Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	342 520	213 289	555 809	7 626 045	1 644 971	9 271 016	7 647 218	1 664 867	9 312 085	321 347	193 393	514 740
20208	59 907	0	59 907	227 995	0	227 995	235 500	0	235 500	52 402	0	52 402
20209	60 784	24 821	85 605	4 749 948	1 079 279	5 829 227	4 753 400	1 080 067	5 833 467	57 332	24 033	81 365
20302	0	17 908	17 908	0	6 961	6 961	0	4 896	4 896	0	19 973	19 973
20303	0	323	323	0	203	203	0	297	297	0	229	229
20305	0	441	441	0	10 690	10 690	0	10 796	10 796	0	335	335
20308	0	16 961	16 961	0	10 124	10 124	0	10 707	10 707	0	16 378	16 378
30102	277 332	0	277 332	20 378 954	0	20 378 954	20 302 155	0	20 302 155	354 131	0	354 131
30110	236 414	44 740	281 154	1 737 594	421 812	2 159 406	1 804 647	411 569	2 216 216	169 361	54 983	224 344
30114	0	179 331	179 331	0	1 158 338	1 158 338	0	998 237	998 237	0	339 432	339 432
30118	0	19 500	19 500	0	16 026	16 026	0	12 847	12 847	0	22 679	22 679
30202	99 947	0	99 947	3 650	0	3 650	0	0	0	103 597	0	103 597
30204	9 682	0	9 682	201	0	201	0	0	0	9 883	0	9 883
30210	8 500	0	8 500	145 955	0	145 955	154 455	0	154 455	0	0	0
30213	9 252	0	9 252	60 984	0	60 984	63 807	0	63 807	6 429	0	6 429
30221	0	0	0	453 107	0	453 107	453 107	0	453 107	0	0	0
30233	10 997	14	11 011	126 066	1 520	127 586	128 060	948	129 008	9 003	586	9 589
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	121 073	0	121 073	1 068 608	0	1 068 608	1 085 153	0	1 085 153	104 528	0	104 528
32002	0	0	0	10 180 000	0	10 180 000	9 550 000	0	9 550 000	630 000	0	630 000
32003	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	3 070 000	0	3 070 000	130 000	0	130 000
32004	250 000	16 608	266 608	470 000	66 622	536 622	460 000	65 916	525 916	260 000	17 314	277 314
32006	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45201	140 917	0	140 917	164 354	0	164 354	219 518	0	219 518	85 753	0	85 753
45203	1 950	0	1 950	4 985	0	4 985	6 800	0	6 800	135	0	135
45204	45 278	0	45 278	43 660	0	43 660	46 996	0	46 996	41 942	0	41 942
45205	77 388	0	77 388	21 290	0	21 290	51 986	0	51 986	46 692	0	46 692
45206	720 424	0	720 424	54 562	0	54 562	109 234	0	109 234	665 752	0	665 752
45207	565 502	0	565 502	16 782	0	16 782	32 044	0	32 044	550 240	0	550 240
45208	155 311	0	155 311	24 000	0	24 000	12 762	0	12 762	166 549	0	166 549
45306	1 125	0	1 125	0	0	0	75	0	75	1 050	0	1 050
45401	39 263	0	39 263	67 603	0	67 603	66 635	0	66 635	40 231	0	40 231
45404	9 081	0	9 081	6 500	0	6 500	6 081	0	6 081	9 500	0	9 500
45405	21 290	0	21 290	10 075	0	10 075	3 149	0	3 149	28 216	0	28 216
45406	532 990	0	532 990	56 322	0	56 322	85 986	0	85 986	503 326	0	503 326
45407	363 733	0	363 733	45 736	0	45 736	30 362	0	30 362	379 107	0	379 107
45408	98 868	0	98 868	9 008	0	9 008	2 339	0	2 339	105 537	0	105 537
45502	5 305	0	5 305	9 016	0	9 016	9 483	0	9 483	4 838	0	4 838
45503	3 550	0	3 550	9 716	0	9 716	2 444	0	2 444	10 822	0	10 822
45504	21 105	1 661	22 766	10 991	168	11 159	6 756	98	6 854	25 340	1 731	27 071
