Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	99 300	16 232	115 532	1 323 261	61 032	1 384 293	1 362 523	59 115	1 421 638	60 038	18 149	78 187
20208	37 488	0	37 488	73 103	0	73 103	64 191	0	64 191	46 400	0	46 400
20209	28 998	0	28 998	1 794 755	6 677	1 801 432	1 776 659	6 677	1 783 336	47 094	0	47 094
30102	216 886	0	216 886	17 456 793	0	17 456 793	17 525 532	0	17 525 532	148 147	0	148 147
30110	43 327	21 231	64 558	47 325	161 942	209 267	43 968	160 774	204 742	46 684	22 399	69 083
30202	27 699	0	27 699	0	0	0	470	0	470	27 229	0	27 229
30204	91	0	91	123	0	123	0	0	0	214	0	214
30215	450	1 887	2 337	0	165	165	0	104	104	450	1 948	2 398
30221	1 547	888	2 435	24 500	3 622	28 122	24 500	3 600	28 100	1 547	910	2 457
30233	721	0	721	84 834	5 643	90 477	84 585	5 495	90 080	970	148	1 118
30424	227	0	227	149 992	0	149 992	145 631	0	145 631	4 588	0	4 588
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	380 000	0	380 000	9 670 000	0	9 670 000	9 770 000	0	9 770 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	2 890 000	0	2 890 000	2 740 000	0	2 740 000	150 000	0	150 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
45201	25 483	0	25 483	143 048	0	143 048	120 050	0	120 050	48 481	0	48 481
45204	356 480	0	356 480	538 444	0	538 444	523 375	0	523 375	371 549	0	371 549
45205	229 611	0	229 611	8 596	0	8 596	9 150	0	9 150	229 057	0	229 057
45206	1 346 798	0	1 346 798	200 215	0	200 215	320 739	0	320 739	1 226 274	0	1 226 274
45207	470 596	0	470 596	36 085	0	36 085	56 063	0	56 063	450 618	0	450 618
45208	320 561	0	320 561	0	0	0	1 644	0	1 644	318 917	0	318 917
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45404	1 500	0	1 500	200	0	200	885	0	885	815	0	815
45406	504	0	504	900	0	900	0	0	0	1 404	0	1 404
45407	5 719	0	5 719	0	0	0	333	0	333	5 386	0	5 386
45502	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	2 532	0	2 532	35	0	35	7	0	7	2 560	0	2 560
45505	17 432	0	17 432	7 034	0	7 034	1 170	0	1 170	23 296	0	23 296
45506	305 301	0	305 301	11 384	0	11 384	19 558	0	19 558	297 127	0	297 127
45507	50 042	0	50 042	10 569	0	10 569	2 377	0	2 377	58 234	0	58 234
45509	54 572	89	54 661	8 455	220	8 675	11 222	226	11 448	51 805	83	51 888
45812	120 372	0	120 372	16 600	0	16 600	49	0	49	136 923	0	136 923
45815	113 729	0	113 729	2 679	0	2 679	4 646	0	4 646	111 762	0	111 762
45912	14 298	0	14 298	929	0	929	502	0	502	14 725	0	14 725
45913	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
45915	9 214	0	9 214	374	0	374	520	0	520	9 068	0	9 068
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47404	0	0	0	0	153 268	153 268	0	150 021	150 021	0	3 247	3 247
47408	0	0	0	129 900	155 414	285 314	129 900	155 414	285 314	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	2 673	1	2 674	2 089	6 337	8 426	994	6 337	7 331	3 768	1	3 769
47427	45 614	3	45 617	53 745	1	53 746	55 515	3	55 518	43 844	1	43 845
60302	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	997	0	997	59	0	59	59	0	59	997	0	997
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	2 206	0	2 206	4 082	0	4 082	4 174	0	4 174	2 114	0	2 114
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7 208	0	7 208	288	0	288	168	0	168	7 328	0	7 328
