366	0	7 962 118	7 962 118	0	7 785 465	7 785 465	0	615 019	615 019
30202	153 484	0	153 484	201 291	0	201 291	0	0	0	354 775	0	354 775
30204	20 653	0	20 653	33 589	0	33 589	0	0	0	54 242	0	54 242
30215	0	438	438	0	18	18	0	22	22	0	434	434
30221	0	0	0	2 487 421	0	2 487 421	2 487 421	0	2 487 421	0	0	0
30233	5 381	0	5 381	38 404	1 365	39 769	41 901	1 365	43 266	1 884	0	1 884
30235	0	0	0	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0
30302	77 235	2 609	79 844	9 662	88 171	97 833	4 948	87 720	92 668	81 949	3 060	85 009
30306	109 506	34 549	144 055	665 534	77 587	743 121	522 042	82 226	604 268	252 998	29 910	282 908
30413	36	0	36	68 442	0	68 442	62 054	0	62 054	6 424	0	6 424
30424	22 251	0	22 251	56 317 879	0	56 317 879	56 340 130	0	56 340 130	0	0	0
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	18 550 000	0	18 550 000	15 100 000	0	15 100 000	3 450 000	0	3 450 000
32003	3 550 000	0	3 550 000	10 025 000	0	10 025 000	12 775 000	0	12 775 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
44606	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44901	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0	4 723	0	4 723
45104	7 300	0	7 300	67 700	0	67 700	14 800	0	14 800	60 200	0	60 200
45106	238 400	0	238 400	288 400	0	288 400	395 100	0	395 100	131 700	0	131 700
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	49 062	0	49 062	126 941	0	126 941	112 612	0	112 612	63 391	0	63 391
45203	0	0	0	30 000	1 784	31 784	0	0	0	30 000	1 784	31 784
45204	0	5 358	5 358	10 620	8 875	19 495	5 600	14 233	19 833	5 020	0	5 020
45205	116 383	0	116 383	64 500	0	64 500	67 983	0	67 983	112 900	0	112 900
45206	1 650 047	78 953	1 729 000	277 456	6 779	284 235	219 988	33 982	253 970	1 707 515	51 750	1 759 265
45207	3 390 321	252 050	3 642 371	218 000	7 809	225 809	645 403	170 226	815 629	2 962 918	89 633	3 052 551
45208	742 130	0	742 130	0	0	0	226 080	0	226 080	516 050	0	516 050
45306	4 800	0	4 800	0	0	0	1 300	0	1 300	3 500	0	3 500
45307	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	2 050	0	2 050	600	0	600	1 394	0	1 394	1 256	0	1 256
45407	34 486	0	34 486	1 508	0	1 508	2 835	0	2 835	33 159	0	33 159
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	93 781	43 037	136 818	4 290	1 744	6 034	4 557	3 384	7 941	93 514	41 397	134 911
45506	343 445	98 691	442 136	19 679	4 897	24 576	8 420	12 202	20 622	354 704	91 386	446 090
45507	251 733	29 114	280 847	4 875	1 516	6 391	17 417	1 689	19 106	239 191	28 941	268 132
45509	414	59	473	2 326	9	2 335	1 078	4	1 082	1 662	64	1 726
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	106	0	106	63	0	63	37	0	37	132	0	132
45809	41 874	0	41 874	0	0	0	627	0	627	41 247	0	41 247
45812	243 887	0	243 887	6 175	163 520	169 695	4 233	163 520	167 753	245 829	0	245 829
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	8 938	0	8 938	0	0	0	100	0	100	8 838	0	8 838
45815	92 239	600	92 839	1 820	25	1 845	853	31	884	93 206	594	93 800
45912	4 142	0	4 142	44	2 951	2 995	45	2 951	2 996	4 141	0	4 141
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 392	0	3 392	36	2	38	49	0	49	3 379	2	3 381
47301	0	161 067	161 067	0	6 640	6 640	0	8 131	8 131	0	159 576	159 576
47404	0	0	0	58 445	0	58 445	58 445	0	58 445	0	0	0
47406	0	74 759	74 759	0	57 253 920	57 253 920	0	57 222 439	57 222 439	0	106 240	106 240
47408	0	0	0	52 575 376	53 007 891	105 583 267	52 575 376	53 007 891	105 583 267	0	0	0
47423	9 689	6	9 695	13 866	59	13 925	13 505	46	13 551	10 050	19	10 069
47427	59 247	6 233	65 480	72 080	4 305	76 385	75 777	5 456	81 233	55 550	5 082	60 632
50104	135 734	0	135 734	385	0	385	127 050	0	127 050	9 069	0	9 069
50105	14 927	0	14 927	88	0	88	0	0	0	15 015	0	15 015
50106	150 570	0	150 570	15 010	0	15 010	59 728	0	59 728	105 852	0	105 852
