Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
20202	104 015	19 065	123 080	1 519 401	45 289	1 564 690	1 558 042	45 866	1 603 908	65 374	18 488	83 862
20208	22 735	0	22 735	60 520	0	60 520	46 089	0	46 089	37 166	0	37 166
20209	0	0	0	1 414 523	1 690	1 416 213	1 413 416	1 690	1 415 106	1 107	0	1 107
30102	213 259	0	213 259	5 135 857	0	5 135 857	5 236 593	0	5 236 593	112 523	0	112 523
30110	40 569	6 659	47 228	135 937	96 102	232 039	141 948	93 165	235 113	34 558	9 596	44 154
30202	31 511	0	31 511	0	0	0	1 689	0	1 689	29 822	0	29 822
30204	364	0	364	0	0	0	96	0	96	268	0	268
30215	450	1 182	1 632	0	144	144	0	24	24	450	1 302	1 752
30221	1 547	579	2 126	93 200	1 955	95 155	93 200	1 898	95 098	1 547	636	2 183
30233	225	0	225	75 067	2 896	77 963	73 333	2 796	76 129	1 959	100	2 059
32002	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000
45201	61 688	0	61 688	138 827	0	138 827	175 406	0	175 406	25 109	0	25 109
45203	20 000	0	20 000	142 678	0	142 678	162 678	0	162 678	0	0	0
45204	135 870	0	135 870	132 748	0	132 748	134 898	0	134 898	133 720	0	133 720
45205	163 157	0	163 157	152 908	0	152 908	85 945	0	85 945	230 120	0	230 120
45206	442 196	0	442 196	19 183	0	19 183	67 225	0	67 225	394 154	0	394 154
45207	1 139 519	0	1 139 519	78 689	0	78 689	29 774	0	29 774	1 188 434	0	1 188 434
45208	24 003	0	24 003	0	0	0	634	0	634	23 369	0	23 369
45306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45401	987	0	987	3 914	0	3 914	3 179	0	3 179	1 722	0	1 722
45404	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900
45407	4 671	0	4 671	0	0	0	240	0	240	4 431	0	4 431
45410	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45502	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
45503	64	0	64	10 000	0	10 000	64	0	64	10 000	0	10 000
45504	3 600	0	3 600	2 300	0	2 300	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	68 476	0	68 476	4 285	0	4 285	13 783	0	13 783	58 978	0	58 978
45506	268 474	0	268 474	33 327	0	33 327	28 796	0	28 796	273 005	0	273 005
45507	70 266	0	70 266	2 076	0	2 076	1 541	0	1 541	70 801	0	70 801
45509	184 420	5	184 425	21 732	37	21 769	23 787	0	23 787	182 365	42	182 407
45812	29 103	0	29 103	1 500	0	1 500	508	0	508	30 095	0	30 095
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45815	112 596	0	112 596	17 393	0	17 393	2 460	0	2 460	127 529	0	127 529
45912	16 357	0	16 357	989	0	989	6 351	0	6 351	10 995	0	10 995
45913	1 279	0	1 279	246	0	246	0	0	0	1 525	0	1 525
45915	22 186	0	22 186	2 071	0	2 071	1 249	0	1 249	23 008	0	23 008
47105	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47408	0	0	0	76 704	87 927	164 631	76 704	87 927	164 631	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	1 756	0	1 756	645	1	646	797	0	797	1 604	1	1 605
47427	30 632	0	30 632	33 260	0	33 260	32 218	0	32 218	31 674	0	31 674
60302	2 767	0	2 767	270	0	270	534	0	534	2 503	0	2 503
60306	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481	0	0	0
60308	116	0	116	111	0	111	132	0	132	95	0	95
60310	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60312	1 152	0	1 152	3 119	0	3 119	2 103	0	2 103	2 168	0	2 168
60323	10 423	0	10 423	2 047	0	2 047	6 289	0	6 289	6 181	0	6 181
60401	118 965	0	118 965	152	0	152	0	0	0	119 117	0	119 117