45505	419 740	4 012	423 752	99 055	888	99 943	111 736	290	112 026	407 059	4 610	411 669
45506	2 342 741	103 358	2 446 099	186 786	9 984	196 770	178 846	5 022	183 868	2 350 681	108 320	2 459 001
45507	36 504	13 762	50 266	26 457	1 328	27 785	1 192	946	2 138	61 769	14 144	75 913
45509	697 353	48	697 401	139 504	4	139 508	93 167	5	93 172	743 690	47	743 737
45812	32 765	0	32 765	16 097	0	16 097	11 157	0	11 157	37 705	0	37 705
45814	55 349	0	55 349	1 649	0	1 649	1 184	0	1 184	55 814	0	55 814
45815	116 044	927	116 971	19 296	289	19 585	17 655	293	17 948	117 685	923	118 608
45817	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45912	5 176	0	5 176	671	0	671	658	0	658	5 189	0	5 189
45914	6 789	0	6 789	264	0	264	354	0	354	6 699	0	6 699
45915	18 835	48	18 883	9 200	36	9 236	7 277	49	7 326	20 758	35	20 793
47002	0	0	0	65 410	0	65 410	65 410	0	65 410	0	0	0
47404	22 527	88 353	110 880	0	624 971	624 971	95	679 251	679 346	22 432	34 073	56 505
47408	0	0	0	1 708 093	9 707 685	11 415 778	1 708 093	9 707 685	11 415 778	0	0	0
47415	10 246	0	10 246	4	0	4	975	0	975	9 275	0	9 275
47423	45 150	449	45 599	140 388	87 465	227 853	140 111	87 119	227 230	45 427	795	46 222
47427	58 776	615	59 391	120 256	1 937	122 193	124 087	1 906	125 993	54 945	646	55 591
47803	40 851	0	40 851	27 913	0	27 913	32 094	0	32 094	36 670	0	36 670
50104	443 653	0	443 653	3 180	0	3 180	3 776	0	3 776	443 057	0	443 057
50105	85 243	0	85 243	694	0	694	0	0	0	85 937	0	85 937
50106	334 677	0	334 677	2 627	0	2 627	0	0	0	337 304	0	337 304
50107	400 515	0	400 515	3 958	0	3 958	8 341	0	8 341	396 132	0	396 132
50121	9 249	0	9 249	49	0	49	4 452	0	4 452	4 846	0	4 846
50211	0	57 239	57 239	0	6 257	6 257	0	3 366	3 366	0	60 130	60 130
50307	30 999	0	30 999	247	0	247	0	0	0	31 246	0	31 246
50605	7 138	0	7 138	306 303	0	306 303	91 443	0	91 443	221 998	0	221 998
50606	27 913	0	27 913	342 574	0	342 574	94 504	0	94 504	275 983	0	275 983
50621	61	0	61	32 882	0	32 882	9 064	0	9 064	23 879	0	23 879
50706	39 386	0	39 386	0	0	0	0	0	0	39 386	0	39 386
60302	2 304	0	2 304	871	0	871	14	0	14	3 161	0	3 161
60306	0	0	0	12 191	0	12 191	12 191	0	12 191	0	0	0
60308	2 238	0	2 238	1 972	208	2 180	929	208	1 137	3 281	0	3 281
60310	977	0	977	1 168	0	1 168	1 117	0	1 117	1 028	0	1 028
60312	5 180	0	5 180	37 896	0	37 896	36 822	0	36 822	6 254	0	6 254
60314	0	277	277	0	28	28	0	305	305	0	0	0
60323	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60401	135 778	0	135 778	6 927	0	6 927	164	0	164	142 541	0	142 541
60404	20 000	0	20 000	1 818	0	1 818	0	0	0	21 818	0	21 818
60701	0	0	0	8 745	0	8 745	8 745	0	8 745	0	0	0
60901	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61002	191	0	191	157	0	157	121	0	121	227	0	227
61008	228	0	228	1 038	0	1 038	983	0	983	283	0	283
61009	767	0	767	1 493	0	1 493	1 204	0	1 204	1 056	0	1 056
61011	234 423	0	234 423	7 301	0	7 301	9 518	0	9 518	232 206	0	232 206
61209	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
