Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 214	53 200	153 414	2 165 625	164 736	2 330 361	2 112 698	159 651	2 272 349	153 141	58 285	211 426
20207	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
20208	87 529	263	87 792	329 076	709	329 785	348 432	781	349 213	68 173	191	68 364
20209	6	0	6	166 122	65 496	231 618	166 122	65 496	231 618	6	0	6
30102	190 765	0	190 765	6 290 598	0	6 290 598	6 382 260	0	6 382 260	99 103	0	99 103
30110	6 383	4 189	10 572	44 411	7 746	52 157	47 847	7 938	55 785	2 947	3 997	6 944
30114	0	27 508	27 508	0	240 156	240 156	0	249 871	249 871	0	17 793	17 793
30202	204 147	0	204 147	450	0	450	0	0	0	204 597	0	204 597
30204	18 822	0	18 822	512	0	512	0	0	0	19 334	0	19 334
30210	19 200	0	19 200	196 052	0	196 052	208 802	0	208 802	6 450	0	6 450
30221	0	0	0	278 460	4 220	282 680	268 000	4 220	272 220	10 460	0	10 460
30233	1 627	4 643	6 270	510 220	5 194	515 414	501 490	5 332	506 822	10 357	4 505	14 862
30302	1 552 811	188 825	1 741 636	1 796 508	32 941	1 829 449	1 827 308	37 630	1 864 938	1 522 011	184 136	1 706 147
30306	1 339 690	2 826	1 342 516	0	139	139	0	314	314	1 339 690	2 651	1 342 341
30402	6 099	0	6 099	559 135	0	559 135	564 669	0	564 669	565	0	565
30404	0	0	0	11 579 344	0	11 579 344	11 579 344	0	11 579 344	0	0	0
30409	0	0	0	11 256 209	0	11 256 209	11 256 209	0	11 256 209	0	0	0
30602	16 410	11 261	27 671	12 221	15 260	27 481	1 766	6 052	7 818	26 865	20 469	47 334
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	46 533	15 642	62 175	0	457	457	1 952	5 914	7 866	44 581	10 185	54 766
45201	18 927	0	18 927	65 354	0	65 354	75 842	0	75 842	8 439	0	8 439
45203	10 000	0	10 000	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	10 000	0	10 000
45204	18 085	0	18 085	30 804	0	30 804	944	0	944	47 945	0	47 945
45205	66 566	0	66 566	3 000	0	3 000	13 270	0	13 270	56 296	0	56 296
45206	2 598 688	0	2 598 688	302 507	0	302 507	330 500	0	330 500	2 570 695	0	2 570 695
45207	343 439	0	343 439	217 417	0	217 417	87 050	0	87 050	473 806	0	473 806
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	500	0	500	0	0	0	50	0	50	450	0	450
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	676 808	91 135	767 943	162 465	2 634	165 099	70 531	47 148	117 679	768 742	46 621	815 363
45506	332 527	488	333 015	314 502	952	315 454	166 304	559	166 863	480 725	881	481 606
45507	1 096 510	5 104	1 101 614	169 503	250	169 753	24 731	621	25 352	1 241 282	4 733	1 246 015
45509	1 479	3 320	4 799	3 911	1 784	5 695	4 148	3 599	7 747	1 242	1 505	2 747
45812	108 795	0	108 795	129 246	0	129 246	61 021	0	61 021	177 020	0	177 020
45814	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45815	432 257	1 416	433 673	16 725	62	16 787	5 618	358	5 976	443 364	1 120	444 484
45912	295	0	295	6 513	0	6 513	172	0	172	6 636	0	6 636
45915	14 726	6	14 732	1 118	11	1 129	626	17	643	15 218	0	15 218
47404	0	0	0	11 261 377	0	11 261 377	11 261 377	0	11 261 377	0	0	0
47408	0	0	0	6 003 395	6 020 475	12 023 870	6 003 395	6 020 475	12 023 870	0	0	0
47423	340 685	1 744	342 429	694 214	120	694 334	858 308	254	858 562	176 591	1 610	178 201
47427	35 821	175	35 996	62 348	266	62 614	59 523	331	59 854	38 646	110	38 756
47801	39 680	0	39 680	149	0	149	3 380	0	3 380	36 449	0	36 449