60404	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61002	15	0	15	7	0	7	0	0	0	22	0	22
61008	2 783	0	2 783	477	0	477	311	0	311	2 949	0	2 949
61009	1 177	0	1 177	67	0	67	38	0	38	1 206	0	1 206
61403	15 275	0	15 275	4 562	0	4 562	449	0	449	19 388	0	19 388
61702	9 991	0	9 991	3 456	0	3 456	0	0	0	13 447	0	13 447
70606	883 775	0	883 775	119 267	0	119 267	296	0	296	1 002 746	0	1 002 746
70608	34 322	0	34 322	2 686	0	2 686	0	0	0	37 008	0	37 008
70611	4 714	0	4 714	8 819	0	8 819	0	0	0	13 533	0	13 533
Итого по активу (баланс)	4 326 853	27 490	4 354 343	10 716 025	236 041	10 952 066	10 452 530	233 366	10 685 896	4 590 348	30 165	4 620 513
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	22 973	0	22 973	0	0	0	0	0	0	22 973	0	22 973
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	250 460	0	250 460	0	0	0	0	0	0	250 460	0	250 460
30126	19 412	0	19 412	24	0	24	54	0	54	19 442	0	19 442
30226	2 258	0	2 258	42	0	42	94	0	94	2 310	0	2 310
30232	165	67	232	64 590	15 765	80 355	64 525	15 698	80 223	100	0	100
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31506	0	0	0	7 036	0	7 036	19 800	0	19 800	12 764	0	12 764
40602	2 450	0	2 450	6 613	0	6 613	6 835	0	6 835	2 672	0	2 672
40603	5 780	0	5 780	2 969	0	2 969	2 832	0	2 832	5 643	0	5 643
40701	9	0	9	8	0	8	1	0	1	2	0	2
40702	367 217	1 960	369 177	5 812 350	82 328	5 894 678	5 835 049	83 079	5 918 128	389 916	2 711	392 627
40703	29 707	0	29 707	33 048	0	33 048	29 436	0	29 436	26 095	0	26 095
40802	44 831	876	45 707	236 008	966	236 974	232 067	90	232 157	40 890	0	40 890
40817	24 766	367	25 133	184 531	4 369	188 900	191 883	4 403	196 286	32 118	401	32 519
40821	8 858	0	8 858	331 543	0	331 543	326 639	0	326 639	3 954	0	3 954
40901	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0
40905	13	0	13	12 397	0	12 397	12 397	0	12 397	13	0	13
40906	0	0	0	289 214	0	289 214	289 214	0	289 214	0	0	0
40909	0	0	0	4 285	3 462	7 747	4 285	3 462	7 747	0	0	0
40910	0	0	0	437	366	803	437	366	803	0	0	0
40911	1	0	1	28 006	0	28 006	28 005	0	28 005	0	0	0
40912	0	0	0	5 785	4 990	10 775	5 785	4 990	10 775	0	0	0
40913	0	0	0	1 374	7 196	8 570	1 374	7 196	8 570	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	190 000	0	190 000	0	0	0	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000
42204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	25 592	237	25 829	39 923	526	40 449	30 568	550	31 118	16 237	261	16 498
42303	9 577	396	9 973	11 745	17	11 762	17 911	709	18 620	15 743	1 088	16 831
42304	14 462	208	14 670	12 679	5	12 684	9 645	26	9 671	11 428	229	11 657
42305	39 930	1 398	41 328	14 617	380	14 997	11 744	144	11 888	37 057	1 162	38 219
42306	1 315 527	8 270	1 323 797	132 282	1 658	133 940	172 729	1 161	173 890	1 355 974	7 773	1 363 747
42307	318 022	0	318 022	24 920	0	24 920	24 540	0	24 540	317 642	0	317 642
42309	9 582	0	9 582	1 331	0	1 331	0	0	0	8 251	0	8 251
45215	39 691	0	39 691	25 213	0	25 213	35 064	0	35 064	49 542	0	49 542
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	72	0	72	85	0	85	68	0	68	55	0	55
45515	50 641	0	50 641	12 768	0	12 768	15 594	0	15 594	53 467	0	53 467
45818	95 530	0	95 530	2 473	0	2 473	14 931	0	14 931	107 988	0	107 988
