Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
20202	166 868	62 181	229 049	1 037 834	439 982	1 477 816	1 055 503	440 597	1 496 100	149 199	61 566	210 765
20208	57 795	0	57 795	132 140	0	132 140	156 323	0	156 323	33 612	0	33 612
20209	4 260	590	4 850	396 819	52 752	449 571	401 079	53 342	454 421	0	0	0
30102	66 818	0	66 818	1 366 510	0	1 366 510	1 372 464	0	1 372 464	60 864	0	60 864
30110	25 294	23 484	48 778	131 293	91 273	222 566	139 035	101 242	240 277	17 552	13 515	31 067
30202	81 238	0	81 238	0	0	0	12 884	0	12 884	68 354	0	68 354
30204	13 257	0	13 257	0	0	0	2 171	0	2 171	11 086	0	11 086
30210	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30221	0	0	0	45 763	0	45 763	37 763	0	37 763	8 000	0	8 000
30233	2 186	216	2 402	78 282	2 747	81 029	78 026	2 931	80 957	2 442	32	2 474
30302	33 750	9 968	43 718	82 422	33 430	115 852	84 822	43 398	128 220	31 350	0	31 350
30306	704 246	40 671	744 917	5 419 862	55 045	5 474 907	3 951 381	72 584	4 023 965	2 172 727	23 132	2 195 859
30424	7 236	0	7 236	80 164	0	80 164	75 620	0	75 620	11 780	0	11 780
30602	58	0	58	39 906	0	39 906	39 823	0	39 823	141	0	141
32201	0	1 042	1 042	0	32	32	0	65	65	0	1 009	1 009
44706	4 290	0	4 290	710	0	710	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 841	0	1 841	1 769	0	1 769	2 832	0	2 832	778	0	778
45204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45205	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45206	541 880	0	541 880	0	0	0	139 500	0	139 500	402 380	0	402 380
45207	184 841	0	184 841	6 500	0	6 500	2 432	0	2 432	188 909	0	188 909
45208	13 055	0	13 055	0	0	0	45	0	45	13 010	0	13 010
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	942	0	942	1 247	0	1 247	1 612	0	1 612	577	0	577
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	14 545	0	14 545	0	0	0	3 536	0	3 536	11 009	0	11 009
45407	87 548	0	87 548	0	0	0	645	0	645	86 903	0	86 903
45408	24 929	0	24 929	0	0	0	0	0	0	24 929	0	24 929
45504	3 347	0	3 347	0	0	0	1 000	0	1 000	2 347	0	2 347
45505	31 773	0	31 773	100	0	100	901	0	901	30 972	0	30 972
45506	84 052	8 456	92 508	0	257	257	10 846	930	11 776	73 206	7 783	80 989
45507	77 216	0	77 216	2 468	0	2 468	14 832	0	14 832	64 852	0	64 852
45509	0	66	66	39	1	40	6	67	73	33	0	33
45704	227	0	227	0	0	0	202	0	202	25	0	25
45812	5 831	0	5 831	134 957	0	134 957	0	0	0	140 788	0	140 788
45814	9 740	0	9 740	1 000	0	1 000	0	0	0	10 740	0	10 740
45815	7 327	2 912	10 239	1 306	487	1 793	174	560	734	8 459	2 839	11 298
45912	7 703	0	7 703	1 132	0	1 132	0	0	0	8 835	0	8 835
45914	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45915	1 104	95	1 199	907	2	909	849	36	885	1 162	61	1 223
47007	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
47105	1 795	0	1 795	0	0	0	1 045	0	1 045	750	0	750
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	75 722	66 138	141 860	75 722	66 138	141 860	0	0	0
47408	0	0	0	2 383 203	2 456 376	4 839 579	2 383 203	2 456 376	4 839 579	0	0	0
47415	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47423	1 008	69	1 077	13 373	7 088	20 461	11 830	7 091	18 921	2 551	66	2 617
47427	248	0	248	10 377	4	10 381	10 564	4	10 568	61	0	61
47801	49 761	0	49 761	585	0	585	2 913	0	2 913	47 433	0	47 433
47802	520 872	0	520 872	1 778	0	1 778	20 179	0	20 179	502 471	0	502 471
50104	10 766	0	10 766	67	0	67	0	0	0	10 833	0	10 833
50107	40 729	0	40 729	77	0	77	40 806	0	40 806	0	0	0