50107	102 557	0	102 557	397	0	397	67 586	0	67 586	35 368	0	35 368
50121	56	0	56	74	0	74	56	0	56	74	0	74
60302	9 017	0	9 017	20 162	0	20 162	931	0	931	28 248	0	28 248
60306	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
60308	26	0	26	491	0	491	492	0	492	25	0	25
60310	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
60312	23 189	0	23 189	25 498	0	25 498	38 941	0	38 941	9 746	0	9 746
60314	321	0	321	0	1 808	1 808	160	1 808	1 968	161	0	161
60323	1 456	0	1 456	0	0	0	86	0	86	1 370	0	1 370
60401	1 728 594	0	1 728 594	742	0	742	49	0	49	1 729 287	0	1 729 287
60701	157	0	157	960	0	960	1 117	0	1 117	0	0	0
60901	974	0	974	375	0	375	0	0	0	1 349	0	1 349
61002	211	0	211	32	0	32	65	0	65	178	0	178
61008	1 201	0	1 201	728	0	728	876	0	876	1 053	0	1 053
61009	328	0	328	203	0	203	278	0	278	253	0	253
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	58 540	0	58 540	0	0	0	0	0	0	58 540	0	58 540
61209	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
61210	0	0	0	252 980	0	252 980	252 980	0	252 980	0	0	0
61403	5 842	0	5 842	2 320	0	2 320	2 334	0	2 334	5 828	0	5 828
70606	748 240	0	748 240	500 613	0	500 613	780	0	780	1 248 073	0	1 248 073
70607	625	0	625	522	0	522	578	0	578	569	0	569
70608	339 141	0	339 141	306 168	0	306 168	0	0	0	645 309	0	645 309
70611	888	0	888	439	0	439	0	0	0	1 327	0	1 327
70706	4 223 809	0	4 223 809	289 288	0	289 288	4 513 097	0	4 513 097	0	0	0
70707	806	0	806	0	0	0	806	0	806	0	0	0
70708	1 591 339	0	1 591 339	29 105	0	29 105	1 620 444	0	1 620 444	0	0	0
70711	19 995	0	19 995	0	0	0	19 995	0	19 995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 409 627	1 314 269	22 723 896	187 790 448	123 038 838	310 829 286	191 919 234	123 016 710	314 935 944	17 280 841	1 336 397	18 617 238
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	20 000	0	20 000	168 764	0	168 764
10601	618 156	0	618 156	0	0	0	0	0	0	618 156	0	618 156
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 673	0	172 673	0	0	0	0	0	0	172 673	0	172 673
30126	5	0	5	5	0	5	455	0	455	455	0	455
30220	0	0	0	0	17 656	17 656	0	17 656	17 656	0	0	0
30223	70 088	0	70 088	1 578 043	0	1 578 043	1 560 506	0	1 560 506	52 551	0	52 551
30226	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
30232	79	50	129	314 875	27 324	342 199	314 819	27 440	342 259	23	166	189
30301	77 235	2 609	79 844	4 948	87 720	92 668	9 662	88 171	97 833	81 949	3 060	85 009
30305	109 506	34 549	144 055	522 042	82 226	604 268	665 534	77 587	743 121	252 998	29 910	282 908
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	87 750	0	87 750	87 750	0	87 750	0	0	0
40502	166 670	0	166 670	100 888	0	100 888	59 378	0	59 378	125 160	0	125 160
40503	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
40602	2 283 700	0	2 283 700	861 737	0	861 737	377 514	0	377 514	1 799 477	0	1 799 477
40701	103 354	14 445	117 799	5 259 317	88 530	5 347 847	5 322 830	92 294	5 415 124	166 867	18 209	185 076
40702	2 512 862	120 371	2 633 233	14 142 661	691 870	14 834 531	15 785 475	713 397	16 498 872	4 155 676	141 898	4 297 574
40703	290 063	133	290 196	244 113	194	244 307	138 832	193	139 025	184 782	132	184 914
40802	68 459	14	68 473	236 103	1	236 104	228 927	1	228 928	61 283	14	61 297
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 616	2 394	4 010	9 136	17 023	26 159	8 880	25 624	34 504	1 360	10 995	12 355
40817	538 543	70 709	609 252	756 190	66 140	822 330	714 971	57 624	772 595	497 324	62 193	559 517
40820	5 366	8 756	14 122	26 077	3 029	29 106	25 318	2 936	28 254	4 607	8 663	13 270
40821	816	0	816	45 593	0	45 593	46 386	0	46 386	1 609	0	1 609
40901	7 017	0	7 017	172 017	0	172 017	179 160	0	179 160	14 160	0	14 160
40905	13	0	13	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	13	0	13
40906	8 834	0	8 834	294 104	0	294 104	296 573	0	296 573	11 303	0	11 303
