Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	32 220	0	32 220	0	0	0	0	0	0	32 220	0	32 220
20202	82 382	15 820	98 202	1 672 892	49 995	1 722 887	1 635 945	47 526	1 683 471	119 329	18 289	137 618
20208	31 157	0	31 157	80 850	0	80 850	73 109	0	73 109	38 898	0	38 898
20209	14 192	0	14 192	2 072 257	2 971	2 075 228	2 070 282	1 861	2 072 143	16 167	1 110	17 277
30102	156 576	0	156 576	8 250 525	0	8 250 525	8 238 126	0	8 238 126	168 975	0	168 975
30110	56 761	11 264	68 025	88 418	54 511	142 929	93 066	56 167	149 233	52 113	9 608	61 721
30202	25 397	0	25 397	1 088	0	1 088	0	0	0	26 485	0	26 485
30204	154	0	154	0	0	0	19	0	19	135	0	135
30215	450	1 589	2 039	0	214	214	0	137	137	450	1 666	2 116
30221	1 547	748	2 295	60 000	4 220	64 220	60 000	4 182	64 182	1 547	786	2 333
30233	323	0	323	97 534	3 749	101 283	97 584	3 339	100 923	273	410	683
32002	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 110 000	0	3 110 000	200 000	0	200 000
32003	50 000	0	50 000	900 000	0	900 000	950 000	0	950 000	0	0	0
45201	77 268	0	77 268	235 317	0	235 317	237 392	0	237 392	75 193	0	75 193
45203	39 000	0	39 000	23 000	0	23 000	44 500	0	44 500	17 500	0	17 500
45204	399 854	0	399 854	147 850	0	147 850	338 604	0	338 604	209 100	0	209 100
45205	156 692	0	156 692	40 648	0	40 648	47 222	0	47 222	150 118	0	150 118
45206	605 309	0	605 309	44 723	0	44 723	39 071	0	39 071	610 961	0	610 961
45207	1 151 083	0	1 151 083	96 205	0	96 205	173 768	0	173 768	1 073 520	0	1 073 520
45208	86 372	0	86 372	0	0	0	1 530	0	1 530	84 842	0	84 842
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45404	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
45407	1 941	0	1 941	0	0	0	230	0	230	1 711	0	1 711
45503	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
45504	11 044	0	11 044	0	0	0	1 015	0	1 015	10 029	0	10 029
45505	26 399	0	26 399	304	0	304	1 460	0	1 460	25 243	0	25 243
45506	227 369	0	227 369	16 248	0	16 248	14 890	0	14 890	228 727	0	228 727
45507	53 669	0	53 669	0	0	0	1 262	0	1 262	52 407	0	52 407
45509	166 977	139	167 116	16 353	10	16 363	17 795	149	17 944	165 535	0	165 535
45812	171 998	0	171 998	27 000	0	27 000	14 021	0	14 021	184 977	0	184 977
45813	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45814	750	0	750	230	0	230	0	0	0	980	0	980
45815	148 971	0	148 971	7 915	0	7 915	2 234	0	2 234	154 652	0	154 652
45912	9 764	0	9 764	2 504	0	2 504	0	0	0	12 268	0	12 268
45913	63	0	63	130	0	130	0	0	0	193	0	193
45914	13	0	13	100	0	100	113	0	113	0	0	0
45915	23 570	0	23 570	1 116	0	1 116	826	0	826	23 860	0	23 860
47105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	45 638	43 511	89 149	45 638	43 511	89 149	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 750	0	2 750	1 443	0	1 443	1 506	0	1 506	2 687	0	2 687
47427	47 876	2	47 878	50 251	0	50 251	52 953	2	52 955	45 174	0	45 174
60302	11 260	0	11 260	385	0	385	4 647	0	4 647	6 998	0	6 998
60306	0	0	0	3 129	0	3 129	3 129	0	3 129	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	2 788	0	2 788	3 522	0	3 522	3 058	0	3 058	3 252	0	3 252
60323	7 039	0	7 039	183	0	183	72	0	72	7 150	0	7 150
60401	270 266	0	270 266	0	0	0	207	0	207	270 059	0	270 059
60404	7 747	0	7 747	0	0	0	0	0	0	7 747	0	7 747
61002	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
61008	2 197	0	2 197	680	0	680	867	0	867	2 010	0	2 010