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51401	0	0	0	8 055	0	8 055	8 055	0	8 055	0	0	0
51403	7 976	0	7 976	0	0	0	7 976	0	7 976	0	0	0
51405	9 921	0	9 921	29	0	29	0	0	0	9 950	0	9 950
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	9 514	0	9 514	10 054	0	10 054	10 054	0	10 054	9 514	0	9 514
60306	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
60308	211	0	211	1 808	0	1 808	1 915	0	1 915	104	0	104
60310	1 033	0	1 033	2 502	0	2 502	2 434	0	2 434	1 101	0	1 101
60312	1 886 895	0	1 886 895	19 777	0	19 777	1 835 158	0	1 835 158	71 514	0	71 514
60314	0	345	345	0	218	218	0	563	563	0	0	0
60323	123	0	123	222	0	222	159	0	159	186	0	186
60401	190 721	0	190 721	3 170 381	0	3 170 381	1 639 836	0	1 639 836	1 721 266	0	1 721 266
60404	230	0	230	230	0	230	230	0	230	230	0	230
60410	1 339 053	0	1 339 053	1 339 053	0	1 339 053	1 339 053	0	1 339 053	1 339 053	0	1 339 053
60411	156 478	0	156 478	1 525 220	0	1 525 220	1 525 220	0	1 525 220	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	224 514	0	224 514	224 514	0	224 514	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	7 803	0	7 803	3 055 354	0	3 055 354	3 055 812	0	3 055 812	7 345	0	7 345
60705	57 334	0	57 334	57 334	0	57 334	57 334	0	57 334	57 334	0	57 334
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	295	0	295	613	0	613	709	0	709	199	0	199
61009	2 080	0	2 080	675	0	675	802	0	802	1 953	0	1 953
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	13 356	0	13 356	13 356	0	13 356	0	0	0
61210	0	0	0	48 861	0	48 861	48 861	0	48 861	0	0	0
61212	0	0	0	20 730	0	20 730	20 730	0	20 730	0	0	0
61403	21 470	0	21 470	20 795	105	20 900	20 794	70	20 864	21 471	35	21 506
61702	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	3 388	0	3 388	0	0	0
70606	1 189 965	0	1 189 965	654 495	0	654 495	380 298	0	380 298	1 464 162	0	1 464 162
70607	2 866	0	2 866	78	0	78	915	0	915	2 029	0	2 029
70608	248 316	0	248 316	20 668	0	20 668	0	0	0	268 984	0	268 984
70610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70611	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	8 315 745	150 095	8 465 840	21 672 137	3 205 937	24 878 074	20 357 482	3 245 994	23 603 476	9 630 400	110 038	9 740 438
Пассив
10208	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	25 649	0	25 649	25 649	0	25 649	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	1 690 511	0	1 690 511	1 690 511	0	1 690 511	1 690 511	0	1 690 511
30109	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30226	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30232	2 602	4 150	6 752	126 482	37 014	163 496	123 915	32 864	156 779	35	0	35
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30301	33 750	9 968	43 718	84 822	43 398	128 220	82 422	33 430	115 852	31 350	0	31 350
30305	704 246	40 671	744 917	3 944 064	72 584	4 016 648	5 412 545	55 045	5 467 590	2 172 727	23 132	2 195 859
31305	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31501	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
40503	37	0	37	1 524	0	1 524	1 489	0	1 489	2	0	2
40602	1 858	0	1 858	5 576	0	5 576	4 642	0	4 642	924	0	924
40701	4 580	0	4 580	246	0	246	1 548	0	1 548	5 882	0	5 882
40702	181 531	7 785	189 316	805 999	34 167	840 166	825 093	33 913	859 006	200 625	7 531	208 156
40703	8 836	0	8 836	10 588	0	10 588	15 592	0	15 592	13 840	0	13 840
40802	19 290	5	19 295	104 021	1	104 022	105 555	0	105 555	20 824	4	20 828