40909	0	7	7	2 567	1 792	4 359	2 567	1 785	4 352	0	0	0
40910	0	0	0	1 373	888	2 261	1 373	888	2 261	0	0	0
40911	1 455	0	1 455	63 369	0	63 369	63 498	0	63 498	1 584	0	1 584
40912	0	0	0	1 678	2 660	4 338	1 678	2 660	4 338	0	0	0
40913	0	0	0	494	2 129	2 623	494	2 129	2 623	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	77 000	0	77 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	77 000	0	77 000
42006	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	263 500	4 216	267 716	210 000	245	210 245	3 000	220	3 220	56 500	4 191	60 691
42105	879 320	6 651	885 971	122 740	336	123 076	107 000	269	107 269	863 580	6 584	870 164
42106	126 455	1 258	127 713	6 955	64	7 019	0	51	51	119 500	1 245	120 745
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 553	1 976	15 529	8 326	335	8 661	6 507	216	6 723	11 734	1 857	13 591
42303	42 321	0	42 321	18 472	0	18 472	12 354	0	12 354	36 203	0	36 203
42304	295 375	20	295 395	4 498	1	4 499	56 444	1	56 445	347 321	20	347 341
42305	1 876 050	851 553	2 727 603	190 669	75 952	266 621	92 809	88 343	181 152	1 778 190	863 944	2 642 134
42306	1 473 970	107 665	1 581 635	76 157	6 298	82 455	58 168	5 586	63 754	1 455 981	106 953	1 562 934
42309	28 045	0	28 045	63	0	63	10 069	0	10 069	38 051	0	38 051
42506	0	18 409	18 409	0	15 532	15 532	0	692	692	0	3 569	3 569
42603	100	0	100	0	0	0	70	0	70	170	0	170
42604	357	0	357	0	0	0	195	0	195	552	0	552
42605	1 221	7 166	8 387	470	858	1 328	13	354	367	764	6 662	7 426
42606	2 910	4	2 914	0	0	0	300	0	300	3 210	4	3 214
44615	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
44915	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
45115	29 650	0	29 650	7 469	0	7 469	3 703	0	3 703	25 884	0	25 884
45215	419 711	0	419 711	120 276	0	120 276	69 073	0	69 073	368 508	0	368 508
45315	19	0	19	5	0	5	40	0	40	54	0	54
45415	57	0	57	9	0	9	4	0	4	52	0	52
45515	131 877	0	131 877	4 090	0	4 090	14 740	0	14 740	142 527	0	142 527
45715	106	0	106	0	0	0	25	0	25	131	0	131
45818	295 641	0	295 641	409	0	409	1 318	0	1 318	296 550	0	296 550
45918	7 176	0	7 176	46	0	46	2	0	2	7 132	0	7 132
47403	0	0	0	14 057	0	14 057	14 057	0	14 057	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 813	3 813	0	3 813	3 813	0	0	0
47407	0	0	0	52 974 883	52 534 203	105 509 086	52 974 883	52 534 203	105 509 086	0	0	0
47411	116 269	14 290	130 559	26 674	3 571	30 245	29 770	4 032	33 802	119 365	14 751	134 116
47416	1 148	0	1 148	17 462	251	17 713	16 591	251	16 842	277	0	277
47422	42	0	42	298 462	1 267	299 729	298 475	1 267	299 742	55	0	55
47425	48 926	0	48 926	35 429	0	35 429	29 128	0	29 128	42 625	0	42 625
47426	24 597	48	24 645	11 991	32	12 023	10 087	58	10 145	22 693	74	22 767
50120	1 266	0	1 266	661	0	661	466	0	466	1 071	0	1 071
52202	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
52301	300	0	300	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	300	0	300
52305	1 400	43 260	44 660	1 100	2 183	3 283	255	1 747	2 002	555	42 824	43 379
52306	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52501	0	2 968	2 968	0	150	150	1	449	450	1	3 267	3 268
60301	790	0	790	12 496	0	12 496	20 791	0	20 791	9 085	0	9 085
60305	0	0	0	29 958	0	29 958	29 958	0	29 958	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	362	0	362	367	0	367	17	0	17
60311	1 700	0	1 700	2 026	0	2 026	5 669	0	5 669	5 343	0	5 343
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	20 073	0	20 073	20 119	0	20 119	199	0	199	153	0	153
60324	1 376	0	1 376	6	0	6	0	0	0	1 370	0	1 370
60601	245 672	0	245 672	49	0	49	5 750	0	5 750	251 373	0	251 373
60903	747	0	747	0	0	0	7	0	7	754	0	754
61012	11 261	0	11 261	0	0	0	0	0	0	11 261	0	11 261
61301	244	0	244	15 658	0	15 658	15 695	0	15 695	281	0	281
61304	5 576	0	5 576	755	0	755	397	0	397	5 218	0	5 218
70601	527 623	0	527 623	189	0	189	600 324	0	600 324	1 127 758	0	1 127 758
