Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	305 660	479 589	785 249	6 312 636	3 973 715	10 286 351	6 232 880	4 025 225	10 258 105	385 416	428 079	813 495
20208	102 306	0	102 306	415 367	0	415 367	414 985	0	414 985	102 688	0	102 688
20209	17 100	17 701	34 801	3 628 673	1 642 475	5 271 148	3 586 973	1 635 840	5 222 813	58 800	24 336	83 136
20302	0	3 481	3 481	0	653	653	0	1 038	1 038	0	3 096	3 096
20305	0	0	0	0	1 026	1 026	0	1 026	1 026	0	0	0
20308	0	14 854	14 854	0	1 052	1 052	0	626	626	0	15 280	15 280
30102	238 911	0	238 911	9 617 628	0	9 617 628	9 638 130	0	9 638 130	218 409	0	218 409
30110	45 281	36 355	81 636	6 799 066	1 587 437	8 386 503	6 797 964	1 560 050	8 358 014	46 383	63 742	110 125
30114	0	1 284	1 284	0	403 537	403 537	0	395 485	395 485	0	9 336	9 336
30118	0	10 779	10 779	0	1 315	1 315	0	648	648	0	11 446	11 446
30202	156 777	0	156 777	736	0	736	0	0	0	157 513	0	157 513
30204	22 878	0	22 878	0	0	0	1 265	0	1 265	21 613	0	21 613
30210	0	0	0	97 250	0	97 250	97 250	0	97 250	0	0	0
30221	0	0	0	2 179 541	402 062	2 581 603	2 179 541	401 070	2 580 611	0	992	992
30233	2 687	513	3 200	412 569	105 936	518 505	413 667	105 051	518 718	1 589	1 398	2 987
30413	0	0	0	4 913 706	0	4 913 706	4 913 706	0	4 913 706	0	0	0
30424	41	0	41	6 595 723	826 207	7 421 930	6 595 742	826 207	7 421 949	22	0	22
30602	206	0	206	83	0	83	91	0	91	198	0	198
31902	2 300 000	0	2 300 000	1 950 000	0	1 950 000	2 300 000	0	2 300 000	1 950 000	0	1 950 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	28 064	0	28 064	0	0	0	0	0	0	28 064	0	28 064
32202	0	69 451	69 451	24 409 156	525 199	24 934 355	24 409 156	489 632	24 898 788	0	105 018	105 018
32203	0	0	0	6 765 985	230 237	6 996 222	6 765 985	230 237	6 996 222	0	0	0
32204	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	44 317	0	44 317	11 030	0	11 030	8 550	0	8 550	46 797	0	46 797
45107	199 597	0	199 597	530	0	530	6 577	0	6 577	193 550	0	193 550
45108	64 075	0	64 075	0	0	0	2 180	0	2 180	61 895	0	61 895
45201	26 028	0	26 028	152 142	0	152 142	150 808	0	150 808	27 362	0	27 362
45204	298 288	0	298 288	170 535	0	170 535	108 003	0	108 003	360 820	0	360 820
45205	188 481	0	188 481	257 594	0	257 594	62 075	0	62 075	384 000	0	384 000
45206	239 189	0	239 189	33 500	0	33 500	44 347	0	44 347	228 342	0	228 342
45207	897 870	0	897 870	79 700	0	79 700	54 869	0	54 869	922 701	0	922 701
45208	6 653	0	6 653	0	0	0	517	0	517	6 136	0	6 136
45307	466	0	466	0	0	0	86	0	86	380	0	380
45401	5 393	0	5 393	21 188	0	21 188	20 337	0	20 337	6 244	0	6 244
45405	8 538	0	8 538	600	0	600	478	0	478	8 660	0	8 660
45406	43 577	0	43 577	41 000	0	41 000	7 394	0	7 394	77 183	0	77 183
45407	705 627	0	705 627	28 400	0	28 400	35 170	0	35 170	698 857	0	698 857
45408	15 211	0	15 211	0	0	0	975	0	975	14 236	0	14 236
45502	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45503	4 100	0	4 100	0	0	0	100	0	100	4 000	0	4 000
45504	7 500	0	7 500	46	0	46	40	0	40	7 506	0	7 506