47802	856 259	1 361	857 620	200 689	39	200 728	311 468	610	312 078	745 480	790	746 270
50104	22	0	22	10 955 895	0	10 955 895	10 955 897	0	10 955 897	20	0	20
50118	879 956	0	879 956	10 371 308	0	10 371 308	10 897 504	0	10 897 504	353 760	0	353 760
51509	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52503	12 565	0	12 565	0	0	0	1 524	0	1 524	11 041	0	11 041
60302	41 769	0	41 769	20 464	0	20 464	334	0	334	61 899	0	61 899
60306	16	0	16	6 373	0	6 373	6 336	0	6 336	53	0	53
60308	40	0	40	564	0	564	312	0	312	292	0	292
60310	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
60312	72 026	0	72 026	15 587	0	15 587	17 055	0	17 055	70 558	0	70 558
60314	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
60323	1 985	0	1 985	1 046	0	1 046	1 167	0	1 167	1 864	0	1 864
60401	1 021 922	0	1 021 922	0	0	0	3 307	0	3 307	1 018 615	0	1 018 615
60701	1 749	0	1 749	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
61008	2 167	0	2 167	36	0	36	30	0	30	2 173	0	2 173
61009	2 202	0	2 202	143	0	143	143	0	143	2 202	0	2 202
61011	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0	2 475	0	2 475
61209	0	0	0	3 334	0	3 334	3 334	0	3 334	0	0	0
61210	0	0	0	587 540	0	587 540	587 540	0	587 540	0	0	0
61212	0	0	0	314 517	1 612	316 129	314 517	1 612	316 129	0	0	0
61403	5 518	0	5 518	0	0	0	49	0	49	5 469	0	5 469
70606	1 777 144	0	1 777 144	338 107	0	338 107	22 824	0	22 824	2 092 427	0	2 092 427
70607	28 104	0	28 104	5 721	0	5 721	21 495	0	21 495	12 330	0	12 330
70608	434 730	0	434 730	62 514	0	62 514	0	0	0	497 244	0	497 244
70611	24 112	0	24 112	1 087	0	1 087	20 062	0	20 062	5 137	0	5 137
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
10601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	24 160	0	24 160	0	0	0	0	0	0	24 160	0	24 160
30109	3 867	0	3 867	48 653	0	48 653	53 796	0	53 796	9 010	0	9 010
30226	338	0	338	0	0	0	9	0	9	347	0	347
30232	2 167	0	2 167	191 956	4 625	196 581	195 571	4 625	200 196	5 782	0	5 782
30301	1 552 811	188 825	1 741 636	1 827 307	37 629	1 864 936	1 796 506	32 941	1 829 447	1 522 010	184 137	1 706 147
30305	1 339 690	2 826	1 342 516	0	314	314	0	139	139	1 339 690	2 651	1 342 341
30408	0	0	0	11 261 377	0	11 261 377	11 261 377	0	11 261 377	0	0	0
30601	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	410 000	0	410 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	281 000	0	281 000	421 000	0	421 000	140 000	0	140 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	158 509	0	158 509	158 509	0	158 509	0	0	0
31503	0	0	0	52 470	0	52 470	52 470	0	52 470	0	0	0
32901	836 091	0	836 091	10 986 201	0	10 986 201	10 486 997	0	10 486 997	336 887	0	336 887
40502	2 318	0	2 318	2 033	0	2 033	3 061	0	3 061	3 346	0	3 346
40602	22 948	0	22 948	107 055	0	107 055	116 887	0	116 887	32 780	0	32 780
40701	817	0	817	149 020	63 288	212 308	152 564	63 288	215 852	4 361	0	4 361
40702	582 859	13 980	596 839	5 382 101	145 626	5 527 727	5 346 081	134 356	5 480 437	546 839	2 710	549 549
40703	11 639	78	11 717	17 853	77	17 930	19 492	0	19 492	13 278	1	13 279
40802	26 720	2	26 722	167 624	74	167 698	160 978	74	161 052	20 074	2	20 076
40807	227	25	252	146	3	149	202	1	203	283	23	306
40817	320 096	9 406	329 502	2 054 648	78 534	2 133 182	2 052 999	85 671	2 138 670	318 447	16 543	334 990
40820	3 588	103	3 691	2 514	7	2 521	2 676	3	2 679	3 750	99	3 849