60336	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60401	279 981	0	279 981	279	0	279	0	0	0	280 260	0	280 260
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
60415	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60901	8 276	0	8 276	43	0	43	0	0	0	8 319	0	8 319
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61008	1 762	0	1 762	642	0	642	697	0	697	1 707	0	1 707
61009	159	0	159	324	0	324	261	0	261	222	0	222
61403	1 198	0	1 198	12	0	12	215	0	215	995	0	995
62001	73 966	0	73 966	0	0	0	0	0	0	73 966	0	73 966
70606	1 475 246	0	1 475 246	142 051	0	142 051	1 135	0	1 135	1 616 162	0	1 616 162
70608	49 199	0	49 199	3 812	0	3 812	0	0	0	53 011	0	53 011
70611	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
Итого по активу (баланс)	6 592 454	40 331	6 632 785	35 145 439	554 332	35 699 771	35 104 349	547 777	35 652 126	6 633 544	46 886	6 680 430
Пассив
10207	132 000	0	132 000	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	252 213	0	252 213	0	0	0	0	0	0	252 213	0	252 213
30126	19 575	0	19 575	1 018	0	1 018	1 082	0	1 082	19 639	0	19 639
30226	2 589	0	2 589	94	0	94	126	0	126	2 621	0	2 621
30232	1 168	90	1 258	116 372	15 117	131 489	115 837	15 027	130 864	633	0	633
406	12 375	0	12 375	8 758	0	8 758	5 868	0	5 868	9 485	0	9 485
407	696 039	1 826	697 865	5 859 495	131 003	5 990 498	5 682 712	130 567	5 813 279	519 256	1 390	520 646
408.1	55 513	0	55 513	369 836	0	369 836	370 738	0	370 738	56 415	0	56 415
408.2	52 011	158	52 169	177 475	428	177 903	194 059	430	194 489	68 595	160	68 755
40905	32	0	32	13 388	27	13 415	13 389	27	13 416	33	0	33
40906	28 086	0	28 086	794 491	0	794 491	791 786	0	791 786	25 381	0	25 381
40909	0	0	0	11 134	2 080	13 214	11 134	2 080	13 214	0	0	0
40910	0	0	0	767	1 189	1 956	767	1 189	1 956	0	0	0
40911	0	0	0	40 771	1 814	42 585	40 771	1 814	42 585	0	0	0
40912	0	0	0	6 826	7 627	14 453	6 826	7 627	14 453	0	0	0
40913	0	0	0	1 940	5 448	7 388	1 940	5 448	7 388	0	0	0
42102	2 600	0	2 600	17 100	0	17 100	16 000	0	16 000	1 500	0	1 500
42103	710	0	710	710	0	710	500	0	500	500	0	500
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	5 450	0	5 450	1 700	0	1 700	3 700	0	3 700	7 450	0	7 450
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 416	0	7 416	0	0	0	0	0	0	7 416	0	7 416
42111	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42301	18 042	1 637	19 679	87 424	1 292	88 716	88 632	46	88 678	19 250	391	19 641
42303	2 406	0	2 406	2 260	0	2 260	307	0	307	453	0	453
42304	4 469	0	4 469	1 788	0	1 788	2 151	0	2 151	4 832	0	4 832
42305	42 114	181	42 295	3 702	12	3 714	3 434	16	3 450	41 846	185	42 031
42306	2 437 934	1 210	2 439 144	122 550	74	122 624	168 615	108	168 723	2 483 999	1 244	2 485 243
42307	48 728	0	48 728	21 148	0	21 148	5 829	0	5 829	33 409	0	33 409
45215	160 370	0	160 370	50 398	0	50 398	35 771	0	35 771	145 743	0	145 743
45315	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45415	306	0	306	26	0	26	11	0	11	291	0	291
45515	30 238	0	30 238	6 085	0	6 085	7 812	0	7 812	31 965	0	31 965
45818	217 030	0	217 030	4 344	0	4 344	13 180	0	13 180	225 866	0	225 866
45918	23 184	0	23 184	399	0	399	494	0	494	23 279	0	23 279
47407	0	0	0	155 790	128 466	284 256	155 790	128 466	284 256	0	0	0
47411	61 712	10	61 722	14 308	1	14 309	20 743	2	20 745	68 147	11	68 158