45505	90 306	0	90 306	7 786	0	7 786	13 864	0	13 864	84 228	0	84 228
45506	1 318 590	0	1 318 590	51 564	0	51 564	97 283	0	97 283	1 272 871	0	1 272 871
45507	611 586	0	611 586	73 112	0	73 112	35 704	0	35 704	648 994	0	648 994
45509	321 629	0	321 629	60 891	0	60 891	62 547	0	62 547	319 973	0	319 973
45812	27 793	0	27 793	763	0	763	602	0	602	27 954	0	27 954
45813	1 519	0	1 519	31	0	31	0	0	0	1 550	0	1 550
45814	33 688	0	33 688	1 049	0	1 049	1 242	0	1 242	33 495	0	33 495
45815	1 730 302	4	1 730 306	33 202	0	33 202	54 887	0	54 887	1 708 617	4	1 708 621
45912	2 313	0	2 313	175	0	175	158	0	158	2 330	0	2 330
45913	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
45914	5 079	0	5 079	381	0	381	381	0	381	5 079	0	5 079
45915	446 223	0	446 223	16 729	0	16 729	17 603	0	17 603	445 349	0	445 349
47404	0	109 479	109 479	24 254 311	2 408 107	26 662 418	24 254 311	2 449 306	26 703 617	0	68 280	68 280
47408	0	0	0	960 086	2 443 659	3 403 745	960 086	2 443 659	3 403 745	0	0	0
47415	8 022	0	8 022	190	0	190	210	0	210	8 002	0	8 002
47423	54 052	0	54 052	115 715	1 061 117	1 176 832	114 600	1 061 117	1 175 717	55 167	0	55 167
47427	36 138	0	36 138	94 989	56	95 045	96 464	56	96 520	34 663	0	34 663
50104	19 072	0	19 072	134	0	134	0	0	0	19 206	0	19 206
50121	147	0	147	4	0	4	4	0	4	147	0	147
50205	2 452	0	2 452	19	0	19	0	0	0	2 471	0	2 471
50206	18 581	0	18 581	167	0	167	0	0	0	18 748	0	18 748
50221	1 288	0	1 288	186	0	186	0	0	0	1 474	0	1 474
52601	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60302	1 231	0	1 231	0	0	0	1 179	0	1 179	52	0	52
60306	81	0	81	122	0	122	30	0	30	173	0	173
60308	71 073	0	71 073	248	0	248	403	0	403	70 918	0	70 918
60310	763	0	763	1 259	0	1 259	1 176	0	1 176	846	0	846
60312	11 119	0	11 119	32 368	0	32 368	31 662	0	31 662	11 825	0	11 825
60323	24 924	0	24 924	1 826	0	1 826	1 707	0	1 707	25 043	0	25 043
60336	21 940	0	21 940	2 646	0	2 646	644	0	644	23 942	0	23 942
60401	153 396	0	153 396	40	0	40	0	0	0	153 436	0	153 436
60415	471	0	471	42	0	42	41	0	41	472	0	472
60901	20 928	0	20 928	0	0	0	0	0	0	20 928	0	20 928
60906	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
61002	546	0	546	459	0	459	358	0	358	647	0	647
61008	1 326	0	1 326	1 220	0	1 220	711	0	711	1 835	0	1 835
61009	587	0	587	175	0	175	120	0	120	642	0	642
61013	2 875	0	2 875	100	0	100	102	0	102	2 873	0	2 873
61209	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
61213	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61214	0	0	0	38 611	0	38 611	38 611	0	38 611	0	0	0
61403	8 947	0	8 947	3 152	0	3 152	1 866	0	1 866	10 233	0	10 233
61601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	59 183	0	59 183	0	0	0	565	0	565	58 618	0	58 618
70606	2 699 064	0	2 699 064	275 875	0	275 875	823	0	823	2 974 116	0	2 974 116
70607	380	0	380	1	0	1	0	0	0	381	0	381
70608	786 650	0	786 650	71 232	0	71 232	0	0	0	857 882	0	857 882
70609	35 184	0	35 184	1 749	0	1 749	0	0	0	36 933	0	36 933