40821	0	0	0	24 564	0	24 564	24 579	0	24 579	15	0	15
40901	48 841	0	48 841	132 427	0	132 427	125 489	0	125 489	41 903	0	41 903
40903	100	0	100	16 847	0	16 847	17 035	0	17 035	288	0	288
40906	0	0	0	16 102	0	16 102	16 102	0	16 102	0	0	0
40911	654	0	654	44 289	0	44 289	44 566	0	44 566	931	0	931
41805	116 200	0	116 200	42 000	0	42 000	30 000	0	30 000	104 200	0	104 200
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42103	44 000	0	44 000	40 650	0	40 650	9 000	0	9 000	12 350	0	12 350
42104	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	81 300	0	81 300	15 200	0	15 200	20 300	0	20 300	86 400	0	86 400
42106	19 020	0	19 020	23 047	0	23 047	75 900	0	75 900	71 873	0	71 873
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42205	11 000	0	11 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	299 175	0	299 175	11 284	0	11 284	66 419	0	66 419	354 310	0	354 310
42301	37 328	2 022	39 350	77 518	5 138	82 656	77 938	5 098	83 036	37 748	1 982	39 730
42304	59 941	1 481	61 422	20 820	475	21 295	13 858	52	13 910	52 979	1 058	54 037
42305	220 497	2 493	222 990	34 301	2 944	37 245	18 059	2 617	20 676	204 255	2 166	206 421
42306	4 184 438	336 032	4 520 470	626 733	68 578	695 311	589 195	69 091	658 286	4 146 900	336 545	4 483 445
42307	92 512	141 579	234 091	125 140	26 539	151 679	93 535	21 009	114 544	60 907	136 049	196 956
42310	18	0	18	39	0	39	44	0	44	23	0	23
42311	10	0	10	1	0	1	5	0	5	14	0	14
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
42314	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	17	17	511	2	513	511	1	512	0	16	16
42604	2 021	0	2 021	511	0	511	14	0	14	1 524	0	1 524
42605	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42606	7 295	1 124	8 419	106	116	222	646	856	1 502	7 835	1 864	9 699
42607	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	89 415	0	89 415	0	0	0	140 000	0	140 000	229 415	0	229 415
45115	1 180	0	1 180	142	0	142	0	0	0	1 038	0	1 038
45215	106 132	0	106 132	39 059	0	39 059	49 793	0	49 793	116 866	0	116 866
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	487 180	0	487 180	7 213	0	7 213	12 314	0	12 314	492 281	0	492 281
45818	18 202	0	18 202	1 420	0	1 420	17 837	0	17 837	34 619	0	34 619
45918	1 450	0	1 450	21	0	21	631	0	631	2 060	0	2 060
47403	0	0	0	11 256 209	0	11 256 209	11 256 209	0	11 256 209	0	0	0
47407	0	0	0	6 014 529	6 034 126	12 048 655	6 014 529	6 034 126	12 048 655	0	0	0
47411	27 977	380	28 357	2 921	96	3 017	9 889	1 580	11 469	34 945	1 864	36 809
47416	783	0	783	43 308	356	43 664	44 752	9 364	54 116	2 227	9 008	11 235
47422	10 095	0	10 095	25 950	16 886	42 836	22 046	16 886	38 932	6 191	0	6 191
47425	74 752	0	74 752	51 894	0	51 894	55 277	0	55 277	78 135	0	78 135
47426	3 721	0	3 721	4 156	0	4 156	6 351	0	6 351	5 916	0	5 916
47804	46 883	0	46 883	3 954	0	3 954	2 054	0	2 054	44 983	0	44 983
50120	27 902	0	27 902	21 496	0	21 496	5 721	0	5 721	12 127	0	12 127
51510	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
52303	0	0	0	200 507	0	200 507	200 507	0	200 507	0	0	0
52304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	69 950	0	69 950	30 000	0	30 000	0	0	0	39 950	0	39 950
52306	227 289	0	227 289	0	0	0	0	0	0	227 289	0	227 289
52406	1 672	0	1 672	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	1 672	0	1 672
