Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 906	133 729	207 635	2 802 441	880 278	3 682 719	2 795 893	938 434	3 734 327	80 454	75 573	156 027
20208	51 072	0	51 072	215 743	0	215 743	227 567	0	227 567	39 248	0	39 248
20209	28 411	4 451	32 862	1 621 033	346 601	1 967 634	1 635 640	351 052	1 986 692	13 804	0	13 804
30102	320 350	0	320 350	39 352 246	0	39 352 246	39 398 227	0	39 398 227	274 369	0	274 369
30110	96 387	21 323	117 710	4 935 523	2 021 559	6 957 082	4 933 531	2 020 003	6 953 534	98 379	22 879	121 258
30114	0	598 906	598 906	0	7 536 546	7 536 546	0	7 529 820	7 529 820	0	605 632	605 632
30202	128 376	0	128 376	10 971	0	10 971	0	0	0	139 347	0	139 347
30204	19 396	0	19 396	950	0	950	0	0	0	20 346	0	20 346
30215	0	403	403	0	7	7	0	12	12	0	398	398
30221	0	0	0	4 021 674	0	4 021 674	4 021 674	0	4 021 674	0	0	0
30233	4 215	44	4 259	52 034	920	52 954	53 968	964	54 932	2 281	0	2 281
30235	31	0	31	86 383	0	86 383	86 414	0	86 414	0	0	0
30302	113 591	7 193	120 784	14 335	129 119	143 454	49 452	134 237	183 689	78 474	2 075	80 549
30306	126 889	19 316	146 205	381 965	134 395	516 360	289 606	131 157	420 763	219 248	22 554	241 802
30413	177	0	177	90 000	0	90 000	90 125	0	90 125	52	0	52
30424	119 111	0	119 111	39 215 114	0	39 215 114	39 296 834	0	39 296 834	37 391	0	37 391
30602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
32002	0	0	0	15 090 000	0	15 090 000	15 090 000	0	15 090 000	0	0	0
32003	3 350 000	0	3 350 000	5 400 000	0	5 400 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000	0	0	0	4 495 000	0	4 495 000
32201	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
44901	4 997	0	4 997	6 161	0	6 161	6 435	0	6 435	4 723	0	4 723
44906	10 500	0	10 500	0	0	0	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500
44907	12 910	0	12 910	0	0	0	12 910	0	12 910	0	0	0
45106	110 000	0	110 000	200 300	0	200 300	185 200	0	185 200	125 100	0	125 100
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	124 511	0	124 511	0	0	0	0	0	0	124 511	0	124 511
45201	27 692	0	27 692	185 711	0	185 711	157 790	0	157 790	55 613	0	55 613
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	11 530	0	11 530	37 253	0	37 253	40 759	0	40 759	8 024	0	8 024
45205	122 245	7 136	129 381	46 030	1 996	48 026	56 745	262	57 007	111 530	8 870	120 400
45206	2 038 376	33 253	2 071 629	164 930	673	165 603	398 397	5 995	404 392	1 804 909	27 931	1 832 840
45207	3 677 669	232 063	3 909 732	320 545	3 602	324 147	693 391	6 834	700 225	3 304 823	228 831	3 533 654
45208	500 445	0	500 445	555 000	0	555 000	29 105	0	29 105	1 026 340	0	1 026 340
45306	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	1 249	0	1 249	1 150	0	1 150	289	0	289	2 110	0	2 110
45407	38 537	0	38 537	3 010	0	3 010	3 636	0	3 636	37 911	0	37 911
45502	0	0	0	5 187	0	5 187	0	0	0	5 187	0	5 187
45504	53	0	53	0	0	0	20	0	20	33	0	33
45505	74 024	46 379	120 403	37 290	772	38 062	5 576	6 845	12 421	105 738	40 306	146 044
45506	505 985	0	505 985	3 713	0	3 713	183 241	0	183 241	326 457	0	326 457
45507	191 149	26 660	217 809	78 637	630	79 267	20 444	758	21 202	249 342	26 532	275 874