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
70614	191	0	191	90	0	90	83	0	83	198	0	198
Итого по активу (баланс)	14 664 646	743 490	15 408 136	103 798 904	15 613 790	119 412 694	103 441 694	15 626 273	119 067 967	15 021 856	731 007	15 752 863
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 288	0	1 288	0	0	0	186	0	186	1 474	0	1 474
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	74 950	0	74 950	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	14 260	14 260	0	794	794	0	1 076	1 076	0	14 542	14 542
30126	108	0	108	0	0	0	6	0	6	114	0	114
30220	0	2 053	2 053	0	44 447	44 447	0	50 670	50 670	0	8 276	8 276
30223	26 282	0	26 282	481 921	0	481 921	471 130	0	471 130	15 491	0	15 491
30232	2 521	0	2 521	490 210	224 486	714 696	490 683	224 486	715 169	2 994	0	2 994
30236	0	451	451	0	129 007	129 007	0	150 282	150 282	0	21 726	21 726
31502	0	0	0	208 520	0	208 520	208 520	0	208 520	0	0	0
32211	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
406	472	0	472	1 366	0	1 366	1 490	0	1 490	596	0	596
407	880 631	23 583	904 214	5 320 760	386 626	5 707 386	5 321 900	388 061	5 709 961	881 771	25 018	906 789
408.1	571 907	2 008	573 915	2 032 830	39 228	2 072 058	2 047 366	39 445	2 086 811	586 443	2 225	588 668
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	857 539	36 422	893 961	1 050 686	18 769	1 069 455	1 009 364	16 588	1 025 952	816 217	34 241	850 458
40820	4 589	822	5 411	3 706	42	3 748	3 037	80	3 117	3 920	860	4 780
40821	3 032	0	3 032	185 745	0	185 745	183 779	0	183 779	1 066	0	1 066
40905	0	0	0	117 873	5 985	123 858	117 913	5 985	123 898	40	0	40
40907	2 088	0	2 088	39 494	0	39 494	39 747	0	39 747	2 341	0	2 341
40909	0	0	0	67 767	70 552	138 319	67 767	70 552	138 319	0	0	0
40910	0	0	0	17 315	25 721	43 036	17 315	25 721	43 036	0	0	0
40911	4 418	0	4 418	284 316	0	284 316	288 403	0	288 403	8 505	0	8 505
40912	0	0	0	56 082	122 713	178 795	56 082	122 713	178 795	0	0	0
40913	0	0	0	34 036	86 933	120 969	34 036	86 933	120 969	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	11 800	0	11 800	55 740	0	55 740	66 990	0	66 990	23 050	0	23 050
42103	24 650	672	25 322	23 650	28	23 678	8 400	48	8 448	9 400	692	10 092
42104	39 500	691	40 191	6 000	29	6 029	15 800	50	15 850	49 300	712	50 012
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	12 215	0	12 215	1 000	0	1 000	0	0	0	11 215	0	11 215
42108	12 888	0	12 888	26	0	26	0	0	0	12 862	0	12 862
42109	0	0	0	13 750	0	13 750	21 650	0	21 650	7 900	0	7 900
42110	5 400	0	5 400	5 300	0	5 300	5 570	0	5 570	5 670	0	5 670
42111	1 300	0	1 300	450	0	450	500	0	500	1 350	0	1 350
42112	8 974	0	8 974	4 710	0	4 710	11 700	0	11 700	15 964	0	15 964
42113	9 428	0	9 428	0	0	0	6 500	0	6 500	15 928	0	15 928
42204	3 700	0	3 700	400	0	400	400	0	400	3 700	0	3 700
42301	639 221	105 301	744 522	542 510	133 326	675 836	500 557	140 621	641 178	597 268	112 596	709 864