70602	1 340	0	1 340	578	0	578	735	0	735	1 497	0	1 497
70603	537 738	0	537 738	0	0	0	250 102	0	250 102	787 840	0	787 840
70701	4 342 613	0	4 342 613	4 548 095	0	4 548 095	205 482	0	205 482	0	0	0
70702	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0
70703	1 728 795	0	1 728 795	1 757 764	0	1 757 764	28 969	0	28 969	0	0	0
70801	0	0	0	5 818 301	0	5 818 301	6 078 571	0	6 078 571	260 270	0	260 270
Итого по пассиву (баланс)	21 410 373	1 313 523	22 723 896	91 107 611	53 734 275	144 841 886	86 983 291	53 751 937	140 735 228	17 286 053	1 331 185	18 617 238
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90803	26 059	43 260	69 319	755	1 747	2 502	1 100	2 182	3 282	25 714	42 825	68 539
90901	266 086	0	266 086	67 903	0	67 903	69 392	0	69 392	264 597	0	264 597
90902	1 054 127	0	1 054 127	308 106	0	308 106	187 187	0	187 187	1 175 046	0	1 175 046
90907	7 017	0	7 017	179 160	0	179 160	172 017	0	172 017	14 160	0	14 160
91202	7	0	7	6	0	6	6	0	6	7	0	7
91203	9	0	9	19	0	19	20	0	20	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 871 624	669 733	10 541 357	631 563	32 256	663 819	339 123	132 900	472 023	10 164 064	569 089	10 733 153
91501	38 385	0	38 385	6 517	0	6 517	0	0	0	44 902	0	44 902
91604	117 256	446	117 702	12 762	18	12 780	3 688	22	3 710	126 330	442	126 772
91704	19 106	0	19 106	0	0	0	0	0	0	19 106	0	19 106
91802	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
91803	3 151	30	3 181	0	1	1	11	1	12	3 140	30	3 170
99998	14 156 681	0	14 156 681	1 812 805	0	1 812 805	3 034 865	0	3 034 865	12 934 621	0	12 934 621
Итого по активу (баланс)	25 599 271	713 469	26 312 740	3 020 696	34 022	3 054 718	3 808 509	135 105	3 943 614	24 811 458	612 386	25 423 844
Пассив
91003	0	0	0	201 291	0	201 291	201 291	0	201 291	0	0	0
91004	0	0	0	33 589	0	33 589	33 589	0	33 589	0	0	0
91311	5 100	43 260	48 360	0	2 183	2 183	500	1 747	2 247	5 600	42 824	48 424
91312	12 833 703	0	12 833 703	1 651 875	0	1 651 875	479 440	0	479 440	11 661 268	0	11 661 268
91315	535 118	30 115	565 233	34 097	1 611	35 708	7 570	1 357	8 927	508 591	29 861	538 452
91316	117 151	0	117 151	333 995	0	333 995	303 400	0	303 400	86 556	0	86 556
91317	491 621	13 321	504 942	713 340	11 270	724 610	769 258	14 653	783 911	547 539	16 704	564 243
91318	51 567	0	51 567	51 567	0	51 567	0	0	0	0	0	0
91507	35 636	0	35 636	47	0	47	0	0	0	35 589	0	35 589
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	12 156 059	0	12 156 059	871 714	0	871 714	1 204 878	0	1 204 878	12 489 223	0	12 489 223
Итого по пассиву (баланс)	26 226 044	86 696	26 312 740	3 891 515	15 064	3 906 579	2 999 926	17 757	3 017 683	25 334 455	89 389	25 423 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	52 420 960	175 146	52 596 106	52 420 960	175 146	52 596 106	0	0	0
99996	0	0	0	52 796 230	0	52 796 230	52 796 230	0	52 796 230	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	105 217 190	175 146	105 392 336	105 217 190	175 146	105 392 336	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	173 269	52 622 961	52 796 230	173 269	52 622 961	52 796 230	0	0	0
99997	0	0	0	52 596 106	0	52 596 106	52 596 106	0	52 596 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 769 375	52 622 961	105 392 336	52 769 375	52 622 961	105 392 336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	514 832,0000	0	0	13 700,0000	0	0	243 132,0000	0	0	285 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514 833,0000	0	0	13 700,0000	0	0	243 132,0000	0	0	285 401,0000
Пассив
98050	0	0	465 833,0000	0	0	282 432,0000	0	0	13 700,0000	0	0	197 101,0000
98070	0	0	49 000,0000	0	0	0,0000	0	0	39 300,0000	0	0	88 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514 833,0000	0	0	282 432,0000	0	0	53 000,0000	0	0	285 401,0000

Страница была полезной?