52501	32	0	32	0	0	0	12	0	12	44	0	44
60301	4 741	0	4 741	14 332	0	14 332	12 634	0	12 634	3 043	0	3 043
60305	60	0	60	23 902	0	23 902	23 878	0	23 878	36	0	36
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	129	0	129	82	0	82	796	0	796	843	0	843
60311	9	0	9	2 011	0	2 011	2 002	0	2 002	0	0	0
60320	358	0	358	21	0	21	0	0	0	337	0	337
60322	439	0	439	5 959	0	5 959	6 038	0	6 038	518	0	518
60324	5 438	0	5 438	27	0	27	2	0	2	5 413	0	5 413
60601	121 844	0	121 844	2 952	0	2 952	2 540	0	2 540	121 432	0	121 432
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	188	0	188	51	0	51	61	0	61	198	0	198
70601	1 756 341	0	1 756 341	20 121	0	20 121	251 072	0	251 072	1 987 292	0	1 987 292
70602	22 844	0	22 844	0	0	0	0	0	0	22 844	0	22 844
70603	421 986	0	421 986	0	0	0	78 848	0	78 848	500 834	0	500 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	230 507	0	230 507	230 507	0	230 507	0	0	0
90803	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
90901	807 668	0	807 668	822	0	822	1 447	0	1 447	807 043	0	807 043
90902	570 785	0	570 785	9 466	0	9 466	23 377	0	23 377	556 874	0	556 874
90907	59 202	0	59 202	132 178	0	132 178	136 686	0	136 686	54 694	0	54 694
91202	31	0	31	2	0	2	14	0	14	19	0	19
91414	6 808 664	173 869	6 982 533	137 034	5 244	142 278	317 990	52 073	370 063	6 627 708	127 040	6 754 748
91418	897 685	4 073	901 758	232 454	118	232 572	345 433	1 825	347 258	784 706	2 366	787 072
91501	273 529	0	273 529	6 059	0	6 059	0	0	0	279 588	0	279 588
91604	418 921	776	419 697	33 410	919	34 329	16 067	1 071	17 138	436 264	624	436 888
91704	3 557	0	3 557	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557
91802	13 569	0	13 569	0	0	0	0	0	0	13 569	0	13 569
91803	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
99998	7 863 312	0	7 863 312	1 433 526	0	1 433 526	1 448 333	0	1 448 333	7 848 505	0	7 848 505
Пассив
91003	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	639 476	0	639 476	0	0	0	52 889	0	52 889	692 365	0	692 365
91312	6 173 144	119 981	6 293 125	395 893	6 308	402 201	501 787	3 503	505 290	6 279 038	117 176	6 396 214
91315	413 709	0	413 709	92 960	0	92 960	14 767	0	14 767	335 516	0	335 516
91316	127 429	0	127 429	377 407	0	377 407	346 500	0	346 500	96 522	0	96 522
91317	357 275	5 304	362 579	570 493	1 781	572 274	507 162	2 557	509 719	293 944	6 080	300 024
91507	26 994	0	26 994	2 530	0	2 530	3 400	0	3 400	27 864	0	27 864
99999	10 033 514	0	10 033 514	1 126 331	0	1 126 331	788 054	0	788 054	9 695 237	0	9 695 237
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	295 211	295 211	18 828	5 885 326	5 904 154	18 828	5 898 973	5 917 801	0	281 564	281 564
93801	2 133	0	2 133	49 185	0	49 185	49 281	0	49 281	2 037	0	2 037
Пассив
96001	297 344	0	297 344	5 872 960	18 736	5 891 696	5 859 217	18 736	5 877 953	283 601	0	283 601
96801	0	0	0	49 281	0	49 281	49 281	0	49 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	564,0000	0	0	42,0000	0	0	4,0000	0	0	602,0000
98010	0	0	22 614 837,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 002,0000	0	0	22 614 835,0000
98020	0	0	521,0000	0	0	61,0000	0	0	12,0000	0	0	570,0000
Пассив
98050	0	0	458,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000	0	0	496,0000
98070	0	0	22 615 464,0000	0	0	50 014,0000	0	0	50 061,0000	0	0	22 615 511,0000

Страница была полезной?