42303	17 002	1 622	18 624	13 187	4 107	17 294	20 574	3 916	24 490	24 389	1 431	25 820
42304	104 876	21 644	126 520	40 401	12 122	52 523	28 246	5 710	33 956	92 721	15 232	107 953
42305	569 577	90 939	660 516	129 615	25 246	154 861	91 948	19 943	111 891	531 910	85 636	617 546
42306	2 108 942	293 352	2 402 294	226 308	44 256	270 564	304 641	45 968	350 609	2 187 275	295 064	2 482 339
42307	2 474 310	102 890	2 577 200	45 641	7 886	53 527	46 163	6 489	52 652	2 474 832	101 493	2 576 325
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 224	2 810	6 034	3 301	4 366	7 667	6 256	4 366	10 622	6 179	2 810	8 989
42603	370	0	370	300	0	300	300	0	300	370	0	370
42604	1 473	0	1 473	1 110	0	1 110	472	461	933	835	461	1 296
42605	2 514	1 601	4 115	161	368	529	601	79	680	2 954	1 312	4 266
42606	7 355	4 612	11 967	248	209	457	687	578	1 265	7 794	4 981	12 775
42607	9 268	20	9 288	0	1	1	1	2	3	9 269	21	9 290
43807	75 400	0	75 400	74 950	0	74 950	2 000	0	2 000	2 450	0	2 450
45115	5 855	0	5 855	304	0	304	512	0	512	6 063	0	6 063
45215	65 352	0	65 352	14 320	0	14 320	12 210	0	12 210	63 242	0	63 242
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	7 072	0	7 072	1 949	0	1 949	1 590	0	1 590	6 713	0	6 713
45515	178 354	0	178 354	60 685	0	60 685	41 729	0	41 729	159 398	0	159 398
45818	972 693	0	972 693	76 259	0	76 259	33 719	0	33 719	930 153	0	930 153
45918	187 676	0	187 676	10 610	0	10 610	5 293	0	5 293	182 359	0	182 359
47403	0	0	0	9 889 717	441 849	10 331 566	9 889 717	441 849	10 331 566	0	0	0
47407	0	0	0	2 146 182	1 255 890	3 402 072	2 146 182	1 255 890	3 402 072	0	0	0
47411	1 251	4 083	5 334	805	781	1 586	889	721	1 610	1 335	4 023	5 358
47416	3 906	0	3 906	58 467	75	58 542	62 113	75	62 188	7 552	0	7 552
47422	4 931	50	4 981	247 749	1 079 358	1 327 107	248 304	1 079 324	1 327 628	5 486	16	5 502
47425	59 823	0	59 823	16 202	0	16 202	14 979	0	14 979	58 600	0	58 600
47426	1 850	1	1 851	776	0	776	938	2	940	2 012	3	2 015
52602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	5 289	0	5 289	5 262	0	5 262	4 059	0	4 059	4 086	0	4 086
60305	53 254	0	53 254	33 898	0	33 898	32 199	0	32 199	51 555	0	51 555
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 204	0	1 204	0	0	0	1 321	0	1 321	2 525	0	2 525
60311	1 618	0	1 618	1 920	0	1 920	1 482	0	1 482	1 180	0	1 180
60322	464	0	464	10 079	0	10 079	10 070	0	10 070	455	0	455
60324	84 660	0	84 660	1 427	0	1 427	2 554	0	2 554	85 787	0	85 787
60335	15 677	0	15 677	10 321	0	10 321	7 893	0	7 893	13 249	0	13 249
60414	126 847	0	126 847	0	0	0	928	0	928	127 775	0	127 775
60903	10 792	0	10 792	0	0	0	427	0	427	11 219	0	11 219
61501	3 949	0	3 949	23	0	23	24	0	24	3 950	0	3 950
62002	10 743	0	10 743	63	0	63	684	0	684	11 364	0	11 364
70601	2 722 894	0	2 722 894	775	0	775	323 732	0	323 732	3 045 851	0	3 045 851
70602	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70603	788 278	0	788 278	0	0	0	71 497	0	71 497	859 775	0	859 775
70604	35 141	0	35 141	0	0	0	1 747	0	1 747	36 888	0	36 888