45509	1 798	76	1 874	1 434	8	1 442	1 830	3	1 833	1 402	81	1 483
45706	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	44	0	44	148	0	148	64	0	64	128	0	128
45809	30 880	0	30 880	17 910	0	17 910	3 613	0	3 613	45 177	0	45 177
45812	250 649	0	250 649	2 750	0	2 750	5 023	0	5 023	248 376	0	248 376
45813	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45814	9 238	0	9 238	0	0	0	100	0	100	9 138	0	9 138
45815	94 199	593	94 792	946	9	955	513	17	530	94 632	585	95 217
45909	0	0	0	32	0	32	5	0	5	27	0	27
45912	4 025	0	4 025	6 473	0	6 473	6 493	0	6 493	4 005	0	4 005
45913	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45915	3 983	0	3 983	16	1	17	178	0	178	3 821	1	3 822
47301	0	148 262	148 262	0	2 334	2 334	0	4 367	4 367	0	146 229	146 229
47406	0	18 995	18 995	0	41 755 077	41 755 077	0	41 755 259	41 755 259	0	18 813	18 813
47408	0	0	0	34 726 963	35 450 227	70 177 190	34 726 963	35 450 227	70 177 190	0	0	0
47423	9 522	60	9 582	4 158	3	4 161	3 864	49	3 913	9 816	14	9 830
47427	78 654	9 137	87 791	32 838	934	33 772	96 550	9 234	105 784	14 942	837	15 779
50104	73 174	0	73 174	5 574	0	5 574	223	0	223	78 525	0	78 525
50106	123 271	0	123 271	84 412	0	84 412	84 310	0	84 310	123 373	0	123 373
50107	24 242	0	24 242	1 332	0	1 332	11 949	0	11 949	13 625	0	13 625
50121	9	0	9	183	0	183	46	0	46	146	0	146
60302	10 106	0	10 106	1 107	0	1 107	1 149	0	1 149	10 064	0	10 064
60306	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60308	23	0	23	737	0	737	760	0	760	0	0	0
60310	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60312	29 334	0	29 334	101 168	0	101 168	110 481	0	110 481	20 021	0	20 021
60314	303	0	303	0	693	693	152	693	845	151	0	151
60323	2 295	0	2 295	192	0	192	980	0	980	1 507	0	1 507
60401	1 584 087	0	1 584 087	81 080	0	81 080	504	0	504	1 664 663	0	1 664 663
60410	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
60701	157	0	157	81 080	0	81 080	81 080	0	81 080	157	0	157
60901	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61002	157	0	157	119	0	119	82	0	82	194	0	194
61008	2 107	0	2 107	1 615	0	1 615	1 473	0	1 473	2 249	0	2 249
61009	281	0	281	227	0	227	205	0	205	303	0	303
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61011	59 811	0	59 811	883	0	883	496	0	496	60 198	0	60 198
61209	0	0	0	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020	0	0	0
61210	0	0	0	95 942	0	95 942	95 942	0	95 942	0	0	0
61403	5 101	0	5 101	1 874	0	1 874	3 065	0	3 065	3 910	0	3 910
70606	3 522 923	0	3 522 923	451 247	0	451 247	4 426	0	4 426	3 969 744	0	3 969 744
70607	772	0	772	317	0	317	283	0	283	806	0	806
70608	1 483 421	0	1 483 421	107 918	0	107 918	0	0	0	1 591 339	0	1 591 339
70611	19 554	0	19 554	440	0	440	0	0	0	19 994	0	19 994
Итого по активу (баланс)	19 453 154	1 307 979	20 761 133	155 262 802	88 266 384	243 529 186	153 782 029	88 346 222	242 128 251	20 933 927	1 228 141	22 162 068
Пассив
10207	148 764	0	148 764	0	0	0	0	0	0	148 764	0	148 764
10601	563 661	0	563 661	0	0	0	0	0	0	563 661	0	563 661
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