61009	335	0	335	57	0	57	117	0	117	275	0	275
61011	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
61209	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61214	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61403	17 783	0	17 783	53	0	53	497	0	497	17 339	0	17 339
61702	2 716	0	2 716	0	0	0	2 716	0	2 716	0	0	0
70606	541 863	0	541 863	104 912	0	104 912	893	0	893	645 882	0	645 882
70608	54 190	0	54 190	4 948	0	4 948	0	0	0	59 138	0	59 138
70611	2 684	0	2 684	537	0	537	0	0	0	3 221	0	3 221
Итого по активу (баланс)	4 800 005	29 562	4 829 567	17 411 274	159 181	17 570 455	17 382 186	156 874	17 539 060	4 829 093	31 869	4 860 962
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	164 366	0	164 366	0	0	0	0	0	0	164 366	0	164 366
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	3 258	0	3 258	253 718	0	253 718
30126	19 417	0	19 417	3	0	3	5	0	5	19 419	0	19 419
30226	2 431	0	2 431	169	0	169	219	0	219	2 481	0	2 481
30232	95	0	95	96 075	6 182	102 257	96 031	6 182	102 213	51	0	51
40602	1 876	0	1 876	5 581	0	5 581	6 762	0	6 762	3 057	0	3 057
40603	5 832	0	5 832	3 979	0	3 979	4 587	0	4 587	6 440	0	6 440
40701	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
40702	401 471	5 739	407 210	5 197 414	57 116	5 254 530	5 123 609	57 343	5 180 952	327 666	5 966	333 632
40703	35 984	0	35 984	23 743	268	24 011	21 660	268	21 928	33 901	0	33 901
40802	35 871	0	35 871	172 144	0	172 144	179 104	0	179 104	42 831	0	42 831
40817	44 074	332	44 406	143 169	181	143 350	143 422	200	143 622	44 327	351	44 678
40821	7 400	0	7 400	203 728	0	203 728	206 709	0	206 709	10 381	0	10 381
40905	86	0	86	23 846	0	23 846	23 807	0	23 807	47	0	47
40906	0	0	0	881 250	0	881 250	881 250	0	881 250	0	0	0
40909	0	0	0	8 787	2 663	11 450	8 787	2 663	11 450	0	0	0
40910	0	0	0	1 170	2 173	3 343	1 170	2 173	3 343	0	0	0
40911	0	0	0	29 438	0	29 438	29 438	0	29 438	0	0	0
40912	0	0	0	7 697	3 159	10 856	7 697	3 159	10 856	0	0	0
40913	0	0	0	10 218	905	11 123	10 218	905	11 123	0	0	0
42102	24 000	0	24 000	53 700	0	53 700	29 700	0	29 700	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	122 000	0	122 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000	42 000	0	42 000
42105	21 200	0	21 200	0	0	0	10 000	0	10 000	31 200	0	31 200
42106	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42202	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	9 628	52	9 680	20 993	40	21 033	23 709	504	24 213	12 344	516	12 860
42303	13 706	0	13 706	18 878	0	18 878	21 084	1 507	22 591	15 912	1 507	17 419
42304	522 717	969	523 686	414 776	640	415 416	149 463	2 180	151 643	257 404	2 509	259 913
42305	82 740	1 289	84 029	18 632	254	18 886	222 789	170	222 959	286 897	1 205	288 102
42306	1 295 384	3 526	1 298 910	111 688	1 100	112 788	247 190	1 024	248 214	1 430 886	3 450	1 434 336
42307	77 022	0	77 022	7 004	0	7 004	3 966	0	3 966	73 984	0	73 984
42309	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
45215	61 147	0	61 147	26 554	0	26 554	19 114	0	19 114	53 707	0	53 707
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	40	0	40	10	0	10	15	0	15	45	0	45
45515	48 668	0	48 668	8 019	0	8 019	6 326	0	6 326	46 975	0	46 975
45818	145 899	0	145 899	1 925	0	1 925	19 382	0	19 382	163 356	0	163 356
45918	21 312	0	21 312	388	0	388	825	0	825	21 749	0	21 749