40807	23	0	23	372	279	651	446	380	826	97	101	198
40817	74 737	7 915	82 652	234 180	12 323	246 503	237 729	14 739	252 468	78 286	10 331	88 617
40820	659	223	882	5 459	449	5 908	5 270	316	5 586	470	90	560
40821	80	0	80	9 105	0	9 105	9 185	0	9 185	160	0	160
40901	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
40905	143	0	143	15 856	0	15 856	15 943	0	15 943	230	0	230
40909	0	0	0	2 689	1 688	4 377	2 689	1 688	4 377	0	0	0
40910	0	0	0	1 349	894	2 243	1 349	894	2 243	0	0	0
40911	3 141	0	3 141	55 903	0	55 903	53 066	0	53 066	304	0	304
40912	0	0	0	9 555	4 474	14 029	9 555	4 474	14 029	0	0	0
40913	0	0	0	38 277	26 617	64 894	38 277	26 617	64 894	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	930	0	930	600	0	600	0	0	0	330	0	330
42105	15 800	0	15 800	5 500	0	5 500	5 100	0	5 100	15 400	0	15 400
42106	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42204	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42205	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
42206	97 000	0	97 000	95 000	0	95 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 982	696	4 678	6 388	539	6 927	2 800	12	2 812	394	169	563
42303	1 849	43	1 892	453	43	496	74	0	74	1 470	0	1 470
42304	42 320	7 280	49 600	16 868	3 553	20 421	5 236	314	5 550	30 688	4 041	34 729
42305	166 110	16 744	182 854	54 043	6 179	60 222	13 583	1 057	14 640	125 650	11 622	137 272
42306	1 341 351	189 380	1 530 731	246 813	34 847	281 660	70 235	7 135	77 370	1 164 773	161 668	1 326 441
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	174	0	174	108	0	108	43	0	43	109	0	109
42601	101	0	101	205	0	205	106	0	106	2	0	2
42603	0	118	118	0	7	7	0	4	4	0	115	115
42604	1 777	0	1 777	1 750	0	1 750	10	0	10	37	0	37
42605	2 127	6	2 133	1 319	6	1 325	52	0	52	860	0	860
42606	2 510	1 212	3 722	936	75	1 011	391	43	434	1 965	1 180	3 145
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43904	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
44007	0	16 543	16 543	0	1 022	1 022	0	517	517	0	16 038	16 038
44715	43	0	43	0	0	0	7	0	7	50	0	50
45215	119 850	0	119 850	67 258	0	67 258	394 012	0	394 012	446 604	0	446 604
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	40 550	0	40 550	37	0	37	4 251	0	4 251	44 764	0	44 764
45515	30 180	0	30 180	4 521	0	4 521	1 440	0	1 440	27 099	0	27 099
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	24 841	0	24 841	173	0	173	134 139	0	134 139	158 807	0	158 807
45918	1 447	0	1 447	31	0	31	7 468	0	7 468	8 884	0	8 884
47407	0	0	0	2 453 022	2 389 488	4 842 510	2 453 022	2 389 488	4 842 510	0	0	0
47411	75	0	75	11 557	752	12 309	11 482	752	12 234	0	0	0
47412	124	0	124	177	0	177	53	0	53	0	0	0
47416	135	0	135	3 235	0	3 235	3 105	0	3 105	5	0	5
47422	6 793	0	6 793	32 810	0	32 810	33 161	0	33 161	7 144	0	7 144
47425	3 017	0	3 017	743	0	743	164	0	164	2 438	0	2 438
47426	56	366	422	1 695	23	1 718	1 774	33	1 807	135	376	511
47804	23 003	0	23 003	2 724	0	2 724	1 501	0	1 501	21 780	0	21 780
50120	1 560	0	1 560	915	0	915	0	0	0	645	0	645
50620	796	0	796	0	0	0	78	0	78	874	0	874
50719	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 827	0	9 827	13 958	0	13 958	16 090	0	16 090	11 959	0	11 959
60305	13 458	0	13 458	49 451	0	49 451	46 036	0	46 036	10 043	0	10 043
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	274 569	0	274 569	274 651	0	274 651	128	0	128	46	0	46
60311	150	0	150	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	150	0	150