10801	172 083	0	172 083	0	0	0	0	0	0	172 083	0	172 083
30126	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
30220	0	0	0	0	49 602	49 602	0	49 602	49 602	0	0	0
30223	47 668	0	47 668	1 991 283	0	1 991 283	1 943 615	0	1 943 615	0	0	0
30232	0	35	35	413 666	23 929	437 595	413 666	23 905	437 571	0	11	11
30301	113 591	7 193	120 784	49 452	134 237	183 689	14 335	129 119	143 454	78 474	2 075	80 549
30305	126 889	19 316	146 205	289 606	131 157	420 763	381 965	134 395	516 360	219 248	22 554	241 802
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31501	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
32015	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
40502	150 365	0	150 365	94 238	0	94 238	72 543	0	72 543	128 670	0	128 670
40503	0	8	8	0	6	6	0	0	0	0	2	2
40602	1 660 317	0	1 660 317	588 180	0	588 180	1 342 563	0	1 342 563	2 414 700	0	2 414 700
40701	81 213	11 471	92 684	4 456 800	8 599	4 465 399	4 558 839	9 212	4 568 051	183 252	12 084	195 336
40702	2 855 593	132 137	2 987 730	17 342 958	962 867	18 305 825	17 597 228	939 697	18 536 925	3 109 863	108 967	3 218 830
40703	210 335	2	210 337	273 960	14	273 974	201 010	86	201 096	137 385	74	137 459
40802	62 998	8	63 006	377 482	1	377 483	386 853	0	386 853	72 369	7	72 376
40805	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
40807	1 135	2 828	3 963	29 996	20 754	50 750	30 592	21 683	52 275	1 731	3 757	5 488
40817	555 501	61 658	617 159	1 104 753	191 872	1 296 625	1 103 654	189 340	1 292 994	554 402	59 126	613 528
40820	5 977	7 781	13 758	9 653	2 833	12 486	9 723	3 251	12 974	6 047	8 199	14 246
40821	603	0	603	76 290	0	76 290	76 523	0	76 523	836	0	836
40901	15 411	0	15 411	16 567	0	16 567	19 044	0	19 044	17 888	0	17 888
40905	13	0	13	6 599	3	6 602	6 599	3	6 602	13	0	13
40906	18 712	0	18 712	363 817	0	363 817	358 909	0	358 909	13 804	0	13 804
40909	0	7	7	2 794	1 653	4 447	2 794	1 653	4 447	0	7	7
40910	0	0	0	165	666	831	165	666	831	0	0	0
40911	1 094	0	1 094	64 444	0	64 444	63 424	0	63 424	74	0	74
40912	0	0	0	2 101	3 319	5 420	2 101	3 319	5 420	0	0	0
40913	0	0	0	922	3 779	4 701	922	3 779	4 701	0	0	0
42005	59 000	0	59 000	10 000	0	10 000	0	0	0	49 000	0	49 000
42006	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42102	0	0	0	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600
42103	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000	204 500	29 456	233 956	207 500	29 456	236 956
42104	756 500	3 832	760 332	200 000	3 885	203 885	10 000	53	10 053	566 500	0	566 500
42105	867 040	5 997	873 037	317 000	6 072	323 072	25 580	6 113	31 693	575 620	6 038	581 658
42106	184 955	15 763	200 718	0	14 821	14 821	3 500	200	3 700	188 455	1 142	189 597
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	11 576	2 860	14 436	6 746	306	7 052	6 879	288	7 167	11 709	2 842	14 551
42303	16 425	0	16 425	7 861	0	7 861	20 960	0	20 960	29 524	0	29 524
42304	95 904	18	95 922	3 520	0	3 520	111 449	0	111 449	203 833	18	203 851
42305	1 954 433	789 386	2 743 819	189 183	76 143	265 326	201 990	84 062	286 052	1 967 240	797 305	2 764 545