47407	0	0	0	43 564	45 543	89 107	43 564	45 543	89 107	0	0	0
47411	82 710	238	82 948	40 377	39	40 416	19 033	46	19 079	61 366	245	61 611
47416	55	0	55	2 637	0	2 637	2 912	0	2 912	330	0	330
47422	645	4	649	181 260	0	181 260	181 053	1	181 054	438	5	443
47425	12 014	0	12 014	9 123	0	9 123	11 762	0	11 762	14 653	0	14 653
47426	2 850	0	2 850	5 254	0	5 254	3 741	0	3 741	1 337	0	1 337
52301	2 280	0	2 280	3 130	0	3 130	3 065	0	3 065	2 215	0	2 215
52303	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
52304	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
52305	47 092	0	47 092	0	0	0	5 049	0	5 049	52 141	0	52 141
52306	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
52501	3 050	0	3 050	36	0	36	953	0	953	3 967	0	3 967
60301	3 016	0	3 016	4 211	0	4 211	4 197	0	4 197	3 002	0	3 002
60305	3 196	0	3 196	8 426	0	8 426	8 504	0	8 504	3 274	0	3 274
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	419	0	419	87	0	87	287	0	287	619	0	619
60311	16	0	16	2 698	0	2 698	2 802	0	2 802	120	0	120
60322	34	0	34	27	0	27	29	0	29	36	0	36
60324	6 824	0	6 824	228	0	228	399	0	399	6 995	0	6 995
60601	44 899	0	44 899	246	0	246	914	0	914	45 567	0	45 567
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61701	0	0	0	5 494	0	5 494	18 857	0	18 857	13 363	0	13 363
70601	547 413	0	547 413	14	0	14	108 213	0	108 213	655 612	0	655 612
70603	52 344	0	52 344	0	0	0	5 545	0	5 545	57 889	0	57 889
70615	18 857	0	18 857	18 857	0	18 857	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777
70801	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 817 418	12 149	4 829 567	7 940 994	120 263	8 061 257	7 968 784	123 868	8 092 652	4 845 208	15 754	4 860 962
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	40 350	0	40 350	0	0	0	40 350	0	40 350
90901	140 132	0	140 132	12 855	0	12 855	121 773	0	121 773	31 214	0	31 214
90902	989 824	0	989 824	538 946	0	538 946	523 976	0	523 976	1 004 794	0	1 004 794
91202	35 302	0	35 302	5 054	0	5 054	40 350	0	40 350	6	0	6
91203	64	0	64	1	0	1	37	0	37	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 557 986	0	4 557 986	636 200	0	636 200	136 322	0	136 322	5 057 864	0	5 057 864
91604	82 034	0	82 034	5 237	0	5 237	6 864	0	6 864	80 407	0	80 407
91704	4 968	0	4 968	104	0	104	2	0	2	5 070	0	5 070
91802	21 396	0	21 396	0	0	0	10	0	10	21 386	0	21 386
91803	402	0	402	0	0	0	4	0	4	398	0	398
99998	3 417 186	0	3 417 186	1 200 062	0	1 200 062	922 929	0	922 929	3 694 319	0	3 694 319
Итого по активу (баланс)	9 249 296	0	9 249 296	2 438 809	0	2 438 809	1 752 267	0	1 752 267	9 935 838	0	9 935 838
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91211	313	0	313	0	0	0	6	0	6	319	0	319
91311	54 999	0	54 999	0	0	0	5 050	0	5 050	60 049	0	60 049
91312	2 885 021	0	2 885 021	205 526	0	205 526	262 346	0	262 346	2 941 841	0	2 941 841
91316	25 648	0	25 648	36 194	0	36 194	67 904	0	67 904	57 358	0	57 358
91317	449 111	295	449 406	677 278	2 863	680 141	823 727	39 941	863 668	595 560	37 373	632 933
91507	1 799	0	1 799	0	0	0	20	0	20	1 819	0	1 819
99999	5 832 110	0	5 832 110	719 557	0	719 557	1 128 966	0	1 128 966	6 241 519	0	6 241 519
Итого по пассиву (баланс)	9 249 001	295	9 249 296	1 639 624	2 863	1 642 487	2 289 088	39 941	2 329 029	9 898 465	37 373	9 935 838
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?