60322	112	0	112	122	0	122	111	0	111	101	0	101
60324	377 982	0	377 982	377 950	0	377 950	6	0	6	38	0	38
60601	34 938	0	34 938	22 661	0	22 661	24 567	0	24 567	36 844	0	36 844
61304	148	0	148	73	0	73	33	0	33	108	0	108
61701	1 722	0	1 722	3 416	0	3 416	1 722	0	1 722	28	0	28
70601	2 137 139	0	2 137 139	127	0	127	99 255	0	99 255	2 236 267	0	2 236 267
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	262 425	0	262 425	0	0	0	24 902	0	24 902	287 327	0	287 327
70605	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
70615	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	8 162 735	303 105	8 465 840	11 138 478	2 670 422	13 808 900	12 479 783	2 603 715	15 083 498	9 504 040	236 398	9 740 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	24 150	0	24 150	1 155	0	1 155	818	0	818	24 487	0	24 487
90902	55 949	0	55 949	6 188	0	6 188	1 363	0	1 363	60 774	0	60 774
90907	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	12	0	12	5	0	5	5	0	5	12	0	12
91203	13	0	13	5	0	5	5	0	5	13	0	13
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91215	258	0	258	255	0	255	327	0	327	186	0	186
91414	853 791	0	853 791	0	0	0	2 960	0	2 960	850 831	0	850 831
91418	570 634	0	570 634	0	0	0	20 731	0	20 731	549 903	0	549 903
91501	159 894	0	159 894	0	0	0	0	0	0	159 894	0	159 894
91604	8 689	1 409	10 098	21 904	197	22 101	12 403	212	12 615	18 190	1 394	19 584
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	2 413 436	0	2 413 436	38 543	0	38 543	209 402	0	209 402	2 242 577	0	2 242 577
Итого по активу (баланс)	4 105 461	1 409	4 106 870	68 276	197	68 473	250 735	212	250 947	3 923 002	1 394	3 924 396
Пассив
91311	129 228	0	129 228	13 241	0	13 241	7 068	0	7 068	123 055	0	123 055
91312	2 072 991	0	2 072 991	132 251	0	132 251	17 756	0	17 756	1 958 496	0	1 958 496
91315	33 270	0	33 270	0	0	0	1	0	1	33 271	0	33 271
91316	20 710	0	20 710	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0
91317	25 080	0	25 080	3 120	462	3 582	3 938	462	4 400	25 898	0	25 898
91507	131 973	0	131 973	39 500	0	39 500	9 318	0	9 318	101 791	0	101 791
91508	184	0	184	118	0	118	0	0	0	66	0	66
99999	1 693 434	0	1 693 434	41 075	0	41 075	29 460	0	29 460	1 681 819	0	1 681 819
Итого по пассиву (баланс)	4 106 870	0	4 106 870	250 015	462	250 477	67 541	462	68 003	3 924 396	0	3 924 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	123 004	123 004	1 759	2 444 660	2 446 419	1 759	2 454 578	2 456 337	0	113 086	113 086
99996	122 908	0	122 908	2 439 737	0	2 439 737	2 449 141	0	2 449 141	113 504	0	113 504
Итого по активу (баланс)	122 908	123 004	245 912	2 441 496	2 444 660	4 886 156	2 450 900	2 454 578	4 905 478	113 504	113 086	226 590
Пассив
96901	122 908	0	122 908	2 447 384	1 757	2 449 141	2 437 980	1 757	2 439 737	113 504	0	113 504
99997	123 004	0	123 004	2 456 337	0	2 456 337	2 446 419	0	2 446 419	113 086	0	113 086
Итого по пассиву (баланс)	245 912	0	245 912	4 903 721	1 757	4 905 478	4 884 399	1 757	4 886 156	226 590	0	226 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	115 272,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	75 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 313,0000	0	0	9,0000	0	0	40 013,0000	0	0	75 309,0000
Пассив
98050	0	0	115 313,0000	0	0	40 009,0000	0	0	5,0000	0	0	75 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 313,0000	0	0	40 009,0000	0	0	5,0000	0	0	75 309,0000

Страница была полезной?