42306	1 493 242	159 612	1 652 854	132 828	64 658	197 486	112 741	3 158	115 899	1 473 155	98 112	1 571 267
42309	29 067	0	29 067	3 644	0	3 644	14 702	0	14 702	40 125	0	40 125
42506	0	16 875	16 875	0	483	483	0	372	372	0	16 764	16 764
42603	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42604	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
42605	1 749	6 801	8 550	0	443	443	68	138	206	1 817	6 496	8 313
42606	1 587	4	1 591	0	0	0	600	0	600	2 187	4	2 191
44915	350	0	350	451	0	451	1 754	0	1 754	1 653	0	1 653
45115	27 700	0	27 700	25 250	0	25 250	6 307	0	6 307	8 757	0	8 757
45215	271 683	0	271 683	55 591	0	55 591	43 311	0	43 311	259 403	0	259 403
45415	74	0	74	12	0	12	8	0	8	70	0	70
45515	124 618	0	124 618	19 075	0	19 075	24 528	0	24 528	130 071	0	130 071
45715	13	0	13	0	0	0	25	0	25	38	0	38
45818	198 916	0	198 916	480	0	480	24 855	0	24 855	223 291	0	223 291
45918	6 329	0	6 329	13	0	13	42	0	42	6 358	0	6 358
47403	0	0	0	90 125	0	90 125	90 125	0	90 125	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 173	5 173	0	5 173	5 173	0	0	0
47407	0	0	0	35 518 682	34 633 986	70 152 668	35 518 682	34 633 986	70 152 668	0	0	0
47411	107 302	12 816	120 118	32 861	5 116	37 977	29 798	3 507	33 305	104 239	11 207	115 446
47416	887	0	887	11 401	1 551	12 952	10 514	1 551	12 065	0	0	0
47422	43	0	43	424 493	1 241	425 734	424 463	1 241	425 704	13	0	13
47425	44 896	0	44 896	28 958	0	28 958	37 213	0	37 213	53 151	0	53 151
47426	38 555	669	39 224	9 911	812	10 723	14 712	146	14 858	43 356	3	43 359
50120	2 037	0	2 037	237	0	237	271	0	271	2 071	0	2 071
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52305	1 100	40 992	42 092	0	1 207	1 207	300	636	936	1 400	40 421	41 821
52501	0	1 845	1 845	0	54	54	0	330	330	0	2 121	2 121
60301	718	0	718	9 794	0	9 794	10 429	0	10 429	1 353	0	1 353
60305	0	0	0	30 213	0	30 213	30 213	0	30 213	0	0	0
60309	13	0	13	595	0	595	597	0	597	15	0	15
60311	336	0	336	628	0	628	9 678	0	9 678	9 386	0	9 386
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	76	0	76	77	0	77	64	0	64	63	0	63
60324	2 295	0	2 295	788	0	788	0	0	0	1 507	0	1 507
60601	220 797	0	220 797	504	0	504	5 340	0	5 340	225 633	0	225 633
60903	727	0	727	0	0	0	7	0	7	734	0	734
61012	10 042	0	10 042	300	0	300	600	0	600	10 342	0	10 342
61301	887	0	887	63 057	2 342	65 399	62 399	2 342	64 741	229	0	229
61304	12 085	0	12 085	7 642	0	7 642	2 087	0	2 087	6 530	0	6 530
70601	3 856 213	0	3 856 213	397	0	397	486 295	0	486 295	4 342 111	0	4 342 111
70602	6 963	0	6 963	283	0	283	420	0	420	7 100	0	7 100
70603	1 637 261	0	1 637 261	0	0	0	91 534	0	91 534	1 728 795	0	1 728 795
Итого по пассиву (баланс)	19 461 219	1 299 914	20 761 133	64 922 940	36 353 584	101 276 524	66 394 997	36 282 462	102 677 459	20 933 276	1 228 792	22 162 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	25 759	40 992	66 751	300	636	936	0	1 207	1 207	26 059	40 421	66 480
90901	362 827	0	362 827	428 769	0	428 769	490 858	0	490 858	300 738	0	300 738
90902	948 864	0	948 864	593 231	0	593 231	462 946	0	462 946	1 079 149	0	1 079 149