70613	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 698 249	709 887	15 408 136	24 169 581	4 165 200	28 334 781	24 490 824	4 188 684	28 679 508	15 019 492	733 371	15 752 863
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 242	0	66 242	10 705	0	10 705	7 712	0	7 712	69 235	0	69 235
90902	2 821 597	0	2 821 597	162 834	0	162 834	64 594	0	64 594	2 919 837	0	2 919 837
91202	31	0	31	6	0	6	8	0	8	29	0	29
91203	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 201 995	0	12 201 995	338 182	0	338 182	425 333	0	425 333	12 114 844	0	12 114 844
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91419	0	0	0	231 148	0	231 148	231 148	0	231 148	0	0	0
91502	113	0	113	0	0	0	25	0	25	88	0	88
91604	131 937	3	131 940	9 001	0	9 001	18 221	0	18 221	122 717	3	122 720
91704	21 748	1	21 749	997	0	997	0	0	0	22 745	1	22 746
91802	63 618	1	63 619	6 903	0	6 903	0	0	0	70 521	1	70 522
91803	16 558	14	16 572	111	2	113	0	1	1	16 669	15	16 684
99998	7 180 207	0	7 180 207	44 925 584	0	44 925 584	44 392 613	0	44 392 613	7 713 178	0	7 713 178
Итого по активу (баланс)	22 508 757	19	22 508 776	45 685 483	2	45 685 485	45 139 666	1	45 139 667	23 054 574	20	23 054 594
Пассив
91311	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
91312	6 239 167	9 462	6 248 629	229 327	405	229 732	795 730	480	796 210	6 805 570	9 537	6 815 107
91314	0	76 071	76 071	40 543 803	2 855 778	43 399 581	40 543 803	2 893 033	43 436 836	0	113 326	113 326
91316	3 600	0	3 600	73 300	0	73 300	96 430	0	96 430	26 730	0	26 730
91317	621 039	336	621 375	688 999	14	689 013	591 341	24	591 365	523 381	346	523 727
91318	106 123	10 418	116 541	0	443	443	0	608	608	106 123	10 583	116 706
91507	105 077	0	105 077	544	0	544	4 135	0	4 135	108 668	0	108 668
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 328 569	0	15 328 569	739 400	0	739 400	752 247	0	752 247	15 341 416	0	15 341 416
Итого по пассиву (баланс)	22 412 489	96 287	22 508 776	42 275 373	2 856 640	45 132 013	42 783 686	2 894 145	45 677 831	22 920 802	133 792	23 054 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	2 028	2 028	0	45	45	0	1 983	1 983
93304	0	1 968	1 968	0	87	87	0	2 055	2 055	0	0	0
93901	25 094	43 691	68 785	540 142	300 497	840 639	565 236	304 955	870 191	0	39 233	39 233
99996	70 563	0	70 563	840 036	0	840 036	869 270	0	869 270	41 329	0	41 329
Итого по активу (баланс)	95 657	45 659	141 316	1 380 178	302 612	1 682 790	1 434 506	307 055	1 741 561	41 329	41 216	82 545
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
96304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
96901	0	68 563	68 563	214 323	654 947	869 270	244 655	595 381	840 036	30 332	8 997	39 329
99997	70 753	0	70 753	870 275	0	870 275	840 738	0	840 738	41 216	0	41 216
Итого по пассиву (баланс)	72 753	68 563	141 316	1 086 598	654 947	1 741 545	1 087 393	595 381	1 682 774	73 548	8 997	82 545

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?