61210	0	0	0	186 995	0	186 995	186 995	0	186 995	0	0	0
61212	0	0	0	28 691	0	28 691	28 691	0	28 691	0	0	0
61213	0	0	0	14 253	0	14 253	14 253	0	14 253	0	0	0
61403	5 267	0	5 267	591	0	591	671	0	671	5 187	0	5 187
70606	1 549 535	0	1 549 535	410 232	0	410 232	1 811	0	1 811	1 957 956	0	1 957 956
70607	9 064	0	9 064	60 607	0	60 607	53 320	0	53 320	16 351	0	16 351
70608	361 695	0	361 695	98 334	0	98 334	0	0	0	460 029	0	460 029
70609	34 349	0	34 349	17 371	0	17 371	0	0	0	51 720	0	51 720
70611	20 799	0	20 799	3 142	0	3 142	0	0	0	23 941	0	23 941
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10701	18 056	0	18 056	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
10801	352 852	0	352 852	0	0	0	0	0	0	352 852	0	352 852
20309	0	26 423	26 423	0	8 340	8 340	0	14 044	14 044	0	32 127	32 127
30109	575	941	1 516	46 517	27 030	73 547	46 002	27 068	73 070	60	979	1 039
30126	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
30220	0	1 589	1 589	0	34 521	34 521	0	35 252	35 252	0	2 320	2 320
30223	34 747	0	34 747	1 030 514	0	1 030 514	1 014 215	0	1 014 215	18 448	0	18 448
30232	0	0	0	58 532	13 678	72 210	58 571	13 678	72 249	39	0	39
30601	5 824	0	5 824	171 540	0	171 540	171 313	0	171 313	5 597	0	5 597
31306	0	79 036	79 036	0	2 463	2 463	0	7 106	7 106	0	83 679	83 679
31308	90 006	0	90 006	3 897	0	3 897	0	0	0	86 109	0	86 109
31309	327 482	0	327 482	31 500	0	31 500	0	0	0	295 982	0	295 982
40502	118	0	118	0	0	0	25	0	25	143	0	143
40503	262	0	262	3	0	3	56	0	56	315	0	315
40602	85	0	85	580	0	580	621	0	621	126	0	126
40603	46	0	46	46	0	46	44	0	44	44	0	44
40701	9 853	0	9 853	8 285	0	8 285	8 409	0	8 409	9 977	0	9 977
40702	709 949	29 748	739 697	7 620 408	56 312	7 676 720	7 849 627	51 931	7 901 558	939 168	25 367	964 535
40703	89 666	2 080	91 746	106 924	110	107 034	111 884	206	112 090	94 626	2 176	96 802
40802	291 634	937	292 571	2 092 646	34 691	2 127 337	2 173 909	33 889	2 207 798	372 897	135	373 032
40807	6 573	13	6 586	15 022	7 697	22 719	12 084	7 698	19 782	3 635	14	3 649
40817	146 007	12 054	158 061	1 123 021	12 858	1 135 879	1 137 335	12 028	1 149 363	160 321	11 224	171 545
40820	603	5	608	727	0	727	1 617	0	1 617	1 493	5	1 498
40821	676	0	676	25 148	0	25 148	25 385	0	25 385	913	0	913
40905	19	0	19	123 507	0	123 507	123 507	0	123 507	19	0	19
40909	0	31	31	9 060	24 208	33 268	9 060	24 212	33 272	0	35	35
40910	0	1	1	1 738	7 316	9 054	1 738	7 316	9 054	0	1	1
40911	14 965	0	14 965	432 157	0	432 157	428 372	0	428 372	11 180	0	11 180
40912	0	0	0	16 490	94 293	110 783	16 490	94 293	110 783	0	0	0
40913	0	0	0	9 497	76 487	85 984	9 497	76 487	85 984	0	0	0
41805	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0
41806	39 200	0	39 200	4 900	0	4 900	0	0	0	34 300	0	34 300
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42006	34 000	0	34 000	0	0	0	1 000	0	1 000	35 000	0	35 000
42007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	37 117	0	37 117	10 535	0	10 535	10 646	0	10 646	37 228	0	37 228