90907	15 412	0	15 412	19 044	0	19 044	16 568	0	16 568	17 888	0	17 888
91202	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
91203	8	0	8	16	0	16	18	0	18	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 797 269	344 171	10 141 440	753 005	6 071	759 076	452 813	10 046	462 859	10 097 461	340 196	10 437 657
91501	41 981	0	41 981	0	0	0	0	0	0	41 981	0	41 981
91604	105 914	410	106 324	9 853	7	9 860	10 038	12	10 050	105 729	405	106 134
91704	14 929	0	14 929	23	0	23	1 067	0	1 067	13 885	0	13 885
91802	37 788	0	37 788	0	0	0	5 929	0	5 929	31 859	0	31 859
91803	2 622	16	2 638	686	13	699	187	1	188	3 121	28	3 149
99998	15 198 521	0	15 198 521	1 938 524	0	1 938 524	2 550 354	0	2 550 354	14 586 691	0	14 586 691
Итого по активу (баланс)	26 551 906	385 589	26 937 495	3 743 460	6 727	3 750 187	3 990 785	11 266	4 002 051	26 304 581	381 050	26 685 631
Пассив
91003	0	0	0	10 971	0	10 971	10 971	0	10 971	0	0	0
91004	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
91311	5 100	40 992	46 092	0	1 207	1 207	0	636	636	5 100	40 421	45 521
91312	13 369 208	0	13 369 208	1 117 149	0	1 117 149	923 414	0	923 414	13 175 473	0	13 175 473
91315	1 154 137	39 257	1 193 394	598 832	21 431	620 263	44 127	9 556	53 683	599 432	27 382	626 814
91316	37 364	0	37 364	76 265	0	76 265	100 200	0	100 200	61 299	0	61 299
91317	497 346	3 898	501 244	663 981	2 056	666 037	749 813	5 272	755 085	583 178	7 114	590 292
91318	0	0	0	0	0	0	51 567	0	51 567	51 567	0	51 567
91507	51 130	0	51 130	57 511	0	57 511	42 017	0	42 017	35 636	0	35 636
91508	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
99999	11 738 974	0	11 738 974	979 925	0	979 925	1 339 891	0	1 339 891	12 098 940	0	12 098 940
Итого по пассиву (баланс)	26 853 348	84 147	26 937 495	3 505 584	24 694	3 530 278	3 262 950	15 464	3 278 414	26 610 714	74 917	26 685 631
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 989 887	811 902	33 801 789	32 989 887	811 902	33 801 789	0	0	0
93302	0	0	0	918 195	0	918 195	918 195	0	918 195	0	0	0
93801	9 964	0	9 964	78 859	0	78 859	78 859	0	78 859	9 964	0	9 964
Итого по активу (баланс)	9 964	0	9 964	33 986 941	811 902	34 798 843	33 986 941	811 902	34 798 843	9 964	0	9 964
Пассив
96001	0	0	0	808 478	33 076 716	33 885 194	808 478	33 076 716	33 885 194	0	0	0
96302	0	0	0	0	927 266	927 266	0	927 266	927 266	0	0	0
96801	9 964	0	9 964	18 821	0	18 821	18 821	0	18 821	9 964	0	9 964
Итого по пассиву (баланс)	9 964	0	9 964	827 299	34 003 982	34 831 281	827 299	34 003 982	34 831 281	9 964	0	9 964
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 227 255,0000	0	0	95 496,0000	0	0	92 145,0000	0	0	20 230 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 227 256,0000	0	0	95 496,0000	0	0	92 145,0000	0	0	20 230 607,0000
Пассив
98050	0	0	144 756,0000	0	0	92 145,0000	0	0	95 496,0000	0	0	148 107,0000
98070	0	0	82 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 500,0000
98090	0	0	20 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 227 256,0000	0	0	92 145,0000	0	0	95 496,0000	0	0	20 230 607,0000

Страница была полезной?