47416	1 167	0	1 167	6 441	0	6 441	5 372	0	5 372	98	0	98
47422	518	5	523	87 946	7	87 953	87 942	6	87 948	514	4	518
47425	39 317	0	39 317	26 506	0	26 506	34 469	0	34 469	47 280	0	47 280
47426	194	0	194	5 808	0	5 808	5 724	0	5 724	110	0	110
52301	4 000	0	4 000	14 934	0	14 934	10 934	0	10 934	0	0	0
52305	85 650	0	85 650	0	0	0	15 100	0	15 100	100 750	0	100 750
52306	10 100	0	10 100	5 050	0	5 050	0	0	0	5 050	0	5 050
52501	5 150	0	5 150	856	0	856	1 121	0	1 121	5 415	0	5 415
60301	534	0	534	1 316	0	1 316	1 304	0	1 304	522	0	522
60305	10 299	0	10 299	7 959	0	7 959	8 162	0	8 162	10 502	0	10 502
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	389	0	389	98	0	98	365	0	365	656	0	656
60311	0	0	0	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	0	0	0
60322	98	0	98	74	0	74	0	0	0	24	0	24
60324	7 959	0	7 959	147	0	147	460	0	460	8 272	0	8 272
60335	4 013	0	4 013	2 172	0	2 172	2 288	0	2 288	4 129	0	4 129
60414	65 940	0	65 940	0	0	0	1 613	0	1 613	67 553	0	67 553
60903	1 120	0	1 120	0	0	0	114	0	114	1 234	0	1 234
61301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61304	561	0	561	340	0	340	450	0	450	671	0	671
61701	18 121	0	18 121	0	0	0	83	0	83	18 204	0	18 204
70601	1 431 563	0	1 431 563	2 263	0	2 263	159 884	0	159 884	1 589 184	0	1 589 184
70603	44 915	0	44 915	0	0	0	3 578	0	3 578	48 493	0	48 493
70615	4 297	0	4 297	83	0	83	0	0	0	4 214	0	4 214
Итого по пассиву (баланс)	6 627 668	5 117	6 632 785	8 058 575	294 585	8 353 160	8 107 952	292 853	8 400 805	6 677 045	3 385	6 680 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 750	0	95 750	15 100	0	15 100	5 050	0	5 050	105 800	0	105 800
90901	61 018	0	61 018	29 898	0	29 898	28 955	0	28 955	61 961	0	61 961
90902	1 211 643	0	1 211 643	62 902	0	62 902	47 304	0	47 304	1 227 241	0	1 227 241
91202	7	5 809	5 816	5	508	513	9	320	329	3	5 997	6 000
91203	25	0	25	8	0	8	9	0	9	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 456 376	0	5 456 376	789 604	0	789 604	491 995	0	491 995	5 753 985	0	5 753 985
91502	73 967	0	73 967	0	0	0	0	0	0	73 967	0	73 967
91604	66 084	0	66 084	4 069	0	4 069	962	0	962	69 191	0	69 191
91704	26 956	0	26 956	0	0	0	19	0	19	26 937	0	26 937
91802	55 098	0	55 098	0	0	0	11	0	11	55 087	0	55 087
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	1	0	1	1 739	0	1 739
99998	3 247 032	0	3 247 032	1 507 831	0	1 507 831	1 066 045	0	1 066 045	3 688 818	0	3 688 818
Итого по активу (баланс)	10 295 697	5 809	10 301 506	2 409 417	508	2 409 925	1 640 360	320	1 640 680	11 064 754	5 997	11 070 751
Пассив
91311	115 449	5 809	121 258	5 050	319	5 369	15 100	508	15 608	125 499	5 998	131 497
91312	2 426 288	0	2 426 288	124 044	0	124 044	386 474	0	386 474	2 688 718	0	2 688 718
91315	132 130	0	132 130	0	0	0	18 600	0	18 600	150 730	0	150 730
91316	17 749	0	17 749	101 016	0	101 016	122 880	0	122 880	39 613	0	39 613
91317	501 069	45 914	546 983	831 184	4 432	835 616	959 681	4 584	964 265	629 566	46 066	675 632
91507	2 624	0	2 624	0	0	0	4	0	4	2 628	0	2 628
99999	7 054 474	0	7 054 474	572 531	0	572 531	899 990	0	899 990	7 381 933	0	7 381 933
Итого по пассиву (баланс)	10 249 783	51 723	10 301 506	1 633 825	4 751	1 638 576	2 402 729	5 092	2 407 821	11 018 687	52 064	11 070 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?