42104	110 393	0	110 393	18 253	0	18 253	11 450	0	11 450	103 590	0	103 590
42105	109 701	0	109 701	0	0	0	0	0	0	109 701	0	109 701
42106	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42205	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
42206	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
42301	753 330	77 984	831 314	983 434	157 263	1 140 697	1 025 626	168 043	1 193 669	795 522	88 764	884 286
42303	51 628	4 957	56 585	63 724	5 968	69 692	70 529	6 936	77 465	58 433	5 925	64 358
42304	455 718	36 478	492 196	170 761	14 607	185 368	174 954	11 422	186 376	459 911	33 293	493 204
42305	1 530 253	74 483	1 604 736	318 640	15 139	333 779	342 872	31 442	374 314	1 554 485	90 786	1 645 271
42306	3 139 607	371 670	3 511 277	339 524	66 293	405 817	472 127	84 171	556 298	3 272 210	389 548	3 661 758
42307	959 841	0	959 841	8 027	0	8 027	59 823	0	59 823	1 011 637	0	1 011 637
42309	1 157	196	1 353	28	13	41	142	58	200	1 271	241	1 512
42506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42601	5 451	1 812	7 263	15 180	20 362	35 542	16 281	20 159	36 440	6 552	1 609	8 161
42603	508	0	508	509	265	774	296	265	561	295	0	295
42604	1 175	28	1 203	559	2	561	72	3	75	688	29	717
42605	2 742	892	3 634	0	45	45	5	87	92	2 747	934	3 681
42606	4 744	609	5 353	2	29	31	0	59	59	4 742	639	5 381
42607	9 237	0	9 237	0	0	0	922	0	922	10 159	0	10 159
44007	299 808	0	299 808	0	0	0	14 080	0	14 080	313 888	0	313 888
45215	51 774	0	51 774	11 442	0	11 442	15 188	0	15 188	55 520	0	55 520
45315	57	0	57	10	0	10	0	0	0	47	0	47
45415	5 133	0	5 133	1 436	0	1 436	1 778	0	1 778	5 475	0	5 475
45515	83 256	0	83 256	33 471	0	33 471	36 547	0	36 547	86 332	0	86 332
45818	113 953	0	113 953	6 321	0	6 321	13 055	0	13 055	120 687	0	120 687
45918	15 330	0	15 330	1 222	0	1 222	2 795	0	2 795	16 903	0	16 903
47401	80	0	80	57 060	0	57 060	56 980	0	56 980	0	0	0
47407	0	0	0	2 110 085	9 302 790	11 412 875	2 110 085	9 302 790	11 412 875	0	0	0
47411	71 897	6 110	78 007	21 898	2 116	24 014	34 456	2 055	36 511	84 455	6 049	90 504
47414	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
47416	2 565	0	2 565	27 835	0	27 835	25 701	0	25 701	431	0	431
47422	1 307	796	2 103	153 304	189 905	343 209	153 327	189 690	343 017	1 330	581	1 911
47425	32 269	0	32 269	33 272	0	33 272	52 403	0	52 403	51 400	0	51 400
47426	6 757	0	6 757	4 841	178	5 019	5 887	178	6 065	7 803	0	7 803
47804	7 664	0	7 664	169	0	169	89	0	89	7 584	0	7 584
50120	6 632	0	6 632	60	0	60	6 823	0	6 823	13 395	0	13 395
50620	116	0	116	52 998	0	52 998	52 944	0	52 944	62	0	62
50719	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
60301	19 868	0	19 868	24 736	0	24 736	16 057	0	16 057	11 189	0	11 189
60305	14 339	0	14 339	30 613	0	30 613	30 473	0	30 473	14 199	0	14 199
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	1 304	0	1 304	219	0	219	655	0	655	1 740	0	1 740
60311	246	0	246	2 571	0	2 571	11 167	0	11 167	8 842	0	8 842
60322	355	0	355	786	0	786	715	0	715	284	0	284
60324	2 351	0	2 351	13	0	13	711	0	711	3 049	0	3 049