45918	14 344	0	14 344	899	0	899	3 057	0	3 057	16 502	0	16 502
47407	0	0	0	88 548	76 002	164 550	88 548	76 002	164 550	0	0	0
47411	25 880	277	26 157	10 542	72	10 614	13 653	60	13 713	28 991	265	29 256
47416	142	0	142	7 532	0	7 532	8 342	0	8 342	952	0	952
47422	23	0	23	6 456	0	6 456	6 460	0	6 460	27	0	27
47425	12 358	0	12 358	10 437	0	10 437	11 216	0	11 216	13 137	0	13 137
47426	1 322	0	1 322	1 673	0	1 673	2 022	0	2 022	1 671	0	1 671
52301	82 160	0	82 160	25 824	0	25 824	9 614	0	9 614	65 950	0	65 950
52306	15 100	0	15 100	0	0	0	5 050	0	5 050	20 150	0	20 150
52501	163	0	163	0	0	0	134	0	134	297	0	297
60301	869	0	869	13 624	0	13 624	12 755	0	12 755	0	0	0
60305	2 806	0	2 806	10 942	0	10 942	8 136	0	8 136	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	98	0	98	103	0	103	120	0	120	115	0	115
60311	16	0	16	4 182	0	4 182	4 219	0	4 219	53	0	53
60322	29	0	29	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	29	0	29
60324	5 096	0	5 096	1 369	0	1 369	1 497	0	1 497	5 224	0	5 224
60601	27 947	0	27 947	0	0	0	574	0	574	28 521	0	28 521
61301	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
61701	3 941	0	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	0	3 941
70601	886 064	0	886 064	6	0	6	101 491	0	101 491	987 549	0	987 549
70603	35 202	0	35 202	0	0	0	4 037	0	4 037	39 239	0	39 239
70615	9 991	0	9 991	0	0	0	3 456	0	3 456	13 447	0	13 447
Итого по пассиву (баланс)	4 340 287	14 056	4 354 343	7 565 892	198 102	7 763 994	7 832 228	197 936	8 030 164	4 606 623	13 890	4 620 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	146 019	0	146 019	14 774	0	14 774	13 767	0	13 767	147 026	0	147 026
90902	1 010 144	0	1 010 144	101 686	0	101 686	194 245	0	194 245	917 585	0	917 585
91202	251 261	0	251 261	5 055	0	5 055	18 160	0	18 160	238 156	0	238 156
91203	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 030 828	0	4 030 828	562 775	0	562 775	274 636	0	274 636	4 318 967	0	4 318 967
91604	66 108	0	66 108	6 825	0	6 825	4 167	0	4 167	68 766	0	68 766
91704	1 715	0	1 715	51	0	51	0	0	0	1 766	0	1 766
91802	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208
91803	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
99998	3 273 478	0	3 273 478	921 993	0	921 993	875 675	0	875 675	3 319 796	0	3 319 796
Итого по активу (баланс)	8 788 091	0	8 788 091	1 613 161	0	1 613 161	1 380 652	0	1 380 652	9 020 600	0	9 020 600
Пассив
91211	262	0	262	0	0	0	6	0	6	268	0	268
91311	270 959	0	270 959	18 160	0	18 160	6 706	0	6 706	259 505	0	259 505
91312	2 406 954	0	2 406 954	100 960	0	100 960	187 928	0	187 928	2 493 922	0	2 493 922
91315	71 116	0	71 116	2 275	0	2 275	0	0	0	68 841	0	68 841
91316	16 701	0	16 701	87 868	0	87 868	121 400	0	121 400	50 233	0	50 233
91317	471 525	30 342	501 867	665 681	730	666 411	602 414	3 538	605 952	408 258	33 150	441 408
91507	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
99999	5 514 613	0	5 514 613	504 664	0	504 664	690 855	0	690 855	5 700 804	0	5 700 804
Итого по пассиву (баланс)	8 757 749	30 342	8 788 091	1 379 608	730	1 380 338	1 609 309	3 538	1 612 847	8 987 450	33 150	9 020 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000
Пассив
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?