60601	62 391	0	62 391	165	0	165	1 094	0	1 094	63 320	0	63 320
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61304	178	0	178	43	0	43	30	0	30	165	0	165
70601	1 666 539	0	1 666 539	25 457	0	25 457	439 559	0	439 559	2 080 641	0	2 080 641
70602	5 632	0	5 632	13 778	0	13 778	33 769	0	33 769	25 623	0	25 623
70603	361 143	0	361 143	1	0	1	102 596	0	102 596	463 738	0	463 738
70604	34 725	0	34 725	0	0	0	17 300	0	17 300	52 025	0	52 025
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 329 897	0	1 329 897	14 047	0	14 047	29 995	0	29 995	1 313 949	0	1 313 949
90902	678 077	0	678 077	39 394	0	39 394	65 794	0	65 794	651 677	0	651 677
90909	0	1 589	1 589	0	35 251	35 251	0	34 520	34 520	0	2 320	2 320
91202	13	0	13	8	0	8	9	0	9	12	0	12
91203	1	0	1	15	0	15	14	0	14	2	0	2
91207	17	0	17	4	0	4	7	0	7	14	0	14
91414	16 471 923	0	16 471 923	1 232 149	0	1 232 149	1 272 722	0	1 272 722	16 431 350	0	16 431 350
91418	48 045	0	48 045	31 131	0	31 131	35 653	0	35 653	43 523	0	43 523
91501	8 079	0	8 079	12 147	0	12 147	3 627	0	3 627	16 599	0	16 599
91604	98 141	317	98 458	11 491	107	11 598	9 594	56	9 650	100 038	368	100 406
91704	4 215	0	4 215	363	0	363	0	0	0	4 578	0	4 578
91802	13 027	1	13 028	403	1	404	0	0	0	13 430	2	13 432
91803	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
99998	11 092 967	0	11 092 967	1 689 628	0	1 689 628	1 833 893	0	1 833 893	10 948 702	0	10 948 702
Пассив
91003	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
91004	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	18 512	0	18 512	0	0	0	1	0	1	18 513	0	18 513
91312	10 306 293	0	10 306 293	781 584	0	781 584	554 287	0	554 287	10 078 996	0	10 078 996
91315	32 017	0	32 017	72 823	0	72 823	115 208	0	115 208	74 402	0	74 402
91316	47 611	0	47 611	135 659	0	135 659	148 283	0	148 283	60 235	0	60 235
91317	527 901	4 818	532 719	774 742	1 802	776 544	834 610	1 073	835 683	587 769	4 089	591 858
91507	155 666	0	155 666	63 283	0	63 283	32 315	0	32 315	124 698	0	124 698
91508	149	0	149	149	0	149	0	0	0	0	0	0
99999	18 656 022	0	18 656 022	1 438 783	0	1 438 783	1 363 303	0	1 363 303	18 580 542	0	18 580 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 622	43 672	52 294	632 142	1 656 339	2 288 481	611 836	1 658 172	2 270 008	28 928	41 839	70 767
93101	0	0	0	0	11 057	11 057	0	11 057	11 057	0	0	0
93801	0	0	0	10 742	0	10 742	10 742	0	10 742	0	0	0
93901	2	0	2	200	0	200	202	0	202	0	0	0
Пассив
96001	3 949	39 518	43 467	842 885	1 426 236	2 269 121	838 936	1 457 201	2 296 137	0	70 483	70 483
96101	0	8 617	8 617	0	8 617	8 617	0	0	0	0	0	0
96801	212	0	212	9 981	0	9 981	9 845	0	9 845	76	0	76
96901	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	14 431 700,3000	0	0	91 776 575,0000	0	0	35 185 775,0000	0	0	71 022 500,3000
Пассив
98050	0	0	13 194 892,0000	0	0	35 185 775,0000	0	0	91 776 575,0000	0	0	69 785 692,0000
98070	0	0	1 236 822,3000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 236 822,3000

Страница была полезной?